Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Automatic Data Processing Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluidos los pasivos por arrendamiento operativo) de Automatic Data Processing Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Automatic Data Processing Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Automatic Data Processing Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Automatic Data Processing Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.53 | 0.35 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 1.70 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.85 | 0.00 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.74 | 2.99 | 3.02 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.21 | 0.66 | 0.12 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.50 | 0.62 | 0.77 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.08 | 5.93 | 2.58 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.08 | 2.80 | 0.90 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.22 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.43 | 0.58 | 0.33 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | 0.84 | 0.96 | 1.06 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.76 | 0.87 | 0.87 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 3,008,500 ÷ 5,670,100 = 0.53
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo actual (registrado dentro de Gastos acumulados y otros pasivos corrientes) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.61 | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.21 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 2.18 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.22 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.89 | 0.00 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.92 | 3.23 | 3.27 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.71 | 0.12 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.58 | 0.69 | 0.84 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.61 | 6.10 | 2.58 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.68 | 3.16 | 0.90 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.18 | 0.22 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.75 | 0.53 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.94 | 1.08 | 1.13 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.83 | 0.94 | 0.90 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 3,446,400 ÷ 5,670,100 = 0.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de deuda sobre capital total
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Capital total | 8,678,600) | 7,770,400) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 0.63 | 1.07 | 1.11 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.14 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.00 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.75 | 0.75 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.17 | 0.40 | 0.10 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.43 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | 0.72 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.74 | 0.47 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.06 | 0.08 | 0.18 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.37 | 0.25 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | 0.46 | 0.49 | 0.51 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.43 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 3,008,500 ÷ 8,678,600 = 0.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Automatic Data Processing Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo actual (registrado dentro de Gastos acumulados y otros pasivos corrientes) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,116,500) | 8,210,300) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.17 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 0.69 | 1.06 | 1.11 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.47 | 0.00 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.74 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.42 | 0.10 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.37 | 0.41 | 0.46 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | 0.72 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.85 | 0.76 | 0.47 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.18 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.35 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.49 | 0.52 | 0.53 | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.45 | 0.49 | 0.47 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 3,446,400 ÷ 9,116,500 = 0.38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluidos los pasivos por arrendamiento operativo) de Automatic Data Processing Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Relación deuda/activos
Automatic Data Processing Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Activos totales | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 0.22 | 0.34 | 0.44 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.27 | 0.00 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.39 | 0.39 | 0.41 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.13 | 0.31 | 0.07 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.24 | 0.27 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.64 | 0.62 | 0.52 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.31 | 0.34 | 0.22 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.11 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.19 | 0.12 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | — | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | 0.28 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 3,008,500 ÷ 48,772,500 = 0.06
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Automatic Data Processing Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Automatic Data Processing Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda a corto plazo | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Deuda total | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo actual (registrado dentro de Gastos acumulados y otros pasivos corrientes) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| Activos totales | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | 0.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 0.29 | 0.41 | 0.44 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.29 | 0.00 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.33 | 0.07 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.66 | 0.64 | 0.52 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.22 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.24 | 0.19 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.32 | 0.34 | 0.34 | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.31 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 3,446,400 ÷ 48,772,500 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Automatic Data Processing Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
Automatic Data Processing Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| Capital contable | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 8.60 | 6.81 | 7.76 | 10.72 | 9.35 | 9.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.21 | 2.18 | 2.07 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.84 | 1.83 | 1.97 | 2.00 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 7.54 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.60 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.14 | 1.89 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.98 | 7.57 | 7.30 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.57 | 2.14 | 1.68 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.35 | 2.55 | 2.80 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 25.03 | 9.56 | 4.99 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 16.14 | 8.23 | 4.16 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.60 | 1.63 | 1.97 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.92 | 3.07 | 2.83 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.65 | 1.64 | 1.57 | 1.77 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | 2.98 | 3.18 | 3.33 | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 2.71 | 2.90 | 2.86 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 48,772,500 ÷ 5,670,100 = 8.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Automatic Data Processing Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
Ratio de cobertura de intereses
Automatic Data Processing Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| Más: Gastos por intereses | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 57.30 | 30.72 | 24.14 | 22.14 | 32.64 | 40.76 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 131.46 | 205.84 | 273.26 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 51.49 | 37.00 | 21.38 | 32.31 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 11.70 | 6.46 | 0.18 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.26 | 31.50 | 26.44 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -55.36 | -315.25 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.20 | 4.62 | 8.58 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 89.14 | 158.00 | 126.40 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 31.31 | 21.47 | 17.27 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.28 | 7.13 | 6.97 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.85 | -1.61 | 0.11 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 24.28 | 7.42 | 8.80 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 9.89 | 5.56 | 3.02 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 240.38 | 125.16 | 47.79 | 24.29 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | 17.67 | 14.41 | 13.00 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 23.05 | 16.83 | 15.85 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,420,900 ÷ 59,700 = 57.30
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Automatic Data Processing Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Automatic Data Processing Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun. 2021 | 30 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 30 jun. 2018 | 30 jun. 2017 | 30 jun. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| Más: Gastos por intereses | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 3,587,600) | 3,466,200) | 3,405,600) | 2,508,700) | 2,845,600) | 2,562,200) | |
| Gastos por intereses | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| Cargos fijos | 226,400) | 283,600) | 400,000) | 337,600) | 314,500) | 327,500) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 15.85 | 12.22 | 8.51 | 7.43 | 9.05 | 7.82 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 10.41 | 9.66 | 10.07 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 25.59 | 18.77 | 10.78 | 13.34 | — | — | |
| Autodesk Inc. | 4.58 | 3.09 | 0.62 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 13.77 | 11.46 | 9.95 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.40 | -12.01 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 2.62 | 4.41 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 25.58 | 27.48 | 34.00 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 16.90 | 12.44 | 10.94 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.17 | 5.68 | 5.50 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.09 | -0.52 | 0.41 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.94 | 1.69 | 3.00 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.95 | 2.29 | 1.69 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.29 | 7.46 | 6.30 | 4.98 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | 9.38 | 7.64 | 7.52 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 13.49 | 10.22 | 10.45 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,587,600 ÷ 226,400 = 15.85
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Automatic Data Processing Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |