Stock Analysis on Net

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 29 de abril de 2022.

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Automatic Data Processing Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Ganancias netas 2,598,500 2,466,500 2,292,800 1,620,800 1,733,400 1,492,500
Depreciación y amortización 510,700 480,000 409,000 377,600 316,100 288,600
Amortización de costes de contratos diferidos 935,300 915,000 874,000
Impuestos diferidos sobre la renta (251,100) 26,000 9,300 500 10,000 700
Gastos de compensación basados en acciones 175,300 130,800 167,300 175,400 138,900 137,600
Exceso de beneficio fiscal relacionado con el ejercicio de opciones sobre acciones y acciones restringidas (37,400)
Gastos netos de pensiones (ingresos) (52,800) (11,600) 55,400 330,400 24,200 17,700
Amortización neta de primas y acumulación de descuentos en valores disponibles para la venta 69,500 50,200 50,100 71,500 85,900 94,100
Deterioro de activos 19,900 29,900 12,100
Ganancia por venta de activos (9,800) (6,000) (19,800) (400) (13,900)
Ganancia por la venta de negocios enajenados, neta de impuestos (121,400) (21,800)
Otro 35,200 65,400 43,900 31,900 37,100 30,700
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar (339,800) (113,800) (473,900) (291,800) 23,400 (224,600)
(Aumento) disminución en otros activos (1,029,400) (910,400) (987,200) 93,500 (269,100) (108,900)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar 36,900 (18,300) (10,700) (1,900) (11,600) (15,900)
Aumento (disminución) de los gastos devengados y otros pasivos 394,900 (77,500) 266,000 107,700 159,000 220,500
Cambios en los activos y pasivos operativos (937,400) (1,120,000) (1,205,800) (92,500) (98,300) (128,900)
Ajustes para conciliar las ganancias netas con los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas 494,800 559,700 395,500 894,400 392,500 367,400
Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas 3,093,300 3,026,200 2,688,300 2,515,200 2,125,900 1,859,900
Compras de valores negociables de fondos corporativos y de clientes (9,266,300) (3,905,100) (4,422,600) (4,876,800) (4,382,800) (5,876,300)
Ingresos procedentes de las ventas y vencimientos de valores negociables de fondos corporativos y de clientes 6,238,400 7,648,400 2,909,000 3,455,000 3,593,600 5,215,400
Disminución neta (aumento) del efectivo restringido y equivalentes de efectivo mantenidos para satisfacer las obligaciones de fondos de los clientes 6,843,600 (8,218,200)
Gastos de capital (178,600) (172,700) (162,000) (206,100) (240,200) (168,500)
Adiciones a intangibles (327,300) (443,700) (404,500) (264,700) (230,400) (217,500)
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido (125,500) (612,400) (87,400)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material y otros activos 18,800 29,400 7,900 400 15,700
Ingresos procedentes de la venta de empresas enajenadas 234,000 162,200
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión (3,515,000) 3,156,300 (2,197,700) (2,504,600) 5,730,400 (9,087,200)
Aumento (disminución) neto de las obligaciones de fondos de clientes 8,336,200 (3,213,200) 1,696,000 340,400 (6,120,600) 8,803,300
Pagos de deudas (1,001,800) (2,200) (2,100) (7,300) (2,000) (1,500)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda 1,981,500 1,998,300
Liquidación de coberturas de flujos de efectivo (44,600)
Recompras de acciones ordinarias (1,372,300) (1,006,300) (937,700) (989,300) (1,259,600) (1,155,700)
Ingresos netos del plan de compra de acciones y de los planes de compensación basados en acciones 104,100 50,000 72,900 69,300 95,700 75,300
Exceso de beneficio fiscal relacionado con el ejercicio de opciones sobre acciones y acciones restringidas 37,400
Dividendos pagados (1,575,500) (1,470,500) (1,293,000) (1,063,700) (995,200) (943,600)
Ingresos netos (pagos) relacionados con pactos de recompra inversa 9,900 (248,400) 262,000
Otro (5,800) (5,300) (23,400)
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación 6,437,500 (5,890,600) (207,700) (1,655,900) (8,281,700) 8,790,100
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo, el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo restringidos 73,800 (34,500) (28,800) 5,800 14,700 (11,000)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos 6,089,600 257,400 254,100 (1,639,500) (410,700) 1,551,800
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, principios de año 7,053,600 6,796,200 6,542,100 8,181,600 3,191,100 1,639,300
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, fin de año 13,143,200 7,053,600 6,796,200 6,542,100 2,780,400 3,191,100

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas de Automatic Data Processing Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Los flujos de caja netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión de Automatic Data Processing Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación de Automatic Data Processing Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019.