Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Adobe Inc., ratios de liquidez
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia de aumento desde aproximadamente 0.79 en 2019 hasta un pico de 1.48 en 2020, lo que indica una mejora significativa en la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo en ese período. Posteriormente, se observa una disminución a 1.25 en 2021 y una ligera reducción a 1.11 en 2022. En 2023, repunta a 1.34, sugiriendo una recuperación en la liquidez, pero en 2024 se reactiva una disminución a 1.07, acercándose nuevamente a niveles inferiores a 1, lo cual indica una posible reducción en la solvencia a corto plazo en comparación con años anteriores.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, presenta una evolución similar: aumenta notablemente de 0.7 en 2019 a 1.34 en 2020, señalando una mejora en la capacidad de pagar obligaciones inmediatas. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio cae a 1.11 y 1.0 respectivamente, sugiriendo cierta estabilización pero sin mantener los niveles máximos alcanzados en 2020. En 2023, se aprecia un repunte a 1.22, fortaleciendo la posición de liquidez condensada, pero en 2024 reduce nuevamente a 0.95, por debajo de 1, indicando una posible tensión en la liquidez a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que refleja la proporción de activos en efectivo para cubrir pasivos a corto plazo, experimenta un aumento constante desde 0.51 en 2019 hasta 0.84 en 2021, consolidándose en 0.75 en 2022. En 2023, vuelve a aumentar a 0.95, señalando una mayor proporción de fondos en efectivo para cumplir obligaciones inmediatas. Sin embargo, en 2024, el ratio se mantiene en 0.75, igualando los niveles de 2022, indicando estabilización en la disponibilidad de efectivo en relación a las obligaciones a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Adobe Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante ha mostrado una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, pasando de 6,495 millones de dólares en 2019 a 11,232 millones en 2024. Aunque en 2020 y 2021 se observan incrementos significativos, en 2022 se mantiene en niveles similares, y en 2023 se registra un incremento adicional, reflejando una expansión en los recursos a corto plazo disponibles. Este crecimiento puede indicar una estrategia de aumento en los activos líquidos o inventarios para sostener operaciones y crecimiento empresarial.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presentó una disminución considerable en 2020 desde 8,191 millones en 2019 hasta 5,512 millones, pero posteriormente se recuperó en los años siguientes, alcanzando los 10,521 millones en 2024. La fluctuación en este indicador sugiere un cambio en la estructura de financiamiento a corto plazo, posiblemente para gestionar mejor el capital de trabajo, aunque en el último año se observa un aumento relevante en el pasivo corriente.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia fluctuante, comenzando en 0.79 en 2019, alcanzando un pico de 1.48 en 2020. Después de ese año, se mantiene relativamente estable por encima de 1, con valores de 1.25 en 2021, 1.11 en 2022, y sube nuevamente a 1.34 en 2023 antes de reducirse a 1.07 en 2024. Este comportamiento indica que la capacidad de cumplir con obligaciones a corto plazo mejoró en 2020, pero posteriormente sufrió una ligera disminución. Sin embargo, en todos los períodos, el ratio se mantuvo por encima de 1, sugiriendo una posición de liquidez aceptable en general, aunque con cierta volatilidad en su nivel de solvencia a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Adobe Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Cuentas por cobrar comerciales, deducidas las provisiones para cuentas de cobro dudoso | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Respecto al total de activos rápidos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2023, pasando de aproximadamente 5,712 millones de dólares a 10,066 millones, lo que indica una ampliación significativa en los activos líquidos y de fácil conversión en ese período. En 2024, el valor disminuye ligeramente a 9,958 millones, aunque sigue manteniendo niveles elevados en comparación con 2019.
- Sobre el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Desde 2019, en que fue de 8,191 millones, se reduce a 5,512 millones en 2020, probablemente reflejando una mejora en la gestión de pasivos o cambios en la estructura de financiamiento. Sin embargo, en los años siguientes vuelve a incrementarse, alcanzando un pico de 8,251 millones en 2023 y posteriormente sube a 10,521 millones en 2024. Este aumento en 2024 sugiere una mayor carga de obligaciones a corto plazo que podría tener implicaciones sobre la liquidez.
- En relación al ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra fluctuaciones que reflejan cambios en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos rápidos. En 2019, el ratio fue de 0.7, indicando que los activos líquidos cubrían solo el 70% del pasivo corriente. En 2020, el ratio mejora notablemente a 1.34, superando la unidad y señalando una posición más sólida. Para 2021, aunque disminuye a 1.11, sigue indicando suficiencia en activos líquidos en relación con las obligaciones. En 2022, la relación se mantiene en 1, sugiriendo equilibrio. En 2023, el ratio aumenta a 1.22, reafirmando una buena posición de liquidez, pero en 2024 disminuye a 0.95, alcanzando casi una paridad, lo que indica una ligera reducción en la capacidad de cubrir pasivos inmediatos con activos líquidos rápidos. La tendencia global muestra una mejora en la posición de liquidez en 2020 y 2023, con una posterior disminución en 2024.
Ratio de liquidez en efectivo
Adobe Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Desde 2019 hasta 2024, los activos totales en efectivo de la empresa muestran una tendencia general al incremento, pasando de 4,177 millones de dólares en 2019 a 7,886 millones en 2024. Hubo un aumento sustancial entre 2019 y 2020, y aunque en 2021 y 2022 el valor se mantuvo relativamente estable, en 2023 y 2024 se observó un crecimiento continuo, reflejando una política de mantenimiento y posible expansión en la posición de liquidez en efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una fluctuación a lo largo de los años. Después de disminuir considerablemente en 2020 (de 8,191 millones en 2019 a 5,512 millones), incrementó en 2021, alcanzando los 6,932 millones, y posteriormente volvió a subir en 2022 y 2023, llegando a 8,251 millones en 2023. Para 2024 se registra un aumento significativo a 10,521 millones, que podría indicar una mayor presión en las obligaciones a corto plazo o una estrategia de financiamiento a corto plazo para sostener operaciones o inversiones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una notable mejora en 2020 respecto a 2019, pasando de 0.51 a 1.09, lo que indica una mejor capacidad de cubrir el pasivo corriente con sus activos en efectivo en ese año. Sin embargo, en años posteriores, el ratio fluctúa, situándose en 0.84 en 2021 y 0.75 en 2022. En 2023, alcanza nuevamente 0.95, indicando una recuperación en la capacidad de liquidez, pero en 2024 vuelve a decrecer a 0.75, sugiriendo cierta variabilidad en la disponibilidad de efectivo para afrontar obligaciones a corto plazo.