Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

24,99 US$

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Lam Research Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Lam Research Corp. por 24,99 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratios de rentabilidad (resumen)

Lam Research Corp., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

Margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable desde 2019 hasta 2021, con un ligero incremento hasta alcanzar un máximo de 46.53% en 2021. Sin embargo, en 2022 se observó una disminución marginal, seguida nuevamente por un aumento en 2023, alcanzando un 47.32% en 2024. Este comportamiento sugiere una ligera volatilidad en el control de costos directos, aunque en general se mantiene en niveles altos, indicando una eficiente gestión en la generación de beneficios antes de los gastos operativos y otros costos.
Margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo evidenció una tendencia ascendente significativa desde 2019, pasando de 25.53% a 30.64% en 2021, lo que refleja mejoras en la eficiencia operativa o en la gestión de gastos operativos. Después de alcanzar este pico en 2021, se mantiene en niveles elevados en 2022 y 2023, aunque con una ligera reducción en 2024 a 28.61%. La tendencia general indica una buena capacidad para convertir ingresos en beneficios operativos, con una leve contracción hacia el final del período analizado.
Margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto también muestra una tendencia creciente, con un pico en 2021 de 26.72%, desde un 22.7% en 2019. Esto puede reflejar una mejora en la rentabilidad global tras el pago de impuestos y gastos financieros. Desde 2021 hasta 2024, se observa una ligera disminución, situándose en 25.68% en el último año, aunque permanece en niveles altos, lo que indica una buena capacidad de la empresa para convertir las ventas en beneficios netos después de todos los gastos.
ROE (rendimiento sobre el capital contable)
El ROE mostró fluctuaciones considerables durante el período. Comenzó en un 46.89% en 2019, bajó a 43.53% en 2020, pero experimentó un aumento notable en 2021, alcanzando un 64.85%. Posteriormente, registró un valor récord en 2022 con 73.35%, reflejando una alta rentabilidad sobre el capital propio. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una tendencia decreciente, finalizando en 44.82%, lo que sugiere una reducción en la eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital invertido en el último año.
ROA (rendimiento sobre activos)
El ROA presentó un comportamiento similar, comenzando en 18.26% en 2019 y bajando en 2020 a 15.47%. Luego, experimentó un incremento sustancial en 2021 y 2022, alcanzando máximos de 24.59% y 26.78%, respectivamente, lo que indica una alta rentabilidad de los activos en estos años. En 2023 y 2024, el ROA se reduce a 24.02% y 20.42%, respectivamente, reflejando una menor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, posiblemente debido a cambios en la estructura de activos o en la rentabilidad de los mismos.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Lam Research Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Margen bruto
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Incremento en ingresos y margen bruto
Entre el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2024, los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento, alcanzando un máximo en el año 2023 y luego una caída en 2024. Específicamente, los ingresos aumentaron desde aproximadamente 9,65 millones de dólares en 2019 a más de 17,4 millones en 2023, evidenciando una expansión significativa en la actividad comercial. Sin embargo, en 2024, los ingresos disminuyen a aproximadamente 14,9 millones de dólares, lo que podría indicar una reducción en la demanda o en la actividad comercial.
Patrón del margen bruto
El margen bruto, medido en porcentaje sobre los ingresos, se mantiene relativamente estable a lo largo del período, con valores que fluctúan ligeramente alrededor del 45%. La tendencia muestra una ligera tendencia a la estabilización o incluso una ligera mejora en los últimos años, alcanzando un máximo en 2024 con un 47.32%. Esto sugiere que, a pesar de las variaciones en los ingresos, la proporción de beneficios brutos en relación con los ingresos se mantiene relativamente constante, e incluso mejora en el año más reciente.
Valores absolutos del margen bruto
El valor absoluto del margen bruto en términos monetarios aumenta significativamente desde cerca de 4.36 millones en 2019 hasta aproximadamente 7.77 millones en 2022, pero muestra una ligera caída en 2023 y 2024, en línea con la tendencia de los ingresos. La disminución en 2024, en conjunto con la caída en ingresos, sugiere potenciales desafíos en mantener niveles de rentabilidad bruta similares a los años anteriores, aunque la mejora en el ratio de margen indica una eficiencia en control de costes o cambios en la estructura de costos.
Conclusión
Los datos reflejan una empresa que experimentó un crecimiento sustancial en ingresos y margen bruto entre 2019 y 2023, alcanzando picos en ese período. La ligera disminución en 2024 en ingresos, acompañada de un aumento en el ratio de margen bruto, puede implicar un ajuste en la estrategia de costos o una mayor eficiencia en la gestión de gastos, a pesar de una caída en las ventas o en la actividad. La estabilidad relativa del margen bruto en porcentaje indica una gestión de costos eficiente en relación con los ingresos, aunque se requiere un análisis adicional para entender las razones específicas de la caída en los valores absolutos en 2024.

Ratio de margen de beneficio operativo

Lam Research Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Resultado de explotación
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
El resultado de explotación muestra una tendencia de crecimiento consistente desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en dicho año con aproximadamente 5.38 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución, situándose en torno a 5.17 millones, y en 2024 la cifra continua en descenso, aproximándose a 4.26 millones. Este patrón puede indicar una disminución en la rentabilidad operativa en los últimos años, después de un período de crecimiento sostenido en los años anteriores.
Ingresos
Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de expansión significativa desde 2019, alcanzando un máximo en 2023 con aproximadamente 17.43 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se evidencia un descenso notable a aproximadamente 14.91 millones. A pesar de la caída en ese último año, los ingresos siguen siendo superiores a los niveles de 2019 y 2020, indicando que, en términos absolutos, la empresa mantuvo un crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con un deterioro en el último año considerado.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo se mantiene en niveles relativamente altos, fluctuando entre el 25.53% en 2019 y alcanzando un máximo del 31.24% en 2022. Después de 2022, se observa una ligera caída, situándose en 29.69% en 2023 y 28.61% en 2024. Esta tendencia indica que la eficiencia en la generación de beneficios sobre las ingresos ha sido generalmente favorable, aunque en los últimos años se contrajo ligeramente, reflejando posibles presiones sobre los márgenes operativos.

Ratio de margen de beneficio neto

Lam Research Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
La utilidad neta muestra una tendencia general al aumento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 4.61 miles de millones de dólares en junio de 2022. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera disminución, finalizando en 4.51 miles de millones en junio de ese año, seguida por una reducción significativa en 2024, llegando a aproximadamente 3.83 miles de millones. Esto indica un crecimiento considerable en los años anteriores a 2023, aunque en los últimos períodos se presenta una tendencia a la baja, lo que podría sugerir una desaceleración en la rentabilidad neta o impactos de factores externos o internos que afectaron los beneficios netos.
Ingresos
Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo de aproximadamente 17.23 mil millones de dólares en junio de 2022. Sin embargo, en 2023, se registra una pequeña estabilización con ingresos de aproximadamente 17.43 mil millones, antes de experimentar una disminución significativa en 2024, llegando a alrededor de 14.91 mil millones. La caída en los ingresos en 2024 representa una reducción notable respecto a los picos anteriores, lo cual puede reflejar una reducción en la demanda, cambios en el mercado o en la estrategia comercial de la empresa.
Ratio de margen de beneficio neto
Este ratio indica un nivel de rentabilidad respecto a los ingresos, manteniéndose relativamente estable en torno al 22% y 26% a lo largo del período analizado. Se observa un ligero incremento en 2021 y 2022, alcanzando casi un 26.7%, lo que sugiere una mejora en la eficiencia de la gestión de costos o en la estructura de beneficios. Posteriormente, en 2023 y 2024, el margen ligeramente se reduce, situándose en torno al 25.7% y 25.6%, respectivamente. La estabilidad relativa del margen a pesar de las fluctuaciones en ingresos y utilidad neta indica una gestión eficiente en la relación entre beneficios y ventas, aunque la ligera caída en los márgenes puede señalar presiones sobre la rentabilidad en los últimos años.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Lam Research Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Capital contable
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROEsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
ROEindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de tendencias de utilidad neta
La utilidad neta de la empresa muestra un crecimiento sostenido entre el 30 de junio de 2019 y el 26 de junio de 2022, alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente 4,61 millones de dólares. Sin embargo, después de ese año, la utilidad experimenta una ligera disminución en 2023, situándose en aproximadamente 4,51 millones de dólares, y continúa bajando en 2024 a unos 3,83 millones de dólares. Esto indica que, tras un período de crecimiento robusto, ha habido una desaceleración o posible contracción en la rentabilidad en los últimos años.
Resumen de cambios en capital contable
El capital contable evidencia una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Comenzando en alrededor de 4,67 millones de dólares en 2019, aumenta de manera sostenida en los años siguientes, alcanzando más de 8,50 millones en 2024. Este incremento en capital refleja una acumulación positiva de recursos propios, con una tendencia clara de fortalecimiento del patrimonio en el tiempo y sin signos visibles de retrocesos significativos.
Resumen del ROE (Return on Equity)
El ROE presenta una tendencia de incremento hasta 2022, llegando a un máximo de aproximadamente 73.35%, lo que indica una alta rentabilidad sobre el patrimonio en ese período. Sin embargo, en los años siguientes, el ROE disminuye notablemente, situándose en cerca de 54.94% en 2023 y descendiendo aún más a 44.82% en 2024. Esto sugiere una reducción en la eficiencia de la generación de utilidades en relación con el capital propio, aunque aún mantiene niveles relativamente altos en comparación con el inicio del período analizado.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Lam Research Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 25 jun 2023 26 jun 2022 27 jun 2021 28 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROAsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
ROAindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de la utilidad neta
La utilidad neta ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente 4.61 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera caída a aproximadamente 4.51 mil millones de dólares, y en 2024 la utilidad neta continúa disminuyendo a unos 3.83 mil millones de dólares. Esta evolución sugiere que, tras un período de sólido incremento, se experimentó una reducción en los beneficios netos en los últimos años, lo cual podría responder a cambios en las condiciones del mercado, mayores costos o ajustes en la estrategia empresarial.
Dinámica de los activos totales
Los activos totales han presentado un crecimiento constante a lo largo de todo el período analizado, pasando de 12.00 mil millones de dólares en 2019 a aproximadamente 18.75 mil millones en 2023. La adquisición y acumulación de activos parecen haber sido una estrategia continua, reflejándose en un aumento de alrededor del 56% en el período. El valor en 2024 se mantiene relativamente estable respecto a 2023, sugiriendo un posible estancamiento o estabilización en la inversión en activos.
Rentabilidad sobre los activos (ROA)
El ROA ha mostrado una fluctuación en el período analizado. Hubo un incremento significativo en 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 26.78% en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La disminución en los años posteriores, hasta 20.42% en 2024, señala una reducción en la rentabilidad, aunque aún se mantiene en niveles relativamente altos. Esta tendencia puede reflejar un mayor nivel de activos sin un correspondiente aumento en la utilidad o cambios en la estructura de costes y operaciones.