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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análisis de ratios de rentabilidad 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Oracle Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 may 2025 28 feb 2025 30 nov 2024 31 ago 2024 31 may 2024 29 feb 2024 30 nov 2023 31 ago 2023 31 may 2023 28 feb 2023 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 70.51% 71.12% 71.27% 71.31% 71.41% 71.53% 71.88% 72.26% 72.85% 74.50% 76.10% 77.78% 79.08% 79.44% 79.96% 80.22% 80.59% 80.59% 80.33% 79.96% 79.68%
Ratio de margen de beneficio operativo 30.80% 30.93% 30.30% 29.82% 28.99% 28.20% 27.73% 27.01% 26.21% 28.06% 30.42% 22.92% 25.74% 26.22% 26.62% 37.78% 37.58% 37.74% 37.13% 36.29% 35.57%
Ratio de margen de beneficio neto 21.68% 21.80% 21.16% 20.40% 19.76% 20.27% 19.63% 18.40% 17.02% 17.46% 19.09% 13.15% 15.83% 18.08% 24.79% 34.16% 33.96% 32.32% 26.34% 26.13% 25.94%
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) 60.84% 72.68% 84.56% 101.48% 120.26% 189.26% 262.21% 395.57% 792.45% 262.43% 144.16% 131.11% 107.99% 83.94%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 7.39% 7.53% 7.83% 7.61% 7.42% 7.76% 7.55% 6.86% 6.33% 6.36% 6.85% 4.46% 6.15% 6.96% 9.60% 11.35% 10.48% 10.86% 9.44% 9.03% 8.78%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).


La tendencia del ratio de margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable y ligeramente decreciente desde finales de 2022, alcanzando aproximadamente el 70.51% en la última fecha. Esto indica una leve reducción en la rentabilidad de las ventas tras cubrir los costos directos de producción, aunque permanece en niveles relativamente altos, lo que sugiere una buena eficiencia en la gestión de los costos de producción.
La evolución del ratio de margen de beneficio operativo
Este ratio presenta fluctuaciones a lo largo del período, con picos cercanos al 37.78% en 2020 y 2021, y una tendencia general de ligera disminución hacia finales de 2024, situándose en torno al 30.8%. Estas variaciones reflejan cambios en la eficiencia operativa y en la gestión de gastos operativos, con una tendencia general a la estabilización en niveles moderados, lo que sugiere un control efectivo de los costes operativos en un entorno de competencia y mercado en transformación.
El comportamiento del ratio de margen de beneficio neto
Este ratio evidencia una tendencia ascendente, desde valores cercanos al 15-20% en 2020 hasta alcanzar aproximadamente el 21.8% en 2025. La progresión indica una mejora en la rentabilidad neta, posiblemente atribuible a una gestión más eficiente de los gastos financieros y fiscales, o a una estructura de ingresos que ha favorecido la generación de beneficios tras todos los gastos.
El rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE muestra una tendencia muy alcista entre 2019 y 2021, alcanzando picos superiores al 800% en ciertos períodos, lo que refleja una utilización altamente eficiente del capital propio en ese lapso. Sin embargo, después de estos picos, el ratio experimenta una significativa disminución, estabilizándose en niveles alrededor del 60-120% en los años posteriores. La tendencia indica que, si bien el apalancamiento y la rentabilidad generaron crecimientos exponenciales en el pasado, en los últimos años se ha estabilizado en niveles más moderados, con una rentabilidad aún positiva pero no tan exagerada.
El comportamiento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA presenta una tendencia fluctuante, con valores que oscilan entre aproximadamente el 4.46% y el 11.35%. Desde 2022 en adelante, ha mantenido niveles en torno al 6-8%, sugiriendo una moderada eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La estabilización en estos niveles indica que no se han observado cambios significativos en la eficiencia operativa de los activos en el período más reciente.

Ratios de retorno de las ventas


Índices de retorno de la inversión


Ratio de margen de beneficio bruto

Oracle Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 may 2025 28 feb 2025 30 nov 2024 31 ago 2024 31 may 2024 29 feb 2024 30 nov 2023 31 ago 2023 31 may 2023 28 feb 2023 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto 11,162 9,935 9,974 9,401 10,363 9,411 9,201 8,843 10,106 8,959 8,917 8,408 9,442 8,295 8,201 7,625 9,106 8,170 7,861 7,487 8,471 7,832 7,566 7,261
Ingresos 15,903 14,130 14,059 13,307 14,287 13,280 12,941 12,453 13,836 12,398 12,275 11,445 11,839 10,513 10,360 9,728 11,227 10,085 9,800 9,367 10,440 9,796 9,614 9,218
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 70.51% 71.12% 71.27% 71.31% 71.41% 71.53% 71.88% 72.26% 72.85% 74.50% 76.10% 77.78% 79.08% 79.44% 79.96% 80.22% 80.59% 80.59% 80.33% 79.96% 79.68%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Accenture PLC 32.07% 32.18% 32.45% 32.61% 32.58% 32.58% 32.50% 32.34% 32.25% 32.12% 32.02% 31.99% 32.26% 32.30% 32.35% 32.38% 31.99% 31.66% 31.81% 31.53% 31.36% 31.28% 31.08%
Adobe Inc. 89.25% 89.15% 89.04% 88.66% 88.24% 88.08% 87.87% 87.89% 87.77% 87.66% 87.70% 87.76% 87.87% 88.04% 88.18% 88.17% 87.87% 87.45% 86.62% 85.96% 85.60% 85.19%
Cadence Design Systems Inc. 85.57% 85.86% 86.05% 87.79% 88.51% 89.31% 89.36% 89.18% 89.41% 89.18% 89.57% 89.87% 89.74% 89.83% 89.73% 89.55% 89.05% 88.75% 88.61%
CrowdStrike Holdings Inc. 74.92% 75.24% 75.37% 75.29% 75.27% 74.62% 74.04% 73.69% 73.17% 73.55% 73.74% 73.63% 73.60% 73.76% 73.88% 73.86% 73.75% 72.92% 72.17% 71.73% 70.58%
Datadog Inc. 79.92% 80.14% 80.79% 81.22% 81.55% 81.39% 80.74% 79.99% 79.33% 79.25% 79.30% 79.30% 79.00% 78.04% 77.23% 76.37% 76.63% 77.58% 78.43%
Fair Isaac Corp. 81.75% 80.83% 80.17% 79.73% 79.35% 79.74% 79.50% 79.45% 78.90% 77.68% 77.89% 78.06% 78.57% 78.14% 76.47% 74.75% 73.92% 72.96% 72.49% 72.10% 71.00% 71.12% 70.62%
International Business Machines Corp. 57.57% 57.04% 56.65% 56.53% 56.09% 55.64% 55.45% 55.04% 54.64% 54.24% 54.00% 53.78% 54.01% 54.48% 54.90% 53.27% 51.79% 50.09% 48.32%
Intuit Inc. 79.57% 79.45% 78.97% 78.73% 78.72% 78.53% 78.08% 78.12% 78.13% 78.46% 79.00% 79.99% 81.09% 82.36% 82.11% 82.13% 82.53% 82.67% 82.23% 82.85% 82.05%
Microsoft Corp. 68.82% 69.07% 69.41% 69.35% 69.76% 69.89% 69.75% 69.44% 68.92% 68.45% 68.16% 68.26% 68.40% 68.73% 68.83% 68.86% 68.93% 68.38% 68.35% 68.27% 67.78%
Palantir Technologies Inc. 80.03% 80.01% 80.25% 81.10% 81.39% 81.16% 80.62% 79.92% 79.15% 78.75% 78.56% 78.59% 78.73% 78.16% 77.99%
Palo Alto Networks Inc. 73.41% 73.56% 73.86% 74.17% 74.35% 74.43% 74.05% 73.35% 72.29% 70.80% 69.77% 69.06% 68.76% 69.34% 69.63% 69.77% 70.05% 69.74% 70.02% 70.42% 70.68%
Salesforce Inc. 77.19% 76.94% 76.35% 76.00% 75.50% 74.99% 74.52% 73.78% 73.34% 72.69% 72.61% 73.10% 73.48% 74.02% 74.34% 74.32% 74.41% 74.47% 74.62% 74.90% 75.23%
ServiceNow Inc. 78.52% 78.92% 79.18% 79.24% 79.07% 78.87% 78.59% 78.52% 78.50% 78.45% 78.29% 77.85% 77.53% 77.26% 77.05% 77.27% 77.59% 78.01% 78.16%
Synopsys Inc. 79.12% 79.84% 79.64% 79.68% 80.25% 79.85% 79.69% 79.08% 78.79% 78.51% 78.91% 79.07% 79.48% 80.05% 79.78% 79.50% 79.11% 78.93% 78.81% 78.44% 78.56% 78.04% 77.69%
Workday Inc. 75.50% 75.60% 75.77% 75.64% 75.60% 74.73% 73.87% 73.25% 72.41% 72.22% 72.23% 72.25% 72.21% 72.39% 72.46% 72.61% 72.25% 71.90% 71.32% 70.48% 70.63%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).

1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × (Beneficio brutoQ4 2025 + Beneficio brutoQ3 2025 + Beneficio brutoQ2 2025 + Beneficio brutoQ1 2025) ÷ (IngresosQ4 2025 + IngresosQ3 2025 + IngresosQ2 2025 + IngresosQ1 2025)
= 100 × (11,162 + 9,935 + 9,974 + 9,401) ÷ (15,903 + 14,130 + 14,059 + 13,307) = 70.51%

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Análisis de los beneficios brutos
Los datos muestran una tendencia general al alza en el beneficio bruto a lo largo del período analizado, con incrementos sostenidos en millones de dólares. Se observa que después de un valor de 7,261 millones en agosto de 2019, el beneficio bruto alcanza picos superiores a 11,000 millones en períodos recientes, específicamente en mayo de 2024 con 11,162 millones. Esto indica una mejora continua en la rentabilidad de las operaciones principales de la compañía, alineada con incrementos en ingresos.
Patrón de los ingresos
Los ingresos presentan un crecimiento constante y significativo a lo largo de los años. Empiezan en 9,218 millones en agosto de 2019 y alcanzan aproximadamente 15,903 millones en mayo de 2024, evidenciando un incremento sostenido en la actividad comercial y la demanda de productos o servicios. Se destacan picos en los períodos de mayo, posiblemente relacionados con la estacionalidad de ciertos eventos o lanzamientos de productos.
Ratio de margen de beneficio bruto
Se observa un patrón de fluctuaciones descendentes en el margen de beneficios brutos, que pasa de aproximadamente 80% en los primeros períodos a cerca de 70.51% en agosto de 2024. La tendencia indique una disminución progresiva del porcentaje de beneficio bruto respecto a los ingresos, lo que podría señalar un aumento en los costos asociados o cambios en la estructura de precios. Pese a la caída en el margen, los beneficios absolutos continúan en aumento, sugiriendo que los incrementos en ingresos compensan la reducción relativa en margen.
Resumen de tendencias generales
El análisis revela una trayectoria de crecimiento sostenido en ingresos y beneficios brutos en el período considerado. La reducción en el margen de beneficio bruto puede reflejar mayores costes operativos, inversión en nuevas áreas o cambios en la estrategia de precios. No se identifican valores faltantes en los conceptos clave de ingresos y beneficios brutos, lo que facilita un análisis completo de la evolución financiera. La relación entre los ingresos y los beneficios bruto mantiene una correlación positiva que sugiere una gestión eficiente para mantener la rentabilidad a pesar de la disminución en el margen porcentual.

Ratio de margen de beneficio operativo

Oracle Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 may 2025 28 feb 2025 30 nov 2024 31 ago 2024 31 may 2024 29 feb 2024 30 nov 2023 31 ago 2023 31 may 2023 28 feb 2023 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado (pérdida) de explotación 5,109 4,358 4,220 3,991 4,685 3,750 3,622 3,296 4,139 3,260 3,071 2,623 4,501 3,822 (824) 3,427 4,541 3,878 3,583 3,211 4,308 3,528 3,183 2,877
Ingresos 15,903 14,130 14,059 13,307 14,287 13,280 12,941 12,453 13,836 12,398 12,275 11,445 11,839 10,513 10,360 9,728 11,227 10,085 9,800 9,367 10,440 9,796 9,614 9,218
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 30.80% 30.93% 30.30% 29.82% 28.99% 28.20% 27.73% 27.01% 26.21% 28.06% 30.42% 22.92% 25.74% 26.22% 26.62% 37.78% 37.58% 37.74% 37.13% 36.29% 35.57%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Accenture PLC 15.38% 15.14% 15.04% 14.79% 14.20% 13.76% 13.60% 13.74% 14.42% 14.90% 15.27% 15.21% 15.20% 15.12% 15.19% 15.08% 15.03% 14.89% 14.84% 14.69% 14.68% 14.66% 14.65%
Adobe Inc. 36.37% 36.29% 31.35% 31.16% 30.51% 29.95% 34.26% 33.95% 33.64% 33.91% 34.64% 35.45% 36.25% 36.72% 36.76% 36.53% 35.75% 34.75% 32.93% 32.10% 31.36% 30.10%
Cadence Design Systems Inc. 27.71% 30.00% 29.10% 28.26% 28.19% 28.91% 30.59% 28.71% 28.78% 29.26% 30.15% 30.81% 30.20% 28.35% 26.07% 25.83% 25.72% 25.35% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -3.05% -0.15% 1.52% 0.74% -0.07% -3.27% -5.78% -7.59% -8.48% -7.48% -7.41% -8.25% -9.82% -10.49% -10.43% -10.14% -10.58% -14.16% -18.68% -25.36% -30.34%
Datadog Inc. -0.61% 1.05% 2.02% 2.86% 2.01% 0.60% -1.57% -4.77% -6.48% -5.80% -3.50% -1.02% 0.79% 0.34% -1.86% -4.15% -5.35% -4.53% -2.28%
Fair Isaac Corp. 45.87% 44.15% 42.91% 42.71% 42.47% 42.94% 42.16% 42.47% 41.51% 40.40% 40.52% 39.38% 38.40% 42.68% 39.68% 38.40% 35.08% 27.35% 25.89% 22.86% 22.91% 23.13% 21.43%
International Business Machines Corp. 16.08% 15.34% 14.95% 15.09% 15.46% 15.13% 15.17% 14.58% 13.88% 13.49% 13.50% 12.92% 12.77% 12.30% 11.97% 9.12% 10.13% 10.39% 9.22%
Intuit Inc. 26.14% 24.38% 22.24% 21.66% 22.29% 24.02% 23.00% 22.86% 21.86% 21.67% 19.48% 18.41% 20.20% 23.68% 22.49% 24.10% 25.95% 29.04% 26.95% 30.30% 28.34%
Microsoft Corp. 45.62% 45.23% 44.96% 44.49% 44.64% 44.70% 44.17% 43.01% 41.77% 40.85% 40.58% 41.69% 42.06% 42.56% 42.52% 42.14% 41.59% 40.15% 39.24% 38.17% 37.03%
Palantir Technologies Inc. 16.55% 13.02% 10.83% 13.80% 11.78% 8.43% 5.39% 1.71% -3.22% -5.93% -8.46% -11.05% -13.30% -20.43% -26.66%
Palo Alto Networks Inc. 13.48% 11.09% 10.99% 9.11% 8.52% 8.97% 7.98% 8.15% 5.62% 2.30% 0.37% -1.56% -3.43% -5.12% -6.74% -7.51% -7.15% -6.56% -5.49% -4.79% -5.25%
Salesforce Inc. 19.01% 18.84% 18.14% 17.65% 14.38% 11.03% 8.18% 4.42% 3.29% 1.64% 0.26% 0.77% 2.07% 3.67% 4.69% 4.25% 2.14% 1.11% 0.35% -0.29% 1.74%
ServiceNow Inc. 13.28% 12.93% 12.42% 12.04% 10.78% 10.02% 8.49% 7.64% 6.32% 5.41% 4.90% 3.40% 3.30% 3.95% 4.36% 4.34% 4.55% 5.10% 4.40%
Synopsys Inc. 17.16% 20.88% 20.67% 22.13% 24.22% 23.31% 22.80% 21.72% 19.11% 18.81% 20.70% 22.87% 22.93% 23.18% 20.72% 17.48% 18.17% 18.81% 17.82% 16.83% 15.77% 13.85% 13.64%
Workday Inc. 4.91% 5.13% 4.34% 3.53% 2.52% 0.22% -1.47% -2.62% -3.57% -3.94% -3.24% -2.80% -2.27% -1.81% -2.71% -3.18% -5.76% -7.72% -10.45% -13.70% -13.85%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).

1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × (Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2025 + Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2025 + Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2025 + Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2025) ÷ (IngresosQ4 2025 + IngresosQ3 2025 + IngresosQ2 2025 + IngresosQ1 2025)
= 100 × (5,109 + 4,358 + 4,220 + 3,991) ÷ (15,903 + 14,130 + 14,059 + 13,307) = 30.80%

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Resumen de tendencias en resultados y rentabilidad
Durante el período analizado, el resultado de explotación muestra una tendencia general de crecimiento, llegando a su punto más alto en la última medición. Este incremento refleja una mejora sostenida en la rentabilidad operativa, con picos en ciertos trimestres y algunas caídas intermedias, como en el cuarto trimestre de 2021. La recuperación y los crecimientos posteriores indican una capacidad para mantener márgenes saludables y mejorar los resultados pese a posibles fluctuaciones del mercado.
Patrón en los ingresos
Los ingresos experimentaron un crecimiento constante a lo largo de los trimestres, con un incremento significativo en los últimos períodos, alcanzando un máximo en la fecha más reciente. Esto denota una expansión en la generación de ventas o servicios, favorecida posiblemente por la ampliación del mercado, mejoras en los productos o incremento en la demanda de los clientes. La tendencia ascendente sugiere una estrategia efectiva de crecimiento de ingresos sostenida en el tiempo.
Margen de beneficio operativo
El ratio de margen de beneficio operativo se mantuvo en niveles estables y relativamente altos, superando en la mayoría de los períodos el 25%, con picos cercanos al 37%. Se observa una ligera tendencia de incremento en los márgenes en los primeros años analizados, alcanzando valores cercanos al 30%, lo que indica una mejora en la eficiencia operacional. Sin embargo, en ciertos períodos específicos se evidencia una caída, incluyendo el último trimestre de 2021 y principios de 2022, que podría responder a mayores costos o menores eficiencias en esos momentos específicos. La recuperación posterior a esas caídas refleja una gestión efectiva para mantener la rentabilidad operacional en niveles saludables.
Generalidades
En conjunto, los datos muestran una compañía en fase de crecimiento en ingresos, con mejoras en la rentabilidad operativa, pese a algunos períodos de volatilidad. La tendencia general apunta hacia una mayor eficiencia y expansión, respaldada por un crecimiento en las ganancias de explotación y una base de ingresos en constante aumento. La estabilidad en los márgenes operativos en niveles elevados indica una empresa que ha logrado gestionar eficientemente los costos relativos a sus ventas, beneficiándose de una posición competitiva sólida en su mercado.

Ratio de margen de beneficio neto

Oracle Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 may 2025 28 feb 2025 30 nov 2024 31 ago 2024 31 may 2024 29 feb 2024 30 nov 2023 31 ago 2023 31 may 2023 28 feb 2023 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta 3,427 2,936 3,151 2,929 3,143 2,401 2,503 2,420 3,318 1,896 1,741 1,548 3,188 2,319 (1,247) 2,457 4,032 5,021 2,442 2,251 3,116 2,571 2,311 2,137
Ingresos 15,903 14,130 14,059 13,307 14,287 13,280 12,941 12,453 13,836 12,398 12,275 11,445 11,839 10,513 10,360 9,728 11,227 10,085 9,800 9,367 10,440 9,796 9,614 9,218
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 21.68% 21.80% 21.16% 20.40% 19.76% 20.27% 19.63% 18.40% 17.02% 17.46% 19.09% 13.15% 15.83% 18.08% 24.79% 34.16% 33.96% 32.32% 26.34% 26.13% 25.94%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Accenture PLC 11.61% 11.43% 11.41% 11.19% 10.78% 10.89% 10.65% 10.72% 11.27% 10.99% 11.30% 11.17% 11.12% 11.27% 11.53% 11.69% 12.05% 11.95% 11.74% 11.52% 11.11% 11.13% 11.06%
Adobe Inc. 30.39% 30.63% 25.85% 25.59% 24.86% 24.08% 27.97% 27.12% 26.34% 26.32% 27.01% 28.00% 29.29% 29.90% 30.55% 38.67% 38.79% 40.68% 40.88% 31.05% 30.71% 27.72%
Cadence Design Systems Inc. 19.88% 22.19% 22.74% 23.87% 25.36% 25.68% 25.46% 24.42% 23.41% 23.23% 23.84% 22.86% 23.61% 23.59% 23.29% 23.30% 23.47% 23.34% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.49% 3.39% 4.84% 4.01% 2.92% -0.42% -3.54% -6.18% -8.18% -8.73% -9.45% -11.08% -16.18% -16.48% -16.34% -15.86% -10.59% -13.40% -17.27% -23.97% -29.45%
Datadog Inc. 4.13% 5.85% 6.85% 7.58% 6.81% 5.11% 2.28% -1.72% -4.38% -4.68% -2.99% -0.91% 0.48% 0.17% -2.02% -5.01% -7.03% -6.57% -4.07%
Fair Isaac Corp. 32.80% 31.36% 30.66% 29.86% 28.94% 29.98% 29.20% 28.37% 28.43% 26.95% 27.59% 27.12% 27.04% 31.52% 29.44% 29.78% 26.95% 20.90% 20.48% 18.26% 18.92% 18.92% 17.31%
International Business Machines Corp. 9.11% 8.71% 9.60% 10.22% 13.52% 13.18% 12.13% 11.32% 3.34% 3.03% 2.71% 2.08% 9.36% 9.46% 10.01% 7.81% 8.16% 7.76% 7.59%
Intuit Inc. 20.55% 19.07% 17.69% 17.59% 18.19% 19.43% 18.35% 17.53% 16.59% 15.91% 14.22% 14.10% 16.23% 19.44% 19.03% 20.28% 21.41% 23.93% 22.64% 25.10% 23.78%
Microsoft Corp. 36.15% 35.79% 35.43% 35.61% 35.96% 36.43% 36.27% 35.31% 34.15% 33.25% 33.05% 34.37% 36.69% 37.63% 38.50% 38.51% 36.45% 35.02% 33.47% 32.29% 30.96%
Palantir Technologies Inc. 22.18% 18.32% 16.13% 18.01% 16.32% 12.79% 9.43% 6.93% -2.35% -12.87% -19.61% -30.64% -30.90% -30.25% -33.75%
Palo Alto Networks Inc. 12.30% 13.95% 14.64% 32.99% 32.11% 31.41% 30.24% 8.52% 6.38% 3.32% 0.56% -2.46% -4.85% -7.54% -9.50% -11.20% -11.72% -11.00% -9.73% -8.36% -7.83%
Salesforce Inc. 16.35% 15.96% 15.44% 15.30% 11.87% 7.63% 4.77% 1.18% 0.66% 0.92% 1.83% 3.59% 5.45% 6.96% 9.99% 19.87% 19.16% 17.53% 12.21% -0.92% 0.74%
ServiceNow Inc. 13.78% 13.41% 12.97% 12.77% 11.51% 20.34% 19.30% 18.72% 17.76% 5.25% 4.49% 2.90% 2.79% 3.56% 3.90% 3.99% 3.30% 3.15% 2.62%
Synopsys Inc. 31.04% 34.77% 34.75% 36.94% 24.60% 23.57% 23.49% 21.05% 18.71% 17.41% 18.22% 19.38% 20.86% 21.19% 20.18% 18.02% 18.48% 20.27% 18.91% 18.03% 17.88% 13.96% 14.31%
Workday Inc. 6.23% 19.87% 19.60% 19.67% 19.02% 0.96% -1.81% -4.09% -5.90% -5.29% -3.46% -0.49% 0.57% 0.63% -0.79% -3.81% -6.54% -8.14% -10.77% -13.68% -13.25%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).

1 Q4 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × (Utilidad (pérdida) netaQ4 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ3 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ2 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ1 2025) ÷ (IngresosQ4 2025 + IngresosQ3 2025 + IngresosQ2 2025 + IngresosQ1 2025)
= 100 × (3,427 + 2,936 + 3,151 + 2,929) ÷ (15,903 + 14,130 + 14,059 + 13,307) = 21.68%

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Patrón general de ingresos y utilidad neta
Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$9,218 millones en agosto de 2019 a cerca de US$15,903 millones en febrero de 2025. Este incremento constante indica una expansión en la base de clientes, aumento en la demanda de productos o servicios, o ambos. Sin embargo, la utilidad neta presenta variaciones significativas. Aunque inicialmente se observa un incremento, llegando a un pico de US$5,021 millones en mayo de 2021, en ciertos períodos, particularmente en febrero de 2022, se evidencia una caída marcada, incluso resultando en pérdidas en algunos trimestres como noviembre de 2021. Esto puede sugerir incrementos en costos, gastos extraordinarios o inversiones que impactaron temporalmente la rentabilidad.
Patrón en el margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto muestra una tendencia de crecimiento desde valores cercanos al 13-15% en los períodos iniciales hacia porcentajes superiores al 20% en los últimos trimestres, alcanzando un máximo de aproximadamente 21.8% en noviembre de 2029. Aunque en ciertos períodos aparece una disminución marcada, en general, la proporción de beneficios respecto a los ingresos ha mejorado, lo que sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos y gastos, o una mejor estructura de precios.
Resumen de patrones y posibles causas
El análisis revela una dinámica en la que los ingresos han seguido una tendencia de crecimiento consistente, mientras que la utilidad neta ha mostrado más volatilidad, con picos en determinados períodos y caídas en otros. La mejora en el margen de beneficio neto en la mayoría de los períodos indica una gestión eficiente de los costes o una evolución favorable en la estructura de ingresos. La caída en la utilidad en ciertos momentos puede estar relacionada con inversiones estratégicas, cambios en el entorno económico, o gastos extraordinarios que afectaron temporalmente la rentabilidad. La tendencia general sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, la compañía mantiene una estructura de ingresos saludable, con un mejoramiento continuo en la rentabilidad relativa.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Oracle Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 may 2025 28 feb 2025 30 nov 2024 31 ago 2024 31 may 2024 29 feb 2024 30 nov 2023 31 ago 2023 31 may 2023 28 feb 2023 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta 3,427 2,936 3,151 2,929 3,143 2,401 2,503 2,420 3,318 1,896 1,741 1,548 3,188 2,319 (1,247) 2,457 4,032 5,021 2,442 2,251 3,116 2,571 2,311 2,137
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit) 20,451 16,730 13,746 10,816 8,704 5,623 3,866 2,370 1,073 (2,421) (4,246) (5,875) (6,220) (8,696) (10,101) (1,541) 5,238 8,900 7,917 9,491 12,074 14,235 15,563 18,433
Ratio de rentabilidad
ROE1 60.84% 72.68% 84.56% 101.48% 120.26% 189.26% 262.21% 395.57% 792.45% 262.43% 144.16% 131.11% 107.99% 83.94%
Referencia
ROECompetidores2
Accenture PLC 26.01% 26.27% 25.93% 25.68% 25.06% 25.92% 25.79% 26.75% 28.28% 29.20% 30.69% 31.11% 30.99% 31.09% 30.45% 30.25% 29.87% 29.81% 29.33% 30.05% 30.91% 32.13% 32.05%
Adobe Inc. 60.00% 51.55% 39.42% 36.85% 34.22% 31.05% 32.86% 32.46% 32.71% 33.35% 33.85% 33.49% 34.96% 35.04% 32.59% 40.51% 40.30% 41.09% 39.66% 32.97% 34.00% 30.89%
Cadence Design Systems Inc. 20.21% 22.64% 22.58% 22.77% 24.77% 29.35% 30.58% 30.75% 30.59% 29.09% 30.93% 28.99% 29.53% 26.96% 25.39% 26.34% 26.96% 25.72% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.59% 4.14% 5.97% 5.19% 3.88% -0.58% -5.09% -9.42% -12.52% -13.52% -14.14% -16.44% -22.89% -22.34% -20.56% -18.66% -10.64% -12.54% -14.29% -17.95% -19.10%
Datadog Inc. 3.90% 5.68% 6.77% 7.31% 6.77% 5.23% 2.40% -1.91% -5.04% -5.55% -3.56% -1.08% 0.54% 0.18% -1.99% -4.60% -5.89% -5.24% -2.56%
Fair Isaac Corp. 292.77% 124.66% 82.68% 71.41% 93.77% 108.31% 85.92%
International Business Machines Corp. 21.20% 20.36% 22.06% 26.17% 35.09% 35.17% 33.29% 30.00% 9.12% 8.48% 7.47% 6.29% 28.79% 28.98% 30.38% 21.44% 24.31% 25.11% 27.14%
Intuit Inc. 19.63% 17.23% 16.92% 16.10% 16.07% 16.38% 16.38% 15.21% 13.81% 12.73% 12.28% 11.69% 12.57% 14.75% 13.93% 21.49% 20.89% 21.37% 19.70% 37.50% 35.76%
Microsoft Corp. 29.65% 30.02% 30.64% 31.46% 32.83% 34.04% 34.64% 34.93% 35.09% 35.45% 36.83% 40.21% 43.68% 44.47% 44.49% 44.67% 43.15% 41.65% 39.40% 38.49% 37.43%
Palantir Technologies Inc. 12.87% 10.52% 9.24% 10.59% 9.99% 7.91% 6.04% 4.62% -1.63% -9.38% -14.57% -23.50% -22.95% -21.07% -22.71%
Palo Alto Networks Inc. 14.49% 17.12% 19.68% 46.25% 49.86% 54.78% 52.25% 28.28% 25.15% 17.47% 4.71% -28.23% -127.14% -115.40% -391.77% -98.34% -78.63% -43.97% -35.50% -40.11% -24.23%
Salesforce Inc. 10.13% 10.14% 9.77% 9.17% 6.93% 4.46% 2.72% 0.66% 0.36% 0.47% 0.89% 1.70% 2.48% 3.05% 4.24% 10.44% 9.81% 8.82% 6.16% -0.48% 0.37%
ServiceNow Inc. 15.19% 15.17% 14.83% 14.38% 13.22% 23.78% 22.69% 22.08% 20.56% 7.14% 6.46% 4.44% 4.39% 5.58% 6.22% 6.24% 5.21% 5.01% 4.18%
Synopsys Inc. 7.23% 21.82% 22.68% 25.17% 19.44% 19.94% 21.10% 20.01% 17.36% 15.79% 16.72% 17.85% 18.42% 18.13% 16.87% 14.31% 14.63% 15.88% 14.80% 13.54% 13.66% 11.10% 11.64%
Workday Inc. 5.82% 18.79% 18.47% 18.23% 17.09% 1.01% -1.94% -4.45% -6.57% -5.81% -3.83% -0.55% 0.65% 0.73% -0.95% -5.01% -8.62% -11.00% -15.15% -20.09% -19.33%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).

1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100 × (Utilidad (pérdida) netaQ4 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ3 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ2 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ1 2025) ÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= 100 × (3,427 + 2,936 + 3,151 + 2,929) ÷ 20,451 = 60.84%

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El análisis de los datos financieros revela varias tendencias importantes en la evolución de la utilidad neta y el capital contable de la empresa a lo largo del período considerado. En cuanto a la utilidad neta, se observa un crecimiento sostenido desde aproximadamente el tercer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2022, alcanzando picos destacados en el período de agosto de 2021 y mayo de 2021, con valores que superan los 3,2 mil millones de dólares. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2022, la utilidad experimenta una disminución significativa, llegando a niveles cercanos a los 2,4 mil millones, y posteriormente mantiene una tendencia de crecimiento moderado que continúa hasta la fecha más reciente del análisis, en mayo de 2025, superando ligeramente los 3 mil millones en millones de dólares.

En términos del capital contable total, se evidencia una tendencia de disminución pronunciada desde 2019 hasta finales de 2021, donde se alcanza un valor negativo en febrero de 2021 con -1,541 millones de dólares. Posteriormente, inicia una recuperación continua, registrando valores positivos a partir de mayo de 2021 y mostrando un crecimiento sostenido en los años siguientes, alcanzando más de 20,4 mil millones a finales de 2024. Este patrón sugiere que, tras periodos de déficit significativo en el patrimonio, la organización logra revertir la situación mediante incrementos en sus ganancias acumuladas y manejo financiero, consolidándose en una posición patrimonial cada vez más sólida.

El ratio ROE (Return on Equity) presenta una evolución que refleja de manera consistente la mejora en la rentabilidad sobre el capital contable. Tras valores negativos en 2019, se observa un aumento exponencial con niveles superiores al 80% en 2020 y alcanzando picos de hasta aproximadamente 792% en mayo de 2023. Esta elevadísima rentabilidad indica un aprovechamiento muy eficiente de los recursos propios para generar utilidades. Aunque se registra una tendencia a la baja en los últimos períodos, manteniéndose por encima del 60%, el ROE continúa reflejando una capacidad significativa para generar beneficios sobre el capital invertido, mostrando la solidez del desempeño financiero en los últimos años.

En resumen, los datos muestran una recuperación y crecimiento de la utilidad neta y del patrimonio, acompañada de una alta rentabilidad en los últimos períodos analizados, aunque con momentos de volatilidad que corresponden a fluctuaciones en los resultados operativos y de patrimonio a lo largo del tiempo. La tendencia general es hacia la estabilización y fortalecimiento financiero, con incrementos notables en ambas métricas en los últimos ejercicios, sugiriendo una gestión efectiva para revertir déficits pasados y maximizar la rentabilidad.


Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Oracle Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 may 2025 28 feb 2025 30 nov 2024 31 ago 2024 31 may 2024 29 feb 2024 30 nov 2023 31 ago 2023 31 may 2023 28 feb 2023 30 nov 2022 31 ago 2022 31 may 2022 28 feb 2022 30 nov 2021 31 ago 2021 31 may 2021 28 feb 2021 30 nov 2020 31 ago 2020 31 may 2020 29 feb 2020 30 nov 2019 31 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta 3,427 2,936 3,151 2,929 3,143 2,401 2,503 2,420 3,318 1,896 1,741 1,548 3,188 2,319 (1,247) 2,457 4,032 5,021 2,442 2,251 3,116 2,571 2,311 2,137
Activos totales 168,361 161,378 148,483 144,214 140,976 137,082 134,324 136,662 134,384 131,620 128,469 130,309 109,297 108,644 106,897 122,924 131,107 118,109 110,014 113,546 115,438 96,704 98,443 106,229
Ratio de rentabilidad
ROA1 7.39% 7.53% 7.83% 7.61% 7.42% 7.76% 7.55% 6.86% 6.33% 6.36% 6.85% 4.46% 6.15% 6.96% 9.60% 11.35% 10.48% 10.86% 9.44% 9.03% 8.78%
Referencia
ROACompetidores2
Accenture PLC 12.55% 12.83% 12.64% 12.99% 12.84% 13.70% 13.35% 13.41% 14.29% 14.54% 14.97% 14.55% 14.38% 14.42% 14.19% 13.68% 13.72% 13.65% 13.72% 13.78% 14.12% 14.84% 14.66%
Adobe Inc. 24.44% 22.54% 18.39% 17.97% 16.93% 16.70% 18.23% 17.60% 17.44% 17.76% 17.51% 18.00% 18.57% 18.58% 17.70% 22.33% 21.82% 22.28% 21.66% 17.23% 17.13% 15.24%
Cadence Design Systems Inc. 10.64% 12.00% 11.76% 11.34% 14.61% 18.30% 18.36% 17.63% 17.26% 16.54% 16.53% 15.80% 17.77% 16.93% 15.87% 16.45% 16.46% 16.35% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.22% 1.63% 2.36% 1.92% 1.34% -0.20% -1.69% -2.94% -3.65% -3.98% -4.17% -4.73% -6.49% -6.42% -5.93% -5.50% -3.39% -5.83% -6.99% -8.89% -10.09%
Datadog Inc. 2.14% 2.76% 3.18% 4.15% 3.70% 2.78% 1.23% -0.97% -2.51% -2.67% -1.67% -0.50% 0.25% 0.08% -0.87% -2.01% -2.59% -2.26% -1.30%
Fair Isaac Corp. 33.98% 31.44% 31.89% 29.85% 28.00% 28.25% 28.41% 27.26% 26.42% 25.52% 26.48% 25.90% 25.30% 28.68% 26.69% 25.01% 23.00% 17.62% 16.99% 14.72% 14.82% 14.94% 13.40%
International Business Machines Corp. 3.93% 3.76% 4.39% 4.76% 6.30% 5.96% 5.55% 5.35% 1.53% 1.37% 1.29% 1.00% 4.38% 4.14% 4.35% 3.30% 3.63% 3.61% 3.58%
Intuit Inc. 10.47% 9.48% 9.59% 8.79% 9.22% 9.73% 9.33% 9.07% 8.58% 7.74% 7.15% 6.93% 7.45% 8.77% 8.26% 14.07% 13.29% 13.50% 11.97% 20.26% 16.70%
Microsoft Corp. 16.45% 17.18% 17.37% 17.31% 17.21% 17.80% 17.54% 17.29% 17.56% 18.16% 18.50% 19.40% 19.94% 21.03% 20.91% 20.24% 18.36% 18.13% 16.87% 15.78% 14.70%
Palantir Technologies Inc. 10.36% 8.47% 7.29% 8.26% 7.79% 6.21% 4.64% 3.51% -1.21% -6.94% -10.80% -16.90% -16.42% -15.01% -16.02%
Palo Alto Networks Inc. 4.81% 5.63% 5.99% 13.42% 12.89% 13.65% 12.45% 4.15% 3.03% 1.52% 0.26% -1.14% -2.18% -3.51% -4.44% -4.89% -4.87% -4.59% -3.88% -3.43% -2.95%
Salesforce Inc. 6.02% 6.49% 6.11% 5.69% 4.14% 2.85% 1.71% 0.41% 0.21% 0.30% 0.57% 1.08% 1.52% 1.99% 2.65% 6.85% 6.14% 6.01% 4.10% -0.31% 0.23%
ServiceNow Inc. 7.53% 7.33% 6.99% 7.25% 6.29% 10.99% 9.96% 10.51% 9.54% 2.94% 2.44% 1.81% 1.66% 2.03% 2.13% 2.33% 1.86% 1.73% 1.36%
Synopsys Inc. 4.14% 9.11% 16.18% 17.31% 12.86% 12.96% 13.33% 11.90% 10.42% 9.40% 9.85% 10.45% 11.07% 10.95% 10.21% 8.66% 8.88% 9.69% 9.02% 8.27% 8.19% 6.48% 6.70%
Workday Inc. 2.93% 9.87% 9.49% 9.33% 8.39% 0.48% -0.89% -2.00% -2.72% -2.54% -1.48% -0.21% 0.28% 0.33% -0.40% -1.98% -3.24% -4.32% -5.73% -7.23% -7.05%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).

1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100 × (Utilidad (pérdida) netaQ4 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ3 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ2 2025 + Utilidad (pérdida) netaQ1 2025) ÷ Activos totales
= 100 × (3,427 + 2,936 + 3,151 + 2,929) ÷ 168,361 = 7.39%

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Considerando la evolución de la utilidad neta,
Se observa un incremento significativo a partir del tercer trimestre de 2019, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021, con valores que superan los $4,0 mil millones. Después de este período de crecimiento, la utilidad presenta cierta estabilidad y fluctuaciones menores, situándose en torno a los $2,4 mil millones a finales de 2023 y primeros meses de 2024, aunque también se registran picos por encima de los $3,4 mil millones en algunos períodos.
En relación a los activos totales,
Se evidencia una tendencia general de aumento en los activos, pasando de aproximadamente $106,2 mil millones a finales de agosto de 2019 a más de $168 mil millones en febrero de 2025. Este crecimiento refleja una expansión constante en la estructura de la empresa, con algunos períodos de estabilización y otros de incrementos acelerados, especialmente a partir de mediados de 2022.
El retorno sobre activos (ROA),
Se mantiene en niveles positivos a lo largo de todo el período analizado, aunque con variaciones. Desde valores cercanos a 8.78% en el segundo semestre de 2020, el ROA alcanza picos superiores al 10.86% en el tercer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, reflejando una eficiencia en la generación de beneficios en relación con los activos utilizados. A partir de entonces, el ROA experimenta una tendencia a la baja, estabilizándose en torno a valores del 6% al 7.8% en los últimos períodos, lo que podría indicar una reducción en la eficiencia relativa o cambios en la estructura de costos o inversión.
En conjunto,
los datos muestran una empresa que ha experimentado un crecimiento significativo en sus activos y utilidad neta en los últimos años, con una tendencia general de aumento en la rentabilidad, especialmente en los años iniciales tras la pandemia. La estabilidad relativa del ROA en niveles de aproximadamente 6% a 7.8% indica una gestión eficiente del patrimonio en un entorno de expansión. La tendencia de crecimiento en activos sugiere inversión continua, mientras que la utilidad neta refleja una recuperación y sostenimiento de los beneficios a pesar de las fluctuaciones del mercado y los períodos de menor rentabilidad.