El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
RTX Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
30 sept. 2024
30 jun. 2024
3 mar. 2024
31 dic. 2023
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas
1,535)
175)
1,743)
1,473)
(933)
1,359)
1,481)
1,468)
1,395)
1,338)
1,126)
771)
1,473)
1,088)
813)
215)
185)
(3,820)
492)
1,267)
1,257)
1,999)
1,425)
Depreciación y amortización
1,094)
1,072)
1,059)
1,059)
1,074)
1,044)
1,034)
1,048)
1,047)
999)
1,014)
1,144)
1,158)
1,132)
1,123)
1,153)
1,164)
1,111)
728)
952)
967)
922)
942)
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)
(304)
299)
(114)
326)
(28)
(371)
(329)
18)
(534)
(546)
(601)
54)
(317)
22)
153)
(65)
(152)
(274)
392)
54)
(25)
(15)
21)
Coste de compensación de acciones
105)
111)
112)
106)
107)
112)
100)
102)
106)
109)
103)
99)
116)
143)
84)
77)
118)
72)
63)
95)
105)
92)
64)
Pensiones periódicas netas y otros ingresos posteriores a la jubilación
(326)
(328)
(338)
(391)
(386)
(390)
(388)
(351)
(348)
(354)
(360)
(341)
(358)
(357)
(358)
(88)
(102)
(93)
(130)
(525)
—)
—)
—)
Ganancia por la venta del negocio, neto de los costos de transacción
—)
—)
(415)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Costos de extinción de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
649)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por deterioro del fondo de comercio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,183)
—)
—)
—)
—)
—)
Costo del impuesto por separación de carteras
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16)
618)
—)
—)
Cuentas por cobrar
349)
156)
431)
(892)
(214)
263)
(962)
116)
1,111)
(1,346)
556)
(173)
(690)
1,092)
(799)
751)
(596)
773)
390)
360)
(710)
(80)
849)
Activos contractuales
(996)
(479)
(978)
410)
267)
(232)
(1,198)
765)
(474)
(306)
(219)
(477)
(560)
(246)
(311)
(636)
323)
725)
(349)
192)
(8)
(276)
(215)
Inventario
(344)
(715)
(646)
326)
(108)
(602)
(720)
(141)
(401)
(446)
(587)
220)
76)
(20)
(113)
523)
439)
(155)
(395)
287)
(395)
(411)
(697)
Otros activos corrientes
(459)
442)
(225)
(283)
(244)
(108)
(526)
(443)
(231)
(72)
(281)
(291)
(17)
(65)
(193)
(64)
(201)
28)
(208)
(198)
(162)
216)
(165)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
1,082)
1,463)
(218)
594)
3,571)
(639)
490)
777)
(811)
2,425)
(316)
492)
1,158)
(1,271)
538)
(800)
529)
(2,007)
612)
140)
1,147)
530)
(588)
Pasivos contractuales
684)
566)
(54)
1,893)
174)
32)
223)
1,130)
25)
(259)
(50)
1,289)
128)
11)
(56)
775)
153)
302)
(101)
(35)
13)
10)
371)
Impuestos sobre la renta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(406)
—)
—)
—)
Variación de activos y pasivos
316)
1,433)
(1,690)
2,048)
3,446)
(1,286)
(2,693)
2,204)
(781)
(4)
(897)
1,060)
95)
(499)
(934)
549)
647)
(334)
(51)
340)
(115)
(11)
(445)
Acuerdo del gobierno canadiense
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(38)
Otras actividades de explotación, netas
103)
(29)
(15)
90)
36)
251)
(68)
139)
(107)
(256)
91)
(275)
(235)
(203)
(158)
(471)
(238)
365)
(362)
583)
(317)
(876)
(469)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos de las operaciones continuas con los flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) las actividades operativas
988)
2,558)
(1,401)
3,238)
4,249)
(640)
(2,344)
3,160)
(617)
(52)
(650)
2,390)
459)
238)
(90)
1,155)
1,437)
4,030)
640)
1,515)
1,233)
112)
75)
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades operativas
2,523)
2,733)
342)
4,711)
3,316)
719)
(863)
4,628)
778)
1,286)
476)
3,161)
1,932)
1,326)
723)
1,370)
1,622)
210)
1,132)
2,782)
2,490)
2,111)
1,500)
Gastos de capital
(552)
(537)
(467)
(805)
(564)
(526)
(520)
(855)
(515)
(479)
(439)
(954)
(433)
(360)
(387)
(623)
(389)
(458)
(325)
(897)
(529)
(467)
(363)
Inversiones en empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(66)
—)
—)
(1,082)
—)
—)
(6)
(419)
—)
—)
—)
(17)
(7)
(13)
(19)
Enajenaciones de negocios, neto de efectivo transferido
—)
—)
1,283)
—)
6)
—)
—)
—)
6)
53)
35)
805)
—)
25)
1,049)
(19)
2,341)
234)
—)
4)
1)
—)
133)
Efectivo adquirido en la fusión de Raytheon
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,208)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de activos de financiación de clientes (pagos), netos
—)
—)
—)
54)
(1)
14)
28)
4)
32)
12)
(19)
134)
126)
(21)
(81)
226)
(9)
(41)
(88)
(214)
(113)
(158)
(173)
Aumento de otros activos intangibles
(129)
(155)
(163)
(215)
(222)
(160)
(154)
(318)
(78)
(41)
(50)
(50)
(78)
(28)
(32)
(36)
(30)
(28)
(78)
(92)
(90)
(82)
(87)
(Pagos) recibos de liquidaciones de contratos de derivados, netos
32)
(28)
(1)
32)
(63)
58)
(13)
54)
(108)
(118)
(33)
(58)
(8)
1)
49)
83)
171)
238)
(524)
178)
97)
(31)
92)
Otras actividades de inversión, netas
(66)
(13)
41)
(44)
(15)
(9)
80)
177)
(26)
(45)
(12)
(20)
15)
40)
(10)
(21)
12)
(57)
(25)
(81)
(115)
(72)
23)
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión
(715)
(733)
693)
(978)
(859)
(623)
(579)
(938)
(755)
(618)
(518)
(1,225)
(378)
(343)
582)
(809)
2,096)
3,096)
(1,040)
(1,119)
(756)
(823)
(394)
Ingresos de la deuda a largo plazo
—)
—)
—)
9,940)
—)
3)
2,971)
1)
—)
—)
—)
2,081)
1,981)
—)
—)
5)
15)
1,984)
—)
15)
17)
24)
32)
Distribución de operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
17,207)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas a largo plazo
—)
(750)
(950)
(403)
(172)
(3)
—)
(1)
—)
(2)
—)
(1,707)
(2,240)
(21)
(286)
(1,030)
(14)
(1,228)
(13,810)
(2,119)
(646)
(39)
(26)
Ingresos del préstamo puente
—)
—)
—)
10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización del préstamo puente
—)
—)
—)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variación en el papel comercial, neto
—)
—)
—)
(997)
3)
897)
(427)
(1,549)
2,067)
—)
—)
(160)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Costos de extinción de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(649)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variación de otros empréstitos a corto plazo, netos
(12)
65)
(22)
19)
92)
(46)
22)
(15)
3)
(23)
6)
88)
10)
(38)
(13)
19)
(15)
(1,382)
(663)
1,031)
223)
22)
(349)
Dividendos pagados sobre acciones ordinarias
(823)
(823)
(769)
(767)
(838)
(844)
(790)
(791)
(794)
(798)
(745)
(745)
(751)
(756)
(705)
(706)
(688)
(724)
(614)
(612)
(611)
(610)
(609)
Recompra de acciones ordinarias
(294)
(44)
(56)
(10,283)
(1,429)
(596)
(562)
(408)
(616)
(1,036)
(743)
(327)
(993)
(632)
(375)
—)
—)
—)
(47)
(40)
(42)
(40)
(29)
Transferencias netas a operaciones interrumpidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44)
(3)
(19)
(5)
(35)
(32)
(950)
(1,016)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación, netas
(29)
(32)
(210)
(127)
(33)
(39)
(118)
(86)
(43)
(23)
(263)
(111)
(67)
(109)
(160)
(57)
10)
(72)
(17)
55)
(69)
(46)
(96)
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación
(1,158)
(1,584)
(2,007)
(2,618)
(2,377)
(628)
1,096)
(2,849)
617)
(1,882)
(1,745)
(1,574)
(2,063)
(1,575)
(1,544)
(1,804)
(724)
(2,372)
1,040)
(1,670)
(1,128)
(689)
(1,077)
Efectivo neto utilizado en actividades operativas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44)
(3)
(19)
(5)
(35)
(32)
(189)
(472)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(241)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
44)
3)
19)
5)
35)
32)
(1,803)
322)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto utilizado en operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,992)
(391)
—)
—)
—)
—)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
23)
(4)
(8)
14)
(15)
18)
1)
15)
(37)
(35)
15)
(11)
(69)
56)
23)
43)
21)
9)
(95)
46)
(81)
(25)
41)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados en) las actividades operativas de RTX Corp. aumentaron del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyeron ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
Los flujos de caja netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión de RTX Corp. disminuyeron del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentaron ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados en) las actividades de financiación de RTX Corp. aumentaron del 1T 2024 al 2T 2024 y del 2T 2024 al 3T 2024.
