Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Honeywell International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	30 sept. 2024	30 jun. 2024	31 mar. 2024	31 dic. 2023	30 sept. 2023	30 jun. 2023	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019
Utilidad neta	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)	1,379)	781)	1,099)	1,606)	1,590)	1,648)	1,556)	1,436)
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a la participación no controladora	(2)	(16)	(12)	15)	(1)	(14)	(14)	(2)	3)	(2)	—)	(14)	(16)	(17)	(21)	(20)	(23)	(18)	(25)	(28)	(24)	(15)	(20)
Utilidad neta atribuible a Honeywell	1,413)	1,544)	1,463)	1,263)	1,514)	1,487)	1,394)	1,019)	1,552)	1,261)	1,134)	1,428)	1,257)	1,430)	1,427)	1,359)	758)	1,081)	1,581)	1,562)	1,624)	1,541)	1,416)
Depreciación	171)	163)	166)	166)	166)	166)	161)	163)	166)	161)	167)	168)	171)	164)	171)	164)	166)	161)	153)	173)	165)	172)	163)
Amortización	186)	146)	125)	135)	142)	118)	122)	136)	134)	114)	163)	122)	137)	120)	170)	90)	89)	89)	90)	96)	98)	123)	98)
Deterioro de valor de activos mantenidos para la venta	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdida (de ganancia) en la venta de negocios y activos no estratégicos	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(12)	(10)	—)	—)	(7)	(5)	—)	(90)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reposicionamiento y otros cargos	52)	44)	93)	529)	88)	102)	141)	552)	100)	227)	387)	231)	96)	101)	141)	89)	144)	280)	62)	240)	96)	126)	84)
Pagos netos por reposicionamiento y otros cargos	(118)	(87)	(124)	(136)	(128)	(154)	(41)	(196)	(96)	(112)	(108)	(187)	(147)	(163)	(195)	(181)	(343)	(198)	(111)	(219)	(72)	(51)	(34)
Pago de NARCO Buyout	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pensión y otros ingresos posteriores a la jubilación	(148)	(144)	(151)	4)	(137)	(137)	(136)	268)	(257)	(260)	(261)	(252)	(279)	(290)	(293)	(165)	(210)	(211)	(212)	(32)	(162)	(159)	(163)
Pagos de pensiones y otros beneficios posteriores a la jubilación	(10)	(7)	(8)	(13)	(2)	(8)	(15)	(9)	(9)	9)	(14)	(14)	(2)	(13)	(14)	(10)	(14)	(9)	(14)	(28)	(5)	(15)	(30)
Gastos de compensación de acciones	45)	55)	53)	54)	39)	50)	59)	25)	50)	53)	60)	45)	56)	39)	77)	50)	40)	34)	44)	41)	37)	34)	41)
Impuestos diferidos sobre la renta	(10)	(39)	3)	(15)	(28)	(29)	225)	(388)	88)	99)	21)	(11)	88)	38)	63)	114)	(12)	(219)	(58)	477)	(342)	(36)	80)
Cargo por reembolso de cuentas por cobrar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	159)	350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otro	(58)	(420)	(163)	(283)	89)	(293)	(350)	(558)	119)	148)	(67)	78)	171)	(181)	(96)	31)	(84)	(106)	(179)	(384)	93)	9)	(4)
Cuentas por cobrar	(69)	(202)	53)	302)	161)	(83)	(422)	(79)	244)	(619)	(285)	411)	(292)	(270)	143)	54)	(161)	735)	41)	89)	(176)	(100)	198)
Inventarios	(156)	63)	(140)	(178)	(110)	(100)	(238)	(50)	44)	(103)	(331)	(169)	(245)	(113)	(158)	217)	47)	(168)	(163)	176)	(3)	(52)	(221)
Otros activos corrientes	(32)	163)	64)	(124)	(67)	98)	110)	107)	163)	(9)	(29)	48)	(226)	(32)	(66)	(55)	140)	(60)	166)	(362)	171)	(22)	(217)
Cuentas a pagar	281)	(42)	(381)	422)	(18)	—)	114)	210)	(125)	(41)	(199)	365)	(23)	345)	57)	475)	(96)	(310)	(54)	207)	(81)	21)	(29)
Pasivos acumulados	325)	134)	(605)	834)	100)	143)	(583)	1,178)	(80)	(139)	(602)	407)	362)	103)	(359)	388)	193)	381)	(407)	578)	28)	87)	(248)
Cambios en activos y pasivos, netos de los efectos de adquisiciones y desinversiones	349)	116)	(1,009)	1,256)	66)	58)	(1,019)	1,366)	246)	(911)	(1,446)	1,062)	(424)	33)	(383)	1,079)	123)	578)	(417)	688)	(61)	(66)	(517)
Ajustes para conciliar los ingresos netos atribuibles a Honeywell con el efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas	584)	(173)	(1,015)	1,692)	295)	(127)	(2,178)	1,347)	531)	(472)	(1,098)	1,235)	(138)	(152)	(449)	1,423)	249)	399)	(642)	1,052)	(153)	137)	(282)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas	1,997)	1,371)	448)	2,955)	1,809)	1,360)	(784)	2,366)	2,083)	789)	36)	2,663)	1,119)	1,278)	978)	2,782)	1,007)	1,480)	939)	2,614)	1,471)	1,678)	1,134)
Gastos de capital	(279)	(259)	(233)	(364)	(249)	(233)	(193)	(241)	(184)	(158)	(183)	(281)	(208)	(185)	(221)	(291)	(249)	(227)	(139)	(335)	(192)	(171)	(141)
Ingresos procedentes de enajenaciones de inmovilizado material	—)	—)	—)	22)	8)	2)	11)	18)	—)	1)	10)	9)	4)	—)	14)	40)	10)	—)	7)	2)	31)	8)	2)
Aumento de las inversiones	(230)	(230)	(238)	(156)	(175)	(3)	(226)	(377)	(364)	(247)	(223)	(384)	(592)	(661)	(736)	(865)	(700)	(1,023)	(648)	(1,035)	(944)	(1,048)	(1,226)
Disminución de las inversiones	172)	237)	155)	163)	176)	246)	386)	371)	238)	342)	304)	619)	575)	719)	612)	874)	1,045)	746)	843)	1,146)	1,155)	1,367)	796)
Recibos de Garrett Motion Inc.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	212)	197)	211)	—)	375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Pagos) recibos de liquidaciones de contratos de derivados	(326)	33)	43)	(206)	250)	(31)	(7)	(404)	436)	276)	61)	104)	111)	(163)	140)	(74)	(158)	(204)	287)	(143)	175)	110)	(40)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(2,134)	(4,913)	—)	(2)	(55)	(661)	—)	—)	—)	(2)	(176)	8)	(7)	(24)	(1,303)	(261)	—)	—)	—)	(46)	(4)	—)	—)
Ingresos por ventas de negocios, netos de honorarios pagados	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión	(2,797)	(5,132)	(273)	(539)	(45)	(680)	(29)	(633)	126)	424)	(10)	286)	(104)	61)	(1,304)	(577)	(52)	(708)	350)	(411)	221)	266)	(609)
Ingresos procedentes de la emisión de pagarés y otros empréstitos a corto plazo	2,523)	4,770)	2,223)	2,264)	2,727)	3,895)	4,105)	2,351)	2,386)	1,696)	1,228)	1,554)	1,282)	1,090)	1,268)	1,897)	1,412)	3,710)	3,455)	3,907)	3,178)	3,796)	3,318)
Pagos de pagarés y otros empréstitos a corto plazo	(3,988)	(2,019)	(2,470)	(2,179)	(3,554)	(4,636)	(3,294)	(3,123)	(2,398)	(1,698)	(1,228)	(1,553)	(1,282)	(1,089)	(1,266)	(1,888)	(1,418)	(3,721)	(3,373)	(3,906)	(3,178)	(3,796)	(3,319)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias	40)	165)	144)	45)	36)	78)	37)	199)	46)	52)	23)	58)	57)	47)	67)	230)	66)	31)	66)	73)	47)	233)	145)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo	4,697)	—)	5,710)	1)	19)	2,966)	—)	2,951)	1)	—)	1)	8)	2,482)	4)	23)	20)	3,004)	5,974)	1,127)	1)	2,696)	9)	20)
Pagos de deuda a largo plazo	(776)	(32)	(573)	(321)	(26)	(21)	(1,363)	(32)	(1,729)	(49)	(40)	(1,562)	(2,520)	(18)	(817)	(71)	(3,019)	(93)	(1,125)	(2,783)	(36)	(71)	(13)
Recompras de acciones ordinarias	—)	(529)	(671)	(1,528)	(1,011)	(477)	(699)	(1,373)	(390)	(1,419)	(1,018)	(881)	(650)	(1,027)	(822)	(1,565)	(164)	(62)	(1,923)	(750)	(1,000)	(1,900)	(750)
Dividendos en efectivo pagados	(715)	(743)	(703)	(711)	(728)	(691)	(725)	(691)	(669)	(691)	(668)	(676)	(646)	(664)	(640)	(671)	(636)	(650)	(635)	(644)	(595)	(597)	(606)
Otro	(21)	(10)	36)	93)	(27)	(4)	(34)	(3)	(24)	(4)	(17)	(7)	(41)	(3)	(30)	(5)	(14)	(2)	(38)	(7)	(40)	(2)	(30)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	1,760)	1,602)	3,696)	(2,336)	(2,564)	1,110)	(1,973)	279)	(2,777)	(2,113)	(1,719)	(3,059)	(1,318)	(1,660)	(2,217)	(2,053)	(769)	5,187)	(2,446)	(4,109)	1,072)	(2,328)	(1,235)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo	108)	(21)	(40)	75)	(56)	(33)	28)	166)	(231)	(133)	15)	(18)	(37)	30)	(14)	87)	72)	98)	(189)	65)	(81)	(16)	48)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,068)	(2,180)	3,831)	155)	(856)	1,757)	(2,758)	2,178)	(799)	(1,033)	(1,678)	(128)	(340)	(291)	(2,557)	239)	258)	6,057)	(1,346)	(1,841)	2,683)	(400)	(662)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades operativas de Honeywell International Inc. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024 y del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Honeywell International Inc. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Honeywell International Inc. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales