Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto se mantiene en niveles elevados en los primeros años, con una ligera tendencia al alza hasta 2022 (89.73%), seguido de una disminución en 2023 (89.36%) y una caída significativa en 2024 (86.05%). Esto indica una ligera compresión en la rentabilidad de las ventas desde 2023 hacia 2024.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 24.06% en 2020 hasta un pico de 30.59% en 2023. En 2024, se observa una ligera disminución a 29.1%, aunque permanece en niveles altos, reflejando una mejora en la eficiencia operacional durante ese período.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto se incrementa de manera estable desde 22.02% en 2020 hasta alcanzar 25.46% en 2023, evidenciando una mayor rentabilidad tras la deducción de costos y gastos. En 2024, la caída a 22.74% sugiere una reducción en la rentabilidad neta, posiblemente relacionada con aumentos en gastos o cambios en la estructura de costos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia ascendente desde 23.69% en 2020 hasta un máximo de 30.93% en 2022, indicando una eficiencia creciente en la generación de beneficios respecto al capital de los accionistas. Posteriormente, el ROE disminuye a 30.58% en 2023 y a 22.58% en 2024, evidenciando una reducción en la rentabilidad de los accionistas en el último año analizado.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA aumenta lentamente desde 14.95% en 2020 hasta 16.53% en 2022, alcanzando un pico durante ese período. Sin embargo, en 2023, se observa un incremento marcado a 18.36%, señalando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. En 2024, el ratio cae a 11.76%, indicando una reducción significativa en la rentabilidad de los activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Margen bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de ingresos y margen bruto
-
Entre 2020 y 2024, se observa una tendencia constante de crecimiento en los ingresos, pasando de aproximadamente 2.68 millones de dólares en 2020 a cerca de 4.64 millones en 2024. Este incremento refleja un crecimiento sostenido en la actividad comercial, alineado con una expansión en las ventas o contratos de la empresa.
De manera concomitante, el margen bruto ha permanecido en niveles elevadísimos, con valores cercanos o superiores al 89%, evidenciando una alta rentabilidad en la producción o entrega de bienes y servicios. Sin embargo, en 2024, el margen bruto presentó una ligera caída hasta aproximadamente 86.05%, desde porcentajes cercanos al 89.5%. Aunque la reducción es pequeña, puede indicar un aumento en los costos variables o en la estructura de costos directos, afectando momentáneamente la rentabilidad porcentual.
- Margen bruto
- El margen bruto en términos absolutos también se ha incrementado de manera significativa, alcanzando cerca de 3.99 millones de dólares en 2024 respecto a aproximadamente 2.37 millones en 2020. La relación entre los ingresos y el margen bruto siempre ha sido muy favorable, consolidando la posición de la empresa en términos de eficiencia en la generación de beneficios a partir de sus ventas.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene en niveles cercanos al 89% durante la mayor parte del periodo, con la excepción de 2024, cuando se presenta una disminución a 86.05%. La estabilidad de este ratio en torno al 89% indica que la empresa ha logrado mantener controlado el proporción de costos directos respecto a las ventas, aunque la ligera caída puede ser señal de incrementos en los costos de producción, cambios en la estructura de precios o en las condiciones del mercado.
- Observaciones generales
- En resumen, la empresa muestra un crecimiento sostenido en ingresos y en margen bruto, reflejando una tendencia positiva en su desempeño financiero. La ligera disminución en el ratio de margen bruto en 2024 puede requerir atención para entender sus causas y garantizar la continuidad de la rentabilidad. La consistencia en los márgenes, y el crecimiento en los beneficios en términos absolutos, sugieren una gestión eficiente, aunque los cambios en los ratios pueden ser indicadores de variaciones en las condiciones de costos o precios en el mercado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el resultado de explotación a lo largo de los cinco años analizados. Desde 2020 hasta 2024, el valor ha aumentado de manera consistente, alcanzando en 2024 un incremento significativo en comparación con 2020. La tasa de crecimiento anual refleja una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, con aumentos notables en 2021 y 2022, y un crecimiento continuado en 2023 y 2024, aunque con una ligera disminución en el ratio de margen de beneficio operativo en el último año.
- Ingresos
- Los ingresos presentan un crecimiento constante y sostenido en el período de análisis. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos han experimentado una expansión importante, lo que indica una exitosa estrategia de crecimiento de ventas o expansión del mercado. La tasa de aumento anual refleja una tendencia positiva y robusta, con aumentos en cada año, consolidando una posición de mercado más fuerte y ampliando la base de ingresos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo muestra una tendencia de mejora desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un 30.15%. Sin embargo, en 2023, este ratio se estabiliza ligeramente por encima del 30%, y en 2024 se aprecia una disminución a aproximadamente un 29.1%. Esto puede sugerir que, aunque los beneficios operativos han crecido en términos absolutos, la eficiencia relativa de la operación en relación con los ingresos ha enfrentado una ligera presión en 2024. La tendencia general indica una mejora en la rentabilidad operativa durante los primeros años, pero con una ligera contracción en el último año, posiblemente atribuible a mayores costos o cambios en la estructura de gastos.
Ratio de margen de beneficio neto
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta ha experimentado una tendencia al alza a lo largo de los años considerados, pasando de 590,644 miles de dólares en 2020 a 1,055,484 miles de dólares en 2024. Este incremento refleja un crecimiento sostenido y significativo en la rentabilidad de la empresa, con un aumento acumulado cercano al 78,7% en el período analizado. La utilidad neta muestra una expansión constante, aunque con pequeños incrementos de un año a otro, indicando una mejora progresiva en la eficiencia operativa o en la generación de beneficios.
- Ingresos
- Los ingresos también presentan una tendencia de crecimiento sostenido, elevándose desde 2,682,891 miles de dólares en 2020 hasta 4,641,264 miles de dólares en 2024. Esto implica un crecimiento acumulado de aproximadamente 73,1% en el período, reflejando una expansión en las ventas o en la prestación de servicios. La proporción de aumento en los ingresos es ligeramente superior al de la utilidad neta en términos porcentuales, sugiriendo posibles mejoras en el margen de beneficios o en la eficiencia en los costes asociados.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra un aumento progresivo desde 22.02% en 2020 hasta un pico de 25.46% en 2023, indicando una mejoría en la rentabilidad relativa de la empresa. Sin embargo, en 2024se registra una ligera caída a 22.74%, situándose casi en los niveles de 2020. La tendencia general en los márgenes sugiere que, durante la mayor parte del período, la empresa logró mejorar su eficiencia y rentabilidad en relación a sus ingresos, aunque en 2024 se observa una posible estabilización o un ligero deterioro en la capacidad de mantener márgenes elevados.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Capital contable | ||||||
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| ROECompetidores2 | ||||||
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| Adobe Inc. | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, la utilidad increase significativamente, alcanzando más del doble en cinco años. Este incremento sostenido indica una mejora en la rentabilidad operacional y en la eficiencia de la gestión de la empresa en términos de generación de beneficios.
- Capital contable
- El capital contable de la empresa muestra una tendencia de crecimiento persistente, con un aumento notable en 2024. El incremento sostenido en el capital refleje tanto nuevas inversiones y aportaciones como la acumulación de ganancias retenidas. La expansión del patrimonio evidencia una mayor solidez financiera y la capacidad de la compañía para soportar futuras operaciones y posibles inversiones.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio ROE presenta una tendencia en alza desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico cercano al 31%. Sin embargo, en 2023 muestra una ligera caída, y en 2024 vuelve a disminuir notablemente, situándose en torno al 22.58%. Esta fluctuación puede deberse a cambios en la rentabilidad relativa respecto al patrimonio, influenciada por los crecimientos en utilidad neta y capital contable. La disminución en 2024 puede señalar una emergencia de factores que impactan la eficiencia en la generación de beneficios en relación con el patrimonio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| ROA1 | ||||||
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| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
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| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en la utilidad neta de la empresa durante el período comprendido entre 2020 y 2024. En ese lapso, la utilidad neta ha incrementado de manera constante, pasando de 590,644 miles de dólares en 2020 a 1,055,484 miles de dólares en 2024. Este crecimiento sostenido indica una mejora significativa en la rentabilidad de la compañía a lo largo de los años.
En cuanto a los activos totales, se observa una expansión progresiva, comenzando en 3,950,785 miles de dólares en 2020 y alcanzando los 8,974,482 miles de dólares en 2024. Este incremento sustancial refleja un aumento en la capacidad y tamaño de la empresa, posiblemente asociado a inversiones en activos, expansión de operaciones o adquisición de nuevas propiedades y recursos.
El retorno sobre activos (ROA) muestra una tendencia de incremento desde 14.95% en 2020 hasta 16.53% en 2022, alcanzando un máximo de 18.36% en 2023. Este patrón indica una eficiencia creciente en la utilización de los activos para generar utilidades durante ese período. Sin embargo, en 2024, el ROA experimenta una disminución significativa a 11.76%, lo cual podría sugerir una reducción en la eficiencia operativa o posiblemente un incremento en los activos sin una correspondiente generación de utilidades en esa año.
En conjunto, los datos reflejan un crecimiento general en la rentabilidad y en la base de activos de la empresa, con una notable mejora en la utilización de sus recursos hasta 2023, seguida de una disminución en 2024 que podría requerir un análisis adicional para determinar sus causas específicas y su impacto en la estrategia futura de la compañía.