Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Ratios de solvencia (resumen)
Allergan PLC, ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una disminución general desde 0.55 en el primer trimestre de 2016 hasta alcanzar un mínimo de 0.33 en el segundo trimestre de 2018. Posteriormente, se observa una ligera fluctuación, estabilizándose alrededor de 0.38-0.39 en los trimestres siguientes, con un descenso a 0.34 en el último período registrado.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La evolución de este ratio es similar al anterior, con una reducción inicial y posterior estabilización. Se mantiene consistentemente ligeramente superior al ratio de deuda sobre fondos propios, lo que indica el impacto del pasivo por arrendamiento operativo. El último valor registrado es 0.35.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio presenta una tendencia decreciente más marcada, pasando de 0.35 en el primer trimestre de 2016 a 0.25 en el segundo trimestre de 2018. A partir de ese momento, se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones menores, finalizando en 0.25.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Al igual que el ratio anterior, muestra una disminución inicial y luego se estabiliza. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo genera valores ligeramente superiores, con un valor final de 0.26.
- Relación deuda/activos
- Este ratio sigue una trayectoria similar a los anteriores, disminuyendo de 0.31 a 0.22 en el segundo trimestre de 2018 y manteniéndose relativamente estable en los trimestres posteriores, con un valor final de 0.22.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo resulta en valores ligeramente superiores, manteniendo la misma tendencia general de disminución y estabilización, con un valor final de 0.23.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una ligera disminución general desde 1.76 en el primer trimestre de 2016 hasta 1.52 en el primer trimestre de 2020, aunque con fluctuaciones intertrimestrales. Se observa una relativa estabilidad en los últimos períodos.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio presenta valores consistentemente negativos a lo largo de todo el período, lo que indica que los gastos por intereses superan los beneficios antes de intereses e impuestos. Se observa una tendencia a la disminución en magnitud hasta el primer trimestre de 2018, seguida de un aumento significativo en los valores negativos, alcanzando su punto más bajo en el cuarto trimestre de 2019 (-11.84) y mostrando una ligera mejora en el último período registrado (-4.39). Esta evolución sugiere un deterioro progresivo en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con los beneficios generados.
En resumen, se observa una tendencia general a la reducción del endeudamiento en relación con el capital y los activos. No obstante, el ratio de cobertura de intereses consistentemente negativo y su deterioro progresivo representan una preocupación significativa en cuanto a la sostenibilidad financiera.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Allergan PLC, ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,950,700) | 4,532,500) | 3,739,200) | 3,094,200) | 3,971,800) | 868,300) | 1,351,600) | 1,348,500) | 626,200) | 4,231,800) | 3,797,000) | 3,795,000) | 5,526,400) | 2,797,900) | 1,591,800) | 2,506,600) | 4,015,700) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,599,000) | 18,116,500) | 18,786,000) | 19,609,300) | 19,554,100) | 22,929,400) | 22,231,800) | 24,002,000) | 25,936,400) | 25,843,500) | 26,539,100) | 26,443,300) | 26,223,000) | 29,970,800) | 31,178,200) | 37,075,100) | 38,551,800) | ||||||
| Deuda total | 19,549,700) | 22,649,000) | 22,525,200) | 22,703,500) | 23,525,900) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Patrimonio neto | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | 0.55 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 19,549,700 ÷ 57,997,700 = 0.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2020. Inicialmente, la deuda disminuyó de 42.567.500 US$ en miles a 32.768.700 US$ en miles a finales de 2016. Esta tendencia a la baja continuó, aunque con fluctuaciones menores, hasta alcanzar los 19.549.700 US$ en miles en el primer trimestre de 2020. La reducción más pronunciada se da entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2020.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presenta una mayor volatilidad. Después de un descenso inicial desde el primer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2016, experimentó un aumento significativo en el primer trimestre de 2017, alcanzando aproximadamente 89.725.900 US$ en miles. Posteriormente, el patrimonio neto se redujo gradualmente hasta el primer trimestre de 2020, situándose en 57.997.700 US$ en miles. La mayor disminución se observa entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios refleja la relación entre la deuda total y el patrimonio neto. Inicialmente, este ratio se situó en 0,55 en el primer trimestre de 2016, disminuyendo a 0,34 en el primer trimestre de 2020. La disminución más notable se produjo entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2018, estabilizándose posteriormente en un rango entre 0,36 y 0,43. La tendencia general indica una reducción en el apalancamiento financiero, es decir, una menor dependencia de la deuda en relación con el patrimonio neto.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de reducción de la deuda y una disminución del apalancamiento financiero a lo largo del período analizado, aunque acompañada de una reducción en el patrimonio neto.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Allergan PLC, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,950,700) | 4,532,500) | 3,739,200) | 3,094,200) | 3,971,800) | 868,300) | 1,351,600) | 1,348,500) | 626,200) | 4,231,800) | 3,797,000) | 3,795,000) | 5,526,400) | 2,797,900) | 1,591,800) | 2,506,600) | 4,015,700) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,599,000) | 18,116,500) | 18,786,000) | 19,609,300) | 19,554,100) | 22,929,400) | 22,231,800) | 24,002,000) | 25,936,400) | 25,843,500) | 26,539,100) | 26,443,300) | 26,223,000) | 29,970,800) | 31,178,200) | 37,075,100) | 38,551,800) | ||||||
| Deuda total | 19,549,700) | 22,649,000) | 22,525,200) | 22,703,500) | 23,525,900) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Porción actual del pasivo por arrendamiento, | 119,800) | 124,400) | 118,400) | 123,200) | 116,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento, operativo, excluida la parte actual | 438,300) | 446,100) | 437,400) | 414,800) | 415,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,107,800) | 23,219,500) | 23,081,000) | 23,241,500) | 24,057,200) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Patrimonio neto | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | 0.55 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 20,107,800 ÷ 57,997,700 = 0.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela una tendencia general a la disminución de la deuda total a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una reducción significativa desde el primer trimestre de 2016 hasta el último trimestre de 2017, seguida de una estabilización y posterior descenso más pronunciado hacia el primer trimestre de 2020.
En cuanto al patrimonio neto, se aprecia una fluctuación considerable. Tras un ligero descenso inicial, experimenta un aumento notable en el tercer trimestre de 2016, para luego disminuir nuevamente y estabilizarse en torno a los 75 mil millones de dólares americanos entre el primer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018. A partir del tercer trimestre de 2018, se registra una disminución constante hasta el primer trimestre de 2020.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda sobre capital propio muestra una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 0.55 en el primer trimestre de 2016, descendiendo a 0.35 en el primer trimestre de 2020. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el patrimonio neto.
- Se observa una mayor volatilidad en los primeros años del período analizado, con fluctuaciones más pronunciadas en el ratio. Posteriormente, la tendencia se vuelve más estable, con una disminución gradual y constante.
La combinación de la disminución de la deuda total y la fluctuación del patrimonio neto, reflejada en la evolución del ratio de deuda sobre capital propio, sugiere una gestión activa de la estructura financiera. La reducción del ratio indica una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo asociado a la deuda.
Es importante destacar que la disminución del patrimonio neto a partir del tercer trimestre de 2018, aunque acompañada de una reducción aún mayor de la deuda, podría requerir un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes y su impacto a largo plazo.
Ratio de deuda sobre capital total
Allergan PLC, ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,950,700) | 4,532,500) | 3,739,200) | 3,094,200) | 3,971,800) | 868,300) | 1,351,600) | 1,348,500) | 626,200) | 4,231,800) | 3,797,000) | 3,795,000) | 5,526,400) | 2,797,900) | 1,591,800) | 2,506,600) | 4,015,700) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,599,000) | 18,116,500) | 18,786,000) | 19,609,300) | 19,554,100) | 22,929,400) | 22,231,800) | 24,002,000) | 25,936,400) | 25,843,500) | 26,539,100) | 26,443,300) | 26,223,000) | 29,970,800) | 31,178,200) | 37,075,100) | 38,551,800) | ||||||
| Deuda total | 19,549,700) | 22,649,000) | 22,525,200) | 22,703,500) | 23,525,900) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Patrimonio neto | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| Capital total | 77,547,400) | 80,822,600) | 81,000,400) | 82,378,200) | 85,067,900) | 88,911,800) | 94,091,200) | 96,594,000) | 98,890,500) | 103,896,400) | 101,495,500) | 105,458,700) | 106,937,800) | 108,961,400) | 122,495,900) | 116,225,600) | 120,017,500) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 19,549,700 ÷ 77,547,400 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de financiamiento a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2020. Inicialmente, la deuda disminuyó de 42.567.500 US$ en miles a 32.768.700 US$ en miles a finales de 2016. Esta tendencia a la baja continuó, aunque a un ritmo más lento, alcanzando los 19.549.700 US$ en miles al final del período analizado. Se identifican fluctuaciones trimestrales menores dentro de esta tendencia general, pero la dirección predominante es descendente.
- Capital Total
- El capital total experimentó fluctuaciones más pronunciadas. Después de un descenso desde 120.017.500 US$ en miles a 108.961.400 US$ en miles durante 2016, se observó un ligero repunte en 2017, seguido de una disminución constante hasta el primer trimestre de 2020, donde se situó en 77.547.400 US$ en miles. La volatilidad del capital total es mayor que la observada en la deuda total.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia general a la baja, aunque con variaciones. Comenzando en 0,35 en el primer trimestre de 2016, el ratio disminuyó a 0,25 en el primer trimestre de 2020. Hubo un ligero aumento en 2019, estabilizándose alrededor de 0,28 durante ese año, pero la tendencia general a lo largo de los cuatro años es de reducción. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de reducción de la deuda y una gestión activa del capital. La disminución del ratio de deuda sobre capital total indica una mayor solidez financiera a lo largo del tiempo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Allergan PLC, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,950,700) | 4,532,500) | 3,739,200) | 3,094,200) | 3,971,800) | 868,300) | 1,351,600) | 1,348,500) | 626,200) | 4,231,800) | 3,797,000) | 3,795,000) | 5,526,400) | 2,797,900) | 1,591,800) | 2,506,600) | 4,015,700) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,599,000) | 18,116,500) | 18,786,000) | 19,609,300) | 19,554,100) | 22,929,400) | 22,231,800) | 24,002,000) | 25,936,400) | 25,843,500) | 26,539,100) | 26,443,300) | 26,223,000) | 29,970,800) | 31,178,200) | 37,075,100) | 38,551,800) | ||||||
| Deuda total | 19,549,700) | 22,649,000) | 22,525,200) | 22,703,500) | 23,525,900) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Porción actual del pasivo por arrendamiento, | 119,800) | 124,400) | 118,400) | 123,200) | 116,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento, operativo, excluida la parte actual | 438,300) | 446,100) | 437,400) | 414,800) | 415,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,107,800) | 23,219,500) | 23,081,000) | 23,241,500) | 24,057,200) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Patrimonio neto | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 78,105,500) | 81,393,100) | 81,556,200) | 82,916,200) | 85,599,200) | 88,911,800) | 94,091,200) | 96,594,000) | 98,890,500) | 103,896,400) | 101,495,500) | 105,458,700) | 106,937,800) | 108,961,400) | 122,495,900) | 116,225,600) | 120,017,500) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 20,107,800 ÷ 78,105,500 = 0.26
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El análisis de los datos revela una tendencia general a la disminución de la deuda total a lo largo del período observado. Inicialmente, se registra un valor de 42.567.500 unidades monetarias en el primer trimestre de 2016, descendiendo progresivamente hasta alcanzar 20.107.800 unidades monetarias en el primer trimestre de 2020.
En cuanto al capital total, se observa una fluctuación más marcada. El valor inicial de 120.017.500 unidades monetarias en el primer trimestre de 2016 disminuye hasta 108.961.400 unidades monetarias en el último trimestre de 2016, para luego experimentar un repunte hasta 122.495.900 unidades monetarias en el tercer trimestre de 2016. Posteriormente, se aprecia una tendencia decreciente, llegando a 78.105.500 unidades monetarias en el primer trimestre de 2020.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total muestra una disminución inicial desde 0,35 en el primer trimestre de 2016 hasta 0,27 en el tercer trimestre de 2016. A partir de ese momento, el ratio se mantiene relativamente estable, oscilando entre 0,25 y 0,30 a lo largo del período restante. Se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2020, situándose en 0,26.
La reducción de la deuda total, combinada con la fluctuación del capital total, ha resultado en una disminución general del ratio deuda/capital total. Este indicador sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el capital propio. No obstante, la disminución del capital total en los últimos trimestres requiere un análisis más profundo para determinar sus causas y posibles implicaciones.
Se constata una mayor volatilidad en el capital total que en la deuda total, lo que podría indicar cambios en la estrategia financiera o en la valoración de los activos. La tendencia a la baja en ambos conceptos durante el período final del análisis sugiere una posible reestructuración o ajuste de la empresa.
Relación deuda/activos
Allergan PLC, relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,950,700) | 4,532,500) | 3,739,200) | 3,094,200) | 3,971,800) | 868,300) | 1,351,600) | 1,348,500) | 626,200) | 4,231,800) | 3,797,000) | 3,795,000) | 5,526,400) | 2,797,900) | 1,591,800) | 2,506,600) | 4,015,700) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,599,000) | 18,116,500) | 18,786,000) | 19,609,300) | 19,554,100) | 22,929,400) | 22,231,800) | 24,002,000) | 25,936,400) | 25,843,500) | 26,539,100) | 26,443,300) | 26,223,000) | 29,970,800) | 31,178,200) | 37,075,100) | 38,551,800) | ||||||
| Deuda total | 19,549,700) | 22,649,000) | 22,525,200) | 22,703,500) | 23,525,900) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Activos totales | 88,426,200) | 94,699,100) | 94,408,900) | 95,480,700) | 98,036,300) | 101,787,600) | 106,542,500) | 108,858,800) | 112,021,300) | 118,341,900) | 118,992,800) | 124,734,800) | 126,836,900) | 128,986,300) | 143,607,700) | 132,619,100) | 136,073,700) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 19,549,700 ÷ 88,426,200 = 0.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de activos a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2020. Inicialmente, la deuda disminuyó de 42.567.500 US$ en miles a 32.768.700 US$ en miles a finales de 2016. Esta tendencia a la baja continuó, aunque a un ritmo más lento, alcanzando los 19.549.700 US$ en miles al cierre del período analizado. Se identifican fluctuaciones menores dentro de este descenso general, pero la dirección predominante es claramente descendente.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una mayor volatilidad. Tras un descenso inicial desde 136.073.700 US$ en miles en el primer trimestre de 2016 a 128.986.300 US$ en miles a finales de 2016, se registra un aumento en el tercer trimestre de 2016, alcanzando los 143.607.700 US$ en miles. Posteriormente, los activos totales experimentan una disminución constante hasta el primer trimestre de 2020, donde se sitúan en 88.426.200 US$ en miles. La magnitud de la disminución en los activos totales es considerable a lo largo del período.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia general a la baja, aunque con fluctuaciones. Comienza en 0,31 en el primer trimestre de 2016 y disminuye a 0,22 en el primer trimestre de 2020. A pesar de las variaciones trimestrales, la relación se mantiene relativamente estable entre 0,23 y 0,25 durante la mayor parte del período, con una ligera disminución hacia el final. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor proporción de deuda en relación con los activos totales.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de reducción de deuda, acompañada de una disminución en los activos totales. La relación deuda/activos, como indicador de apalancamiento, muestra una mejora gradual a lo largo del tiempo, lo que podría indicar una mayor solidez financiera.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Allergan PLC, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,950,700) | 4,532,500) | 3,739,200) | 3,094,200) | 3,971,800) | 868,300) | 1,351,600) | 1,348,500) | 626,200) | 4,231,800) | 3,797,000) | 3,795,000) | 5,526,400) | 2,797,900) | 1,591,800) | 2,506,600) | 4,015,700) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,599,000) | 18,116,500) | 18,786,000) | 19,609,300) | 19,554,100) | 22,929,400) | 22,231,800) | 24,002,000) | 25,936,400) | 25,843,500) | 26,539,100) | 26,443,300) | 26,223,000) | 29,970,800) | 31,178,200) | 37,075,100) | 38,551,800) | ||||||
| Deuda total | 19,549,700) | 22,649,000) | 22,525,200) | 22,703,500) | 23,525,900) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Porción actual del pasivo por arrendamiento, | 119,800) | 124,400) | 118,400) | 123,200) | 116,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento, operativo, excluida la parte actual | 438,300) | 446,100) | 437,400) | 414,800) | 415,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,107,800) | 23,219,500) | 23,081,000) | 23,241,500) | 24,057,200) | 23,797,700) | 23,583,400) | 25,350,500) | 26,562,600) | 30,075,300) | 30,336,100) | 30,238,300) | 31,749,400) | 32,768,700) | 32,770,000) | 39,581,700) | 42,567,500) | ||||||
| Activos totales | 88,426,200) | 94,699,100) | 94,408,900) | 95,480,700) | 98,036,300) | 101,787,600) | 106,542,500) | 108,858,800) | 112,021,300) | 118,341,900) | 118,992,800) | 124,734,800) | 126,836,900) | 128,986,300) | 143,607,700) | 132,619,100) | 136,073,700) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 20,107,800 ÷ 88,426,200 = 0.23
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición de activos a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2020. Inicialmente, la deuda disminuyó de 42.567.500 US$ en miles a 32.768.700 US$ en miles a finales de 2016. Esta tendencia a la baja continuó, aunque con fluctuaciones menores, hasta alcanzar los 20.107.800 US$ en miles en el primer trimestre de 2020. La reducción más pronunciada se produjo entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2018.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria más variable. Después de un descenso desde 136.073.700 US$ en miles en el primer trimestre de 2016 a 128.986.300 US$ en miles a finales de 2016, se produjo un aumento en el tercer trimestre de 2016, alcanzando los 143.607.700 US$ en miles. Posteriormente, los activos totales experimentaron una disminución constante hasta el primer trimestre de 2020, situándose en 88.426.200 US$ en miles. La disminución más significativa en los activos totales se observa entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una fluctuación inicial, disminuyendo de 0,31 en el primer trimestre de 2016 a 0,23 en el tercer trimestre de 2016. Posteriormente, se estabilizó en torno a 0,24-0,25 entre el primer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2019. Finalmente, se observa una ligera disminución a 0,23 en el primer trimestre de 2020. En general, la relación se mantuvo relativamente estable en los últimos años del período analizado, indicando una gestión consistente de la estructura de capital en relación con los activos.
En resumen, la entidad ha reducido significativamente su nivel de deuda a lo largo del tiempo, mientras que sus activos totales han experimentado una disminución más gradual. La relación deuda/activos se ha mantenido relativamente estable, lo que sugiere una gestión prudente de la deuda en relación con los activos disponibles.
Ratio de apalancamiento financiero
Allergan PLC, ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 88,426,200) | 94,699,100) | 94,408,900) | 95,480,700) | 98,036,300) | 101,787,600) | 106,542,500) | 108,858,800) | 112,021,300) | 118,341,900) | 118,992,800) | 124,734,800) | 126,836,900) | 128,986,300) | 143,607,700) | 132,619,100) | 136,073,700) | ||||||
| Patrimonio neto | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.52 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.56 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.60 | 1.67 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.60 | 1.73 | 1.76 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 88,426,200 ÷ 57,997,700 = 1.52
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el patrimonio neto y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una fluctuación en los activos totales. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2016 hasta el último trimestre de 2016. Posteriormente, se aprecia una ligera recuperación en 2017, seguida de una tendencia decreciente más pronunciada a partir de 2018, que continúa hasta el primer trimestre de 2020. La disminución más significativa se produce entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una volatilidad considerable. Se observa un aumento notable entre el primer y tercer trimestre de 2016, seguido de una disminución en el último trimestre de 2016. A lo largo de 2017, el patrimonio neto se mantiene relativamente estable. A partir de 2018, se registra una tendencia decreciente constante, con una reducción más acelerada en 2019, que persiste hasta el primer trimestre de 2020.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable en un rango entre 1.51 y 1.76 durante el período analizado. Se observa una ligera tendencia a la baja a partir de 2018, aunque las fluctuaciones son mínimas. El ratio muestra una disminución más notable en el primer trimestre de 2020, alcanzando su valor más bajo del período.
- Relación entre Activos y Patrimonio
- La disminución de los activos totales, combinada con la disminución del patrimonio neto, contribuye a un aumento del ratio de apalancamiento financiero, aunque este aumento es moderado. La reducción más pronunciada en ambos indicadores en el primer trimestre de 2020 resulta en una disminución del ratio, lo que sugiere una menor dependencia del financiamiento externo en ese período.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la reducción de la base de activos y del patrimonio neto, mientras que el ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable, con una ligera disminución hacia el final del período analizado.
Ratio de cobertura de intereses
Allergan PLC, ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado neto atribuible a los accionistas | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 1,000) | (100) | 1,200) | 4,100) | 700) | 4,000) | 1,600) | 2,400) | 2,200) | 1,900) | 1,700) | 2,000) | 1,000) | 1,800) | 1,800) | 1,800) | 700) | ||||||
| Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones interrumpidas, netos de impuestos | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (385,300) | (6,100) | (8,400) | (3,100) | 41,300) | 15,601,900) | (77,300) | 348,600) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (1,866,800) | (104,700) | 18,100) | 301,600) | (68,600) | (1,296,700) | 213,400) | (5,200) | (682,200) | (3,918,300) | (1,638,800) | (581,200) | (532,100) | (1,071,200) | (158,900) | (258,200) | (408,700) | ||||||
| Más: Gastos por intereses | 184,500) | 191,900) | 193,900) | 195,400) | 201,800) | 210,200) | 220,400) | 230,000) | 250,600) | 263,300) | 265,200) | 277,400) | 289,700) | 292,700) | 324,300) | 345,800) | 332,800) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (1,303,300) | (230,100) | (573,600) | (1,257,900) | (2,274,100) | (5,382,400) | 397,500) | (245,300) | (715,500) | (146,500) | (5,321,500) | (1,019,300) | (2,803,500) | (818,600) | (214,700) | (335,000) | (168,100) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | -4.39 | -5.54 | -11.84 | -10.29 | -8.70 | -6.53 | -0.74 | -6.37 | -6.82 | -8.48 | -8.86 | -4.10 | -3.33 | -1.19 | -1.14 | -1.95 | -1.87 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q1 2020 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (Gastos por interesesQ1 2020
+ Gastos por interesesQ4 2019
+ Gastos por interesesQ3 2019
+ Gastos por interesesQ2 2019)
= (-1,303,300 + -230,100 + -573,600 + -1,257,900)
÷ (184,500 + 191,900 + 193,900 + 195,400)
= -4.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2020.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una marcada volatilidad en el EBIT. Inicialmente, se registran valores negativos sustanciales, con un punto bajo en diciembre de 2016. A partir de marzo de 2017, el EBIT experimenta una disminución aún mayor, alcanzando mínimos significativos en septiembre de 2017 y marzo de 2019. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial en junio de 2018 y septiembre de 2018, seguida de una nueva caída en marzo de 2019. El último período analizado, marzo de 2020, muestra una ligera mejora en comparación con los mínimos anteriores, aunque el EBIT permanece en territorio negativo.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia decreciente constante a lo largo del período. Se observa una reducción gradual desde aproximadamente 332.800 unidades en marzo de 2016 hasta 184.500 unidades en marzo de 2020. Esta disminución sugiere una posible reestructuración de la deuda o una mejora en las condiciones de financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta valores predominantemente negativos, lo que indica que las ganancias antes de intereses e impuestos no son suficientes para cubrir los gastos por intereses. La magnitud de los valores negativos varía considerablemente, reflejando la volatilidad del EBIT. Se observa una tendencia a ratios más negativos entre marzo de 2017 y diciembre de 2019, lo que sugiere un deterioro en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras. En marzo de 2020, el ratio muestra una ligera mejora, aunque sigue siendo negativo.
En resumen, los datos indican una situación financiera desafiante caracterizada por EBIT negativos y un ratio de cobertura de intereses consistentemente bajo. Si bien los gastos por intereses han disminuido, no han sido suficientes para compensar la volatilidad y la magnitud de las pérdidas operativas. La ligera mejora observada en el último período analizado podría indicar una estabilización, pero se requiere un seguimiento continuo para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.