Automatic Data Processing Inc., balance: deuda

US$ en miles

	30 jun 2021	30 jun 2020	30 jun 2019	30 jun 2018	30 jun 2017	30 jun 2016
Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa	23,500)	13,600)	262,000)	—)	—)	—)
Deuda a corto plazo	—)	1,001,800)	—)	—)	—)	—)
Deuda a largo plazo	2,985,000)	1,002,800)	2,002,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)
Deuda total (importe en libros)	3,008,500)	2,018,200)	2,264,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, la deuda a largo plazo se mantuvo relativamente estable entre 2016 y 2018, fluctuando ligeramente alrededor de los 2.002.400 miles de dólares estadounidenses.

Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa: Este concepto no presenta datos hasta 2018, momento en el que se registra un valor considerable de 262.000 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, disminuye drásticamente a 13.600 miles de dólares estadounidenses en 2019 y se recupera parcialmente a 23.500 miles de dólares estadounidenses en 2020. No se dispone de datos posteriores.

La deuda a corto plazo no se registra hasta 2020, cuando alcanza un valor de 1.001.800 miles de dólares estadounidenses. No se dispone de datos para años posteriores.

Deuda a largo plazo: En 2019, se observa un incremento en la deuda total, impulsado principalmente por un aumento en la deuda a largo plazo. Sin embargo, en 2020, la deuda a largo plazo experimenta una disminución sustancial, reduciéndose a 1.002.800 miles de dólares estadounidenses. Esta tendencia se revierte en 2021, con un aumento significativo a 2.985.000 miles de dólares estadounidenses.

La deuda total (importe en libros) muestra una trayectoria similar a la de la deuda a largo plazo, con un período de estabilidad inicial, un aumento en 2019, una disminución en 2020 y un fuerte incremento en 2021. El valor de la deuda total en 2021, 3.008.500 miles de dólares estadounidenses, es el más alto registrado en el período analizado.

Tendencias Generales: Se observa una creciente dependencia de la deuda a largo plazo en el último año del período analizado. La aparición de la deuda a corto plazo en 2020 y la volatilidad de las obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa sugieren cambios en las estrategias de financiación. La deuda total ha aumentado significativamente en 2021, lo que podría indicar inversiones o adquisiciones importantes.

	30 jun 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Obligaciones derivadas de pactos de recompra inversa	23,500)
Notas	3,060,400)
Otro	6,900)
Deuda total (valor razonable)	3,090,800)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	1.03

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30).

Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda: 2.37%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
0.20%	23,500)	47)
3.47%	1,000,000)	34,700)
1.83%	1,000,000)	18,300)
1.85%	1,000,000)	18,500)
Valor total	3,023,500)	71,547)
2.37%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30).

¹ US$ en miles

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 71,547 ÷ 3,023,500 = 2.37%

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

Análisis de la deuda

Deuda total (importe en libros)

Deuda total (valor razonable)

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda