Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Allergan PLC, balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
El análisis de la información financiera revela tendencias significativas en la estructura de deuda de la entidad. Se observa una evolución en los niveles de deuda a largo plazo y su componente corriente a lo largo del período analizado.
- Deuda a Largo Plazo (Excluyendo Parte Corriente)
- Inicialmente, en 2015, se registra un valor considerable de 40.293.400 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se aprecia una disminución constante durante los años 2016, 2017 y 2018, alcanzando los 22.929.400 miles de dólares estadounidenses en este último año. En 2019, la tendencia continúa a la baja, situándose en 18.116.500 miles de dólares estadounidenses. Esta reducción sostenida sugiere una estrategia de desapalancamiento o una reestructuración de la deuda a largo plazo.
- Parte Corriente de la Deuda a Largo Plazo
- En 2015, la parte corriente de la deuda asciende a 2.432.800 miles de dólares estadounidenses. En 2016, se observa un incremento a 2.797.900 miles de dólares estadounidenses. Un aumento significativo se registra en 2017, llegando a 4.231.800 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2018, se produce una disminución drástica a 868.300 miles de dólares estadounidenses, seguida de un nuevo aumento en 2019, alcanzando los 4.532.500 miles de dólares estadounidenses. Esta volatilidad indica cambios en la gestión de la deuda a corto plazo y en los vencimientos de los compromisos financieros.
- Deuda Total a Largo Plazo (Incluyendo Parte Corriente)
- La deuda total a largo plazo muestra una disminución general a lo largo del período. En 2015, se registra un valor de 42.726.200 miles de dólares estadounidenses. En 2016, disminuye a 32.768.700 miles de dólares estadounidenses. Esta tendencia a la baja continúa en 2017 (30.075.300 miles de dólares estadounidenses) y 2018 (23.797.700 miles de dólares estadounidenses), culminando en 22.649.000 miles de dólares estadounidenses en 2019. La evolución de la deuda total refleja el impacto combinado de las variaciones en la deuda a largo plazo y su parte corriente.
En resumen, la entidad ha experimentado una reducción general en su deuda a largo plazo, aunque con fluctuaciones en la parte corriente. La disminución de la deuda total a largo plazo sugiere una mejora en la estructura de capital y una reducción del riesgo financiero, aunque la volatilidad de la parte corriente requiere un análisis más profundo de la gestión de liquidez y los vencimientos de la deuda.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2019 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Notas para personas mayores | 23,679,100) |
| Préstamo de margen | —) |
| Endeudamiento de préstamos a plazo | —) |
| Otros empréstitos | 72,600) |
| Arrendamientos de capital | —) |
| Deuda total a largo plazo y arrendamientos de capital, incluida la parte actual (valor razonable) | 23,751,700) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 1.05 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 3.50%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.00% | 2,529,500) | 75,885) | |
| 3.38% | 654,700) | 22,096) | |
| 4.88% | 463,400) | 22,591) | |
| 5.00% | 1,262,900) | 63,145) | |
| 3.45% | 2,945,100) | 101,606) | |
| 3.25% | 1,739,100) | 56,521) | |
| 2.80% | 352,700) | 9,876) | |
| 3.85% | 1,089,900) | 41,961) | |
| 3.80% | 3,172,400) | 120,551) | |
| 4.55% | 1,953,400) | 88,880) | |
| 4.63% | 482,800) | 22,330) | |
| 4.85% | 1,192,800) | 57,851) | |
| 4.75% | 968,700) | 46,013) | |
| 0.50% | 846,700) | 4,234) | |
| 1.50% | 589,800) | 8,847) | |
| 1.25% | 817,700) | 10,221) | |
| 2.63% | 648,200) | 17,015) | |
| 2.13% | 683,900) | 14,533) | |
| Valor total | 22,393,700) | 784,155) | |
| 3.50% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 784,155 ÷ 22,393,700 = 3.50%