Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

KLA Corp., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

Ratio de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia estable con ligeras fluctuaciones a lo largo del período. Comenzó en un 59.08% en junio de 2019 y se mantuvo prácticamente igual en 2020 con un 57.81%. Posteriormente, incrementó a 59.93% en 2021 y continuó en aumento en 2022 alcanzando un 61%, reflejando una mejora en la eficiencia en la gestión de costos de producción o adquisición de bienes. En los años siguientes, el margen se mantuvo relativamente estable, con una ligera bajada en 2023 a 59.81% y un aumento marginal en 2024 a 59.97%, sugiriendo una tendencia positiva y sostenida en la rentabilidad sobre las ventas antes de costos operativos y gastos financieros.
Ratio de margen de beneficio operativo
Este ratio evidenció una tendencia general al alza que indica una mayor eficiencia en las operaciones. Desde un 30.41% en 2019, disminuyó a 25.87% en 2020, probablemente debido a costos operativos incrementados o descuentos en la rentabilidad en ese período. Sin embargo, desde 2020 empezó a recuperarse rápidamente, alcanzando un 35.97% en 2021 y un 39.67% en 2022. Aunque presentó una ligera caída en 2023 a 38.06%, en 2024 volvió a disminuir a 34.1%, situándose aún por encima del nivel de 2019, pero mostrando cierta volatilidad en los márgenes operativos recientes.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen neto también mostró una tendencia ascendente significativa, pasando de 25.73% en 2019 a un pico de 36.06% en 2022. Hubo una disminución en 2020 a 20.96%, posiblemente atribuible a mayores gastos financieros o impuestos. La recuperación en los años siguientes fue marcada, especialmente en 2021 y 2022, reflejando una mejora en la rentabilidad general después de impuestos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el margen se redujo a 32.27% y 28.15%, respectivamente, lo que sugiere una ligera disminución en la rentabilidad neta en los períodos más recientes, aunque todavía se mantiene en niveles elevados en comparación con 2019.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Este indicador experimentó un incremento importante, alcanzando un máximo en 2022 con un 237.04%. La tendencia previa mostraba estabilidad en torno al 44-45% en 2019 y 2020, seguido de un aumento sustancial en 2021 y 2022. La caída en 2023 a 116.01% y en 2024 a 82% refleja una disminución en la rentabilidad sobre el patrimonio, aunque continúa siendo un nivel muy alto en comparación con los valores anteriores a 2021. Es indicativo de un período de crecimiento excepcionalmente alto en 2021 y 2022, posiblemente debido a factores extraordinarios o a una gestión eficiente en la utilización del patrimonio, seguido de cierta estabilización en años posteriores.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA tuvo una tendencia ascendente que culminó en 2022, con un valor del 26.37%, frente a valores de aproximadamente 13% en 2019 y 2020. Esto indica que la empresa mejoró significativamente la eficiencia en la utilización de sus activos para generar beneficios durante estos años. En 2023 y 2024, el ratio descendió a 24.07% y 17.9%, respectivamente, sugiriendo una reducción en la eficiencia en el uso de activos o cambios en la estructura de operaciones que afectaron la rentabilidad general sobre la totalidad de los recursos utilizados. Sin embargo, los niveles todavía se mantienen en rangos considerados positivos respecto a los años iniciales.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

KLA Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Margen bruto
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de la tendencia de los márgenes brutos y los ingresos

El margen bruto, expresado en dólares estadounidenses en miles, ha mostrado una tendencia al alza a lo largo del período considerado. Se observa un incremento constante desde aproximadamente 2,7 millones en junio de 2019 hasta más de 6,2 millones en junio de 2023. Aunque en junio de 2024 se presenta una ligera disminución respecto al máximo alcanzado en el año anterior, el valor todavía se mantiene por encima de los niveles iniciales, indicando una capacidad sostenida de generación de beneficios brutos.

Con respecto a los ingresos, también se registra una tendencia de crecimiento durante los años analizados. Los ingresos aumentaron significativamente desde aproximadamente 4,57 millones en 2019 hasta cerca de 10,5 millones en 2023. No obstante, en junio de 2024 se observa una reducción respecto al valor del año anterior, aunque aún es superior a los niveles de 2019, lo que refleja una expansión sustancial en la escala de operaciones con una posterior ligera contracción en el último período considerado.

Ratios de margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto, que relaciona el margen bruto con los ingresos, se ha mantenido en niveles relativamente altos, oscilando entre aproximadamente 57.81% y 61%. A lo largo de los años, este ratio ha mostrado cierta estabilidad, con valores cercanos al 60%. Esto indica que la empresa ha logrado mantener su eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios brutos, con una ligera variación que no altera la tendencia general de buena rentabilidad en esta área.

Ratio de margen de beneficio operativo

KLA Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Resultado de explotación
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
Se observa una tendencia general de crecimiento en el resultado de explotación a lo largo del período analizado, alcanzando su punto máximo en junio de 2023 con 3,994,696 miles de dólares. Sin embargo, en junio de 2024 se registra una disminución significativa respecto al pico anterior, situándose en 3,346,210 miles de dólares. Esto sugiere una posible desaceleración o un deterioro en la rentabilidad operativa en el último año.
Ingresos
Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, con un incremento notable desde aproximadamente 4,568,904 miles de dólares en 2019 hasta un pico en 2023 con 10,496,056 miles. En 2024, los ingresos experimentaron una caída a 9,812,247 miles de dólares, reflejando una posible disminución en las ventas o en la demanda del mercado en el último año.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen operacional se mantiene en niveles elevados, aunque evidencia cierta variabilidad. En 2019, el margen fue del 30.41%, disminuyendo a 25.87% en 2020, posiblemente debido a aumentos en costos o gastos operativos. Posteriormente, el margen aumenta significativamente en 2021 y 2022, llegando hasta 39.67%, lo que indica una mejora en eficiencia o en la gestión de costos. En 2023, el margen se mantiene cercano al 38%, aunque en 2024 se observa una reducción a 34.1%, coincidiendo con la caída en resultados y en ingresos, sugiriendo cierta presión sobre la rentabilidad operativa en ese período reciente.

Ratio de margen de beneficio neto

KLA Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto atribuible a KLA
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a KLA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto atribuible a la empresa
El beneficio neto ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 3,387,277 miles de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa a 2,761,896 miles de dólares, lo que puede indicar una reciente afectación en la rentabilidad neta o efectos de variaciones temporales en el negocio.
Ingresos
Los ingresos han aumentado consistentemente en el período analizado, pasando de aproximadamente 4.568.904 miles de dólares en 2019 a un máximo de 10.960.56 miles en 2023. En 2024, se observa una ligera disminución a 9.812.247 miles de dólares, lo que refleja una potencial desaceleración en la generación de ventas, aunque los niveles siguen siendo elevados en comparación con años anteriores.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto ha experimentado fluctuaciones a lo largo del período. Se observa un aumento significativo en 2021, alcanzando un 30.04%, el valor más alto en los años analizados, lo cual indica una mayor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios. Después de ese pico, el ratio decrece en 2022 y se mantiene en niveles inferiores en 2023 y 2024, situándose en 28.15%. La bajada en el margen en 2024 coincide con la disminución en beneficios netos, sugiriendo posibles presiones en los márgenes operativos o incrementos en costos.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

KLA Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto atribuible a KLA
Capital contable total de KLA
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROEsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
ROEindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a KLA ÷ Capital contable total de KLA
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto atribuible a KLA
La tendencia del beneficio neto muestra un crecimiento sostenido de junio de 2019 a junio de 2023, alcanzando un máximo en ese año con aproximadamente 3,38 millones de dólares. Sin embargo, en junio de 2024 se observa una disminución significativa, situándose en torno a 2,76 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia alcista durante los primeros años del período, seguida por un descenso en el ejercicio más reciente.
Capital contable total de KLA
El capital contable refleja diferentes patrones a lo largo del período. Desde junio de 2019 hasta junio de 2021, se aprecia un crecimiento considerable, llegando a 3,37 millones de dólares en junio de 2021. Posteriormente, en junio de 2022, el capital disminuye notablemente a aproximadamente 1,4 millones, pero en los años siguientes vuelve a incrementar, alcanzando más de 3,36 millones en junio de 2024. Este comportamiento sugiere una reorganización o variaciones en los componentes del patrimonio, con un fuerte descenso en 2022 que es recuperado posteriormente.
ROE (Return on Equity)
El ROE presenta excepcionales cifras en junio de 2022, con un valor de 237.04%, posteriormente cayendo a 116.01% en junio de 2023 y bajando a 82% en junio de 2024. La percepción general es que la rentabilidad del capital propio fue extremadamente elevada en 2022, posiblemente debido a condiciones excepcionales o eventos extraordinarios, y que ha revertido a niveles más moderados en los años siguientes, aunque aún conservando niveles elevados comparados con los años anteriores a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

KLA Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto atribuible a KLA
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROAsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment
ROAindustria
Information Technology

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a KLA ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto atribuible a KLA
La tendencia del beneficio neto muestra un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando su punto máximo en ese año. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera estabilización, seguido por una disminución en 2024. Estas variaciones pueden reflejar cambios en la rentabilidad de la empresa, posiblemente asociados a condiciones del mercado, estrategias internas o gastos extraordinarios en los últimos años.
Activos totales
El valor de los activos totales ha experimentado un crecimiento constante a lo largo del período, con incrementos año tras año. Este incremento indica una expansión en la estructura de activos, sugiriendo inversiones en infraestructura, tecnología u otros recursos para sostener la operación y potencialmente apoyar la demanda de sus productos o servicios.
ROA (Retorno sobre Activos)
El ratio de ROA muestra una tendencia positiva significativa, especialmente entre 2019 y 2022, con un aumento que alcanza un máximo de 26.37% en 2022. Sin embargo, en 2023, el porcentaje disminuye ligeramente a 24.07%, y en 2024 se reduce notablemente a 17.9%. La caída en el ROA en 2024, en comparación con años anteriores, puede indicar una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, o un aumento en los activos sin un incremento proporcional en la rentabilidad.