Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
KLA Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento estable desde 57.81% en 2020 hasta alcanzar un valor cercano a 61% en 2022, con un ligero descenso en 2023 a 59.81%, y posteriormente mantiene niveles cercanos a 60% en 2024 y 2025, con un aumento a 60.91%. Esto indica una mejor eficiencia en el control de costos directos de producción, consolidando la rentabilidad en esta área.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este margen ha presentado un crecimiento sostenido desde 25.87% en 2020 hasta un máximo de 39.67% en 2022. Luego, en 2023, se observa una ligera disminución a 38.06%, seguido por una reducción en 2024 a 34.1%, pero recuperándose en 2025 a 39.28%. La tendencia general refleja una mejora en la eficiencia operativa, aunque con cierta variabilidad en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El beneficio neto como porcentaje de las ventas se ha incrementado de 20.96% en 2020 a un pico de 36.06% en 2022, indicando una tendencia positiva en la rentabilidad neta. Sin embargo, en 2023 se reduce a 32.27% y continúa bajando en 2024 a 28.15%, aunque en 2025 muestra recuperación hasta 33.41%. La fluctuación sugiere que, si bien la eficiencia en la generación de beneficios netos ha sido positiva, ha estado sujeta a variaciones en los últimos años.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE experimentó un crecimiento acelerado, alcanzando 61.53% en 2021 y un valor excepcional de 237.04% en 2022, lo que refleja un incremento sustancial en la rentabilidad para los accionistas en ese período. Posteriormente, en 2023 se reduce significativamente a 116.01%, con una tendencia a estabilizarse en torno a valores cercanos a 82% en 2024 y a 86.56% en 2025. La tendencia indica una mejora notable en la utilización del capital propio, aunque con cierta volatilidad en los últimos años.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA ha mostrado un crecimiento sostenido desde 13.11% en 2020 hasta 26.37% en 2022, reflejando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios. En 2023, se observa una ligera disminución a 24.07%, y en 2024 a 17.9%, pero en 2025 vuelve a subir a 25.28%, consolidando una tendencia de recuperación en la rentabilidad sobre los activos en el último período analizado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
KLA Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Margen bruto | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los márgenes y ingresos
-
Durante el período analizado, se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos, que ascienden de aproximadamente 5,8 millones de dólares en junio de 2020 a más de 12,1 millones en junio de 2025. Este incremento indica una expansión significativa del volumen de ventas o de la facturación de la empresa en estos cinco años.
En relación con el margen bruto, este ha experimentado una mejora progresiva, aumentando del 57,81% en junio de 2020 al 60,91% en junio de 2025. La tendencia ascendente en el margen bruto refleja que la empresa ha conseguido mantener o mejorar su eficiencia en la generación de utilidad bruta en relación con sus ingresos, a pesar del crecimiento en volumen de ventas.
- Desarrollo del beneficio bruto y la rentabilidad
-
El valor del margen bruto, en porcentaje, muestra una ligera tendencia a estabilizarse, con una recuperación en el último período, alcanzando casi el 61%. Esto sugiere que la empresa ha logrado gestionar mejor sus costos de producción o adquisición en proporción a los ingresos, manteniendo márgenes saludables.
El beneficio bruto en términos absolutos ha aumentado sustancialmente, triple en volumen, lo que evidencia una expansión sólida en el negocio, aun cuando se toman en cuenta fluctuaciones en los costos y volumen vendido.
- Implicaciones globales
- El patrón observado indica una adecuada gestión de costos en relación con el crecimiento de los ingresos, contribuyendo a mejorar la rentabilidad de la empresa en términos relativos. La tendencia positiva en los márgenes y en los valores absolutos del beneficio bruto reflejan un escenario favorable en la eficiencia operacional durante los cinco años analizados.
Ratio de margen de beneficio operativo
KLA Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias financieras
-
Con base en los datos presentados, se puede observar que tanto el resultado de explotación como los ingresos han mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con ciertos altibajos en algunos años específicos.
El resultado de explotación ha registrado un incremento significativo desde 1,502,201 dólares en junio de 2020 hasta alcanzar un pico de 4,694,696 dólares en junio de 2023. Posteriormente, se observa una disminución en 2024, con un valor de 3,346,210 dólares, pero en 2025 experimenta una recuperación importante, alcanzando 4,775,127 dólares. Este patrón puede indicar una tendencia de aumento en la rentabilidad operacional, con cierta volatilidad en años intermedios que podría estar relacionada con cambios en costos o gastos operativos específicos.
Por su parte, los ingresos también han tenido un incremento consistente, pasando de aproximadamente 5,806 millones de dólares en junio de 2020 a más de 12,1 mil millones en junio de 2025, prácticamente duplicando su valor. Se registra un crecimiento fuerte en estos cinco años, particularmente notable en 2023, aunque en 2024 se aprecia una ligera disminución en comparación con 2023, seguida de otra recuperación en 2025, que conecta con la tendencia de las cifras de resultado de explotación.
El ratio de margen de beneficio operativo refleja una tendencia ascendente en la mayor parte del período, desde 25.87% en 2020 hasta un máximo de 39.67% en 2022. Luego, en 2023, se observa un leve descenso a 38.06%, con una reducción adicional en 2024 a 34.1%, pero en 2025 se recupera notablemente hasta 39.28%, superando incluso los valores anteriores al descenso. Esta fluctuación en el margen sugiere que, aunque la eficiencia operativa ha mejorado en general, ha habido años donde los márgenes se vieron afectados por factores internos o externos que impactaron la rentabilidad relativa.
En resumen, la tendencia general indica un crecimiento sostenido en los ingresos y en el resultado de explotación, con una mejora en la eficiencia operativa reflejada por los márgenes de beneficio. Entendidos estos patrones, el comportamiento de la empresa sugiere una recuperación y expansión en su actividad, aunque con períodos de ajuste en la rentabilidad relativa que merecen ser monitorizados para comprender mejor los factores subyacentes.
Ratio de margen de beneficio neto
KLA Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto atribuible a KLA | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a KLA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio neto atribuible a KLA
- El beneficio neto ha mostrado una tendencia de crecimiento general a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en el año fiscal final antes de una disminución. Entre junio de 2020 y junio de 2023, el resultado ha experimentado incrementos sustanciales, pasando de aproximadamente 1.22 millones de dólares a más de 3.38 millones. En 2024, se observó una caída a 2.76 millones, aunque en 2025 se recuperó significativamente, alcanzando aproximadamente 4.06 millones. Esto refleja una tendencia ascendente propicia, con ocasionales ajustes que podrían estar ligados a factores específicos del entorno empresarial o inversiones.
- Ingresos
- Los ingresos han crecido de forma consistente en el período, desde aproximadamente 5.81 millones de dólares en 2020 hasta más de 12.15 millones en 2025. La tasa de aumento muestra un crecimiento sostenido, aunque en 2024 se observa una ligera reducción respecto a 2023, lo que podría indicar una desaceleración en la expansión del volumen de ventas o efectos de mercado. Sin embargo, la tendencia general indica una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos en los años analizados.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio ha variado en el período, alcanzando un pico en 2022 con un 36.06%, lo que señala una mejora en la rentabilidad en relación a los ingresos. Después de ese año, se observa una disminución en 2023 y 2024, llegando a un 28.15%, antes de recuperarse en 2025 a un 33.41%. La fluctuación del margen de beneficio puede reflejar cambios en la estructura de costos, eficiencia operativa u otros factores externos que impactan la rentabilidad relativa. La recuperación en 2025 sugiere una mejora en la gestión de márgenes o en condiciones de mercado favorables.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
KLA Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto atribuible a KLA | |||||||
| Capital contable total de KLA | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a KLA ÷ Capital contable total de KLA
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias observadas en los beneficios netos atribuidos a la compañía
- Los beneficios netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en junio de 2022 con 3,321,807 miles de dólares. Luego, experimentan una disminución en junio de 2023, situándose en 3,387,277 miles, seguida de una caída significativa en junio de 2024 a 2,761,896 miles. Sin embargo, en junio de 2025 se registra una recuperación notoria, alcanzando los 4,061,643 miles de dólares, superando ampliamente los niveles previos al descenso.
- Observaciones sobre el capital contable total
- El capital contable total presenta fluctuaciones relevantes a lo largo del período. Desde un valor de 2,665,424 miles en junio de 2020, aumenta significativamente en junio de 2021, alcanzando 3,377,554 miles. Sin embargo, en junio de 2022 experimenta una caída notoria a 1,401,351 miles, lo que indica posible pérdida de valor o cambios estructurales en el patrimonio. Posteriormente, en junio de 2023 y 2024, el capital vuelve a experimentar aumentos, cerrando en 4,698,453 miles en junio de 2025, cifra que refleja una recuperación sustancial y crecimiento en el patrimonio de la compañía.
- Indicador de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE muestra valores extraordinariamente elevados en comparación con niveles típicos del mercado. En junio de 2020, el ROE fue de 45.65%, aumentando a 61.53% en junio de 2021. En junio de 2022, el ROE se dispara a 237.04%, indicando una rentabilidad excepcional durante ese período. Sin embargo, en junio de 2023, el ROE disminuye abruptamente a 116.01%, antes de experimentar fluctuaciones posteriores. En junio de 2024, el ROE se estabiliza en torno a 82%, y en junio de 2025 aumenta notablemente a 86.56%, sugiriendo un desempeño financiero eficiente en los últimos años, aunque con fluctuaciones importantes en los picos.
- Comentarios generales
- Los datos reflejan un crecimiento sostenido en los beneficios netos, a pesar de las fluctuaciones en el patrimonio y en el ROE. La caída significativa en el capital contable en 2022 y su posterior recuperación indican posibles ajustes en la estructura de financiamiento o correcciones contables. La tendencia al alza en beneficios netos en 2025 y las altas tasas de ROE sugieren una gestión eficiente y un desempeño financiero favorable en los últimos años, aunque los picos en 2022 ameritan un análisis adicional para entender las causas específicas de esas variaciones extremas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
KLA Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto atribuible a KLA | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a KLA ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en el beneficio neto atribuible a la empresa
- El beneficio neto ha experimentado un crecimiento sostenido desde junio de 2020 hasta junio de 2023, alcanzando un pico en ese año con 3.387 millones de dólares estadounidenses. A partir de ese momento, se observa una ligera caída en junio de 2024, con un valor de 2.762 millones, antes de recuperarse significativamente en junio de 2025, alcanzando aproximadamente 4.061 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia general de aumento en los beneficios, aunque con una fluctuación en el último año, que puede atribuirse a variaciones en los ingresos o costos operativos, o a cambios en los factores de mercado.
- Variación en los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de cerca de 9.280 millones de dólares en junio de 2020 a aproximadamente 16.068 millones en junio de 2025. Este incremento refleja una expansión en la base de activos de la empresa, lo que puede estar asociado a inversiones en infraestructura, tecnologías o adquisiciones. La velocidad de crecimiento es significativa y constante, evidenciando una estrategia de expansión sostenida.
- Razón de retorno sobre activos (ROA)
- El ROA ha mostrado una tendencia positiva a lo largo del período, comenzando en 13.11% en junio de 2020 y alcanzando un máximo en junio de 2022 con 26.37%. Sin embargo, se observan fluctuaciones posteriores, disminuyendo a 24.07% en junio de 2023 y bajando a 17.9% en junio de 2024, antes de recuperarse a 25.28% en junio de 2025. Estos cambios reflejan variaciones en la eficiencia de la empresa para generar beneficios en relación a sus activos totales. La recuperación en 2025 sugiere una mejora en la gestión o en la rentabilidad operativa.