Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación precio-FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
El análisis de la evolución de los principales indicadores financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos totales a lo largo del período considerado, desde circa 8,2 millones en 2016 hasta aproximadamente 15 millones en 2021. Esto sugiere una expansión en las operaciones y en la base de ingresos de la compañía en estos años.
Los ingresos provenientes de los distintos de los intereses de fondos mantenidos para clientes, así como los ingresos por intereses sobre fondos mantenidos para clientes, muestran comportamientos divergentes. Mientras los ingresos por otros conceptos crecen de forma constante y significativa, alcanzando un pico de 422 millones en 2021, los intereses sobre fondos para clientes disminuyen en 2021, lo cual puede indicar un cambio en la estrategia de gestión de fondos o en la estructura de ingresos relacionados con los intereses.
El ingreso proveniente de la Organización Profesional de Empleadores (PEO) presenta una tendencia de crecimiento sostenido, aumentando de 3.056 millones en 2016 a 4.814 millones en 2021, contribuyendo al crecimiento total en ingresos de la empresa.
En términos de gastos, se observa una tendencia de incremento en los gastos de explotación, costes de desarrollo y programación, así como en depreciación y amortización. La depreciación y amortización pasa de aproximadamente 212 millones en 2016 a más de 403 millones en 2021, reflejando inversiones en activos fijos e intangibles, y un proceso de expansión de las capacidades productivas o tecnológicas.
El costo de los ingresos también aumenta progresivamente, indicando un aumento en los gastos operativos asociados a las operaciones de la empresa. Sin embargo, el beneficio bruto, pese a estos incrementos, crece en línea con los ingresos, lo que indica una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios respecto a los costos directos y de producción.
El resultado de explotación muestra una tendencia ascendente desde 2016, alcanzando en 2021 aproximadamente 3.324 millones, reflejando la mejora en la rentabilidad operativa. Los gastos por intereses presentan cierta reducción en 2021, lo cual puede indicar una disminución en la carga financiera o una gestión más eficiente en la estructura de financiamiento.
Los ingresos por intereses de fondos corporativos disminuyen en 2021, lo cual puede estar asociado a cambios en las inversiones o en las tarifas de interés de mercado, mientras que las ganancias o pérdidas realizadas en valores y en inversiones muestran cierta volatilidad, pero en general contribuyen positivamente al resultado final en los años recientes.
Se observa que los componentes no relacionados con los servicios, en particular en 2018 y 2019, presentan resultados negativos sustanciales en pensiones y deterioro de activos, pero en años posteriores se estabilizan en niveles positivos o moderados, lo cual sugiere una mejora en la gestión de estos aspectos.
Los otros ingresos y gastos netos mantienen una tendencia positiva en los últimos años, contribuyendo a fortalecer los resultados financieros. La ganancia antes de impuestos y la utilidad neta muestran un crecimiento consistente, alcanzando en 2021 aproximadamente 2.592 millones, tras un crecimiento sostenido en los años anteriores.
Finalmente, la compañía no reporta pérdidas por operaciones discontinuadas en los últimos años, consolidando un escenario de crecimiento sostenido en la rentabilidad y una estructura de ingresos diversificada que favorece la estabilidad financiera a largo plazo.