Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Lockheed Martin Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	29 sept. 2024	30 jun. 2024	31 mar. 2024	31 dic. 2023	24 sept. 2023	25 jun. 2023	26 mar. 2023	31 dic. 2022	25 sept. 2022	26 jun. 2022	27 mar. 2022	31 dic. 2021	26 sept. 2021	27 jun. 2021	28 mar. 2021	31 dic. 2020	27 sept. 2020	28 jun. 2020	29 mar. 2020	31 dic. 2019	29 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019
Ganancias netas	1,623)	1,641)	1,545)	1,866)	1,684)	1,681)	1,689)	1,912)	1,778)	309)	1,733)	2,049)	614)	1,815)	1,837)	1,792)	1,698)	1,626)	1,717)	1,498)	1,608)	1,420)	1,704)
Depreciación y amortización	390)	359)	351)	421)	350)	334)	325)	439)	293)	343)	329)	365)	329)	334)	336)	363)	319)	307)	301)	322)	302)	288)	277)
Compensación basada en acciones	75)	93)	61)	44)	75)	89)	57)	43)	61)	80)	54)	38)	62)	80)	47)	39)	67)	73)	42)	31)	54)	67)	37)
Impuestos diferidos sobre la renta	(29)	(68)	(77)	(103)	(161)	(117)	(117)	(217)	632)	(761)	(411)	52)	(259)	(39)	63)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deterioro del valor de la inversión por el método de participación	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)	—)	—)	—)
Resolución de impuestos relacionados con negocios anteriores de IS&GS	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cargo por liquidación de pensiones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,470)	—)	—)	1,665)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganancia en la venta de la propiedad	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)
Cargos por deterioro e indemnización por despido	—)	87)	—)	92)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)	27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cuentas por cobrar, netas	789)	(673)	(125)	273)	1,022)	(844)	(78)	(21)	917)	(874)	(564)	304)	344)	(397)	(236)	502)	355)	57)	(555)	47)	162)	287)	(389)
Activos contractuales	(317)	143)	(867)	422)	(597)	181)	(871)	15)	(580)	377)	(1,551)	2,118)	(1,272)	(517)	(1,363)	843)	(567)	368)	(1,095)	1,910)	(616)	109)	(1,025)
Inventarios	(137)	181)	(146)	180)	186)	(27)	(383)	25)	318)	(287)	(163)	(78)	216)	137)	289)	(252)	228)	18)	80)	(145)	125)	(314)	(288)
Cuentas a pagar	(82)	(249)	1,301)	(1,580)	334)	180)	1,217)	(560)	312)	(307)	1,829)	(751)	(90)	(280)	1,023)	(619)	56)	(1,703)	1,894)	(1,622)	287)	(507)	744)
Pasivos contractuales	(130)	436)	(445)	1,254)	(248)	(152)	(152)	429)	(18)	175)	(205)	592)	136)	124)	(290)	191)	(127)	276)	151)	277)	11)	(30)	305)
Impuestos sobre la renta	45)	(320)	341)	(52)	(35)	(460)	414)	35)	(952)	368)	697)	(10)	22)	(268)	301)	(77)	(415)	306)	167)	(34)	(229)	(131)	243)
Cambios en el activo y el pasivo	168)	(482)	59)	497)	662)	(1,122)	147)	(77)	(3)	(548)	43)	2,175)	(644)	(1,201)	(276)	588)	(470)	(678)	642)	433)	(260)	(586)	(410)
Planes de pensiones de beneficios definidos calificados	(1)	—)	(1)	(95)	(94)	(95)	(94)	(90)	(91)	(115)	(116)	(67)	(67)	(67)	(66)	(1,067)	(53)	(38)	(39)	(747)	276)	274)	278)
Otros, netos	212)	246)	(303)	(357)	375)	330)	(443)	(182)	463)	553)	(222)	(344)	237)	346)	(229)	65)	264)	764)	(349)	(47)	510)	205)	(172)
Ajustes para conciliar las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	815)	235)	90)	499)	1,207)	(581)	(125)	16)	1,355)	1,022)	(323)	2,219)	1,323)	(547)	(89)	15)	182)	556)	597)	(8)	882)	248)	(41)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	2,438)	1,876)	1,635)	2,365)	2,891)	1,100)	1,564)	1,928)	3,133)	1,331)	1,410)	4,268)	1,937)	1,268)	1,748)	1,807)	1,880)	2,182)	2,314)	1,490)	2,490)	1,668)	1,663)
Gastos de capital	(355)	(370)	(378)	(704)	(364)	(329)	(294)	(693)	(405)	(304)	(268)	(607)	(316)	(318)	(281)	(722)	(408)	(343)	(293)	(643)	(308)	(249)	(284)
Adquisiciones de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(282)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	145)	(2)	6)	1)	(34)	(5)	35)	(115)	7)	(28)	17)	65)	86)	98)	112)	11)	23)	6)	(2)	205)	13)	(2)	27)
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	(210)	(372)	(372)	(703)	(398)	(334)	(259)	(808)	(398)	(332)	(251)	(542)	(230)	(220)	(169)	(993)	(385)	(337)	(295)	(438)	(295)	(251)	(257)
Emisión de deuda a largo plazo, neta de los costes conexos	—)	—)	1,980)	—)	—)	1,975)	—)	3,944)	—)	2,267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,131)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización de deudas a largo plazo	—)	(168)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	(500)	—)	—)	(500)	—)	(1,150)	—)	(900)	—)	—)	—)
Reembolsos de pagarés netos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	(200)
Recompras de acciones ordinarias	(850)	(850)	(1,000)	(3,000)	(1,750)	(750)	(500)	(4,206)	(1,338)	(356)	(2,000)	(2,087)	(500)	(500)	(1,000)	—)	(85)	(259)	(756)	(490)	(210)	(219)	(281)
Dividendos pagados	(749)	(752)	(780)	(767)	(747)	(758)	(784)	(766)	(739)	(744)	(767)	(762)	(718)	(721)	(739)	(728)	(672)	(671)	(693)	(675)	(621)	(622)	(638)
Otros, netos	(1)	(1)	(115)	(4)	(3)	—)	(128)	25)	(3)	(24)	(113)	—)	(7)	(15)	(67)	(11)	(8)	(29)	(96)	(12)	8)	—)	(68)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	(1,600)	(1,771)	85)	(3,771)	(2,615)	467)	(1,412)	(1,003)	(2,080)	(1,107)	(2,880)	(2,849)	(1,725)	(1,236)	(1,806)	(1,239)	(765)	(978)	(1,545)	(2,077)	(823)	(1,241)	(1,187)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo	628)	(267)	1,348)	(2,109)	(122)	1,233)	(107)	117)	655)	(108)	(1,721)	877)	(18)	(188)	(227)	(425)	730)	867)	474)	(1,025)	1,372)	176)	219)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Lockheed Martin Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024 y del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Lockheed Martin Corp. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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