El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
GE Aerospace, estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 dic 2024
30 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
Ganancias (pérdidas) netas
1,890)
1,843)
1,270)
1,563)
1,591)
334)
40)
7,478)
2,238)
(160)
(772)
(1,014)
(3,843)
1,185)
(1,135)
(2,798)
2,639)
(1,194)
(2,132)
6,233)
Pérdida (de ganancias) por actividades de operaciones discontinuadas
6)
(147)
246)
(14)
(2)
(173)
1,018)
(1,257)
64)
84)
210)
286)
339)
(602)
564)
2,894)
(81)
35)
(7)
178)
Depreciación y amortización de inmovilizado material
209)
224)
23)
378)
376)
378)
352)
367)
492)
407)
443)
460)
481)
455)
483)
452)
981)
1,374)
1,290)
991)
Amortización de activos intangibles
89)
89)
27)
145)
158)
149)
159)
140)
244)
237)
236)
1,025)
278)
271)
288)
301)
306)
428)
308)
340)
Deterioro del fondo de comercio
—)
251)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,717)
—)
(Ganancias) pérdidas en compras y ventas de intereses comerciales
—)
—)
9)
(9)
(1)
(116)
(39)
52)
(24)
(23)
(4)
(15)
(115)
153)
5)
(3)
(23)
(21)
(110)
(12,372)
Pérdidas (de ganancias) en valores participativos
4)
(409)
351)
(665)
(661)
1,101)
(376)
(5,906)
(2,024)
181)
1,773)
214)
(621)
(341)
(398)
(296)
(2,695)
769)
(1,843)
5,874)
Costos de extinción de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
465)
—)
—)
—)
5,108)
—)
1,416)
—)
—)
—)
—)
—)
Coste (beneficio) de los principales planes de pensiones
(162)
(163)
(72)
(256)
(274)
(278)
(285)
(271)
163)
137)
132)
143)
660)
661)
671)
658)
878)
883)
921)
877)
Principales planes de pensiones Aportaciones patronales
(68)
(48)
(41)
(53)
(56)
(52)
(52)
(52)
(83)
(83)
(80)
(79)
(94)
(78)
(80)
(74)
(2,580)
(82)
(74)
(70)
Otros planes de beneficios posteriores a la jubilación, netos
(78)
(66)
(22)
(133)
(148)
(153)
(162)
(181)
(243)
(276)
(312)
(329)
(372)
(275)
(208)
(289)
(181)
(224)
(234)
(254)
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta
395)
198)
51)
318)
421)
138)
332)
271)
(65)
21)
316)
204)
37)
2)
(467)
142)
163)
(501)
(199)
63)
Efectivo (pagado) recuperado durante el año por concepto de impuestos sobre la renta
(292)
(133)
196)
(105)
(342)
(285)
(349)
(172)
(317)
(331)
(287)
(192)
(117)
(211)
(515)
(322)
(303)
(516)
(312)
(310)
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar corrientes
(326)
(702)
(283)
235)
(953)
94)
(510)
536)
(333)
(1,344)
(585)
(749)
(1,051)
(68)
(4)
946)
346)
(1,475)
313)
(503)
(Aumento) de la disminución de los inventarios, incluidos los costos de inventario diferidos
(112)
(215)
15)
(1,216)
696)
(418)
(527)
(1,275)
433)
(428)
(1,356)
(990)
482)
146)
(608)
(722)
1,363)
472)
248)
(978)
(Aumento) de la disminución de los activos contractuales corrientes
(105)
(162)
227)
(72)
508)
95)
386)
294)
699)
454)
(132)
442)
533)
191)
342)
(35)
1,068)
62)
513)
(12)
Aumento (disminución) de las colecciones en curso
248)
(7)
290)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) de los pasivos contractuales y de los ingresos diferidos corrientes
307)
373)
386)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) de las cobranzas en curso y de los ingresos diferidos corrientes (legados)
—)
—)
(1,095)
1,095)
1,984)
221)
523)
205)
1,206)
498)
542)
246)
457)
(188)
(896)
(425)
1,181)
(727)
(15)
(655)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
128)
133)
316)
111)
(615)
416)
179)
(201)
686)
661)
1,371)
75)
165)
(367)
549)
(349)
926)
514)
(1,414)
(601)
Cambios en el capital de trabajo operativo
140)
(580)
(144)
153)
1,620)
408)
51)
(441)
2,691)
(159)
(160)
(976)
586)
(286)
(617)
(585)
4,884)
(1,154)
(355)
(2,749)
Aumento (disminución) de los descuentos y bonificaciones por ventas
(597)
433)
(102)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Derivados de servicios financieros colaterales/liquidación netos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
—)
69)
(68)
(155)
288)
(107)
413)
(1,737)
—)
—)
—)
—)
Todas las demás actividades operativas
(218)
421)
(230)
(298)
534)
438)
(379)
124)
970)
1,216)
(919)
(107)
(200)
637)
(771)
(983)
(279)
1,410)
(141)
1,051)
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con el efectivo de (utilizado para) actividades operativas
(578)
217)
46)
(525)
1,627)
1,728)
(748)
(6,066)
2,269)
1,396)
1,070)
193)
5,919)
881)
220)
(2,736)
1,151)
2,366)
968)
(6,559)
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades operativas
1,318)
1,913)
1,562)
1,024)
3,216)
1,889)
310)
155)
4,571)
1,320)
508)
(535)
2,415)
1,464)
(351)
(2,640)
3,709)
1,207)
(1,171)
(148)
Adiciones a la propiedad, planta y equipo y software de uso interno
(267)
(266)
(78)
(421)
(530)
(402)
(364)
(299)
(449)
(327)
(345)
(363)
(388)
(325)
(292)
(356)
(1,037)
(654)
(625)
(1,087)
Enajenaciones de inmovilizado material
12)
15)
46)
41)
12)
15)
55)
7)
50)
87)
42)
30)
39)
23)
71)
34)
364)
226)
323)
731)
Ingresos procedentes de la venta de operaciones interrumpidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,356)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de las principales enajenaciones de negocios
(8)
433)
74)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(14)
(244)
366)
20,488)
Pagos netos de los principales negocios adquiridos
(9)
(126)
—)
—)
—)
(32)
(333)
—)
—)
(30)
—)
—)
(1,523)
—)
(27)
—)
(75)
(3)
(1)
(6)
Ventas de participaciones en la propiedad retenida
1,170)
1,470)
—)
2,610)
1,967)
2,733)
2,279)
2,025)
646)
288)
2,481)
1,302)
1,184)
1,255)
971)
735)
417)
—)
—)
—)
Compras netas de valores de inversión de seguros
(265)
267)
176)
(1,141)
254)
141)
175)
(1,556)
313)
167)
(12)
(1,344)
(132)
(47)
(399)
(712)
(1,352)
—)
—)
—)
Todas las demás actividades de inversión
(291)
(704)
(2,974)
(320)
(116)
(56)
(133)
1,096)
47)
(16)
(676)
(81)
(740)
486)
346)
1,145)
580)
61)
(775)
(905)
Efectivo (utilizado para) de actividades de inversión
342)
1,089)
(2,756)
769)
1,587)
2,399)
1,679)
1,273)
607)
184)
1,490)
(456)
20,796)
1,392)
670)
847)
(1,117)
(614)
(712)
19,221)
Aumento (disminución) neto de los préstamos, vencimientos de 90 días o menos
(1)
1)
39)
(37)
(20)
(4)
(32)
1)
(2)
3)
17)
47)
(320)
(31)
(40)
(319)
30)
(786)
(1,507)
(1,905)
Deuda de nueva emisión, vencimientos superiores a 90 días
—)
—)
—)
—)
1)
—)
1)
9)
8,202)
3)
—)
—)
—)
6)
44)
314)
576)
224)
14,103)
125)
Amortizaciones y otras reducciones de deuda, vencimientos superiores a 90 días
(55)
(117)
(318)
(298)
(130)
(640)
(775)
(1,815)
(8,023)
(1,136)
(778)
(1,268)
(26,311)
(104)
(8,593)
(1,513)
(5,205)
(2,666)
(16,102)
(5,903)
Dividendos pagados a los accionistas
(306)
(308)
(308)
(86)
(88)
(151)
(147)
(203)
(184)
(161)
(154)
(140)
(144)
(139)
(144)
(148)
(236)
(88)
(235)
(89)
Amortización de acciones preferentes
—)
—)
—)
—)
—)
(2,795)
—)
(3,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo recibido (pagado) para los costos de extinción de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
338)
—)
—)
—)
(5,475)
—)
(1,721)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de acciones ordinarias para tesorería
(1,668)
(1,536)
(2,301)
(322)
(288)
(313)
(323)
(309)
(360)
(318)
(370)
—)
(20)
(5)
(82)
—)
—)
—)
—)
—)
Todas las demás actividades de financiación
(145)
501)
98)
539)
130)
72)
120)
87)
(429)
(377)
(397)
(98)
(524)
(221)
136)
58)
20)
277)
(339)
(147)
Efectivo utilizado para actividades de financiación
(2,175)
(1,459)
(2,790)
(204)
(395)
(3,831)
(1,156)
(5,230)
(458)
(1,986)
(1,682)
(1,459)
(32,794)
(494)
(10,400)
(1,608)
(4,815)
(3,039)
(4,080)
(7,919)
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades operativas, operaciones interrumpidas
(21)
(405)
(649)
(32)
(76)
(65)
163)
(413)
(72)
103)
42)
(21)
17)
877)
870)
680)
(75)
128)
13)
(66)
Efectivo (utilizado para) de actividades de inversión, operaciones discontinuadas
(21)
402)
(1,529)
38)
98)
55)
(44)
(3,069)
71)
(117)
479)
12)
286)
(1,060)
(977)
(646)
80)
(125)
44)
(135)
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades de financiación, operaciones interrumpidas
—)
—)
(98)
—)
1)
7)
(7)
1,999)
—)
(1)
1)
—)
18)
99)
(1)
3)
1)
(1)
1)
—)
Efectivo de (utilizado para) operaciones discontinuadas
(42)
(3)
(2,276)
6)
23)
(3)
112)
(1,483)
(1)
(15)
522)
(9)
321)
(84)
(108)
37)
6)
2)
58)
(201)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio de moneda en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
(135)
85)
(82)
(61)
211)
(172)
15)
65)
254)
(357)
(191)
(75)
(76)
(99)
92)
(130)
155)
206)
39)
(256)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo procedente de (utilizado para) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo de (utilizado para) las actividades operativas de GE Aerospace aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo (utilizado para) de actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo (utilizado para) las actividades de inversión de GE Aerospace aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo utilizado para actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo utilizado para financiar actividades de GE Aerospace aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2024.
