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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Automatic Data Processing Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

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3 meses finalizados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016 31 dic. 2015 30 sept. 2015
Utilidades netas
Depreciación y amortización
Amortización de los costes del contrato diferido
Impuestos sobre la renta diferidos
Gastos de compensación basados en acciones
Exceso de beneficio fiscal relacionado con el ejercicio de opciones sobre acciones y acciones restringidas
Gasto (ingreso) neto por pensión
Amortización neta de primas y acumulación de descuentos en valores disponibles para la venta
Deterioro de activos
Ganancia por venta de activos
Ganancia en la venta de negocios desinvertidos, neto de impuestos
Otro
(Aumento) de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de otros activos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
Aumento (disminución) de los gastos devengados y otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar los beneficios netos con los flujos de caja proporcionados por las actividades operativas
Flujos de caja netos proporcionados por las actividades operativas
Compras de valores negociables de fondos corporativos y de clientes
Ingresos de las ventas y vencimientos de valores negociables de fondos corporativos y de clientes
Disminución neta (aumento) del efectivo restringido y de los equivalentes de efectivo mantenidos para satisfacer las obligaciones de fondos de los clientes
Gastos de capital
Adiciones a intangibles
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Ingresos de la venta de propiedades, plantas y equipos y otros activos
Ingresos procedentes de la venta de empresas cedidas
Flujos de caja netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión
Aumento neto (disminución) de las obligaciones de fondos de los clientes
Pagos de deuda
Producto de la emisión de deuda
Liquidación de coberturas de flujo de caja
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos netos del plan de compra de acciones y planes de compensación basados en acciones
Exceso de beneficio fiscal relacionado con el ejercicio de opciones sobre acciones y acciones restringidas
Dividendos pagados
Ingresos (pagos) netos relacionados con acuerdos de recompra inversa
Ingresos netos (reembolsos) de préstamos de papel comercial
Otro
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación
Efecto de los cambios del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo, el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo restringidos
Variación neta del efectivo, los equivalentes de efectivo, el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo restringidos

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2015-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2015-09-30).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de caja netos proporcionados por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas de Automatic Data Processing Inc. aumentaron del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego disminuyeron ligeramente del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Flujos de caja netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. Los flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión de Automatic Data Processing Inc. disminuyeron del 1T 2022 al 2T 2022 y del 2T 2022 al 3T 2022.
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. Los flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) las actividades de financiamiento de Automatic Data Processing Inc. disminuyeron del Q1 2022 al Q2 2022, pero luego aumentaron del Q2 2022 al Q3 2022 superando el nivel del Q1 2022.