Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos revela tendencias consistentes en los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia ascendente en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer período, alcanzando su punto máximo y estabilizándose en niveles superiores al inicial. El incremento es gradual, con una ligera aceleración en los últimos trimestres, sugiriendo una mejora continua en la eficiencia de la producción o en la gestión de costos de los bienes vendidos.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una trayectoria similar al margen bruto, mostrando un aumento constante durante la mayor parte del período. Sin embargo, a partir de un punto intermedio, se aprecia una estabilización y una ligera disminución, indicando posiblemente un aumento proporcionalmente mayor de los gastos operativos en relación con los ingresos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue la tendencia general de los márgenes anteriores, con un crecimiento significativo en los primeros períodos y una posterior estabilización. Se observa una disminución más pronunciada en los últimos trimestres, lo que podría atribuirse a factores como cambios en la estructura impositiva o a un incremento en los gastos financieros.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimenta un crecimiento sustancial en los primeros períodos, alcanzando valores elevados. Posteriormente, se observa una estabilización y una tendencia a la baja, aunque los valores se mantienen en niveles considerables. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia similar al ROE, con un aumento inicial seguido de una estabilización y una ligera disminución. La evolución del ROA sugiere una eficiencia relativamente constante en la utilización de los activos para generar beneficios, aunque con una ligera tendencia a la reducción en los últimos períodos.
En resumen, los datos indican una mejora inicial en la rentabilidad, seguida de una estabilización y una ligera disminución en los últimos trimestres. Si bien los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad se mantienen en niveles positivos, la tendencia a la baja en los últimos períodos podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y tomar medidas correctivas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
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| Beneficio bruto | ||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025)
÷ (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en el desempeño de los indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una trayectoria ascendente en el beneficio bruto, con un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2024. El valor inicial de 2349 millones de dólares aumenta progresivamente hasta alcanzar un máximo de 3496 millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2025, se aprecia una ligera disminución, situándose en 3265 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. La variación general indica una expansión significativa en la capacidad de generar ingresos después de deducir el costo de los bienes vendidos.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia similar al beneficio bruto, con un incremento general a lo largo del tiempo. Partiendo de 5162 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, los ingresos netos experimentan un crecimiento sostenido hasta alcanzar 7302 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Posteriormente, se registra una disminución en el último trimestre de 2025, llegando a 6800 millones de dólares. Este patrón sugiere una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una mejora continua desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2025. Inicialmente en 44.96%, el ratio aumenta de manera constante, alcanzando un máximo de 48.67% en el tercer trimestre de 2025, para luego retroceder ligeramente a 48.5% en el último trimestre del mismo año. Esta evolución indica una mayor eficiencia en la gestión de los costos de producción y una capacidad creciente para convertir las ventas en beneficios brutos.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento y mejora en la rentabilidad. Aunque se observa una ligera disminución en los indicadores al final del período analizado, la tendencia general es positiva, sugiriendo una sólida posición financiera y una gestión eficiente de los recursos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025)
÷ (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una trayectoria ascendente en el resultado de explotación desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022, con un pico en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una fluctuación con una ligera tendencia a la baja hasta el primer trimestre de 2023. A partir de ese momento, se registra un nuevo período de crecimiento, alcanzando valores máximos en el tercer trimestre de 2024 y manteniéndose elevados en los trimestres siguientes. Existe una disminución notable en el último período analizado.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022. A partir de ese punto, se observa una estabilización con ligeras variaciones trimestrales. Se identifica un incremento significativo en el primer trimestre de 2023 y se mantienen en niveles altos hasta el último trimestre de 2024. Al igual que el resultado de explotación, se registra una disminución en el último período.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022, alcanzando su valor máximo en ese período. Posteriormente, se observa una ligera disminución y estabilización en torno al 30% durante varios trimestres. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia un ligero incremento, superando el 30% en algunos trimestres. El último período analizado muestra una disminución en este ratio.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento general en sus ingresos netos y resultado de explotación durante el período analizado, con una mejora en su margen de beneficio operativo. Sin embargo, los datos más recientes indican una posible desaceleración o reversión de estas tendencias.
Ratio de margen de beneficio neto
Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025)
÷ (Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025
+ Ingresos netosQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una trayectoria ascendente en la utilidad neta desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2023, con un pico en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, se registra una disminución en el primer trimestre de 2025, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros trimestres de 2021. La volatilidad es moderada, con fluctuaciones trimestrales consistentes.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2024. A partir de este punto, se aprecia una ligera disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2024, y una reducción más pronunciada en el primer trimestre de 2025. El crecimiento general es notable, aunque la tendencia se invierte en los últimos períodos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta un incremento sostenido desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando su valor máximo en el primer trimestre de 2024. A partir de este punto, se observa una disminución gradual, aunque el ratio se mantiene en un rango relativamente alto en comparación con los valores iniciales. La correlación con la utilidad neta y los ingresos netos es evidente.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento en rentabilidad y en ingresos netos durante la mayor parte del período analizado. Sin embargo, los datos más recientes sugieren una posible desaceleración en el crecimiento, evidenciada por la disminución en los ingresos netos y una consecuente reducción en el ratio de margen de beneficio neto. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la sostenibilidad de la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Applied Materials Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | ||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la utilidad neta, el capital contable y el retorno sobre el capital contable (ROE).
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una trayectoria ascendente desde el primer período analizado hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un máximo de 1716 millones de dólares. Posteriormente, experimenta una fluctuación, con una disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo pico en el primer trimestre de 2024 con 2004 millones de dólares. En el segundo trimestre de 2024, se observa una disminución a 1705 millones de dólares, seguida de un aumento significativo en el primer trimestre de 2025, alcanzando 2137 millones de dólares. El último período registrado muestra una ligera disminución a 1897 millones de dólares.
- Capital Contable
- El capital contable presenta un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se observa un incremento gradual desde 11473 millones de dólares en el primer período hasta alcanzar 20415 millones de dólares en el último período registrado. Este crecimiento es relativamente uniforme, aunque se aprecia una aceleración en el incremento entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2023.
- ROE
- El ROE exhibe una tendencia general al alza desde el primer período hasta el segundo trimestre de 2022, alcanzando un máximo del 58.35%. Posteriormente, el ROE experimenta una disminución gradual, aunque se mantiene en niveles elevados. En el primer trimestre de 2024, se observa una leve recuperación, seguida de una disminución en los períodos siguientes. El ROE finaliza el período analizado en 34.28%, lo que representa una disminución significativa con respecto al máximo alcanzado, pero aún indica una rentabilidad considerable sobre el capital contable.
- Relación entre los Indicadores
- La evolución del ROE, en relación con la utilidad neta y el capital contable, sugiere que el crecimiento de la rentabilidad ha sido impulsado tanto por el aumento de la utilidad neta como por el incremento del capital contable. La disminución del ROE en los últimos períodos, a pesar del continuo crecimiento del capital contable, indica que el crecimiento de la utilidad neta no ha sido suficiente para mantener el mismo nivel de rentabilidad sobre el capital invertido.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Applied Materials Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una trayectoria ascendente en la utilidad neta desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, con fluctuaciones trimestrales. El valor más alto se registra en el primer trimestre de 2024, seguido de una disminución en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, se aprecia una recuperación en el tercer y cuarto trimestre de 2024, con un nuevo máximo en el primer trimestre de 2025. El último trimestre analizado muestra una ligera disminución.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante a lo largo del período, aunque a un ritmo variable. El incremento más pronunciado se observa entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2023. A partir del primer trimestre de 2024, el crecimiento se modera, e incluso se registra una ligera disminución en el tercer trimestre de 2024. Se observa una recuperación en el último trimestre analizado.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA experimenta un aumento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022, indicando una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ganancias. A partir de ese momento, el ROA muestra una tendencia a la estabilización y ligera disminución hasta el tercer trimestre de 2024. El último trimestre analizado presenta un ligero incremento en el ROA.
En general, se puede inferir que la empresa ha experimentado un crecimiento tanto en su rentabilidad como en su tamaño, medido a través de los activos totales. La relación entre la utilidad neta y los activos totales, reflejada en el ROA, indica una gestión eficiente de los recursos, aunque con cierta volatilidad en los últimos trimestres. La reciente disminución en el crecimiento de los activos totales y la estabilización del ROA podrían indicar una fase de madurez o un cambio en la estrategia de crecimiento.