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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Intel Corp., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en millones

Microsoft Excel
28 dic 2024 30 dic 2023 31 dic 2022 25 dic 2021 26 dic 2020
Activos operativos
Activos totales 196,485 191,572 182,103 168,406 153,091
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 8,249 7,079 11,144 4,827 5,865
Menos: Inversiones a corto plazo 13,813 17,955 17,194 23,586 18,030
Activos operativos 174,423 166,538 153,765 139,993 129,196
Pasivos de explotación
Pasivo total 91,453 81,607 78,817 73,015 72,053
Menos: Deuda a corto plazo 3,729 2,288 4,367 4,591 2,504
Menos: Deuda a largo plazo 46,282 46,978 37,684 33,510 33,897
Pasivos de explotación 41,442 32,341 36,766 34,914 35,652
 
Activos operativos netos1 132,981 134,197 116,999 105,079 93,544
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 (1,216) 17,198 11,920 11,535
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 -0.91% 13.69% 10.73% 11.61%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 2.94% 2.36% 169.75% 8.05%
Analog Devices Inc. -2.83% 0.03% -2.94% 90.70% -2.85%
Applied Materials Inc. 4.18% 0.48% 20.73% 17.33% 3.75%
Broadcom Inc. 87.89% -1.58% -5.37% -8.72% 8.42%
KLA Corp. -1.32% 3.95% 21.25% 3.62% -4.49%
Lam Research Corp. -2.70% 1.57% 16.02% 8.38% 9.01%
Micron Technology Inc. 5.22% 0.78% 12.07% 11.51% 7.56%
Monolithic Power Systems Inc. 86.15% -2.44% 56.82% 33.12%
NVIDIA Corp. 29.90% 18.88% 28.31% 115.40%
Qualcomm Inc. 7.33% -5.53% 68.49% 22.56% 20.94%
Texas Instruments Inc. 15.89% 31.37% 22.75% 18.48%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Semiconductores y equipos de semiconductores 19.88% 6.31% 24.73% 19.55%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Tecnología de la información 21.52% 8.96% 18.15% 19.20%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 174,42341,442 = 132,981

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 132,981134,197 = -1,216

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -1,216 ÷ [(132,981 + 134,197) ÷ 2] = -0.91%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Intel Corp. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Intel Corp., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
28 dic 2024 30 dic 2023 31 dic 2022 25 dic 2021 26 dic 2020
Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel (18,756) 1,689 8,014 19,868 20,899
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 8,288 11,471 15,433 29,991 35,384
Menos: Efectivo neto utilizado para actividades de inversión (18,256) (24,041) (10,477) (25,167) (20,796)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo (8,788) 14,259 3,058 15,044 6,311
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -6.58% 11.35% 2.75% 15.15%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. -0.56% 1.17% -15.28% 8.10%
Analog Devices Inc. -2.71% -0.57% -2.54% -11.85% -3.72%
Applied Materials Inc. 5.35% -2.05% 18.18% 14.75% -0.54%
Broadcom Inc. 10.29% -6.71% -8.94% -12.34% 3.65%
KLA Corp. 16.82% 3.66% 18.30% 9.27% -7.11%
Lam Research Corp. -5.83% -1.71% 12.43% 3.89% 6.35%
Micron Technology Inc. 1.18% -2.52% 11.37% 10.01% 5.45%
Monolithic Power Systems Inc. 48.59% -3.49% 28.08% 67.59%
NVIDIA Corp. 52.67% -47.90% 73.13% 233.25%
Qualcomm Inc. 5.53% -14.57% 46.91% 15.61% 48.48%
Texas Instruments Inc. 7.93% 26.35% 28.24% 29.95%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Semiconductores y equipos de semiconductores 3.62% 0.44% 7.50% 12.45%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Tecnología de la información 6.37% 1.46% 2.95% 8.70%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -8,788 ÷ [(132,981 + 134,197) ÷ 2] = -6.58%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Intel Corp. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.