Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Relación precio/ FCFE , corriente
Relación precio/ FCFE , histórica

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Automatic Data Processing Inc., FCFEcálculo

US$ en miles

12 meses terminados	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018	30 jun 2017	30 jun 2016
Ganancias netas	2,598,500)	2,466,500)	2,292,800)	1,620,800)	1,733,400)	1,492,500)
Cargos netos no monetarios	1,432,200)	1,679,700)	1,601,300)	986,900)	490,800)	496,300)
Cambios en los activos y pasivos operativos	(937,400)	(1,120,000)	(1,205,800)	(92,500)	(98,300)	(128,900)
Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas	3,093,300)	3,026,200)	2,688,300)	2,515,200)	2,125,900)	1,859,900)
Gastos de capital	(178,600)	(172,700)	(162,000)	(206,100)	(240,200)	(168,500)
Adiciones a intangibles	(327,300)	(443,700)	(404,500)	(264,700)	(230,400)	(217,500)
Pagos de deudas	(1,001,800)	(2,200)	(2,100)	(7,300)	(2,000)	(1,500)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda	1,981,500)	—)	—)	—)	—)	1,998,300)
Ingresos netos (pagos) relacionados con pactos de recompra inversa	9,900)	(248,400)	262,000)	—)	—)	—)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	3,577,000)	2,159,200)	2,381,700)	2,037,100)	1,653,300)	3,470,700)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas: Entre 2016 y 2021, se observa una tendencia general de crecimiento en los flujos de efectivo generados por las operaciones. Se registra un incremento constante en estos flujos anuales, partiendo de aproximadamente 1,86 millones de dólares en 2016 y alcanzando cerca de 3,09 millones en 2021. Este patrón indica una mejora sostenida en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales. La evolución refleja una posición financiera favorable y probablemente una mayor eficiencia o expansión en las actividades operativas durante el período analizado.
Flujo de caja libre a capital (FCFE): El FCFE presenta una tendencia variable. En 2016, el valor fue de aproximadamente 3,47 millones de dólares, pero en 2017 experimentó una reducción significativa, alcanzando aproximadamente 1,65 millones. Posteriormente, en 2018 y 2019, se observa un aumento progresivo, llegando a cerca de 2,03 millones y 2,38 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2020 se registra una disminución, ubicándose en aproximadamente 2,16 millones, pero en 2021 se produce un fuerte incremento, alcanzando aproximadamente 3,58 millones de dólares, el valor más alto en el período analizado. Este comportamiento sugiere fluctuaciones en la generación de efectivo disponible para los accionistas tras las inversiones y gastos de capital, con una recuperación considerable en 2021 que puede estar relacionada con mejoras en la gestión de inversiones o reducción de gastos, además de un aumento en los flujos operativos que respalda la capacidad de generación de efectivo.

Relación precio-FCFEactual

Automatic Data Processing Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	417,747,152
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)	3,577,000)
FCFE por acción	8.56
Precio actual de la acción (P)	218.18
Ratio de valoración
P/FCFE	25.48
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Accenture PLC	15.70
Adobe Inc.	14.92
Cadence Design Systems Inc.	32.57
CrowdStrike Holdings Inc.	104.52
Datadog Inc.	32.00
Fair Isaac Corp.	39.28
International Business Machines Corp.	20.87
Intuit Inc.	30.21
Microsoft Corp.	61.15
Oracle Corp.	163.14
Palantir Technologies Inc.	355.90
Palo Alto Networks Inc.	53.76
Salesforce Inc.	21.32
ServiceNow Inc.	58.39
Synopsys Inc.	64.41
Workday Inc.	27.17
P/FCFEsector
Software y servicios	62.20
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	60.93

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Automatic Data Processing Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018	30 jun 2017	30 jun 2016
Número de acciones ordinarias en circulación¹	423,080,556	429,965,405	433,942,837	438,082,756	444,374,752	456,176,951
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)²	3,577,000)	2,159,200)	2,381,700)	2,037,100)	1,653,300)	3,470,700)
FCFE por acción⁴	8.45	5.02	5.49	4.65	3.72	7.61
Precio de la acción^1, 3	212.00	134.77	167.73	134.25	111.39	89.67
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	25.07	26.84	30.56	28.87	29.94	11.79
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Accenture PLC	25.76	19.01	19.50	—	—	—
Adobe Inc.	34.26	41.36	41.90	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	36.31	45.86	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	41.38	880.68	—	—	—	—
Datadog Inc.	202.25	41.33	—	—	—	—
Fair Isaac Corp.	12.69	38.46	32.51	—	—	—
International Business Machines Corp.	48.45	9.43	—	—	—	—
Intuit Inc.	86.74	17.36	—	—	—	—
Microsoft Corp.	42.54	42.74	—	—	—	—
Oracle Corp.	8.36	6.27	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	198.12	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	32.91	8.11	—	—	—	—
Salesforce Inc.	49.52	50.40	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	64.54	49.83	—	—	—	—
Synopsys Inc.	40.55	45.07	77.64	—	—	—
Workday Inc.	40.57	74.21	—	—	—	—
P/FCFEsector
Software y servicios	34.09	26.85	—	—	—	—
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	27.39	23.42	—	—	—	—

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Automatic Data Processing Inc.

⁴ 2021 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,577,000,000 ÷ 423,080,556 = 8.45

⁵ 2021 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 212.00 ÷ 8.45 = 25.07

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción:: El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde un valor de 89.67 dólares en junio de 2016, el precio experimenta un crecimiento sostenido, alcanzando un pico en 2021 con 212 dólares. Se observa un aumento consistente, con ciertos altibajos en 2020, donde el precio disminuye a 134.77 dólares antes de continuar su ascenso en 2021. Este patrón puede reflejar una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, con una valorización que crece de manera significativa en los últimos años.
FCFE por acción:: El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción fluctuó en el período analizado. Después de un descenso a 3.72 dólares en 2017 desde 7.61 dólares en 2016, experimentó un aumento progresivo en los siguientes años, alcanzando 8.45 dólares en 2021. Este incremento indica una mejora en la generación de flujo de caja libre para los accionistas, especialmente en los últimos años, sugiriendo una mayor eficiencia en la gestión del efectivo y posibles oportunidades de distribución o reinversión.
P/FCFE (Ratio financiero):: El ratio precio sobre FCFE refleja la valoración relativa del mercado respecto a la generación de efectivo libre por acción. Durante el período, el ratio presenta una tendencia fluctuante, con un valor alto en 2017 (29.94) y una disminución gradual hasta 25.07 en 2021. Aunque el ratio tuvo picos en ciertos años, la tendencia indica una estabilización general, lo que puede interpretarse como una percepción de valor más equilibrada en los últimos años en relación con la generación de efectivo.

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Relación precio-FCFEactual

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