Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 7 de mayo de 2020.

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF) 

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Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)

Allergan PLC, FCFF, cálculo

US$ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas (5,271,000) (5,096,400) (4,125,500) 14,973,400  3,915,200 
Ingresos atribuibles a la participación no controladora 5,900  10,200  6,600  6,100  4,200 
Cargos netos no monetarios 10,400,900  12,018,400  9,058,400  (12,827,700) 1,882,800 
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las consecuencias de las adquisiciones 2,102,900  (1,292,100) 933,900  (726,500) (1,272,200)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 7,238,700  5,640,100  5,873,400  1,425,300  4,530,000 
Efectivo pagado durante el año por intereses, neto de impuestos1 686,788  718,481  720,972  421,707  446,365 
Adiciones a la propiedad, planta y equipo (375,200) (253,500) (349,900) (331,400) (454,900)
Adiciones a los derechos de productos y otros intangibles (58,300) —  (614,300) (2,000) (154,700)
Ingresos procedentes de ventas de bienes, instalaciones y equipos 23,700  30,400  7,100  33,300  140,100 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 7,515,688  6,135,481  5,637,272  1,546,907  4,506,865 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31).

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Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Allergan PLC después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Allergan PLC aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Intereses pagados, netos de impuestos

Allergan PLC, intereses pagados, neto de impuestos, cálculo

US$ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 12.50% 25.60% 37.00% 67.00% 35.30%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado durante el año por intereses, antes de impuestos 784,900  965,700  1,144,400  1,277,900  689,900 
Menos: Efectivo pagado durante el año por intereses, impuestos2 98,113  247,219  423,428  856,193  243,535 
Efectivo pagado durante el año por intereses, neto de impuestos 686,788  718,481  720,972  421,707  446,365 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31).

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2 2019 cálculo
Efectivo pagado durante el año por intereses, impuestos = Efectivo pagado durante el año por intereses × EITR
= 784,900 × 12.50% = 98,113

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual

Allergan PLC, EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia

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Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 80,406,121 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 7,515,688 
Ratio de valoración
EV/FCFF 10.70
Referencia
EV/FCFF, competidores1
AbbVie Inc. 13.60
Amgen Inc. 17.13
Eli Lilly & Co. 51.22
Gilead Sciences Inc. 8.79
Johnson & Johnson 23.17
Merck & Co. Inc. 27.81
Moderna Inc. 3.65
Pfizer Inc. 9.79
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 11.11
Thermo Fisher Scientific Inc. 34.89
Zoetis Inc. 42.92
EV/FCFF, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 26.93
EV/FCFF, industria
Cuidado de la salud 27.27

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31).

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Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico

Allergan PLC, EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 81,899,299  68,163,995  82,757,462  106,734,788  164,192,969 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 7,515,688  6,135,481  5,637,272  1,546,907  4,506,865 
Ratio de valoración
EV/FCFF3 10.90 11.11 14.68 69.00 36.43
Referencia
EV/FCFF, competidores4
AbbVie Inc. 11.60 10.87 20.93 — —
Amgen Inc. 16.05 10.31 10.37 — —
Eli Lilly & Co. 36.26 29.29 19.33 — —
Gilead Sciences Inc. 9.78 9.80 9.38 — —
Johnson & Johnson 19.34 19.27 19.67 — —
Merck & Co. Inc. 20.46 25.27 31.98 — —
Moderna Inc. — — — — —
Pfizer Inc. 19.44 17.58 14.89 — —
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.54 23.09 32.47 — —
Thermo Fisher Scientific Inc. 28.88 27.01 25.91 — —
Zoetis Inc. 47.27 28.40 33.69 — —
EV/FCFF, sector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 18.84 17.45 18.01 — —
EV/FCFF, industria
Cuidado de la salud 19.68 19.02 19.19 — —

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31).

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3 2019 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 81,899,299 ÷ 7,515,688 = 10.90

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Allergan PLC disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.