Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

Ratios de rentabilidad (resumen)
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Palo Alto Networks Inc., ratios de rentabilidad

		31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020	31 jul 2019
	Ratios de ventas
	Ratio de margen de beneficio bruto
	Ratio de margen de beneficio operativo
	Ratio de margen de beneficio neto
	Ratios de inversión
	Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
	Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

Margen de beneficio bruto: El ratio de margen de beneficio bruto refleja una tendencia relativamente estable en torno al 70%, con ligeras fluctuaciones durante el período analizado. Se observa un incremento en el margen en 2024, alcanzando un 74.35%, lo que indica una mejora en la eficiencia de la producción o en la gestión de costos directos.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo presenta una evolución negativa significativa hasta 2021, alcanzando valores en torno a -7.15%. Posteriormente, en 2022, se observó una ligera recuperación con un margen cercano a -3.43%. En 2023, se registra un cambio positivo, superando el umbral del 5.62%, y en 2024 experimenta un fuerte crecimiento hasta 8.52%. Esto evidencia una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en los últimos años, posiblemente debido a una mayor eficiencia operativa o a la recuperación del negocio tras periodos de pérdidas.
Margen de beneficio neto: El ratio de beneficio neto muestra un patrón similar al margen operativo, con valores negativos hasta 2021, alcanzando un -11.72%. En 2022, la métrica mejora ligeramente hacia -4.85%. Sin embargo, en 2023 se observa un cambio drástico y positivo, con un incremento notable al 6.38% y en 2024 a un 32.11%, indicando una significativa recuperación en la rentabilidad neta, probablemente vinculada a la reducción de gastos, mejora en los ingresos o ambos.
Rendimiento sobre el capital contable (ROE): El ROE evidencia una tendencia muy negativa desde 2019 hasta 2021, llegando a valores extremos de -78.63% en 2021 y -127.14% en 2022. La situación mejora considerablemente en 2023, alcanzando un 25.15%, y continúa mostrando una tendencia favorable en 2024, con un 49.86%. Esto indica que, después de varios años de rentabilidad negativa, la compañía logra generar un rendimiento positivo sustancial sobre el patrimonio, reflejando una recuperación en la rentabilidad para los accionistas.
Rentabilidad sobre los activos (ROA): Similar al ROE, el ROA presenta valores negativos en los primeros años, con un mínimo de -4.87% en 2021 y -2.18% en 2022. En los años posteriores, el valor rebota a niveles positivos en 2023 con un 3.03%, y en 2024 alcanza un 12.89%, sugiriendo una recuperación en la eficiencia del uso de los activos para generar beneficios.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020	31 jul 2019
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Beneficio bruto
	Ingresos
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio bruto¹
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

¹ 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de las tendencias en los beneficios brutos y los ingresos: Durante el período analizado, tanto los beneficios brutos como los ingresos han experimentado un crecimiento sostenido en valores absolutos, indicando una expansión en la escala de operaciones y en la rentabilidad de la empresa. Específicamente, los beneficios brutos aumentaron de aproximadamente 2.09 mil millones de dólares en julio de 2019 a aproximadamente 5.97 mil millones en julio de 2024, lo que representa un incremento sustancial en términos absolutos. De manera similar, los ingresos crecieron de aproximadamente 2.90 millones de dólares a cerca de 8.03 millones en el mismo período, reflejando un crecimiento consecutivo y coherente en las ventas.
Ratios de margen de beneficio bruto: El ratio de margen de beneficio bruto mostró una tendencia relativamente estable en torno al 70%, con ligeras fluctuaciones. En 2019, fue del 72.12%, y posteriormente descendió ligeramente a 70.68% en 2020, dejando entrever una posible presión en los costos o cambios en la estructura de precios. En 2021, el margen se mantuvo cercano al 70%, pero en 2022 se redujo ligeramente a 68.76%. Sin embargo, en 2023, el margen volvió a incrementarse a más del 70%, alcanzando el 72.29%, y en 2024 se observó un aumento adicional hasta 74.35%. Esto indica una tendencia a mejorar la eficiencia en la gestión de costos en relación con los ingresos, además de mantener o expandir el nivel de rentabilidad sobre el beneficio bruto.
Consideraciones generales: La combinación de un crecimiento constante en los beneficios y los ingresos, junto con un aumento progresivo en el margen de beneficio bruto en los últimos años, sugiere una gestión efectiva de los costos y una capacidad para mantener la rentabilidad incluso en períodos de incremento en las ventas. La recuperación del margen de beneficios tras pequeñas fluctuaciones refleja una mejora en la eficiencia operacional y en la estructura de costos. La tendencia de estos indicadores es favorable y apunta hacia una posición financiera sólida y en expansión.

Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020	31 jul 2019
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Resultado (pérdida) de explotación
	Ingresos
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio operativo¹
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de margen de beneficio operativosector
	Software y servicios
	Ratio de margen de beneficio operativoindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

¹ 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado (pérdida) de explotación: Durante el período comprendido entre julio de 2019 y julio de 2022, la empresa mostró pérdidas operativas significativas, alcanzando en 2020 una pérdida de aproximadamente 179 millones de dólares y en 2021 una pérdida mayor, de alrededor de 304 millones. En 2022, la pérdida se redujo notablemente, situándose en torno a 189 millones. Sin embargo, en 2023, la empresa experimentó una recuperación, logrando un ingreso operativo positivo por primera vez en estos años, con aproximadamente 387 millones, y en 2024 la ganancia fue aún mayor, cerca de 684 millones.
Ingresos: Los ingresos han mostrado una tendencia constante y sostenida de crecimiento a lo largo de los años. Desde aproximadamente 2.9 mil millones en 2019, han aumentado progresivamente hasta superar los 8 mil millones en 2024, representando un incremento significativo y sostenido en la generación de ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo: Este ratio reflejó una tendencia negativa desde 2019 hasta 2021, con márgenes de beneficio operativo negativos que llegaron hasta -7.15% en 2021, indicando pérdidas operativas respecto a las ventas. En 2022, el margen aún fue negativo, pero con una mejoría respecto a los años anteriores, y en 2023 saltó a un valor positivo de 5.62%, mostrando una recuperación en la rentabilidad operativa. En 2024, el margen aumentó aún más, alcanzando un 8.52%, sosteniendo una posición de rentabilidad operativa saludable.

Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020	31 jul 2019
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Utilidad (pérdida) neta
	Ingresos
	Ratio de rentabilidad
	Ratio de margen de beneficio neto¹
	Referencia
	Ratio de margen de beneficio netoCompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de margen de beneficio netosector
	Software y servicios
	Ratio de margen de beneficio netoindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

¹ 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de tendencia en la utilidad neta: La utilidad neta muestra una tendencia inicialmente negativa en los primeros cuatro años, alcanzando un mínimo de -$498.900 millones en el año 2021. Sin embargo, en el año 2022 se observa una recuperación significativa, con la utilidad neta pasando a aproximadamente -$267.000 millones, aun cuando sigue en territorio negativo. A partir de ese año, se presenta un cambio sustancial en la trayectoria, con una utilidad positiva de aproximadamente $439.700 millones en 2023, que se incrementa aún más a cerca de $2.577 millones en 2024. Este patrón indica una mejora marcada en la rentabilidad en los últimos años del período analizado, pasando de pérdidas sustanciales a beneficios crecientes.
Resumen de tendencia en los ingresos: Los ingresos de la empresa registran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, con un incremento anual progresivo. Desde un valor de aproximadamente $2.899 millones en 2019, los ingresos aumentan año con año, alcanzando cerca de $8.028 millones en 2024. Este crecimiento sostenido sugiere una ampliación del alcance de mercado o una expansión de las ventas, y complementa la tendencia de recuperación en la utilidad neta, demostrando una gestión eficaz en la generación de ventas a largo plazo.
Resumen de tendencia en el margen de beneficio neto: El ratio de margen de beneficio neto refleja una evolución notable a lo largo del período. En 2019, el margen es negativo en -2.82%, indicando pérdidas relativas en la rentabilidad. La tendencia a lo largo de los años muestra un empeoramiento hasta -11.72% en 2021, coincidiendo con las pérdidas nominales en la utilidad neta. Sin embargo, desde 2022 comienza una recuperación, con el margen aproximándose a -4.85%, y en 2023 se vuelve positivo en 6.38%, alcanzando en 2024 un valor destacado de 32.11%. Este cambio en el ratio indica una mejora significativa en la eficiencia operacional y en la rentabilidad, alineándose con la recuperación en la utilidad neta y el crecimiento en los ingresos.

Palo Alto Networks Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020	31 jul 2019
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Utilidad (pérdida) neta
	Capital contable
	Ratio de rentabilidad
	ROE¹
	Referencia
	ROECompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROEsector
	Software y servicios
	ROEindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

¹ 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta: En el período comprendido desde 2019 hasta 2022, la utilidad neta mostró una tendencia negativa pronunciada, alcanzando valores negativos significativos, lo que indica pérdidas sustanciales. Sin embargo, en 2023 se observó una recuperación notable con una utilidad de 439,700 dólares, y en 2024 la utilidad continuó en crecimiento, alcanzando 2,577,600 dólares. Esto sugiere una mejoría en la rentabilidad operacional y un posible retorno a la rentabilidad tras períodos de pérdidas severas.
Capital contable: El capital contable experimentó fluctuaciones a lo largo del tiempo, con una disminución marcada en 2021, alcanzando su valor mínimo de aproximadamente 210,000 dólares. Posteriormente, en 2022, se recuperó ligeramente, pero en 2023 mostró una recuperación significativa hasta 1,748,400 dólares y en 2024 alcanzó aproximadamente 5,169,700 dólares, evidenciando un fortalecimiento en la solvencia y la capacidad de generación de valor para los accionistas en los períodos recientes.
ROE (Retorno sobre patrimonio): El ROE reflejó una tendencia extremadamente negativa en los años previos a 2023, alcanzando valores de -78.63% en 2021 y -127.14% en 2022, lo cual indica que la empresa no generaba retorno de manera efectiva sobre el capital propio, probablemente debido a las pérdidas acumuladas. En 2023 y 2024, el ROE mejoró sustancialmente, con valores positivos de 25.15% y 49.86%, respectivamente, evidenciando una recuperación en la rentabilidad y eficiencia en la utilización del patrimonio para generar beneficios.

Palo Alto Networks Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

		31 jul 2024	31 jul 2023	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020	31 jul 2019
	Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
	Utilidad (pérdida) neta
	Activos totales
	Ratio de rentabilidad
	ROA¹
	Referencia
	ROACompetidores²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROAsector
	Software y servicios
	ROAindustria
	Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

¹ 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

² Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Patrón de utilidad neta: Se observa una tendencia marcada por pérdidas significativas durante los primeros cuatro períodos analizados, alcanzando máximos negativos en torno a -\$498,900 miles en julio de 2021. A partir de ese punto, se presenta una recuperación notable, con utilidades que alcanzan \$439,700 miles en julio de 2023 y continúan en aumento hasta \$2,577,600 miles en julio de 2024. Este cambio sugiere una mejora sustancial en la rentabilidad y/o en la gestión operativa de la empresa en el último período.
Activos totales: La base de activos muestra una expansión constante a lo largo del período, pasando de aproximadamente \$6,592 millones en julio de 2019 a cerca de \$19,991 millones en julio de 2024, lo cual refleja un crecimiento en la escala de operaciones, inversión en capital o adquisición de activos. La tasa de incremento es significativa, evidenciando una estrategia de expansión que puede relacionarse con inversiones en infraestructura, tecnología u otros recursos necesarios para sostener el crecimiento de la compañía.
Retorno sobre activos (ROA): El ROA presenta una evolución positiva a partir de valores negativos de -1.24%, -2.95%, -4.87%, y -2.18% en los años 2019 a 2022, indicando pérdida de eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos totales en esos períodos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ROA se vuelve positivo, alcanzando 3.03% y 12.89% respectivamente. Este cambio refleja una mejora significativa en la eficiencia operativa o en la rentabilidad generada por los activos, alineada con la recuperación en las utilidades netas.

	Palo Alto Networks Inc.	Otras empresas (no compradas anteriormente)
Estados financieros
Estructura de los estados financieros
Análisis de ratios financieros
Valoración relativa
Valoración de flujos de caja descontados (DCF)
Valor económico añadido (EVA)
Tendencias a largo plazo
Análisis de los componentes de los estados financieros
Calidad de la información financiera
Tendencias del precio de las acciones

	Todas las empresas
Estados financieros
Estructura de los estados financieros
Análisis de ratios financieros
Valoración relativa
Valoración de flujos de caja descontados (DCF)
Valor económico añadido (EVA)
Tendencias a largo plazo
Análisis de los componentes de los estados financieros
Calidad de la información financiera
Tendencias del precio de las acciones

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Análisis de ratios de rentabilidad

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Ratios de rentabilidad (resumen)

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Ratio de margen de beneficio operativo

Ratio de margen de beneficio neto

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)