Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Oracle Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
- La tendencia en el margen de beneficio bruto
- Desde el último trimestre de 2019, el ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable y persistente en niveles cercanos al 80%, alcanzando picos en aproximadamente 80.59%. A partir de mediados de 2022, comienza a observarse una tendencia de disminución gradual, llegando a un 69.66% en agosto de 2025. Este patrón indica una posible reducción en la eficiencia de la generación de beneficios brutos sobre las ventas en el período reciente.
- El margen de beneficio operativo
- Observa una tendencia de aumento desde principios de 2020 hasta mediados de 2021, alcanzando niveles cercanos al 37,74%. Sin embargo, a partir de ese año, entra en un ciclo de fluctuaciones con una tendencia general a la baja, llegando a valores cercanos a 30.44% en agosto de 2025. Este patrón sugiere una posible presión en los márgenes operativos, posiblemente debido a mayores costos o menores ingresos operativos relativos.
- El margen de beneficio neto
- Desde mediados de 2020, el ratio de beneficio neto experimenta una tendencia creciente hasta alcanzar aproximadamente un 34%, con picos en torno al 33.96% en 2020 y 2021. Posteriormente, la tendencia se revierte y se observa un descenso paulatino hacia valores cercanos al 21% en 2025. La fluctuación indica un deterioro en la rentabilidad neta durante los últimos años.
- El rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Durante el período de 2019 a 2022, el ROE presenta una explosiva expansión, alcanzando picos extremos de más del 800% en 2022, lo cual sugiere un incremento muy fuerte en la eficiencia de uso del patrimonio, posiblemente impulsado por resultados extraordinarios o apalancamiento. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una significativa disminución, estabilizándose en niveles cercanos al 50-60%. La tendencia muestra una reducción en la rentabilidad relativa del patrimonio en los últimos años.
- El rendimiento sobre activos (ROA)
- Este ratio muestra una tendencia estable de incremento desde alrededor del 8.78% en 2019 hasta aproximadamente un 7.83% en agosto de 2025, aunque con cierta volatilidad. La tendencia indica que la eficiencia en la generación de beneficios con respecto a los activos ha sido relativamente estable y en ligero aumento en los últimos años, pese a fluctuaciones trimestrales. La disminución en 2024 y 2025 sugiere una ligera pérdida de eficiencia en la utilización de los activos en el período reciente.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Oracle Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2026
+ Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los datos financieros trimestrales
-
Se observa que tanto el beneficio bruto como los ingresos han experimentado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con ciertas fluctuaciones en diferentes trimestres. El beneficio bruto ha tenido un incremento constante en términos absolutos, comenzando en aproximadamente 7,261 millones de dólares en agosto de 2019 y alcanzando aproximadamente 11,162 millones en agosto de 2025. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de generación de beneficios brutos en relación con las ventas.
Los ingresos también muestran una tendencia ascendente, incrementándose de unos 9,218 millones en agosto de 2019 a aproximadamente 15,903 millones en agosto de 2025. La tasa de crecimiento en los ingresos parece ser más dinámica en comparación con el beneficio bruto visible en periodos posteriores, alcanzando picos notables en ciertos trimestres, en particular en los períodos cercanos a 2023 y 2024.
El margen de beneficio bruto, expresado en porcentaje, presenta una tendencia decreciente en el período considerado, decreciendo desde aproximadamente 80% en los primeros registros (averiguados en fechas después de noviembre de 2019), hasta situarse en torno al 69-71% en los últimos trimestres de 2023 y 2024. La reducción en el margen indica que, aunque los beneficios brutos en valor absoluto aumentan, la proporción de beneficio respecto a los ingresos disminuye, lo que podría reflejar mayores costos de producción o cambios en la estructura de costos.
En conjunto, los datos sugieren que la compañía ha mantenido un crecimiento sostenido en la generación de ingresos y beneficios brutos, aunque la disminución del margen de beneficio bruto indica una posible presión sobre la rentabilidad relativa. La tendencia de aumento en ingresos y beneficio bruto, junto con la reducción en el margen, es consistente con escenarios donde los costos incrementan más rápidamente que los ingresos o donde se realizan inversiones significativas en el crecimiento del negocio que pueden estar impactando temporalmente la rentabilidad.
Es importante señalar que, dado que los datos de ciertos períodos no presentan información sobre el margen de beneficio bruto, y que algunos valores permanecen vacíos, la evaluación completa de la tendencia requiere considerar posibles variaciones en las actividades o en la estructura de costos en esos períodos específicos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Oracle Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2026
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2025
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2025
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación general de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde valores en torno a 9,218 millones de US$ en agosto de 2019, los ingresos incrementan progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 15,003 millones de US$ en agosto de 2025. Específicamente, se observa un aumento constante en los meses considerados, con picos notables en los últimos períodos, reflejando una expansión en las operaciones o ventas de la empresa.
- Tendencias en el resultado de explotación
- El resultado de explotación presenta una tendencia de crecimiento en la mayor parte del período, si bien con fluctuaciones importantes en ciertos trimestres. Inicialmente, el valor asciende de 2,877 millones de US$ en agosto de 2019 a picos de más de 4,500 millones de US$ en ciertos períodos, alcanzando en agosto de 2023 un valor cercano a 3,622 millones de US$. Sin embargo, en algunos trimestres críticos, como en noviembre de 2021 y febrero de 2022, se observan caídas significativas, incluso llegando a pérdidas en algunos casos (-824 millones de US$ en noviembre de 2021). Esto podría reflejar impactos temporales o cambios en los costos y gastos operativos.
- Margen de beneficio operativo
- Este ratio muestra una tendencia de aumento a partir de valores cercanos al 35.57 % en mayo de 2020, alcanzando niveles cercanos al 30.93 % en noviembre de 2025. Se evidencia una mejora en la eficiencia operacional en general, aunque con momentos de decrecimiento (como en ciertos períodos en 2021 y 2022), lo que puede indicar ajustes en la estructura de costos o en la rentabilidad de las operaciones.
- Interpretación de los patrones observados
- En conjunto, los datos sugieren que la organización ha logrado mantener un crecimiento sostenido en ingresos, acompañado de una mejora general en el margen operativo, a pesar de fluctuaciones en los resultados específicos de explotación que han incluido períodos de pérdidas. La tendencia de crecimiento en ventas y la estabilidad en el margen operativo indican una gestión eficiente en la generación de beneficios, aunque las caídas en el resultado de explotación en algunos trimestres podrían indicar impactos circunstanciales o inversiones temporales.
- Resumen final
- En resumen, la empresa ha experimentado una expansión en sus ingresos a lo largo de los años, con mejoras en la eficiencia operacional reflejadas en el aumento del margen de beneficio operativo, a pesar de eventos puntuales de pérdidas trimestrales. La tendencia general apunta a una recuperación y crecimiento sostenido, apoyada por un incremento en los ingresos y un control relativo de los costos operativos, aunque permanecen áreas de atención ante las fluctuaciones en los resultados de explotación.
Ratio de margen de beneficio neto
Oracle Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ1 2026
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en ciertos trimestres, especialmente durante el segundo semestre de 2020 y 2021, alcanzando picos superiores a los 4,000 millones de US$. Sin embargo, también se presentan momentos de caída, como en el trimestre final de 2021, donde la utilidad disminuyó por debajo de los 2,500 millones de US$, y en algunos periodos del 2022, con valores que oscilan entre 2,400 y 3,100 millones de US$. El patrón sugiere una recuperación y crecimiento sostenido a largo plazo, aunque con cierta volatilidad en periodos intermedios.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido durante todo el período, pasando de aproximadamente 9,218 millones de US$ en agosto de 2019 a alrededor de 14,926 millones en febrero de 2025. La tasa de incremento es constante, con algunos picos notables en ciertos trimestres, particularmente en la segunda mitad de 2021, donde superaron los 14,000 millones de US$. La tendencia indica una expansión continua en las fuentes de ingreso, corroborada por una tendencia alcista en los valores de forma consistente en todos los períodos considerados.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto exhibe una tendencia de incremento en los primeros años, partiendo de valores cercanos al 25-26% en los trimestres iniciales, alcanzando picos superiores al 34% en 2020 y 2021. Posteriormente, se estabiliza en torno al 18-21%, con variaciones menores en los últimos trimestres. La variabilidad en el margen puede estar relacionada con cambios en la estructura de costos, efectos de mercado u otras variables operativas. No obstante, la tendencia de fondo indica una mejora en la rentabilidad relativa, con picos destacados que reflejan periodos de mayor eficiencia o control de gastos en relación con los ingresos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Oracle Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Oracle Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ1 2026
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025)
÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Patrón de utilidades netas
- Se observa un incremento en las utilidades netas desde finales de 2019 hasta mediados de 2021, alcanzando un pico en el primer semestre de 2021 con aproximadamente 4,032 millones de dólares. Después de ese punto, la ganancia experimenta cierta estabilización, fluctuando en rangos cercanos a los 2,400-3,000 millones de dólares. Sin embargo, durante el período más reciente, se evidencian valores más altos en comparación con etapas anteriores, señalando una tendencia de recuperación y solidez en los resultados financieros.
- Capacidad de capital contable
- El capital contable presenta una tendencia general al alza desde niveles negativos en el período cercano a finales de 2020, pasando de valores negativos en torno a -15,401 millones de dólares en agosto de 2021 a cifras positivas que superan los 24,000 millones en agosto de 2025. Esta recuperación indica una mejora en la estructura de financiamiento y la acumulación de reservas y ganancias retenidas, reflejando un fortalecimiento del patrimonio de la compañía en el análisis de largo plazo.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE muestra un incremento significativo durante 2020 y 2021, alcanzando máximos cercanos a 792.45% en el primer semestre de 2022, aunque posteriormente disminuye a niveles más moderados, en torno a 51.51% en agosto de 2025. La elevada rentabilidad en ciertos períodos puede estar relacionada con múltiples factores, incluidos cambios en beneficios netos y en el capital contable. La tendencia descendente tras picos históricos puede reflejar una estabilización del retorno expresado como porcentaje sobre un patrimonio más sólido y ampliado.
- Observaciones adicionales
- El patrón general revela que la utilidad neta ha tenido picos de rentabilidad y cierta volatilidad a lo largo del período, con un par de años de resultados excepcionalmente positivos que impactaron en el retorno sobre el patrimonio. La recuperación en el capital contable y las utilidades en los últimos años sugiere una gestión eficiente en la generación de beneficios y en la consolidación del patrimonio. La tendencia hacia valores positivos en el patrimonio en 2025, en contraste con los valores negativos anteriores, subraya un proceso de recuperación y consolidación financiera.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Oracle Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ1 2026
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en los datos financieros trimestrales
-
Entre el período comprendido desde agosto de 2019 hasta noviembre de 2025, se observa una tendencia general de crecimiento en los activos totales, que aumentan de aproximadamente US$ 106,2 mil millones a US$ 180,45 mil millones, evidenciando una expansión significativa en la base de activos de la compañía.
La utilidad neta presenta una volatilidad considerable en algunos trimestres, alcanzando picos de US$ 5021 millones en el segundo trimestre de 2021 y registrando pérdidas de US$ -1247 millones en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, en la mayoría de los períodos analizados, la utilidad neta muestra una recuperación o crecimiento sostenido, alcanzando valores cercanos a los US$ 3,4 mil millones en los últimos trimestres de 2024 y 2025.
El retorno sobre activos (ROA) presenta una tendencia estable y positiva desde aproximadamente 4.46% en el primer trimestre de 2021 hasta niveles cercanos a 7.83% en el último período del análisis. Aunque experimenta caídas temporales, la tasa tiende a mantenerse en un rango del 6% al 8%, lo que indica un manejo relativamente eficiente de los activos en generación de utilidad.
Se observa una correlación entre el aumento en activos totales y la utilidad neta, sugiriendo que la empresa ha estado expandiendo su tamaño y, en muchos casos, logrando mantener o incrementar sus márgenes de rentabilidad. Sin embargo, los picos y caídas en la utilidad neta reflejan posibles variaciones en ingresos, costos o gastos operativos en ciertos períodos específicos.
En conclusión, la empresa muestra un patrón de crecimiento en sus activos y una tendencia general positiva en rentabilidad medida por el ROA, aunque con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con condiciones del mercado, gastos extraordinarios o cambios en la estrategia corporativa. La tendencia de recuperación en utilidad neta en los últimos trimestres sugiere una mejora en la rentabilidad y una gestión efectiva del crecimiento en un contexto de expansión de activos.