Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

La tendencia en la relación precio/utilidad neta (P/E) muestra una fluctuación a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo en 2018, alcanzando el valor máximo de 36.29, lo que podría indicar una mayor percepción de crecimiento o valor por parte del mercado en ese año. Posteriormente, en 2019, la relación disminuye a 31.75 y continúa bajando en 2020 a 23.49, sugiriendo una posible corrección o una disminución en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura. No obstante, en 2021 se registra un repunte a 34.52, evidenciando una recuperación o un aumento en las expectativas de rentabilidad.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Este ratio muestra un incremento gradual en el período, comenzando en 18.67 en 2016 y alcanzando su punto máximo en 2021 con 26.98. La tendencia general indica que el valor de mercado en relación con los ingresos de explotación ha aumentado, reflejando una mayor valoración de la empresa en relación con sus utilidades operativas.

Relación precio/ingresos (P/S)

Se evidencia un crecimiento constante en esta relación, desde 3.51 en 2016 hasta 5.98 en 2021. El aumento en este ratio puede interpretarse como una mayor valoración de la empresa en relación con sus ingresos totales, lo que puede deberse a expectativas positivas del mercado respecto a su crecimiento o rentabilidad futura.

Relación precio/valor contable (P/BV)

El ratio en cuestión presenta una tendencia de crecimiento, partiendo en 9.13 en 2016, alcanzando su valor máximo en 2018 con 17.00, y posteriormente disminuyendo en 2019 y 2020 a 13.48 y 10.07, respectivamente. En 2021, vuelve a aumentar a 15.82, lo que refleja una variabilidad en la percepción del valor de los activos contables de la empresa. La tendencia general indica un incremento en la valoración relativa del valor contable, salvo por la caída en 2019 y 2020, que podrían estar relacionadas con cambios en los activos o en la percepción de su valor en el mercado.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo de los períodos analizados, pasando de 89.67 USD en junio de 2016 a 212 USD en junio de 2021. Se observa un incremento sostenido entre 2016 y 2019, con un aumento significativo en 2018, seguido de una caída en 2020 y una recuperación en 2021. Esta variabilidad puede reflejar cambios en las condiciones del mercado o en las expectativas de los inversionistas, con una recuperación notable en 2021.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS ha experimentado un crecimiento constante desde 2016, pasando de 3.27 USD a 6.14 USD en 2021. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad por acción, con incrementos claros en 2017, 2019 y 2021. Sin embargo, en 2018 se observa una ligera disminución respecto a 2017, sugiriendo que el crecimiento no fue lineal durante todo el período. La tendencia positiva en los últimos años refleja eficiencia operativa y aumento en los beneficios netos atribuibles a cada acción.

P/E (Ratio precio/beneficio)

El ratio P/E fluctúa en un rango considerable, comenzando en 27.41 en 2016, alcanzando su máximo en 36.29 en 2018, y su mínimo en 23.49 en 2020. El aumento en 2018 puede indicar que las valoraciones del mercado estaban más optimistas respecto a las perspectivas futuras, mientras que la caída en 2020 puede reflejar una percepción más pesimista o un ajuste en el mercado debido a condiciones económicas adversas. La recuperación en 2021, con un P/E de 34.52, indica que las valoraciones se han vuelto a ajustar a la alza, posiblemente en línea con la recuperación en el precio de la acción y la mejora en beneficios.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde junio de 2016 hasta junio de 2021, con un incremento significativo en el valor. Entre 2016 y 2018, la acción experimentó un crecimiento constante y sostenido, alcanzando un valor de 134.25 dólares en 2018. Posteriormente, en 2019, el precio continuó subiendo, alcanzando 167.73 dólares. Sin embargo, en 2020, se observó una caída en el valor, bajando a 134.77 dólares, probablemente debido a circunstancias externas o cambios en el mercado. En 2021, se registra un aumento considerable hasta 212 dólares, evidenciando una recuperación y un crecimiento fuerte en ese período.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción ha experimentado un incremento progresivo a lo largo de todos los años analizados. Desde 4.8 dólares en 2016, ha aumentado de forma constante hasta alcanzar 7.86 dólares en 2021. La tendencia indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa por acción, reflejando posiblemente una gestión eficiente de las operaciones y un crecimiento en los beneficios de la empresa durante el período de análisis.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP muestra una tendencia de aumento en la proporción de precio respecto al beneficio operativo por acción, con algunos altibajos. En 2016, el ratio era de 18.67, aumentando a 21.27 en 2017, y a 23.42 en 2018, lo que indica una percepción creciente del valor de las acciones en relación con los beneficios operativos. En 2019, el ratio se incrementó ligeramente a 24.07. Sin embargo, en 2020, hubo una caída significativa a 18.44, coincidiendo con la reducción en el precio de la acción y potencialmente con factores adversos en el contexto económico. En 2021, el ratio se recuperó notablemente, alcanzando 26.98, reflejando una valorización del mercado que sobrepasa el crecimiento de los beneficios operativos y sugiriendo mayor confianza o expectativas de valor futuro.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, comenzando en 89.67 dólares en junio de 2016 y alcanzando los 212 dólares en junio de 2021. Se observa un crecimiento sostenible hasta 2019, con un aumento sustancial en valoración. Sin embargo, en 2020, el precio decrece ligeramente a 134.77 dólares, potencialmente debido a condiciones de mercado adversas, pero experimenta una recuperación significativa en 2021, superando los niveles previos.

Ventas por acción

Las ventas por acción evidencian una tendencia de crecimiento constante durante el período, incrementándose desde 25.58 dólares en 2016 hasta 35.47 dólares en 2021. Este patrón indica una expansión en los ingresos generados por cada acción en circulación, reflejando una posible mejora en el rendimiento operacional y en la generación de beneficios.

P/S (Precio sobre venta)

El ratio P/S presenta variaciones significativas, iniciando en 3.51 en 2016 y alcanzando un máximo de 5.13 en 2019. Luego, disminuye en 2020 a 3.97, coincidiendo con la caída en el precio de la acción, y posteriormente sube a 5.98 en 2021, superando los valores anteriores. Estos cambios sugieren fluctuaciones en la valoración relativa de la empresa respecto a sus ventas, con una apreciación significativa en 2021 que puede implicar expectativas de crecimiento o una percepción positiva del mercado sobre las perspectivas futuras.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general alcista a lo largo del período analizado, comenzando en 89.67 dólares en 2016 y alcanzando un máximo de 212 dólares en 2021. Se observa un crecimiento sustancial entre 2016 y 2019, con incrementos continuos, aunque se detecta una caída en 2020 (134.77 dólares), posiblemente influenciada por factores económicos externos o situaciones adversas. En 2021, el precio registra una notable recuperación, alcanzando los 212 dólares, lo que refleja una recuperación y un valor aumentado respecto a los años anteriores.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una tendencia de estabilidad y crecimiento moderado en el tiempo. Se observa una ligera disminución en 2017 y 2018, pasando de 9.82 a 7.9 dólares, seguida de un incremento notable en 2019, llegando a 12.44 dólares. Desde entonces, se mantiene estable en torno a 13.4 dólares en 2021, evidenciando cierta estabilidad en el valor patrimonial por acción en los últimos años.

Ratio P/BV (Precio sobre Valor Patrimonial)

El ratio P/BV presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período. Comienza en 9.13 en 2016 y alcanza un pico de 17 en 2018, lo cual indica que el mercado valuó la acción a un múltiplo muy alto respecto al valor contable. Posteriormente, decrece a 13.48 en 2019 y baja aún más a 10.07 en 2020, reflejando una moderación en la valoración de mercado respecto al valor patrimonial. En 2021, el ratio se incrementa notablemente hasta 15.82, sugiriendo que en ese año la acción estuvo valorada a un múltiplo considerablemente alto respecto al valor contable, posiblemente motivado por expectativas de crecimiento o mejoras en el rendimiento financiero.