Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Ratios de rentabilidad (resumen)
NVIDIA Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico significativo en 2025 con un 74.99%. Esto indica una mejora en la eficiencia para generar beneficios a partir de las ventas, con una disminución en 2023 que podría reflejar mayores costos o cambios en la estructura de precios, seguido de una recuperación y expansión en los años posteriores.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen operativo presenta un crecimiento notable desde principios de 2020 hasta 2022, con un incremento sostenido que alcanza un máximo del 37.31%. Sin embargo, en 2023 se presenta una fuerte caída a 15.66%, posiblemente atribuible a aumentos en costos operativos, gastos extraordinarios o decrementos en ingresos, aunque en 2024 y 2025 muestra una recuperación sustancial, alcanzando más del 62%. Esto refleja una relación de eficiencia operativa que mejora considerablemente en los años recientes.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto sigue una tendencia similar al margen operativo, con incrementos significativos hasta 2022, donde llega a 36.23%. La caída en 2023 a 16.19% puede indicar impactos en gastos no operativos o impuestos, pero posteriormente, en 2024 y 2025, se observa una recuperación pronunciada, alcanzando niveles cercanos al 56%. Esto sugiere una mejora en la rentabilidad global después de un período de disminución, consolidando una mayor eficiencia en la generación de beneficios netos.
- ROE (Retorno sobre el capital contable)
- El ROE muestra una tendencia de crecimiento constante, con un notable aumento en 2022, alcanzando el 36.65%, y un pico en 2025 con 91.87%. La tendencia indica que la empresa ha mejorado su capacidad para generar beneficios sobre el capital invertido por los accionistas, con una expansión significativa en la rentabilidad en los últimos años, posiblemente por un aumento en la eficiencia operativa o una política financiera que favorece la rentabilidad del capital.
- ROA (Rentabilidad sobre activos)
- El ROA refleja una tendencia similar a la del ROE, con un incremento desde 16.15% en 2020 a 22.07% en 2022, seguido de una caída en 2023, lo que podría deberse a una mayor inversión en activos o mayores costos. Sin embargo, en los años posteriores, el ratio se eleva sustancialmente, alcanzando un 65.3% en 2025, indicando que la empresa ha aumentado significativamente la rentabilidad de sus activos, probablemente mediante mayor eficiencia o desinversiones en activos menos productivos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
NVIDIA Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general de ingresos y beneficio bruto
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia claramente alcista a lo largo del período analizado, incrementándose de manera constante año tras año. Desde aproximadamente 10,918 millones de dólares en 2020, los ingresos alcanzaron los 130,497 millones en 2025, lo que representa una expansión significativa. Este crecimiento sostenido indica una mayor demanda de productos o servicios y una expansión en la base de clientes.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto también presenta una trayectoria ascendente marcada, incrementándose desde 6,768 millones en 2020 hasta 97,858 millones en 2025. La tendencia refleja una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con las ventas, y en particular, la magnitud del aumento en 2025 sugiere una mejora sustancial en la rentabilidad de las operaciones.
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia en general ascendente, comenzando en aproximadamente 61.99% en 2020 y llegando a un máximo de 74.99% en 2025. La variación en 2023, con una caída a 56.93%, podría estar relacionada con cambios temporales en la estructura de costos o en la estrategia comercial, aunque posteriormente se recupera y alcanza niveles superiores a los anteriores. En conjunto, la mejora en el margen de beneficio bruto refleja una mayor eficiencia operacional y un control efectivo de costos en la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos.
- Conclusión general
- Los datos analizados revelan un crecimiento sostenido en los ingresos y beneficios brutos, acompañado de una tendencia positiva en los márgenes de ganancia. La empresa ha logrado aumentar su volumen de ventas de manera significativa, a la vez que mejora la rentabilidad relativa de sus operaciones, lo que indica eficiencias operacionales y una posible diferenciación competitiva en el mercado.
Ratio de margen de beneficio operativo
NVIDIA Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- La utilidad operativa muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con un crecimiento significativo particularmente en los años 2024 y 2025. Se observa un aumento sustancial desde aproximadamente 2.846 millones de dólares en 2020, alcanzando más de 81.453 millones en 2025, señalando una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad de la actividad principal de la empresa. Sin embargo, en 2023 se presenta una caída respecto a 2022, aunque en los años siguientes se recupera rápidamente.
- Ingresos
- Los ingresos experimentan un crecimiento sostenido a lo largo de los años, con incrementos notables en 2022 y especialmente en 2025, donde alcanzan aproximadamente 130.497 millones de dólares desde los 10.918 millones en 2020. Este patrón indica una expansión significativa en las ventas y en la presencia en el mercado, con una tasa de crecimiento acelerada en los períodos más recientes.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo muestra una tendencia variable; en 2020 y 2021 mantiene un nivel cercano al 26-27%, reflejando una rentabilidad relativamente estable. En 2022, este margen aumenta notablemente hasta 37.31%, indicando una optimización en la gestión de costos y una mayor eficiencia. En 2023, el margen disminuye considerablemente a 15.66%, lo que podría estar asociado a mayores gastos o inversión en áreas estratégicas. Posteriormente, en 2024 y 2025, el margen vuelve a aumentar de forma significativa, superando el 54% y llegando hasta aproximadamente 62.42%, lo que evidencia una mejora en la rentabilidad operacional y un control efectivo de los costos en los años más recientes.
Ratio de margen de beneficio neto
NVIDIA Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación general de las tendencias de los ingresos y la utilidad neta
-
Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los períodos analizados, con un aumento significativo en cada año consecutivo. Desde aproximadamente 10,918 millones de dólares en 2020, los ingresos ascienden a 130,497 millones en 2025, marcada por un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente en 2024 y 2025.
La utilidad neta también refleja un patrón de crecimiento sustancial, pasando de 2,796 millones de dólares en 2020 a 72,880 millones en 2025. Se observa que la utilidad neta experimentó una serie de incrementos importantes, con una elevación destacada en 2023, aunque en ese año disminuyó en comparación con 2022, evidenciando cierta volatilidad en la rentabilidad neta en esa época. Sin embargo, en 2024 y 2025, la utilidad neta muestra un crecimiento exponencial, incrementándose más allá de los niveles anteriores.
- Análisis del margen de beneficio neto
-
El ratio de margen de beneficio neto presenta variaciones relevantes durante el período, aunque en general refleja una tendencia al incremento en los últimos años. Desde un 25.61% en 2020, el margen presenta una ligera mejora en 2021, alcanzando 25.98%. En 2022, se registra un notable aumento hasta un 36.23%, indicando una mayor eficiencia en la generación de utilidad respecto a los ingresos.
En 2023, el margen cae considerablemente a 16.19%, sugiriendo una posible presión en los márgenes o mayores costos en ese período. Sin embargo, en 2024, el margen se recupera con un incremento sustancial hasta 48.85%, y en 2025 alcanza un máximo de 55.85%, mostrando una notable mejora en la rentabilidad neta relativa a los ingresos. Esto puede estar asociado a mayores eficiencias operativas, aumento en los precios o reducción de costos.
- Conclusiones
- En conjunto, los datos indican que la empresa ha logrado un crecimiento vigoroso tanto en ingresos como en utilidad neta en los últimos cinco años, con una tendencia positiva en la rentabilidad medida a través del margen de beneficio neto, especialmente en los años más recientes. La volatilidad observada en algunos años, particularmente en 2023, puede estar relacionada con cambios en costos o estrategia interna, pero en general, la tendencia es favorable y apunta a una mejora en la eficiencia y rentabilidad en el corto y mediano plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
NVIDIA Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
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| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación de las tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se observa un aumento sustancial entre el año 2020 y 2022, con un incremento notable en 2022, alcanzando los 9,75 mil millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se registra una caída a 4,37 mil millones, pero en 2024 la utilidad neta experimenta un incremento exponencial hasta 29,76 mil millones, seguido de un nuevo aumento en 2025 a 72,88 mil millones. Este patrón indica una tendencia general de crecimiento acelerado, particularmente en los últimos dos años, sugiriendo mejoras significativas en la rentabilidad de la empresa durante esos períodos.
- Bienes y patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de crecimiento a lo largo del tiempo. Desde 12,2 mil millones en 2020, se observa una elevación continua, alcanzando los 26,6 mil millones en 2022. Si bien hay una caída en 2023 a 22,1 mil millones, en los años siguientes se manifiesta un aumento sustancial, llegando a 42,98 mil millones en 2024 y 79,33 mil millones en 2025. Este comportamiento indica una expansión del patrimonio, posiblemente reflejando acumulación de ganancias retenidas y emisión de acciones o aumentos en los activos marginales, que fortalecen la estructura patrimonial de la compañía.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ratio de ROE evidencia un crecimiento significativo, especialmente en 2022 cuando alcanza un 36.65%. Tras una caída en 2023 a un 19.76%, en los años siguientes se registra una fuerte escalada hasta un 69.24% en 2024 y un 91.87% en 2025. La evolución del ROE indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios sobre el patrimonio, particularmente en los últimos años, lo que sugiere mejoras en la rentabilidad operativa y en la gestión de la inversión del patrimonio neto.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela un desempeño financiero muy favorable y en expansión, con incrementos significativos en utilidad neta y patrimonio neto, especialmente en los últimos dos años analizados. La proporción en ROE evidencia una eficiencia creciente en la generación de beneficios respecto a los recursos propios. Aunque en 2023 se observa una caída en utilidad y patrimonio en comparación con 2022, la tendencia general en los años siguientes indica una recuperación rápida y un crecimiento acelerado, probablemente vinculados a la innovación, expansión de mercado o mejoras en la rentabilidad operacional. La tendencia positiva en estos ratios prestigia la posición financiera y la eficiencia de la empresa en la generación de valor para sus accionistas en el periodo analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
NVIDIA Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en la utilidad neta
- Se observa un crecimiento sostenido en la utilidad neta a lo largo de los años, experimentando aumentos significativos en los períodos analizados. Desde aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en 2020, la utilidad aumentó a más de 43 millones en 2021, llegando a cerca de 9,75 mil millones en 2022. Posteriormente, se registró una caída en 2023, alcanzando alrededor de 4,37 mil millones, seguido por un incremento pronunciado en 2024, con aproximadamente 29,76 mil millones, y una nueva expansión en 2025 a casi 72,88 mil millones. Este patrón indica una tendencia general de crecimiento robusto, con fluctuaciones que probablemente reflejan cambios en los márgenes operativos, estrategias de inversión o circunstancias del mercado.
- Análisis de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento exponencial a lo largo del período, pasando de aproximadamente 17 mil millones de dólares en 2020 a más de 111 mil millones en 2025. Este incremento sustancial indica una expansión en la escala de operaciones, posiblemente derivada de inversiones en infraestructura, adquisiciones o desarrollo de activos productivos. La tendencia ascendiente en los activos refleja una estrategia de crecimiento agresivo y una mayor presencia en el mercado.
- Indicador de rentabilidad (ROA)
- El retorno sobre activos (ROA) presenta una tendencia positiva en la mayoría del período, comenzando en 16.15% en 2020 y variando ligeramente en 2021 a 15.05%. En 2022, se observa un incremento a 22.07%, alcanzando un pico en 2024 en 45.28%. En 2025, el ROA continúa en aumento, situándose en 65.3%. Estas cifras sugieren una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, reflejando mejoras en la rentabilidad operacional, gestión de costos y optimización de recursos. La notable elevación del ROA en los últimos años indica un fortalecimiento en la capacidad de la empresa para convertir sus activos en utilidades.
- Conclusión general
- En conjunto, los datos muestran una empresa en pleno proceso de expansión tanto en términos de escala como de rentabilidad. La tendencia sostenida en la utilidad neta y en los activos totales, acompañada de la mejora en el ROA, refleja una gestión efectiva y un crecimiento dinámico en su posición en el mercado. La tendencia alcista en el ROA, en particular, evidencia una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los recursos disponibles, consolidando una imagen de organización con sólido desempeño financiero y operativo en los años analizados.