Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Honeywell International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la empresa a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra fluctuaciones considerables. Inicialmente, se observa una disminución desde 1448 hasta 1273 en el transcurso de 2021. Posteriormente, experimenta un repunte en 2022, alcanzando un máximo de 1549, seguido de una caída a 1021. A partir de 2023, la utilidad neta se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones, hasta alcanzar 1859 en el primer trimestre de 2025, para luego experimentar una disminución drástica a -123. La utilidad neta de operaciones continuadas sigue una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente diferentes. Una contribución negativa significativa proviene de las operaciones discontinuadas en el último período reportado.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación se mantiene relativamente constante a lo largo del período, con valores que oscilan entre 161 y 171, mostrando un ligero incremento hacia el final del período. La amortización, por otro lado, presenta una mayor volatilidad, con un aumento notable en 2022 y 2023, alcanzando valores de 206 y 230 respectivamente.
- Cargos y Deterioros
- Se identifican varios cargos y deterioros que impactan la utilidad neta. La pérdida en la venta de negocios y activos no estratégicos es variable, con algunos períodos mostrando pérdidas y otros ganancias. El deterioro del fondo de comercio y el deterioro de valor de activos mantenidos para la venta son significativos en ciertos trimestres, especialmente en 2024. Los reposicionamientos y otros cargos también presentan fluctuaciones, con un impacto considerable en algunos períodos.
- Flujo de Efectivo Operativo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, con un pico significativo en 2022 y 2023. Sin embargo, se observa una disminución en el último período reportado. Los cambios en activos y pasivos, netos de los efectos de adquisiciones y desinversiones, muestran una alta volatilidad, impactando significativamente el flujo de efectivo operativo.
- Flujo de Efectivo de Inversión
- El efectivo neto utilizado para actividades de inversión es consistentemente negativo, lo que indica una inversión continua en activos. Se observa un aumento en la inversión en ciertos períodos, especialmente en 2024 y 2025. La disminución de las inversiones contribuye a mitigar el flujo de efectivo negativo.
- Flujo de Efectivo de Financiamiento
- El efectivo neto utilizado para actividades de financiación es predominantemente negativo, lo que sugiere que la empresa está devolviendo capital a los inversores a través de recompras de acciones, dividendos y pagos de deuda. Las recompras de acciones ordinarias y los dividendos en efectivo pagados representan una parte significativa de este flujo de efectivo negativo. La emisión de deuda a largo plazo y corto plazo proporciona un flujo de efectivo positivo, pero no es suficiente para compensar las salidas de efectivo.
- Efectivo y Equivalentes de Efectivo
- El aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo es variable, con períodos de crecimiento y disminución. La volatilidad en los flujos de efectivo de las tres actividades (operativas, de inversión y de financiación) contribuye a esta variabilidad.
En resumen, la empresa ha experimentado fluctuaciones significativas en su utilidad neta y flujos de efectivo a lo largo del período analizado. Las inversiones continuas, la devolución de capital a los inversores y los cargos y deterioros no operativos han impactado los resultados financieros. La volatilidad en los flujos de efectivo requiere una gestión cuidadosa del capital de trabajo y la liquidez.