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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Automatic Data Processing Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Ganancias netas
Depreciación y amortización
Amortización de costos de contratos diferidos
Impuestos sobre la renta diferido
Gastos de compensación basados en acciones
Beneficio fiscal en exceso relacionado con el ejercicio de opciones sobre acciones y acciones restringidas
Gasto (ingreso) neto por pensión
Amortización neta de primas y acumulación de descuentos sobre valores disponibles para la venta
Deterioro de activos
Ganancia por venta de activos
Ganancia en la venta de negocios desinvertidos, neto de impuestos
Otro
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución en otros activos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
Aumento (disminución) de los gastos acumulados y otros pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar las ganancias netas con los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas
Flujos de efectivo netos proporcionados por actividades operativas
Compras de valores negociables de fondos corporativos y de clientes
Producto de las ventas y vencimientos de valores negociables de fondos corporativos y de clientes
Disminución (aumento) neta en efectivo restringido y equivalentes de efectivo mantenidos para satisfacer obligaciones de fondos de clientes
Los gastos de capital
Adiciones a intangibles
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo y otros activos
Producto de la venta de negocios desinvertidos
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por actividades de inversión
Aumento (disminución) neto de las obligaciones de fondos de clientes
Pagos de deuda
Producto de la emisión de deuda
Liquidación de coberturas de flujos de efectivo
Recompra de acciones ordinarias
Ingresos netos del plan de compra de acciones y planes de compensación basados en acciones
Beneficio fiscal en exceso relacionado con el ejercicio de opciones sobre acciones y acciones restringidas
Dividendos pagados
Ingresos (pagos) netos relacionados con acuerdos de recompra inversa
Otro
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Cambio neto en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, al comienzo del año
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, fin de año

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo netos proporcionados por actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Los flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas de Automatic Data Processing Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Los flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión de Automatic Data Processing Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Los flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) las actividades de financiamiento de Automatic Data Processing Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.