Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Honeywell International Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Honeywell International Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra fluctuaciones considerables. Inicialmente, se observa una disminución desde 1606 hasta 781, seguida de un aumento hasta 1501. Posteriormente, se aprecia una tendencia a la baja hasta 1248, con un repunte final a 1859. Esta volatilidad sugiere sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estrategia de la entidad.
- Pérdida Neta Atribuible a la Participación Minoritaria
- Esta partida presenta valores negativos en la mayoría de los períodos, indicando pérdidas atribuibles a intereses minoritarios. La magnitud de estas pérdidas varía, con un pico negativo notable en el último período analizado. La consistencia de estos valores negativos sugiere una dinámica recurrente en las operaciones con participaciones minoritarias.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, con un ligero incremento hacia el final del período. La amortización, por otro lado, experimenta un aumento significativo a partir del período "31 mar 2021", lo que podría indicar inversiones en activos intangibles o cambios en los métodos de amortización. El incremento en amortización es particularmente pronunciado en los últimos períodos.
- Reposicionamiento y Otros Cargos
- Esta partida exhibe una alta volatilidad, con valores positivos y negativos significativos. Los pagos netos asociados a estos cargos también muestran fluctuaciones importantes, lo que sugiere la realización de reestructuraciones o ajustes contables relevantes. La magnitud de estos cargos y pagos impacta notablemente en la utilidad neta.
- Pensión y Otros Ingresos/Pagos Post-Jubilación
- Los ingresos posteriores a la jubilación muestran una tendencia variable, con valores negativos predominantes, pero con un repunte significativo en algunos períodos. Los pagos relacionados con pensiones y beneficios posteriores a la jubilación se mantienen relativamente estables, aunque con fluctuaciones menores. La volatilidad en los ingresos podría estar relacionada con cambios en las condiciones del mercado o en las políticas de pensiones.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta muestran una variabilidad considerable, con valores positivos y negativos. Los valores negativos significativos en ciertos períodos sugieren la utilización de deducciones fiscales o la reversión de provisiones fiscales. La volatilidad indica una gestión activa de los impuestos diferidos.
- Actividades Operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia general al alza, con fluctuaciones significativas. Los períodos "30 jun 2020" y "31 dic 2021" destacan por sus valores más altos. Esta tendencia positiva indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Actividades de Inversión
- El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión es consistentemente negativo, lo que indica una inversión continua en activos a largo plazo. Las fluctuaciones en esta partida sugieren cambios en el nivel de inversión o en la venta de activos. La disminución en el uso de efectivo en actividades de inversión en los últimos períodos podría indicar una ralentización en las inversiones.
- Actividades de Financiación
- El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación es predominantemente negativo, lo que indica una dependencia del financiamiento externo. Las recompras de acciones y el pago de dividendos contribuyen significativamente a esta salida de efectivo. La emisión de deuda a largo plazo proporciona una fuente importante de financiamiento.
- Variación Neta de Efectivo
- La variación neta de efectivo muestra fluctuaciones considerables, reflejando la combinación de las actividades operativas, de inversión y de financiación. Los períodos con mayores aumentos de efectivo coinciden con aquellos en los que las actividades operativas generan un flujo de efectivo significativo y las actividades de financiación son menos demandantes.
En resumen, los datos financieros revelan una entidad con una utilidad neta volátil, una gestión activa de los impuestos diferidos y una dependencia del financiamiento externo. La inversión continua en activos a largo plazo y la gestión de las actividades operativas son factores clave en la generación de efectivo.