Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Lockheed Martin Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-28).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la actividad económica. Se observa una fluctuación considerable en las ganancias netas a lo largo del período analizado, con picos notables en el cuarto trimestre de 2021 y en el primer trimestre de 2024, seguidos de descensos pronunciados en trimestres posteriores.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas muestran una volatilidad considerable. Tras un período inicial de relativa estabilidad, se observa una disminución significativa en el tercer trimestre de 2021, seguida de una recuperación en el cuarto trimestre. Esta tendencia de fluctuación persiste en los años siguientes, con variaciones trimestrales sustanciales.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización presenta una tendencia general al alza, con incrementos constantes a lo largo del tiempo. Esta evolución sugiere una inversión continua en activos fijos y una mayor utilización de los mismos.
- Compensación Basada en Acciones
- La compensación basada en acciones exhibe variaciones trimestrales, aunque sin una tendencia clara definida. Se observan picos en ciertos trimestres, posiblemente relacionados con la concesión de opciones sobre acciones o la valoración de planes de compensación.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta muestran una alta volatilidad, con cambios significativos entre trimestres. Esta fluctuación puede estar relacionada con cambios en las tasas impositivas, la valoración de activos y pasivos fiscales diferidos, o la utilización de pérdidas fiscales acumuladas.
- Activos y Pasivos Contractuales
- Los activos contractuales y pasivos contractuales muestran patrones complejos y fluctuantes. Los activos contractuales experimentan variaciones significativas, mientras que los pasivos contractuales también presentan cambios notables, lo que sugiere una gestión activa de los contratos y compromisos de la entidad.
- Inventarios
- Los inventarios muestran una tendencia general a la disminución, con algunos trimestres presentando valores negativos. Esto podría indicar una gestión eficiente de los inventarios o una reducción en la producción.
- Cuentas por Pagar
- Las cuentas por pagar exhiben una volatilidad considerable, con cambios significativos entre trimestres. Esta fluctuación puede estar relacionada con la gestión de proveedores y los plazos de pago.
- Flujo de Efectivo Operativo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, con picos notables en ciertos trimestres. Esto indica una capacidad creciente para generar efectivo a partir de las operaciones principales.
- Gastos de Capital
- Los gastos de capital se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo, con algunas variaciones trimestrales. Esto sugiere una inversión continua en activos fijos para mantener y expandir las operaciones.
- Recompra de Acciones y Dividendos
- Las recompras de acciones y los dividendos pagados muestran una tendencia a la disminución en los últimos trimestres analizados. Esto podría indicar una reasignación de capital hacia otras áreas de la empresa o una reducción en la rentabilidad.
- Flujo de Efectivo Financiero
- El flujo de efectivo proporcionado por las actividades de financiación muestra una alta volatilidad, con cambios significativos entre trimestres. Esto puede estar relacionado con la emisión o amortización de deuda, la recompra de acciones o el pago de dividendos.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una entidad con una actividad económica fluctuante, pero con una tendencia general al crecimiento en la generación de efectivo operativo. La gestión de activos y pasivos contractuales, así como la política de recompra de acciones y dividendos, parecen estar sujetas a cambios estratégicos a lo largo del tiempo.