Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto se mantuvo consistentemente alto, oscilando alrededor del 89% entre 2021 y 2023. Se observa una disminución notable en 2024, hasta el 86.05%, con una ligera recuperación en 2025, situándose en el 86.36%. Esta fluctuación sugiere posibles cambios en la estructura de costos de los bienes vendidos.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo experimentó un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando del 26.07% al 30.59%. Posteriormente, se aprecia una tendencia a la baja en 2024 y 2025, alcanzando el 28.17%. Este comportamiento podría indicar una mayor presión sobre los gastos operativos en los últimos años.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar al margen operativo, con un aumento progresivo de 2021 a 2023, alcanzando el 25.46%. En 2024 y 2025, se registra una disminución, llegando al 20.94% en el último año analizado. Esta reducción podría estar relacionada con factores como cambios en los ingresos por intereses o impuestos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE mostró un incremento significativo entre 2021 y 2022, pasando del 25.39% al 30.93%. Aunque se mantuvo relativamente estable en 2023, se observa una disminución considerable en 2024 y 2025, situándose en el 20.26%. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA también experimentó un crecimiento entre 2021 y 2023, alcanzando el 18.36%. Sin embargo, al igual que el ROE, el ROA disminuyó significativamente en 2024 y 2025, llegando al 10.92%. Esta tendencia indica una menor rentabilidad de los activos totales de la entidad.
En resumen, los datos indican un período inicial de mejora en la rentabilidad, seguido de una disminución en los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad en los últimos dos años. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyen a estas tendencias para comprender mejor el desempeño financiero y tomar decisiones estratégicas informadas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Margen bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 2.988.244 miles de dólares en 2021 a 5.296.759 miles de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Margen Bruto
- El margen bruto también muestra una tendencia ascendente general, pasando de 2.681.238 miles de dólares en 2021 a 4.574.510 miles de dólares en 2025. Este aumento es consistente con el crecimiento de los ingresos, indicando una capacidad para mantener la rentabilidad a medida que las ventas aumentan.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2023, fluctuando alrededor del 89-90%. Sin embargo, se observa una disminución notable en 2024, alcanzando el 86.05%, seguida de una ligera recuperación en 2025 hasta el 86.36%. Esta disminución en el ratio sugiere un aumento proporcionalmente mayor en el costo de los bienes vendidos en 2024, a pesar del continuo crecimiento en los ingresos y el margen bruto absoluto.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos y margen bruto durante el período analizado. No obstante, la disminución del ratio de margen de beneficio bruto en 2024 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar su impacto en la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa un incremento constante en el resultado de explotación a lo largo de los cinco años. Partiendo de 779.089 miles de dólares en 2021, este valor alcanza los 1.492.042 miles de dólares en 2025, lo que indica una mejora sostenida en la rentabilidad de las operaciones principales.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una trayectoria ascendente. Desde 2.988.244 miles de dólares en 2021, se registra un aumento hasta alcanzar los 5.296.759 miles de dólares en 2025. Este crecimiento sugiere una expansión en la actividad comercial y una mayor capacidad para generar ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta fluctuaciones. Inicialmente, aumenta de 26,07% en 2021 a 30,59% en 2023, mostrando una mejora en la eficiencia operativa. Sin embargo, a partir de 2023, se aprecia una ligera disminución, situándose en 28,17% en 2025. Aunque el margen se mantiene en niveles elevados, esta tendencia a la baja podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes.
En resumen, la entidad presenta un desempeño financiero positivo, caracterizado por un crecimiento constante en los ingresos y el resultado de explotación. No obstante, la ligera disminución en el ratio de margen de beneficio operativo en los últimos dos años merece atención para evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio neto
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
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| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se observa un incremento desde 695.955 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar 1.108.888 miles de dólares en 2025. El crecimiento es más pronunciado entre 2021 y 2023, con una ligera desaceleración en los años posteriores.
- Ingresos
- Los ingresos también experimentan un crecimiento continuo, pasando de 2.988.244 miles de dólares en 2021 a 5.296.759 miles de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento de los ingresos se acelera progresivamente, siendo el incremento más notable entre 2023 y 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una trayectoria variable. Inicialmente, aumenta de 23,29% en 2021 a 25,46% en 2023, indicando una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, a partir de 2023, el margen comienza a disminuir, situándose en 20,94% en 2025. Esta disminución sugiere que, aunque la utilidad neta y los ingresos continúan creciendo, lo hacen a un ritmo diferente, resultando en una menor rentabilidad relativa.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento sólido tanto en ingresos como en utilidad neta durante el período analizado. No obstante, la tendencia a la baja en el ratio de margen de beneficio neto a partir de 2023 merece una atención particular, ya que podría indicar presiones sobre los costos o una menor capacidad para trasladar los aumentos de ingresos a la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Capital contable | ||||||
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| ROE1 | ||||||
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| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta a lo largo del período analizado. A partir de 695.955 miles de dólares en 2021, la utilidad neta experimentó un incremento a 848.952 miles de dólares en 2022, seguido de un aumento más pronunciado a 1.041.144 miles de dólares en 2023. El crecimiento se mantuvo, aunque a un ritmo ligeramente menor, alcanzando 1.055.484 miles de dólares en 2024 y 1.108.888 miles de dólares en 2025. Esta trayectoria indica una mejora continua en la rentabilidad de la entidad.
- Capital Contable
- El capital contable también muestra una tendencia al alza. Partiendo de 2.740.675 miles de dólares en 2021, se registra un incremento modesto a 2.745.113 miles de dólares en 2022. Posteriormente, se observa un crecimiento más sustancial, alcanzando 3.404.271 miles de dólares en 2023, 4.673.578 miles de dólares en 2024 y 5.474.181 miles de dólares en 2025. Este aumento sugiere una mayor capacidad de financiamiento y una sólida base patrimonial.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó fluctuaciones durante el período. En 2021, el ROE fue del 25,39%, aumentando a 30,93% en 2022. En 2023, se mantuvo relativamente estable en 30,58%, pero disminuyó significativamente a 22,58% en 2024 y a 20,26% en 2025. Si bien la utilidad neta continuó creciendo, la disminución del ROE sugiere que el crecimiento del capital contable superó el crecimiento de la utilidad neta, reduciendo la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en términos de utilidad neta y capital contable. Sin embargo, la tendencia a la baja en el ROE en los últimos dos años del período analizado merece una atención particular, ya que indica una posible disminución en la rentabilidad del capital invertido.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde 695.955 miles de dólares en 2021, la utilidad neta experimentó un aumento a 848.952 miles de dólares en 2022, continuando su trayectoria ascendente hasta alcanzar 1.041.144 miles de dólares en 2023 y 1.055.484 miles de dólares en 2024. En 2025, la utilidad neta se incrementó aún más, llegando a 1.108.888 miles de dólares. Este patrón indica una mejora continua en la rentabilidad de la entidad.
- Activos Totales
- Los activos totales también muestran una tendencia al alza. Partiendo de 4.386.299 miles de dólares en 2021, los activos totales aumentaron a 5.137.071 miles de dólares en 2022 y a 5.669.491 miles de dólares en 2023. El crecimiento se aceleró en 2024, alcanzando los 8.974.482 miles de dólares, y continuó en 2025, llegando a 10.153.148 miles de dólares. Este incremento sugiere una expansión en las operaciones y/o inversiones de la entidad.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimentó fluctuaciones durante el período. En 2021, el ROA fue del 15,87%, aumentando a 16,53% en 2022 y alcanzando su punto máximo en 2023 con un 18,36%. Sin embargo, en 2024, el ROA disminuyó significativamente a 11,76%, y continuó descendiendo ligeramente a 10,92% en 2025. Esta disminución en el ROA, a pesar del aumento en la utilidad neta y los activos totales, sugiere que la entidad está requiriendo una mayor cantidad de activos para generar cada unidad de beneficio.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en términos de utilidad neta y activos totales. No obstante, la disminución del ROA en los últimos dos años del período analizado merece una atención particular, ya que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.