Stock Analysis on Net

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Qualcomm Inc., cálculo del balance de los valores devengados agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Activos operativos
Activos totales 51,040 49,014 41,240 35,594 32,957 32,686
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 8,450 2,773 7,116 6,707 11,839 11,777
Menos: Valores negociables 2,874 3,609 5,298 4,507 421 311
Activos operativos 39,716 42,632 28,826 24,380 20,697 20,598
Pasivos de explotación
Pasivo total 29,459 31,001 31,290 29,517 28,048 31,758
Menos: Deuda a corto plazo 914 1,945 2,044 500 2,496 1,005
Menos: Deuda a largo plazo 14,484 13,537 13,701 15,226 13,437 15,365
Pasivos de explotación 14,061 15,519 15,545 13,791 12,115 15,388
 
Activos operativos netos1 25,655 27,113 13,281 10,589 8,582 5,210
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 (1,458) 13,832 2,692 2,007 3,372
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 -5.53% 68.49% 22.56% 20.94% 48.90%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 2.36% 169.75% 8.05% 72.69%
Analog Devices Inc. 0.03% -2.94% 90.70% -2.85% 0.29%
Applied Materials Inc. 0.48% 20.73% 17.33% 3.75% 19.87%
Broadcom Inc. -1.58% -5.37% -8.72% 8.42% 27.77%
First Solar Inc. 39.98% -23.82% 7.60% 17.40%
Intel Corp. 13.69% 10.73% 11.61% 0.01%
KLA Corp. 3.95% 21.25% 3.62% -4.49% 126.76%
Lam Research Corp. 2.85% 36.00% 21.20% 12.45% -6.77%
Micron Technology Inc. 0.78% 12.07% 11.51% 7.56% 11.13%
NVIDIA Corp. 18.88% 28.31% 115.40% -16.93%
Texas Instruments Inc. 31.37% 22.75% 18.48% 1.00%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Semiconductores y equipos de semiconductores 6.71% 24.51% 19.63% 4.75% 200.00%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Tecnología de la información 8.92% 20.93% 20.80% 2.80% 200.00%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 2023 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 39,71614,061 = 25,655

2 2023 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2023 – Activos operativos netos2022
= 25,65527,113 = -1,458

3 2023 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -1,458 ÷ [(25,655 + 27,113) ÷ 2] = -5.53%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Qualcomm Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2022 a 2023.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Qualcomm Inc., cálculo del estado de flujo de efectivo de los valores devengados agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Utilidad (pérdida) neta 7,232 12,936 9,043 5,198 4,386 (4,864)
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 11,698 9,266 10,536 5,814 7,286 3,895
Menos: Efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de inversión (621) (5,804) (3,356) (5,263) (806) 4,381
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo (3,845) 9,474 1,863 4,647 (2,094) (13,140)
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -14.57% 46.91% 15.61% 48.48% -30.37%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 1.17% -15.28% 8.10% 83.38%
Analog Devices Inc. -0.57% -2.54% -11.85% -3.72% -3.61%
Applied Materials Inc. -2.05% 18.18% 14.75% -0.54% -1.09%
Broadcom Inc. -6.71% -8.94% -12.34% 3.65% 18.25%
First Solar Inc. 16.30% 7.04% 7.84% 13.21%
Intel Corp. 11.35% 2.75% 15.15% 6.75%
KLA Corp. 3.66% 18.30% 9.27% -7.11% 45.10%
Lam Research Corp. -1.72% 13.82% 5.16% 9.16% 16.67%
Micron Technology Inc. -2.52% 11.37% 10.01% 5.45% 9.74%
NVIDIA Corp. -47.90% 73.13% 233.25% -225.09%
Texas Instruments Inc. 26.35% 28.24% 29.95% 4.03%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.62% 7.46% 12.36% 3.81% 14.74%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Tecnología de la información 1.01% 3.57% 10.23% -8.02% -21.27%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 2023 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -3,845 ÷ [(25,655 + 27,113) ÷ 2] = -14.57%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Qualcomm Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2022 a 2023.