Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Automatic Data Processing Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
El análisis de los ratios financieros revela varias tendencias y patrones relevantes a lo largo del período comprendido entre junio de 2016 y junio de 2021.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una variación en este ratio, iniciando en un valor de 0.45 en 2016, aumentando hasta 0.58 en 2018, y luego disminuyendo notablemente a 0.35 en 2020, antes de elevarse a 0.53 en 2021. La tendencia indica una reducción general en la proporción de deuda respecto a los fondos propios en los años intermedios, con una recuperación en 2021, sugiriendo cambios en la estructura de financiamiento.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio reflejó un patrón similar, con un aumento hasta 0.58 en 2018, seguido de una disminución a 0.43 en 2021, y posteriormente un incremento hasta 0.61. La incorporación del pasivo por arrendamiento operativo muestra un comportamiento consistente con la variación en la deuda respecto al capital, indicando posibles cambios en las políticas de financiamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio mostró un crecimiento desde 0.31 en 2016 hasta 0.37 en 2018, seguido de una caída a 0.26 en 2020 y un repunte a 0.35 en 2021. La tendencia refleja una cierta volatilidad en la proporción de deuda respecto al capital total, con una tendencia general de aumento en los niveles de apalancamiento en los años recientes.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, mantuvo una tendencia creciente desde 0.31 en 2016 hasta 0.37 en 2018, periódicamente estabilizándose en torno a 0.30, y alcanzando 0.38 en 2021. La incorporación del pasivo por arrendamiento operativo no altera de manera significativa la tendencia, indicando que la estructura de financiamiento mantiene niveles relativamente moderados de apalancamiento.
- Relación deuda/activos
- Permanece constante en 0.05 en los primeros años, con un incremento a 0.06 en 2021, reflejando una postura conservadora respecto al uso de deuda en relación con los activos totales, aunque con una ligera tendencia al aumento en los niveles de apalancamiento.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar a la anterior, se mantiene en 0.05 en la mayor parte del período y aumenta a 0.07 en 2021, lo que indica un ligero incremento en la proporción de deuda en relación con los activos totales, considerando también el pasivo por arrendamiento.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio muestra una tendencia variable, comenzando en 9.74 en 2016 y descendiendo a 6.81 en 2020, seguido de un repunte a 8.6 en 2021. Los niveles más bajos en 2020 sugieren una reducción en el apalancamiento, mientras que la recuperación en 2021 indica una posible reestructuración del financiamiento o ajuste en las políticas de deuda.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio presenta una evolución positiva, incrementándose desde 40.76 en 2016 hasta 57.3 en 2021, con períodos de disminución en años intermedios. La tendencia indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses, señalando una posición financiera sólida respecto a la carga de intereses.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio ha mostrado un incremento sostenido, pasando de 7.82 en 2016 a 15.85 en 2021, sugiriendo una mayor capacidad de la compañía para afrontar gastos fijos en relación a sus ingresos o beneficios en el período analizado, lo que refleja un fortalecimiento en la estabilidad de la generación de caja.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.53 | 0.35 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.39 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.85 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.71 | 0.60 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 2.54 | 2.87 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.74 | 2.99 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.21 | 0.66 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.50 | 0.62 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.08 | 5.93 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.13 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.08 | 2.80 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.07 | 0.09 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.43 | 0.58 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.55 | 0.51 | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | 0.83 | 0.95 | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.83 | 0.97 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 3,008,500 ÷ 5,670,100 = 0.53
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- Deuda total
- Se observa que la deuda total presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Entre junio de 2016 y junio de 2018, la deuda se mantiene relativamente estable, ligeramente por debajo de los 2.1 millones de dólares. Sin embargo, en junio de 2019, la deuda aumenta notablemente hasta aproximadamente 2.26 millones de dólares, y posteriormente disminuye en 2020, alcanzando cerca de 2.02 millones de dólares. A partir de este punto, se registra un incremento sustancial en junio de 2021, llegando a aproximadamente 3.01 millones de dólares, indicando una expansión significativa en el endeudamiento a partir de esa fecha.
- Capital contable
- El capital contable experimenta una tendencia decreciente desde junio de 2016, cuando se sitúa en aproximadamente 4.48 millones de dólares, hasta junio de 2018, alcanzando alrededor de 3.46 millones. Luego, en junio de 2019, se observa una recuperación significativa, llegando a cerca de 5.40 millones. Aunque en junio de 2020 y 2021 mantiene niveles relativamente estables en torno a 5.75 millones, en junio de 2021 muestra una ligera disminución respecto a 2020. En general, el capital contable refleja una recuperación a partir de 2018 después de una caída previa, manteniéndose en niveles elevados en los últimos años del período analizado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio presenta variaciones notablemente durante el período. Desde un valor de 0.45 en junio de 2016, aumenta a 0.50 en 2017 y a 0.58 en 2018, reflejando un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital propio. Posteriormente, en junio de 2019, el ratio disminuye a 0.42, sugiriendo una reducción en la proporción de deuda comparada con los fondos propios. En 2020, el ratio disminuye aún más a 0.35, indicando una mejora en la estructura de financiamiento con menor dependencia del endeudamiento. Sin embargo, en junio de 2021, el ratio vuelve a incrementarse a 0.53, señalando un aumento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios, posiblemente por una estrategia de financiamiento que incrementó la deuda en ese período.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo actual (registrado dentro de Gastos acumulados y otros pasivos corrientes) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.61 | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.21 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.89 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.78 | 0.67 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 2.83 | 2.87 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.92 | 3.23 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.71 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.58 | 0.69 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.61 | 6.10 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.11 | 0.30 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.68 | 3.16 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.75 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.68 | 0.63 | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.94 | 1.06 | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.91 | 1.04 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 3,446,400 ÷ 5,670,100 = 0.61
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- Deuda total
- Desde el año fiscal 2016 hasta 2021, la deuda total muestra una tendencia general de incremento. Aunque hubo una ligera disminución en el período 2017 y 2018 en comparación con 2016, a partir de 2019 la deuda volvió a aumentar de manera significativa. En 2021, la deuda alcanzó su nivel más alto en el período analizado, superando los 3.4 miles de millones de dólares. Este crecimiento sostenido indica una posible estrategia de financiamiento agresiva o de expansión que ha llevado a un aumento sustancial en el pasivo total.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento desde 2016 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con aproximadamente 5.8 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2021 se observa una ligera disminución, situándose en alrededor de 5.67 mil millones de dólares. La evolución del capital refleja una inversión constante y una generación de utilidades que en general han contribuido a fortalecer la posición patrimonial de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- Este ratio experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Comienza en 0.45 en 2016, aumenta a 0.5 en 2017 y 2018, alcanzando un máximo de 0.58 en 2018, lo que indica un incremento en el nivel de endeudamiento relativo respecto al capital propio. Luego, en 2019 y 2020, el ratio disminuye a valores por debajo de 0.45, sugiriendo una reducción relativa del endeudamiento respecto al patrimonio o una mayor generación de capital. Sin embargo, en 2021, el ratio vuelve a subir a 0.61, indicando un aumento en el nivel de endeudamiento en relación con el capital propio en ese año, posiblemente asociado a mayor apalancamiento financiero para financiar operaciones o inversiones.
Ratio de deuda sobre capital total
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Capital total | 8,678,600) | 7,770,400) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.28 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.10 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.75 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.17 | 0.40 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.12 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.74 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.37 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 3,008,500 ÷ 8,678,600 = 0.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Después de una ligera disminución de 2016 a 2017, se mantiene estable en 2018. En 2019, la deuda aumenta significativamente, alcanzando un pico en 2020, luego experimenta una disminución en 2021. Sin embargo, en 2021 vuelve a subir notablemente, alcanzando un valor muy superior al inicio del período, lo que indica una tendencia de incremento en la carga de deuda en los años más recientes.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento sostenido durante los seis años, con una aceleración significativa entre 2018 y 2021. La expansión en el valor del capital refleja una posible reinversión, aumento de patrimonio o emisión de acciones. Este incremento sustancial en el capital indica una fortaleza relativa y puede interpretarse como una estrategia de fortalecimiento financiero de largo plazo, a pesar de las fluctuaciones en la deuda.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total evidencia fluctuaciones, partiendo de un valor moderado de 0.31 en 2016, subiendo a 0.37 en 2018, y descendiendo a 0.26 en 2020, lo cual refleja una mejora en la estructura de capital con una menor dependencia de la deuda en ese período. Sin embargo, en 2021 vuelve a aumentar a 0.35, indicando un incremento relativo de la deuda en comparación con el patrimonio, posiblemente señalando la utilización de deuda para financiar crecimiento o inversiones recientes. La tendencia general muestra una relativa fluctuación, pero con un incremento notable al final del período, lo que puede sugerir una estrategia financiera más agresiva en los últimos años.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo actual (registrado dentro de Gastos acumulados y otros pasivos corrientes) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,116,500) | 8,210,300) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.17 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.15 | 0.17 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.47 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.09 | 0.74 | 0.74 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.74 | 0.76 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.42 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.37 | 0.41 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.23 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.85 | 0.76 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.16 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.37 | 0.43 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.03 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.39 | — | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 3,446,400 ÷ 9,116,500 = 0.38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha experimentado un aumento constante en el período analizado, comenzando en aproximadamente 2,01 billones de dólares en junio de 2016 y creciendo hasta cerca de 3,45 billones de dólares en junio de 2021. La tendencia muestra una expansión significativa en la carga de deuda en los últimos años, con un aumento particularmente notable posterior a 2019. La tasa de incremento acelera en el período final, reflejando una política de apalancamiento creciente.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total ha presentado una tendencia alcista a lo largo del período, pasando de aproximadamente 6,49 billones de dólares en junio de 2016 a cerca de 9,12 billones en junio de 2021. Este incremento indica una expansión del patrimonio de la empresa, potencialmente debido a reinversión de utilidades, emisión de nuevas acciones o una combinación de ambos factores. La tasa de crecimiento del capital total parece acelerarse en los años posteriores a 2019.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto al capital total muestra fluctuaciones leves a lo largo del período, comenzando en 0.31 en junio de 2016 y alcanzando un pico de 0.38 en junio de 2021. Se observa una ligera tendencia a una mayor proporción de financiamiento mediante deuda en los últimos años, aunque en 2018 la proporción alcanza un valor máximo de 0.37. La estabilidad relativa del ratio, con un aumento moderado, sugiere un manejo prudente del apalancamiento financiero en general, aunque el incremento en 2021 podría indicar una estrategia de financiamiento más agresiva.
Relación deuda/activos
Automatic Data Processing Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Activos totales | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.27 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.31 | 0.30 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.80 | 0.52 | 0.58 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.13 | 0.31 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.64 | 0.62 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.31 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.19 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 3,008,500 ÷ 48,772,500 = 0.06
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Entre junio de 2016 y junio de 2019, la deuda total se mantuvo relativamente estable, rondando aproximadamente las 2,0 millones de dólares. Sin embargo, en junio de 2020 se observó un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 2,27 millones. En el período posterior, hasta junio de 2021, se registró un aumento notable, llegando a cerca de 3,01 millones de dólares, indicando una tendencia hacia una mayor apalancamiento financiero en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron fluctuaciones a lo largo del período analizado. Después de un descenso desde aproximadamente 43,7 millones en junio de 2016 a unos 37,2 millones en junio de 2017, los activos mostraron cierta recuperación, alcanzando cerca de 41,9 millones en junio de 2019. Sin embargo, durante el período siguiente, los activos volvieron a disminuir en junio de 2020, situándose en alrededor de 39,2 millones, para posteriormente registrar un aumento sostenido, alcanzando aproximadamente 48,8 millones en junio de 2021. Esto refleja una tendencia de crecimiento en la base de activos en los últimos años, especialmente en 2021.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantuvo en 0,05 (o 5%) en los primeros cinco años, indicando un nivel de apalancamiento relativamente conservador. En junio de 2021, la relación aumentó a 0,06, lo que puede interpretarse como un ligero incremento en la proporción de deuda respecto al total de activos, reflejando una posible estrategia de financiamiento con mayor peso de deuda o cambios en la estructura de los activos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Automatic Data Processing Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo actual (registrado dentro de Gastos acumulados y otros pasivos corrientes) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Activos totales | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | 0.13 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.29 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.85 | 0.58 | 0.58 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.33 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.66 | 0.64 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.08 | 0.17 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.11 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.02 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.26 | 0.23 | — | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.31 | 0.33 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 3,446,400 ÷ 48,772,500 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un aumento progresivo en la deuda total durante el período analizado. En 2016, el valor inicial se situaba en aproximadamente 2,01 millones de dólares. Este nivel se mantuvo estable hasta 2018, con leves fluctuaciones, pero en 2019 se evidencia un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 2,26 millones. La tendencia ascendente continúa en 2020, con la deuda sobrepasando los 2,45 millones, y en 2021 se registra un incremento sustancial, alcanzando aproximadamente 3,45 millones de dólares.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de aumento a lo largo del período. En 2016, los activos estaban en torno a 43,67 mil millones de dólares y presentaron una disminución en 2017 y 2018, bajando a aproximadamente 37,18 y 37,09 mil millones respectivamente. Sin embargo, en 2019 se recuperan y alcanzan cifras cercanas a 41,88 mil millones. En 2020, los activos disminuyen a aproximadamente 39,17 mil millones, pero en 2021 experimentan un incremento notable hasta aproximadamente 48,77 mil millones.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La ratio financiera de deuda respecto a activos muestra una tendencia de aumento progresivo. En 2016, permanece en torno a 0.05, indicando que la deuda representaba aproximadamente el 5% del total de activos. Esta proporción se mantiene estable en 2017 y 2018, pero en 2019 incrementa a 0.05 y en 2020 aumenta a 0.06. Finalmente, en 2021, la ratio alcanza un nivel de 0.07, sugiriendo un incremento relativo en la proporción de la deuda en relación con los activos totales en el período analizado.
Ratio de apalancamiento financiero
Automatic Data Processing Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 8.60 | 6.81 | 7.76 | 10.72 | 9.35 | 9.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.21 | 2.18 | 2.07 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.84 | 1.83 | 1.97 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.60 | 1.58 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.14 | 1.89 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.29 | 1.97 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 4.85 | 4.95 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.98 | 7.57 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.57 | 2.14 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.35 | 2.55 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 25.03 | 9.56 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.42 | 1.77 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 16.14 | 8.23 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.60 | 1.63 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.92 | 3.07 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.65 | 1.64 | 1.57 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 2.66 | 2.74 | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | 2.95 | 3.13 | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 2.89 | 3.12 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 48,772,500 ÷ 5,670,100 = 8.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos totales durante el período analizado, registrándose un valor mínimo en 2017 y un incremento sustancial hacia 2021. Después de una disminución en 2017 y 2018, los activos experimentan un crecimiento significativo en 2019 y continúan en ascenso en 2020 y 2021, alcanzando su punto más alto en 2021. Este comportamiento indica una expansión en los recursos y la infraestructura de la entidad en los últimos años.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia fluctuante con un descenso desde 2016 hasta 2018, alcanzando su valor más bajo en ese período. A partir de 2019, se observa una recuperación notable, con un incremento en 2019 y 2020, aunque en 2021 se mantiene relativamente estable en niveles cercanos a los de 2019 y 2020. Esto sugiere una recuperación de la percepción del valor de la empresa por parte de sus accionistas o un aumento en la retención de utilidades.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor elevado en 2016 y 2017, indica un alto grado de endeudamiento respecto al capital propio. En 2018, se incrementa, alcanzando su pico, lo cual podría reflejar un aumento en la utilización de deuda para financiar activos o operaciones. Posteriormente, en 2019 y 2020, dicho ratio desciende de manera significativa, sugiriendo una reducción en el apalancamiento, posiblemente mediante una mayor generación de capital propio o una disminución en la deuda. En 2021, vuelve a aumentar, mostrando una ligera tendencia a reequilibrar el nivel de endeudamiento.
Ratio de cobertura de intereses
Automatic Data Processing Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| Más: Gastos por intereses | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 57.30 | 30.72 | 24.14 | 22.14 | 32.64 | 40.76 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 131.46 | 205.84 | 273.26 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 51.49 | 37.00 | 21.38 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.26 | 31.50 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -55.36 | -315.25 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.12 | 0.27 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 12.80 | 7.09 | 6.44 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.20 | 4.62 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 89.14 | 158.00 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 31.31 | 21.47 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.28 | 7.13 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -133.20 | -82.39 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.85 | -1.61 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 21.49 | 6.43 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 9.89 | 5.56 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 240.38 | 125.16 | 47.79 | — | — | — | |
| Workday Inc. | -3.00 | -7.22 | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | 17.29 | 13.91 | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 19.89 | 14.12 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,420,900 ÷ 59,700 = 57.30
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Los valores de EBIT muestran una tendencia general al crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 2,29 millones de dólares en 2016 a 3,42 millones en 2021. A pesar de algunas fluctuaciones, como una ligera caída en 2018, la tendencia positiva se mantiene, reflejando una mejora en la rentabilidad operacional de la compañía en el período considerado.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses aumentaron de modo estable desde 56,2 millones en 2016 hasta un pico de 129,9 millones en 2019. Posteriormente, se observa una reducción significativa en 2020 y 2021, donde los gastos disminuyen a 107,1 millones y 59,7 millones, respectivamente. Este comportamiento puede indicar una gestión efectiva de la deuda o una disminución en la carga financiera, que contribuye a la mejora en la cobertura de intereses.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio, que mide la capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos, presenta una tendencia sostenida hacia la mejora. Desde un valor de 40.76 en 2016, se reduce en 2018 a 22.14, señalando una menor capacidad de cobertura en ese año. Sin embargo, en años posteriores, especialmente en 2021, el ratio se incrementa notablemente a 57.3, reflejando una posición financiera más sólida y una mayor capacidad para afrontar los gastos por intereses respecto a las ganancias operativas.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Automatic Data Processing Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| Más: Gastos por intereses | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 3,587,600) | 3,466,200) | 3,405,600) | 2,508,700) | 2,845,600) | 2,562,200) | |
| Gastos por intereses | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| Cargos fijos | 226,400) | 283,600) | 400,000) | 337,600) | 314,500) | 327,500) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 15.85 | 12.22 | 8.51 | 7.43 | 9.05 | 7.82 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 10.41 | 9.66 | 10.07 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 25.59 | 18.77 | 10.78 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 13.77 | 11.46 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.40 | -12.01 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 8.93 | 4.91 | 4.52 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 2.62 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 25.58 | 27.48 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 16.90 | 12.44 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.17 | 5.68 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -7.89 | -16.41 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.09 | -0.52 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.92 | 1.68 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.95 | 2.29 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.29 | 7.46 | 6.30 | — | — | — | |
| Workday Inc. | -0.69 | -2.35 | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | 9.20 | 7.41 | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12.19 | 9.02 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,587,600 ÷ 226,400 = 15.85
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período analizado. Aunque hubo una disminución en 2018 respecto al año anterior, el valor recuperó la tendencia alcista en los años subsiguientes, alcanzando el nivel más alto en 2021. Este patrón indica una capacidad sostenida para generar utilidades antes de gastos fijos y cargas impositivas, consolidándose como un indicador positivo de rentabilidad operacional de la compañía.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia de variabilidad, con fluctuaciones que en algunos años reflejan disminuciones. Desde un pico en 2019, donde alcanzan los 400,000 USD, se observa una tendencia a la baja en los años posteriores, cayendo a 226,400 USD en 2021. La reducción en los cargos fijos en los últimos años puede indicar una estrategia de optimización de costos o una restructuración en la estructura de gastos fijos de la organización.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos aumenta de manera significativa durante el período, evidenciando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de dichos cargos e impuestos. Desde un valor de 7.82 en 2016, este ratio crece de forma constante, alcanzando 15.85 en 2021, lo cual indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con los costos fijos, fortaleciendo la posición financiera y la estabilidad operacional de la empresa.