Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Workday Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia estable y positiva a lo largo de los períodos analizados, con un aumento progresivo desde un 70.63% en 2020 hasta un 75.6% en 2024. La ligera disminución observada en 2025 a un 75.5% indica una estabilidad en la capacidad de la empresa para mantener márgenes brutos elevados, reflejando una gestión eficiente en costos directos relacionados con la producción o adquisición de bienes y servicios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio evidenció un deterioro durante 2020 y 2021, alcanzando un valor negativo en estos períodos, específicamente -13.85% en 2020 y -5.76% en 2021, indicando pérdidas operativas significativas. En 2022 y 2023, la tendencia se mantiene con valores negativos, aunque menos profundos (-2.27% y -3.57%, respectivamente). Sin embargo, en 2024 se registra un cambio de signo positivo (2.52%), y en 2025 continúa en aumento hasta un 4.91%, reflejando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa y una recuperación de la eficiencia en las operaciones.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El análisis de este ratio revela una evolución desde pérdidas en los primeros años, con un -13.25% en 2020 y un -6.54% en 2021, hasta una ligera rentabilidad en 2022 (0.57%). La tendencia negativa en 2023 (-5.9%) indica cierta volatilidad en la obtención de beneficios netos. Sin embargo, en 2024 se evidencia una recuperación significativa con un 19.02%, aunque en 2025 se reduce a un 6.23%, lo que sugiere un aumento considerable en la rentabilidad neta durante 2024, seguido de una moderación en la tendencia hacia finales de ese período.
- ROE (Rentabilidad sobre el capital contable)
- El porcentaje de ROE ha sido negativo en 2020 y 2021, con -19.33% y -8.62%, correspondiendo a pérdidas sobre el patrimonio. La mejora en 2022, alcanzando un 0.65%, indica una recuperación en la generación de valor para los accionistas. En 2023, la rentabilidad vuelve a ser negativa, con -6.57%. A partir de 2024, la compañía logra nuevamente valores positivos, con un 17.09%, antes de disminuir a 5.82% en 2025. Esto refleja una tendencia de recuperación en la rentabilidad del capital, aunque con cierta volatilidad en el corto plazo.
- ROA (Rentabilidad sobre activos)
- El ratio de ROA refleja un patrón similar al ROE, comenzando en -7.05% en 2020 y mejorando en 2022 a un 0.28%. La recuperación en 2024 a un 8.39% indica una utilización eficiente de los activos para generar beneficios. Sin embargo, en 2023 y 2025, los valores negativos e inferiores a los anteriores sugieren cierta inconsistencia en la generación de beneficios en relación con los activos, reflejando posibles cambios en la estructura o gestión de los recursos de la empresa.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Workday Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 6,377) | 5,488) | 4,501) | 3,711) | 3,120) | 2,562) | |
| Ingresos | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 6,377 ÷ 8,446 = 75.50%
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- Ingresos
- Los ingresos de la entidad muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 3,6 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentan progresivamente hasta alcanzar cerca de 8,4 mil millones en 2025. Este incremento sostenido indica una expansión efectiva en las operaciones o en la captación de mercado.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto también presenta una tendencia positiva, creciendo desde aproximadamente 2,5 mil millones en 2020 hasta cerca de 6,4 mil millones en 2025. La relación entre beneficio bruto e ingresos, representada por el ratio de margen de beneficio bruto, se mantiene en niveles elevados y relativamente estables, superando el 70% en todos los períodos, con un ligero aumento en 2024.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto se mantiene en un rango alto, oscilando alrededor del 70% y alcanzando un pico del 75.6% en 2024. La estabilidad en este ratio sugiere una gestión eficiente de los costos directos asociados a la generación de ingresos, permitiendo márgenes consistentes a lo largo del tiempo. La ligera mejora en 2024 puede reflejar optimizaciones en costos o una mayor rentabilidad en las ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
Workday Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 415) | 183) | (222) | (116) | (249) | (502) | |
| Ingresos | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Software y servicios | — | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 415 ÷ 8,446 = 4.91%
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- Resumen de tendencias financieras de la empresa
-
Durante el período analizado, la empresa experimentó una evolución significativa en su rentabilidad operativa, reflejada en la mejora progresiva del ratio de margen de beneficio operativo. En enero de 2020, el margen de beneficio operativo fue negativo, alcanzando -13.85%, indicando pérdidas operativas considerables en ese año. Este porcentaje continuó siendo negativo en 2021 y 2022, aunque con una tendencia decreciente en magnitud, de -5.76% en 2021 y -2.27% en 2022, lo que sugiere una recuperación en la eficiencia operativa.
En 2023, el margen operativo volvió a mostrar una ligera disminución, alcanzando -3.57%, pero en los años siguientes, 2024 y 2025, se observa una inversión hacia valores positivos, de 2.52% y 4.91%, respectivamente. Esto indica que la empresa logró alcanzar rentabilidad operativa en estos últimos años, transformando su negocio en uno finalmente rentable desde una perspectiva de explotación.
En cuanto a los ingresos, se observa una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 3,627 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando 8,446 millones en 2025. Este incremento sugiere una expansión significativa del negocio, con una tasa de crecimiento promedio anual que, aunque variable, muestra un impulso continuado.
Por otro lado, el resultado (pérdida) de explotación presenta una tendencia de mejora en los años iniciales, con un descenso en pérdidas desde -502 millones en 2020 a -116 millones en 2022. Sin embargo, en 2023, la pérdida de explotación se intensifica de nuevo a -222 millones, aunque en los siguientes años la recuperación se consolida, logrando beneficios de 183 millones en 2024 y 415 millones en 2025. Esto refleja una recuperación en la eficiencia operacional y en la rentabilidad, consolidando la tendencia positiva en los resultados finales.
En conjunto, los datos evidencian una transformación en la perfil financiera de la empresa, pasando de un escenario de pérdidas a uno de beneficios operativos y resultados netos positivos, acompañada de un crecimiento sustancial en los ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
Workday Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Ingresos | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Software y servicios | — | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × 526 ÷ 8,446 = 6.23%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2025, los ingresos han aumentado de manera consistente, pasando de 3,627 millones de dólares en 2020 a 8,446 millones en 2024. Esto representa una expansión significativa y refleja avances en la generación de ventas o ingresos operativos, con una tasa de crecimiento saludable.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta presentó una evolución muy variable, comenzando con una pérdida importante de 481 millones de dólares en 2020 y creciendo en pérdida en 2021 con 282 millones. Sin embargo, se observó un cambio sustancial en 2022, logrando una utilidad positiva de 29 millones, seguida de una pérdida de 367 millones en 2023. Posteriormente, la utilidad rebota a un nivel considerablemente positivo en 2024, alcanzando 1,381 millones, y finalmente disminuye en 2025 a 526 millones. La fluctuación indica inestabilidad en la rentabilidad neta, aunque la tendencia general en los últimos años muestra una importante recuperación y mejoras en la generación de beneficios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto evidencia una notable variación en el período analizado. En 2020 y 2021, los márgenes fueron negativos, en -13.25% y -6.54% respectivamente, reflejando dificultades en la rentabilidad. La situación cambió en 2022, cuando el margen se volvió positivo, alcanzando un 0.57%, lo cual indica un punto de inflexión hacia la rentabilidad. Sin embargo, en 2023 se vuelve negativo nuevamente, en -5.9%, aunque en 2024 se aprecia un repunte significativo con un margen del 19.02%, sugiriendo una mejora sustancial en la eficiencia y rentabilidad. En 2025, el margen disminuye a 6.23%, pero continúa en territorio positivo. La tendencia global también muestra una recuperación en la rentabilidad, especialmente en los últimos años.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Workday Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Capital contable | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| ROEsector | |||||||
| Software y servicios | — | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × 526 ÷ 9,034 = 5.82%
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- Utilidad (pérdida) neta
- La serie de datos muestra una tendencia de fluctuación significativa en la utilidad neta a lo largo de los años analizados. En el año 2020, la empresa presentó una pérdida neta sustancial, alcanzando los 481 millones de dólares. Esta pérdida se redujo en 2021, disminuyendo a 282 millones de dólares, y en 2022 la utilidad se convirtió en positiva, alcanzando los 29 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, la utilidad registró una caída profunda hasta una pérdida de 367 millones de dólares, evidenciando una regresión en el desempeño neto. Posteriormente, en 2024, la compañía experimentó un fuerte repunte, logrando una utilidad neta de 1,381 millones de dólares, la cual se incrementó nuevamente en 2025 hasta 526 millones de dólares. Este patrón revela una significativa volatilidad en los resultados netos, con episodios de pérdidas marcadas seguidos por fases de recuperación y crecimiento, sugiriendo posibles factores internos o externos que afectaron la rentabilidad en diferentes momentos.
- Capital contable
- El capital contable de la organización muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período considerado. En 2020, el valor era de 2,487 millones de dólares, aumentando progresivamente en los años siguientes con incrementos notables, alcanzando 3,278 millones de dólares en 2021, 4,535 millones en 2022, 5,586 millones en 2023, 8,082 millones en 2024 y llegando a 9,034 millones en 2025. Esto indica una acumulación constante de recursos propios y una expansión en la estructura patrimonial de la empresa durante el período analizado. La progresión en el capital contable puede interpretarse como una señal de crecimiento en el valor en balance y en la capacidad financiera de la organización.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio (ROE) refleja una tendencia de evolución que sigue, en términos generales, la trayectoria de la utilidad neta, aunque con algunas variaciones. En 2020 y 2021, los valores negativos (-19.33% y -8.62%, respectivamente) corresponden a pérdidas, que impactan negativamente en el ROE. En 2022, el ROE se vuelve positivo con 0.65%, alineándose con la generación de utilidad en ese año. La pérdida de 2023 impactó nuevamente de forma negativa en el ratio, que se sitúa en -6.57%. En 2024, el ROE experimenta una recuperación significativa alcanzando 17.09%, coincidiendo con la alta utilidad neta registrada en ese año, y en 2025 se desacelera a 5.82%, aún en valores positivos, aunque menores comparados con 2024. La evolución del ROE evidencia que la rentabilidad sobre el patrimonio ha sido altamente volátil, correlacionándose estrechamente con los cambios en la utilidad neta, pero presentando un comportamiento que refleja periodos de recuperación y crecimiento potencial en la generación de valor para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Workday Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Activos totales | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| ROAsector | |||||||
| Software y servicios | — | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × 526 ÷ 17,977 = 2.93%
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- Análisis de la utilidad (pérdida) neta
- La tendencia en la utilidad neta muestra una significativa volatilidad a lo largo de los períodos analizados. En 2020, la empresa registró una pérdida significativa de 481 millones de dólares, que se redujo en 2021 a 282 millones de dólares. En 2022, la utilidad se convirtió en positiva, alcanzando los 29 millones de dólares, indicando una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, en 2023 se produjo una pérdida de 367 millones de dólares, evidenciando una reversión en la tendencia de rentabilidad. No obstante, en 2024 la compañía mostró un fuerte retorno a la rentabilidad con una utilidad de 1,381 millones de dólares, la cifra más alta del período analizado, seguida en 2025 por una utilidad de 526 millones de dólares. La tendencia general refleja un proceso de recuperación y crecimiento en la generación de beneficios, tras períodos de pérdidas y ganancias fluctuantes.
- Activos totales
- La evolución de los activos totales indica un incremento constante y sostenido en el periodo de análisis. Los activos pasaron de 6,816 millones de dólares en 2020 a 17,977 millones en 2025, con un aumento progresivo en cada año. Este crecimiento refleja una expansión en la estructura de recursos y recursos financieros de la empresa, sugiriendo inversiones significativas y posibles adquisiciones o aumentos en la capacidad operativa a lo largo del tiempo.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- La rentabilidad de los activos, expresada a través del ROA, presenta comportamientos diversos. En 2020 y 2021, los porcentajes son negativos, -7.05% y -3.24% respectivamente, lo cual indica que la empresa no generaba beneficios adecuados en comparación con sus activos en esos años, posiblemente debido a las pérdidas sustanciales reportadas previamente. En 2022, el ROA cruza a territorio positivo con 0.28%, señalando un cambio en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. En 2023, el ROA regresa a valores negativos (-2.72%), pero en 2024 se registra un notable incremento a 8.39%, reflejando una efectiva utilización de los activos para generar utilidades en ese período. Finalmente, en 2025, el ROA disminuye a 2.93%, aunque sigue en zona positiva, aún mostrando una recuperación sólida después de años de resultados negativos.