Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Automatic Data Processing Inc., estado de flujos de efectivo consolidado
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| Componente de estado de flujo de efectivo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. | Los flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas de Automatic Data Processing Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Flujos de efectivo netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. | Los flujos de caja netos (utilizados en) proporcionados por las actividades de inversión de Automatic Data Processing Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021. |
| Flujos de efectivo netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación | Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. | Los flujos de caja netos proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación de Automatic Data Processing Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |