Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Caterpillar Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses finalizados 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Beneficio de las empresas consolidadas y afiliadas
Depreciación y amortización
Pérdida neta (ganancia) por remedición de las obligaciones de pensión
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta diferidos
Otro
Ajustes por partidas no monetarias
Créditos por cobrar, comercio y otros
Inventarios
Cuentas a pagar
Gastos acumulados
Salarios, salarios y beneficios devengados por empleados
Avances del cliente
Otros activos, netos
Otros pasivos, netos
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las adquisiciones y desinversiones
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital, excluido el equipo arrendado a terceros
Gastos por equipo arrendado a terceros
Producto de las enajenaciones de activos e inmuebles, instalaciones y equipos arrendados
Adiciones a la financiación de cuentas por cobrar
Cobros de créditos financieros
Producto de la venta de cuentas por cobrar financieras
Inversiones y adquisiciones, neto del efectivo adquirido
Ingresos de la venta de negocios e inversiones, netos de efectivo vendido
Ingresos procedentes de la venta de valores
Inversiones en valores
Otros, neto
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
Dividendos pagados
Acciones ordinarias emitidas, incluidas las acciones en autocartera reemitidas
Acciones ordinarias recompradas
Maquinaria, Energía y Transporte
Productos Financieros
Ingresos procedentes de deuda emitida, vencimientos originales superiores a tres meses
Maquinaria, Energía y Transporte
Productos Financieros
Pagos de deuda, vencimientos originales superiores a tres meses
Empréstitos a corto plazo, netos, vencimientos originales de tres meses o menos
Otros, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Caterpillar Inc. aumentó del Q1 2022 al Q2 2022 y del Q2 2022 al Q3 2022.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Caterpillar Inc. aumentó del Q1 2022 al Q2 2022 y del Q2 2022 al Q3 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Caterpillar Inc. disminuyó del 1T 2022 al 2T 2022 y del 2T 2022 al 3T 2022.