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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Calidad de los informes financieros: Acumulaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de acumulación. Se ha comprobado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, 1) los ingresos con un componente de devengo más alto son menos persistentes que los ingresos con un componente de devengo más pequeño, todo lo demás es igual; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debe recibir una ponderación más alta evaluando el desempeño de la empresa.


Ratio de devengo basado en el balance

NVIDIA Corp., cálculo del balance de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017
Activos operativos
Activos totales 44,187 28,791 17,315 13,292 11,241 9,841
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 1,990 847 10,896 782 4,002 1,766
Menos: Valores negociables 19,218 10,714 1 6,640 3,106 5,032
Activos operativos 22,979 17,230 6,418 5,870 4,133 3,043
Pasivos operativos
Pasivos totales 17,575 11,898 5,111 3,950 3,770 4,048
Menos: Deuda a corto plazo 999 15 796
Menos: Deuda a largo plazo 10,946 5,964 1,991 1,988 1,985 1,983
Menos: Obligaciones de arrendamiento de capital, a largo plazo 6
Pasivos operativos 6,629 4,935 3,120 1,962 1,770 1,263
 
Activos operativos netos1 16,350 12,295 3,298 3,908 2,363 1,780
Acumulaciones agregadas basadas en balances2 4,055 8,997 (610) 1,545 583
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el balance3 28.31% 115.40% -16.93% 49.27% 28.14%
Referencia
Ratio de devengo basado en el balanceCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 8.05% 72.69% 28.39% 49.43%
Analog Devices Inc. -2.94% 90.70% -2.85% 0.29% -2.75%
Applied Materials Inc. 17.33% 3.75% 19.87% 9.56% 7.98%
Broadcom Inc. -8.72% 8.42% 27.77% 29.77% -9.33%
First Solar Inc. 7.60% 17.40% 8.33% 22.31%
Intel Corp. 11.61% 0.01% 4.20% 8.12%
KLA Corp. 21.25% 3.62% -4.49% 126.76% -23.68%
Lam Research Corp. 36.00% 21.20% 12.45% -6.77% 10.60%
Micron Technology Inc. 12.07% 11.51% 7.56% 11.13% 20.96%
ON Semiconductor Corp. 6.18% -1.23% 21.07% 1.79%
Qualcomm Inc. 68.49% 22.56% 20.94% 48.90% -98.54%
Texas Instruments Inc. 18.48% 1.00% -5.28% -1.17%
Ratio de devengo basado en el balancesector
Semiconductores y equipos semiconductores 0.00% 19.35% 4.61% 13.57% 7.28%
Ratio de devengo basado en el balanceindustria
Tecnología de la información 0.00% 21.39% 2.09% 6.22% -3.00%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).

1 2022 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos operativos
= 22,9796,629 = 16,350

2 2022 cálculo
Acumulaciones agregadas basadas en balances = Activos operativos netos2022 – Activos operativos netos2021
= 16,35012,295 = 4,055

3 2022 cálculo
Ratio de devengo basado en el balance = 100 × Acumulaciones agregadas basadas en balances ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × 4,055 ÷ [(16,350 + 12,295) ÷ 2] = 28.31%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el balance La relación se encuentra dividiendo los devengos agregados basados en el balance por los activos operativos netos promedio. Utilizando la relación de acumulación basada en el balance, NVIDIA Corp. mejoró la calidad de las ganancias de 2021 a 2022.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

NVIDIA Corp., cálculo del estado de flujo de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017
Ingresos netos 9,752 4,332 2,796 4,141 3,047 1,666
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 9,108 5,822 4,761 3,743 3,502 1,672
Menos: Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (9,830) (19,675) 6,145 (4,097) 1,278 (793)
Acumulaciones agregadas basadas en el estado de flujo de efectivo 10,474 18,185 (8,110) 4,495 (1,733) 787
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 73.13% 233.25% -225.09% 143.36% -83.66%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 8.10% 83.38% -0.19% 43.37%
Analog Devices Inc. -2.54% -11.85% -3.72% -3.61% -3.78%
Applied Materials Inc. 14.75% -0.54% -1.09% -13.49% 33.14%
Broadcom Inc. -12.34% 3.65% 18.25% 23.21% -13.51%
First Solar Inc. 7.84% 13.21% 2.24% 40.95%
Intel Corp. 15.15% 6.75% 2.52% 3.32%
KLA Corp. 18.30% 9.27% -7.11% 45.10% -64.79%
Lam Research Corp. 13.82% 5.16% 9.16% 16.67% -78.67%
Micron Technology Inc. 11.37% 10.01% 5.45% 9.74% 17.59%
ON Semiconductor Corp. 2.32% -3.27% 18.80% -2.02%
Qualcomm Inc. 46.91% 15.61% 48.48% -30.37% -127.94%
Texas Instruments Inc. 29.95% 4.03% 3.01% -15.48%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Semiconductores y equipos semiconductores 0.00% 12.14% 3.64% 8.12% -2.12%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Tecnología de la información 0.00% 11.16% -5.37% -10.09% -17.18%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).

1 2022 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Acumulaciones agregadas basadas en el estado de flujo de efectivo ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × 10,474 ÷ [(16,350 + 12,295) ÷ 2] = 73.13%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo La relación se encuentra dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando la relación de devengo basada en el estado de flujo de efectivo, NVIDIA Corp. mejoró la calidad de las ganancias de 2021 a 2022.