Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable1 | |
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| 30 jun 2021 | = | ÷ | |||
| 30 jun 2020 | = | ÷ | |||
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1 US$ en miles
El análisis detalla tendencias en tres conceptos y su evolución a lo largo de 2005-2021, basándose en los datos disponibles para cada periodo, sin hacer referencia a la entidad ni a la estructura de la tabla.
- Deuda total (US$ en miles)
- La deuda total muestra una volatilidad considerable a lo largo del periodo. En los primeros años se observan niveles relativamente bajos en torno a 75.800-74.300; poco después, entre 2007 y 2008, desciende a valores cercanos a 43.500-63.900. A partir de 2009 se produce un salto significativo hasta 772.700, seguido de una fuerte contracción en 2010-2012 a rangos entre 16.800 y 39.800. En 2013 se registra 260.600 y, en 2014, un nuevo máximo de 2.184.500. Posteriormente, la deuda mantiene niveles elevados y volátiles, con 9.200 en 2015, 2.007.700 en 2016, 2.002.400 en 2017-2018, 2.264.200 en 2019, 2.018.200 en 2020 y un nuevo pico de 3.008.500 en 2021. En conjunto, se aprecia un cambio estructural hacia magnitudes mucho mayores a partir de 2014, con picos marcados y periodos de descenso relativo, seguidos de otra expansión en los años recientes.
- Capital contable (US$ en miles)
- El capital contable exhibe una trayectoria de mayor estabilidad y crecimiento respecto de los valores de deuda. Se observa un crecimiento sostenido de 5.783.800 en 2005 a 6.670.200 en 2014, alcanzando su punto más alto en ese año. A partir de 2015, se registra una tendencia a la baja, con caídas hasta 3.459.600 en 2018. Posteriormente se produce una recuperación significativa en 2019-2020, llegando a 5.752.200, y se mantiene alrededor de 5.670.100 en 2021. En resumen, la base de capital contable se amplía durante la primera mitad del periodo, experimenta una caída pronunciada entre 2015 y 2018 y recobra niveles cercanos a los anteriores en 2019-2021, aunque sin superar consistentemente el máximo de 2014.
- Ratio de deuda sobre fondos propios (Ratio financiero)
- La trayectoria de este ratio es muy baja durante la mayor parte del periodo (valores en torno a 0,01). Sin embargo, se observan episodios de incrementos sustanciales que elevan la leverage a niveles elevados: 0,15 en 2009; 0 en 2012; 0,04 en 2013; 0,33 en 2014; 0 en 2015; 0,45 en 2016; 0,50 en 2017; 0,58 en 2018; 0,42 en 2019; 0,35 en 2020; y 0,53 en 2021. Estos picos coinciden con aumentos notables de la deuda total y, en general, con periodos en los que el crecimiento del patrimonio no acompaña al incremento de la deuda, aumentando así la proporción de pasivo frente a fondos propios. Los años con 0 (2012 y 2015) pueden interpretarse como posibles casos de datos faltantes o de deuda cercana a cero, mientras que las subidas acentuadas entre 2014 y 2018 señalan una fase de apalancamiento relativo más intenso.
Comparación con la competencia
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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