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Allergan PLC (NYSE:AGN)

17,99 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 7 de mayo de 2020.

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Allergan PLC, estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación
Amortización
Provisión para reserva de inventario
Compensación basada en acciones
Beneficio del impuesto sobre la renta diferido
Ganancia antes de impuestos por la venta de negocios a Teva
Efecto fiscal no monetario de la ganancia en la venta de negocios a Teva
Deterioros del fondo de comercio
Deficiencias de investigación y desarrollo en proceso
Pérdidas por ventas y deterioros de activos, netos
Impacto en los ingresos netos de las pérdidas distintas de las temporales en la inversión en valores de Teva
Cargo para resolver asuntos relacionados con Teva
Pérdida por venta a plazo de acciones de Teva
Ganancia por venta de valores de Teva, neta
Aumento de la amortización del inventario
Ganancia en venta de negocios
Extinción no monetaria de la deuda
Descuento en efectivo relacionado con la extinción de la deuda
Amortización de los costes de financiación diferidos
Amortización de activos de derecho de uso
Ajustes de la consideración contingente, incluida la acreción
Exceso de beneficio fiscal de la compensación basada en acciones
Otros, neto
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar, netas
(Aumento) disminución de los inventarios
(Aumento) disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y de los gastos devengados
Aumento (disminución) de los ingresos y otros impuestos a pagar
Aumento (disminución) de otros activos y pasivos
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las consecuencias de las adquisiciones
Conciliación con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adiciones a la propiedad, planta y equipo
Adiciones a los derechos de productos y otros intangibles
Venta de negocios a Teva
Adiciones a las inversiones
Ingresos procedentes de la venta de inversiones y otros activos
Pagos para resolver asuntos relacionados con Teva
Ingresos procedentes de ventas de bienes, instalaciones y equipos
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos procedentes de empréstitos de endeudamiento a largo plazo, incluida la línea de crédito
Pagos de deuda, incluidas las obligaciones de arrendamiento de capital y la línea de crédito
Emisión de deuda y otros costos de financiamiento
Ingresos procedentes de la emisión de acciones preferentes
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Pagos de contraprestaciones contingentes y otros fondos
Ingresos de planes de existencias
Ingresos procedentes de la venta a plazo de valores de Teva
Pagos para resolver asuntos relacionados con Teva
Recompra de acciones ordinarias
Dividendos pagados
Exceso de beneficio fiscal de la compensación basada en acciones
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los cambios en el tipo de cambio de la moneda sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Allergan PLC disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 superando el nivel de 2017.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Allergan PLC aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Allergan PLC disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 superando el nivel de 2017.