Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

17,99 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 7 de mayo de 2020.

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Allergan PLC, estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación
Amortización
Provisión para reserva de inventario
Compensación basada en acciones
Beneficio por impuesto sobre la renta diferido
Ganancia antes de impuestos en la venta de negocios a Teva
Efecto fiscal no monetario de la ganancia en la venta de negocios a Teva
Deterioro del fondo de comercio
Deficiencias en la investigación y el desarrollo en proceso
Pérdidas en ventas de activos y deterioros, netas
Impacto en los ingresos netos de una pérdida no temporal en la inversión en valores de Teva
Cargo para resolver asuntos relacionados con Teva
Pérdida en la venta a plazo de acciones de Teva
Ganancia en la venta de valores de Teva, neta
Amortización del aumento del inventario
Ganancia en la venta de negocios
Extinción no monetaria de la deuda
Descuento por pronto pago relacionado con la extinción de deuda
Amortización de los costes de financiación diferidos
Amortización de activos con derecho de uso
Ajustes por concepto de contribuciones contingentes, incluida la acumulación
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones
Los demás, netos
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar, netas
(Aumento) disminución de las existencias
(Aumento) disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y los gastos devengados
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta y otros impuestos a pagar
Aumento (disminución) de otros activos y pasivos
Variaciones de los activos y pasivos, netas de los efectos de las adquisiciones
Conciliación con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adiciones al inmovilizado material
Adiciones a los derechos de producto y otros intangibles
Venta de negocios a Teva
Adiciones a las inversiones
Ingresos de la venta de inversiones y otros activos
Pagos para resolver asuntos relacionados con Teva
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material
Adquisiciones de empresas, netas de efectivo adquirido
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos procedentes de empréstitos de endeudamiento a largo plazo, incluida la línea de crédito
Pagos de deuda, incluidas las obligaciones de arrendamiento de capital y la línea de crédito
Emisión de deuda y otros costos de financiamiento
Ingresos procedentes de la emisión de acciones preferentes
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Pagos de contraprestaciones contingentes y otras formas de financiación
Ingresos de los planes de acciones
Ingresos procedentes de la venta a plazo de valores de Teva
Pagos para resolver asuntos relacionados con Teva
Recompra de acciones ordinarias
Dividendos pagados
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Allergan PLC disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 superando el nivel de 2017.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de inversión de Allergan PLC aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Allergan PLC disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 superando el nivel de 2017.