Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 7 de mayo de 2020.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Allergan PLC, estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

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3 meses terminados 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016 31 dic. 2015 30 sept. 2015 30 jun. 2015 31 mar. 2015
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación
Amortización
Provisión para reservas de existencias
Compensación basada en acciones
Beneficio del impuesto sobre la renta diferido
Venta de ganancias antes de impuestos del negocio de genéricos
Efecto fiscal no monetario de la ganancia en la venta de negocios de genéricos
Deterioro del fondo de comercio
Deficiencias en la investigación y el desarrollo en curso
Pérdida (ganancia) por ventas y deterioros de activos, neta
Impacto en los ingresos netos de las pérdidas no temporales en la inversión en valores de Teva
Pérdida (ganancia) en la venta de valores de Teva, neta
Cargo para resolver asuntos relacionados con Teva
Pérdida por venta a plazo de acciones de Teva
Amortización del incremento de inventarios
Ganancia en la venta de negocios
Extinción no monetaria de la deuda
Cargo en efectivo relacionado con la extinción de la deuda
Amortización de costes de financiación diferida
Gastos de arrendamiento no monetarios
Ajustes por contraprestación contingente, incluida la acumulación
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones
Otros, netos
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar, neto
(Aumento) de la disminución de los inventarios
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y de los gastos devengados
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta y otros impuestos netos a pagar
Aumento (disminución) de otros activos y pasivos
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones
Conciliación con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Adiciones a los derechos de los productos y otros activos intangibles
Negocio de venta de genéricos
Adiciones a las inversiones
Ingresos procedentes de la venta de inversiones y otros activos
Pagos para resolver asuntos relacionados con Teva
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos procedentes de empréstitos de endeudamiento a largo plazo, incluida la línea de crédito
Pagos de deuda, incluidas las obligaciones de arrendamiento financiero y la línea de crédito
Cargo en efectivo relacionado con la extinción de la deuda
Pagos de contraprestaciones contingentes y otras financiaciones
Ingresos de los planes de acciones
Ingresos procedentes de la venta a plazo de valores de Teva
Pagos para resolver asuntos relacionados con Teva
Emisión de deuda y otros costes de financiación
Ingresos procedentes de la emisión de acciones preferentes
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Dividendos pagados
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Allergan PLC disminuyó del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019 y del cuarto trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Allergan PLC aumentó del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019 y del cuarto trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Allergan PLC aumentó del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020.