Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 29 de abril de 2022.

Análisis de ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel

Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.

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Ratios de actividad a corto plazo (resumen)

Automatic Data Processing Inc., ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Ratios de rotación
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Ratio de rotación del capital circulante
Número medio de días
Días de rotación de cuentas por cobrar
Días de rotación de cuentas por pagar

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

Índice de rotación de cuentas por cobrar
El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Después de un incremento moderado del 2016 al 2017, alcanza un pico en 2018, lo que indica una mayor eficiencia en la recuperación de cuentas por cobrar en ese año. Sin embargo, desde 2018 la tendencia es a la baja, con una disminución en 2019 y 2020, sugiriendo una menor rotación o un aumento en el período promedio de cobro. En 2021, la rotación continúa siendo inferior a los niveles alcanzados en 2017 y 2018, lo que podría reflejar una gestión de cobros más lenta o condiciones de crédito más flexibles.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Este ratio presenta una tendencia general de aumento considerable hasta 2020, alcanzando un valor máximo en ese año, lo cual indica que la empresa está pagando a sus proveedores con mayor frecuencia en comparación con períodos anteriores, o bien ha prolongado el ciclo de pago. En 2021 se observa una disminución significativa, sugiriendo una posible reducción en la frecuencia de pagos o una gestión más conservadora del pasivo a corto plazo.
Ratio de rotación del capital circulante
El ratio de rotación del capital circulante muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2016 hasta 2020, alcanzando su punto más alto en ese año, lo que implica una utilización más eficiente del capital circulante en ese período. Sin embargo, en 2021 se registra una caída pronunciada, indicando una disminución en la eficiencia del uso del capital circulante o una acumulación de activos a corto plazo que no se están transformando en ventas o ingresos de manera eficiente.
Días de rotación de cuentas por cobrar
El número de días en que la empresa tarda en cobrar sus cuentas muestra un aumento paulatino durante el período, desde 55 días en 2016 a 66 días en 2021. Esto refleja una tendencia hacia períodos de cobro más prolongados, lo cual puede afectar la liquidez y la eficiencia en la gestión del ciclo de efectivo, especialmente en los últimos años.
Días de rotación de cuentas por pagar
El análisis de los días de pago revela una tendencia de disminución en los primeros años, alcanzando un mínimo de 4 días en 2020, lo cual indica que en ese año los pagos a proveedores se realizaron en períodos muy cortos. En 2021, los días de pago se incrementan ligeramente a 6, sugiriendo una ligera ampliación en los plazos de pago o cambios en las políticas de gestión de pasivos.

Ratios de rotación

Ratios de número medio de días

Índice de rotación de cuentas por cobrar

Automatic Data Processing Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Cuentas por cobrar, deducidas las provisiones para cuentas de cobro dudoso
Ratio de actividad a corto plazo
Índice de rotación de cuentas por cobrar1
Referencia
Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Índice de rotación de cuentas por cobrarsector
Software y servicios
Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, deducidas las provisiones para cuentas de cobro dudoso
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos
La serie de datos revela un crecimiento sostenido en los ingresos durante el período analizado, con un incremento notable desde aproximadamente 11.67 millones de dólares en junio de 2016 hasta cerca de 15.00 millones en junio de 2021. Este aumento refleja una tendencia positiva en la generación de ventas o servicios, sugiriendo una expansión en la actividad comercial de la empresa. Aunque el ritmo de crecimiento parece moderadamente estable, la tasa de incremento porcentual anual muestra cierta estabilización en los últimos años, indicando una posible madurez en los niveles de ingresos o una menor tasa de crecimiento relativo en comparación con años anteriores.
Cuentas por cobrar, deducidas las provisiones para cuentas de cobro dudoso
Las cuentas por cobrar han experimentado un aumento en el monto total, pasando de alrededor de 1.74 millones en junio de 2016 a aproximadamente 2.73 millones en junio de 2021. No obstante, el incremento en valor absoluto ha sido relativamente moderado en comparación con el crecimiento en los ingresos, lo cual puede sugerir una eficiencia en la gestión del crédito o cambios en las políticas comerciales. La proporción de cuentas por cobrar respecto a los ingresos ha aumentado, indicando que la compañía mantiene un nivel mayor de saldo pendiente en relación con sus ventas, lo que podría representar un incremento en la cartera de crédito o en los plazos de cobro.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia decreciente, disminuyendo de 6.69 en junio de 2016 a 5.5 en junio de 2021. Esto indica que la eficiencia en la gestión del cobro ha disminuido con el tiempo, ya que la rotación más baja refleja un período más prolongado en promedio para cobrar las cuentas. La caída en este ratio puede señalar una tendencia hacia plazos de crédito más largos o una menor rapidez en la recuperación de los saldos pendientes, lo que podría impactar en la liquidez y en la gestión del flujo de efectivo de la empresa.

Ratio de rotación de cuentas por pagar

Automatic Data Processing Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Costes de los ingresos
Cuentas a pagar
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de cuentas por pagar1
Referencia
Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación de cuentas por pagarsector
Software y servicios
Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Costes de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de los costes de los ingresos
Se observa una tendencia creciente en los costes de los ingresos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 6.840 millones en junio de 2016 a US$ 8.640 millones en junio de 2021. La tasa de incremento en estos costes es progresiva, indicando una posible expansión en la operación o aumento en los costos asociados a la producción o servicios ofrecidos. La mayor tasa de crecimiento se observa entre 2018 y 2019, aunque el incremento continúa de forma constante en los años siguientes. Este patrón refleja una tendencia de aumento en los gastos asociados a las operaciones totales de la empresa.
Estadísticas relacionadas con las cuentas a pagar
Las cuentas a pagar muestran una tendencia decreciente desde US$ 152.300 en junio de 2016 hasta US$ 102.000 en junio de 2020, alcanzando un valor de US$ 141.100 en junio de 2021. La significativa reducción en este período, especialmente entre 2017 y 2020, podría interpretarse como una disminución en las obligaciones comerciales a corto plazo o una mejora en la gestión de pagos a proveedores. Sin embargo, en 2021, se observa un aumento en las cuentas a pagar, lo cual puede reflejar cambios en la política de pago o en las condiciones de crédito proporcionadas por los proveedores.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
El ratio de rotación de cuentas por pagar presenta una tendencia general ascendente desde aproximadamente 44.91 en junio de 2016 hasta un pico de 82.8 en junio de 2020, seguido por una caída a 61.24 en junio de 2021. Este incremento indica que, en promedio, la empresa saldaba sus cuentas a pagar con mayor frecuencia o en períodos de tiempo más cortos hasta 2020, mejorando su gestión de pago a proveedores. La caída en 2021 puede coincidir con el aumento en las cuentas a pagar, sugiriendo una posible variación en la estrategia de pago o condiciones crediticias más laxas, que reducen la rotación pero elevan el saldo pendiente en cuentas a pagar.

Ratio de rotación del capital circulante

Automatic Data Processing Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activo circulante
Menos: Pasivo corriente
Capital de explotación
 
Ingresos
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación del capital circulante1
Referencia
Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación del capital circulantesector
Software y servicios
Ratio de rotación del capital circulanteindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Capital de explotación
El capital de explotación presenta una tendencia generalmente decreciente desde junio de 2016 hasta junio de 2020, alcanzando un valor mínimo en esa fecha. Sin embargo, en junio de 2021 se observa una recuperación significativa, superando los niveles anteriores, lo que indica una posible mejora en la gestión del capital o un aumento en los activos operativos disponibles.
Ingresos
Los ingresos muestran un crecimiento constante a lo largo de todo el período analizado. Desde aproximadamente 11,7 mil millones de dólares en 2016, hasta más de 15 mil millones en 2021, reflejando una tendencia positiva y sostenida en las ventas o servicios proporcionados por la negocio. Este patrón puede interpretarse como señal de expansión o mayor penetración en el mercado.
Ratio de rotación del capital circulante
Este ratio experimenta un aumento significativo desde 2016 hasta 2019, alcanzando valores superiores a 8, lo que sugiere una mayor eficiencia en el uso del capital circulante para generar ventas o ingresos. No obstante, en 2021 se observa una caída pronunciada a aproximadamente 5.67, indicando una posible disminución en dicha eficiencia o cambios en la gestión del capital circulante, posiblemente relacionados con variaciones en los ciclos operativos o en la política de inventarios y cuentas por cobrar.

Días de rotación de cuentas por cobrar

Automatic Data Processing Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Ratio de actividad a corto plazo (Número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrar1
Referencia (Número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Días de rotación de cuentas por cobrarsector
Software y servicios
Días de rotación de cuentas por cobrarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Índice de rotación de cuentas por cobrar
El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia estable con ligeras fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2016, este ratio se situaba en 6.69 y experimentó un incremento en 2017, alcanzando 7.27, lo que indica una mayor eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar. Sin embargo, desde ese punto, el índice comenzó a disminuir, llegando a 6.72 en 2018 y notablemente a 5.81 en 2019. La tendencia continuó a la baja en los años siguientes, alcanzando 5.98 en 2020 y 5.5 en 2021. Esta disminución sostenida sugiere que la empresa ha tardado más en cobrar sus cuentas, lo que puede afectar su liquidez.
Días de rotación de cuentas por cobrar
El número de días que tarda en promedio en cobrar las cuentas por cobrar refleja una tendencia creciente a lo largo del período. En 2016, el período era de 55 días, disminuyendo a 50 días en 2017, lo que indica una reducción en el tiempo de cobro. Sin embargo, posteriormente, la cantidad de días aumentó, alcanzando 54 en 2018, y experimentó un incremento significativo en 2019 a 63 días. La tendencia de aumento continuó en los años siguientes, llegando a 61 días en 2020 y a 66 días en 2021. Este patrón de incremento en los días de cobro confirma que la empresa está tomando más tiempo para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo, lo cual puede indicar un deterioro en la gestión del cobro y afectar negativamente su ciclo de liquidez y flujo de efectivo.

Días de rotación de cuentas por pagar

Automatic Data Processing Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2018 30 jun 2017 30 jun 2016
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Ratio de actividad a corto plazo (Número de días)
Días de rotación de cuentas por pagar1
Referencia (Número de días)
Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
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ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Días de rotación de cuentas por pagarsector
Software y servicios
Días de rotación de cuentas por pagarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rotación de cuentas por pagar

Se observa una tendencia general de incremento en el ratio de rotación de cuentas por pagar desde 2016 hasta 2020, pasando de 44.91 a 82.8. Esto indica que la empresa ha aumentado la eficiencia en el financiamiento a través de sus cuentas por pagar, pagando sus proveedores con mayor frecuencia en relación con su nivel de compras a crédito.

En 2021, el ratio disminuye a 61.24, reflejando una posible reducción en la eficiencia o un cambio en las políticas de pago, aunque aún mantiene un nivel alto en comparación con los años previos a 2020. La tendencia muestra un incremento sostenido hasta 2020, seguido de una ligera disminución en 2021.

Días de rotación de cuentas por pagar

Los días que tarda en pagar sus cuentas por pagar se mantienen relativamente constantes en 8 días en 2016 y 2017, disminuyen a 6 días en 2018 y 2019, y alcanzan su nivel más bajo en 2020 con 4 días. En 2021, los días aumentan a 6, pero permanecen por debajo de los registros iniciales.

Esta estabilidad en los días de rotación sugiere que, en general, la empresa ha perfeccionado y estabilizado su ciclo de pago a proveedores, logrando reducirlo en los años donde la rotación fue mayor y manteniendo un balance razonable en años posteriores. La disminución en los días en 2020, vinculada con un aumento en el ratio de rotación, indica una política de pago más rápida durante ese período, que luego se estabiliza en niveles moderados en 2021.