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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Calidad de los informes financieros: Devengos agregados

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Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de acumulación. Se ha encontrado que el componente de acumulación (acumulaciones agregadas) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto (1) las ganancias con un componente de acumulación más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de acumulación más pequeño, todo lo demás igual; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debe recibir una mayor ponderación al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de acumulación basado en el balance

Analog Devices Inc., cálculo del balance de las acumulaciones agregadas

US $ en miles

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31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Activos operativos
Los activos totales 21,468,603  21,392,641  20,449,779  21,141,294  7,970,278  7,062,178 
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 1,055,860  648,322  816,591  1,047,838  921,132  884,353 
Menos: Inversiones a corto plazo —  —  —  —  3,134,661  2,144,575 
Activos operativos 20,412,743  20,744,319  19,633,188  20,093,456  3,914,485  4,033,250 
Pasivos operativos
Responsabilidad total 9,470,658  9,683,453  9,461,239  10,979,754  2,804,660  1,989,219 
Menos: Deuda, corriente —  299,667  67,000  300,000  —  374,839 
Menos: Deuda a largo plazo, excluyendo corriente 5,145,102  5,192,252  6,265,674  7,551,084  1,732,177  498,497 
Pasivos operativos 4,325,556  4,191,534  3,128,565  3,128,670  1,072,483  1,115,883 
 
Activos operativos netos1 16,087,187  16,552,785  16,504,623  16,964,786  2,842,002  2,917,367 
Devengos agregados basados en el balance2 (465,598) 48,162  (460,163) 14,122,784  (75,365) — 
Ratio financiero
Ratio de acumulación basado en el balance3 -2.85% 0.29% -2.75% 142.61% -2.62%
Benchmarks
Ratio de acumulación basado en el balance, competidores4
Advanced Micro Devices Inc. 72.69% 28.39% 49.43% 33.24%
Applied Materials Inc. 3.75% 19.87% 9.56% 7.98%
Broadcom Inc. 8.42% 27.77% 29.77% -9.33%
Intel Corp. 0.01% 4.20% 8.12% 9.37%
Lam Research Corp. 12.45% -6.77% 10.60% 0.89%
Micron Technology Inc. 7.56% 11.13% 20.96% 30.97%
NVIDIA Corp. -16.93% 49.27% 28.14% 61.57%
Qualcomm Inc. 20.94% 48.90% -98.54% -47.48%
Texas Instruments Inc. 1.00% -5.28% -1.17% -6.30%
Ratio de acumulación basado en el balance, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 5.27% 13.05% 8.29% 200.00%
Ratio de acumulación basado en el balance, industria
Tecnologías de la información 1.59% 21.19% -3.14% 200.00%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2015-10-31).

1 2020 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos operativos
= 20,412,7434,325,556 = 16,087,187

2 2020 cálculo
Devengos agregados basados en el balance = Activos operativos netos2020 – Activos operativos netos2019
= 16,087,18716,552,785 = -465,598

3 2020 cálculo
Ratio de acumulación basado en el balance = 100 × Devengos agregados basados en el balance ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × -465,598 ÷ [(16,087,187 + 16,552,785) ÷ 2] = -2.85%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de acumulación basado en el balance El índice se calcula dividiendo las acumulaciones agregadas basadas en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de acumulación basado en el balance, Analog Devices Inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2019 a 2020.

Índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Analog Devices Inc., cálculo del estado de flujo de efectivo de los devengos agregados

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Lngresos netos 1,220,761  1,363,011  1,495,432  727,259  861,664  696,878 
Menos: Efectivo neto provisto por las actividades de explotación 2,008,487  2,253,100  2,442,361  1,112,592  1,280,895  907,798 
Menos: Efectivo neto utilizado para actividades de inversión (180,523) (293,186) (313,998) (6,618,014) (1,218,270) (17,125)
Estado de flujo de efectivo basado en acumulaciones agregadas (607,203) (596,903) (632,931) 6,232,681  799,039  (193,795)
Ratio financiero
Índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -3.72% -3.61% -3.78% 62.93% 27.75%
Benchmarks
Índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, competidores2
Advanced Micro Devices Inc. 83.38% -0.19% 43.37% 12.64%
Applied Materials Inc. -0.54% -1.09% -13.49% 33.14%
Broadcom Inc. 3.65% 18.25% 23.21% -13.51%
Intel Corp. 6.75% 2.52% 3.32% 4.12%
Lam Research Corp. 9.16% 16.67% -78.67% 47.67%
Micron Technology Inc. 5.45% 9.74% 17.59% 20.50%
NVIDIA Corp. -225.09% 143.36% -83.66% 57.83%
Qualcomm Inc. 48.48% -30.37% -127.94% -102.91%
Texas Instruments Inc. 4.03% 3.01% -15.48% -5.40%
Índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 4.41% 8.40% -2.25% -14.46%
Índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, industria
Tecnologías de la información -6.37% -6.35% -17.80% 19.83%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2015-10-31).

1 2020 cálculo
Índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Estado de flujo de efectivo basado en acumulaciones agregadas ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × -607,203 ÷ [(16,087,187 + 16,552,785) ÷ 2] = -3.72%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El índice se calcula dividiendo las acumulaciones agregadas basadas en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de acumulación basado en el estado de flujo de efectivo, Analog Devices Inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2019 a 2020.