Stock Analysis on Net

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Micron Technology Inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en millones

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Activos operativos
Activos totales 69,416 64,254 66,283 58,849 53,678 48,887
Menos: Efectivo y equivalentes 7,041 8,577 8,262 7,763 7,624 7,152
Menos: Inversiones a corto plazo 1,065 1,017 1,069 870 518 803
Activos operativos 61,310 54,660 56,952 50,216 45,536 40,932
Pasivos de explotación
Pasivo total 24,285 20,134 16,376 14,916 14,682 12,019
Menos: Deuda actual 431 278 103 155 270 1,310
Menos: Deuda a largo plazo 12,966 13,052 6,803 6,621 6,373 4,541
Pasivos de explotación 10,888 6,804 9,470 8,140 8,039 6,168
 
Activos operativos netos1 50,422 47,856 47,482 42,076 37,497 34,764
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 2,566 374 5,406 4,579 2,733
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 5.22% 0.78% 12.07% 11.51% 7.56%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 2.94% 2.36% 169.75% 8.05%
Analog Devices Inc. -2.83% 0.03% -2.94% 90.70% -2.85%
Applied Materials Inc. 4.18% 0.48% 20.73% 17.33% 3.75%
Broadcom Inc. 87.89% -1.58% -5.37% -8.72% 8.42%
Intel Corp. -0.91% 13.69% 10.73% 11.61%
KLA Corp. -1.32% 3.95% 21.25% 3.62%
Lam Research Corp. -2.70% 1.57% 16.02% 8.38%
NVIDIA Corp. 29.90% 18.88% 28.31% 115.40%
Qualcomm Inc. 7.33% -5.53% 68.49% 22.56% 20.94%
Texas Instruments Inc. 15.89% 31.37% 22.75% 18.48%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Semiconductores y equipos de semiconductores 19.65% 6.33% 24.66% 19.53% 200.00%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Tecnología de la información 21.41% 8.97% 18.09% 19.19% 200.00%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 61,31010,888 = 50,422

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 50,42247,856 = 2,566

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 2,566 ÷ [(50,422 + 47,856) ÷ 2] = 5.22%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Micron Technology Inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Micron 778 (5,833) 8,687 5,861 2,687 6,313
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 8,507 1,559 15,181 12,468 8,306 13,189
Menos: Efectivo neto utilizado para actividades de inversión (8,309) (6,191) (11,585) (10,589) (7,589) (10,085)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo 580 (1,201) 5,091 3,982 1,970 3,209
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 1.18% -2.52% 11.37% 10.01% 5.45%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. -0.56% 1.17% -15.28% 8.10%
Analog Devices Inc. -2.71% -0.57% -2.54% -11.85% -3.72%
Applied Materials Inc. 5.35% -2.05% 18.18% 14.75% -0.54%
Broadcom Inc. 10.29% -6.71% -8.94% -12.34% 3.65%
Intel Corp. -6.58% 11.35% 2.75% 15.15%
KLA Corp. 16.82% 3.66% 18.30% 9.27%
Lam Research Corp. -5.83% -1.71% 12.43% 3.89%
NVIDIA Corp. 52.67% -47.90% 73.13% 233.25%
Qualcomm Inc. 5.53% -14.57% 46.91% 15.61% 48.48%
Texas Instruments Inc. 7.93% 26.35% 28.24% 29.95%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Semiconductores y equipos de semiconductores 3.46% 0.45% 7.45% 12.36% 7.12%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Tecnología de la información 6.30% 1.47% 2.90% 8.62% -15.22%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 580 ÷ [(50,422 + 47,856) ÷ 2] = 1.18%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.