Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Intel Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una disminución general en la rentabilidad, aunque con algunas variaciones entre los diferentes indicadores.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto experimentó una reducción considerable desde el 55.45% en 2021 hasta el 32.66% en 2024, mostrando una contracción en la capacidad de generar beneficios a partir de las ventas. Se aprecia una ligera recuperación en 2025, alcanzando el 34.77%, aunque sin recuperar los niveles iniciales.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una caída drástica y continua. Partiendo de un 24.62% en 2021, se reduce a un 3.7% en 2022, continúa disminuyendo hasta un 0.17% en 2023, y se vuelve negativo en 2024 (-21.99%) y 2025 (-4.19%). Esta tendencia indica un deterioro en la eficiencia operativa y un aumento en los costos operativos en relación con los ingresos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen operativo, con una disminución progresiva. Desde un 25.14% en 2021, se reduce a un 12.71% en 2022, un 3.11% en 2023, y se vuelve significativamente negativo en 2024 (-35.32%) y 2025 (-0.51%). Esto sugiere que la rentabilidad general de la entidad se ha visto afectada negativamente.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE muestra una disminución sustancial, pasando de un 20.83% en 2021 a un -18.89% en 2024 y -0.23% en 2025. Esta caída indica una menor capacidad para generar beneficios a partir de la inversión de los accionistas.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA también experimenta una reducción significativa, desde un 11.8% en 2021 hasta un -9.55% en 2024 y -0.13% en 2025. Este descenso sugiere una disminución en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución de la rentabilidad en todos los niveles analizados. La caída más pronunciada se observa en los márgenes operativos y netos, así como en los ratios de retorno sobre el capital y los activos. La evolución negativa sugiere la necesidad de una revisión exhaustiva de las estrategias operativas y financieras.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Intel Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Beneficio Bruto
- Se observa una disminución constante del beneficio bruto desde 2021 hasta 2024, pasando de 43815 millones de dólares estadounidenses a 17345 millones. No obstante, en 2025 se registra un ligero incremento, alcanzando los 18375 millones de dólares estadounidenses. Esta recuperación, aunque modesta, interrumpe la tendencia descendente previa.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria similar a la del beneficio bruto, con una reducción progresiva desde 79024 millones de dólares estadounidenses en 2021 hasta 52853 millones en 2025. La disminución es más pronunciada entre 2021 y 2022, y luego se estabiliza en los años siguientes, aunque persiste la tendencia a la baja.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una caída considerable a lo largo del período analizado. Se reduce de un 55.45% en 2021 a un 32.66% en 2024. En 2025, se aprecia una leve mejora, situándose en el 34.77%. Esta evolución sugiere una disminución en la eficiencia para convertir las ventas en beneficios brutos, aunque la ligera recuperación en 2025 podría indicar un cambio en esta dinámica.
En resumen, los datos indican una disminución general en la rentabilidad de la entidad, reflejada tanto en la reducción del beneficio bruto como de los ingresos netos, y en la caída del ratio de margen de beneficio bruto. La leve recuperación observada en 2025 en ambos indicadores sugiere una posible estabilización, pero se requiere un análisis más profundo para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro.
Ratio de margen de beneficio operativo
Intel Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una disminución drástica en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra un valor positivo considerable en 2021, seguido de una reducción progresiva que culmina en una pérdida sustancial en 2024 y 2025. Esta evolución sugiere un deterioro en la rentabilidad de las operaciones principales.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia a la baja, aunque más moderada que la observada en el resultado de explotación. Se aprecia una disminución constante desde 2021 hasta 2025, indicando una contracción en la rentabilidad general de la entidad. La magnitud de la disminución se reduce en los últimos dos años del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una caída pronunciada. En 2021, se registra un margen relativamente alto, que se reduce significativamente en 2022 y continúa disminuyendo hasta alcanzar valores negativos en 2024 y 2025. Esta evolución confirma la pérdida de rentabilidad operativa y la creciente presión sobre los costos o la disminución de los ingresos.
En resumen, los datos indican una clara tendencia negativa en el desempeño financiero de la entidad. La disminución del resultado de explotación, los ingresos netos y el margen de beneficio operativo sugieren desafíos significativos en la gestión de costos, la generación de ingresos o ambos. La transición a pérdidas operativas en los últimos años del período analizado es particularmente preocupante.
Ratio de margen de beneficio neto
Intel Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos Netos
- Se observa una disminución constante en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Partiendo de 79.024 millones de dólares en 2021, los ingresos netos experimentaron una reducción a 63.054 millones en 2022, continuando con una caída a 54.228 millones en 2023, 53.101 millones en 2024 y finalmente 52.853 millones en 2025. Esta tendencia sugiere una erosión progresiva en la capacidad de generar ingresos.
- Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel
- Los ingresos netos atribuibles muestran una volatilidad considerable. Inicialmente, se registraron 19.868 millones de dólares en 2021, disminuyendo drásticamente a 8.014 millones en 2022 y a 1.689 millones en 2023. En 2024, la entidad incurrió en una pérdida neta significativa de -18.756 millones de dólares, que se redujo parcialmente a una pérdida de -267 millones en 2025. Esta evolución indica una creciente dificultad para mantener la rentabilidad y, en un momento dado, una pérdida sustancial.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la disminución de la rentabilidad. Comenzando en 25,14% en 2021, el margen se redujo a 12,71% en 2022 y a 3,11% en 2023. En 2024, el margen se volvió negativo, alcanzando -35,32%, lo que indica pérdidas significativas en relación con los ingresos. En 2025, el margen se mantuvo negativo, aunque con una ligera mejora a -0,51%. Esta trayectoria confirma la tendencia a la baja en la rentabilidad y la creciente presión sobre los márgenes.
En resumen, los datos sugieren una disminución general en el desempeño financiero, caracterizada por una reducción constante en los ingresos netos, una volatilidad significativa en los ingresos netos atribuibles y una erosión progresiva del margen de beneficio neto, culminando en pérdidas sustanciales en 2024.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Intel Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel | ||||||
| Capital contable total de Intel | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel ÷ Capital contable total de Intel
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos Netos
- Se observa una disminución considerable en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un valor de 19.868 millones de dólares en 2021, seguido de una fuerte caída a 8.014 millones en 2022. Esta tendencia negativa continúa en 2023, con ingresos de 1.689 millones. En 2024, la entidad incurre en pérdidas netas significativas, alcanzando -18.756 millones de dólares, y esta situación persiste en 2025, aunque con una reducción de las pérdidas a -267 millones.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una trayectoria generalmente ascendente, aunque con una fluctuación en 2024. Se aprecia un incremento de 95.391 millones de dólares en 2021 a 101.423 millones en 2022, y posteriormente a 105.590 millones en 2023. En 2024, se registra una ligera disminución a 99.270 millones, pero se recupera en 2025, alcanzando los 114.281 millones de dólares. Este comportamiento sugiere una relativa estabilidad en la estructura de capital, a pesar de la volatilidad en los ingresos netos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimenta una disminución drástica y consistente. En 2021, el ROE se sitúa en 20.83%, pero desciende a 7.9% en 2022 y a un bajo 1.6% en 2023. En 2024, el ROE se vuelve negativo, alcanzando -18.89%, lo que indica una pérdida de capital para los accionistas. Esta tendencia negativa continúa en 2025, con un ROE de -0.23%, aunque con una leve mejora en comparación con el año anterior. La evolución del ROE refleja directamente el impacto de la disminución de los ingresos netos en la rentabilidad del capital invertido.
En resumen, los datos indican una disminución progresiva de la rentabilidad, evidenciada por la caída de los ingresos netos y el ROE, a pesar de la relativa estabilidad del capital contable. La entidad experimenta pérdidas significativas en 2024, aunque muestra una ligera recuperación en 2025.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Intel Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos Netos
- Se observa una disminución considerable en los ingresos netos atribuibles a la entidad. Tras un valor de 19868 millones de dólares estadounidenses en 2021, se registra una caída a 8014 millones en 2022. Esta tendencia continúa en 2023, con un valor de 1689 millones, para luego experimentar una pérdida sustancial de 18756 millones en 2024. En 2025, la pérdida se reduce ligeramente a 267 millones de dólares estadounidenses, aunque persiste la situación negativa.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante durante el período. A partir de 168406 millones de dólares estadounidenses en 2021, se incrementan a 182103 millones en 2022, 191572 millones en 2023 y 196485 millones en 2024. Este crecimiento continúa en 2025, alcanzando los 211429 millones de dólares estadounidenses.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una trayectoria descendente. Inicialmente, se registra un valor del 11.8% en 2021, disminuyendo a 4.4% en 2022 y a 0.88% en 2023. En 2024, el ROA se vuelve negativo, alcanzando el -9.55%, y se mantiene en territorio negativo en 2025, con un valor de -0.13%. Esta evolución sugiere una disminución en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad experimenta un deterioro en su rentabilidad, evidenciado por la caída de los ingresos netos y el ROA, a pesar del crecimiento continuo de sus activos totales. La transición a pérdidas netas en 2024 y la persistencia de un ROA negativo indican un desafío en la generación de beneficios en relación con la base de activos.