Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Honeywell International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
La utilidad neta presenta una trayectoria generalmente estable con fluctuaciones trimestrales, manteniéndose la mayor parte del periodo en un rango entre los 1.000 y 1.800 millones de dólares. Se identifica una anomalía significativa hacia el cierre de 2025, donde se registra una pérdida neta de 123 millones de dólares, seguida de una recuperación parcial en el primer trimestre de 2026.
- Flujo de Efectivo Operativo
- Se observa una marcada volatilidad cíclica, con una tendencia a generar picos de liquidez al cierre de los años fiscales, destacando el valor de 3.288 millones de dólares en septiembre de 2025. No obstante, el primer trimestre de 2026 muestra una reversión hacia un flujo neto negativo de 650 millones de dólares.
- Estrategia de Inversión y Activos
- El año 2024 se caracteriza por una fase de expansión agresiva, evidenciada por desembolsos masivos en adquisiciones, especialmente en el primer trimestre con una salida de 4.913 millones de dólares. Los gastos de capital se mantienen constantes en un rango de 150 a 400 millones de dólares, con una contracción atípica a finales de 2025.
- Gestión de Financiamiento y Deuda
- Existe una dependencia recurrente de la emisión y pago de pagarés a corto plazo para la gestión de la tesorería. Se registra un evento extraordinario de desapalancamiento en marzo de 2026, mediante un pago de deuda a largo plazo de 12.605 millones de dólares.
- Retribución al Accionista
- La política de dividendos es consistente, con pagos trimestrales que oscilan entre 640 y 781 millones de dólares. Las recompras de acciones se ejecutan de manera sostenida, aunque con variaciones en la intensidad según el trimestre.
- Partidas No Recurrentes y Ajustes
- El rendimiento financiero ha sido afectado por cargos extraordinarios, resaltando un deterioro del fondo de comercio de 724 millones de dólares en marzo de 2026, así como salidas significativas de efectivo por responsabilidades de amianto y acuerdos de rescisión entre 2024 y 2025.
El análisis de los cambios en activos y pasivos operativos revela ajustes significativos que impactan la conciliación del beneficio neto con el efectivo operativo, sugiriendo una gestión activa del capital de trabajo con variaciones abruptas en las cuentas por cobrar y pasivos acumulados.