Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Johnson Controls International plc, estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019	31 dic 2018	30 sept 2018	30 jun 2018	31 mar 2018	31 dic 2017
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Johnson Controls	(277)	374)	549)	1,049)	133)	118)	761)	379)	11)	381)	269)	574)	343)	327)	441)	(182)	213)	159)	612)	141)	240)	107)	771)	723)	438)	230)
Ingresos atribuibles a participaciones minoritarias	43)	30)	32)	73)	41)	38)	48)	64)	41)	38)	47)	87)	54)	45)	49)	60)	23)	32)	42)	84)	34)	29)	54)	81)	45)	41)
Utilidad (pérdida) neta	(234)	404)	581)	1,122)	174)	156)	809)	443)	52)	419)	316)	661)	397)	372)	490)	(122)	236)	191)	654)	225)	274)	136)	825)	804)	483)	271)
Depreciación y amortización	236)	231)	227)	212)	206)	203)	197)	201)	208)	224)	218)	208)	212)	207)	206)	202)	207)	207)	200)	203)	211)	211)	241)	292)	280)	272)
Gastos de pensiones y prestaciones (ingresos) posteriores a la jubilación	(10)	(10)	84)	(20)	3)	(6)	(224)	59)	31)	(82)	(158)	(94)	(253)	(46)	76)	122)	(40)	(40)	600)	(28)	(28)	(29)	(48)	(36)	(36)	(36)
Cotizaciones a la pensión y postjubilación	(7)	(6)	(19)	(12)	(17)	(9)	(13)	(7)	(35)	(41)	(28)	(15)	(8)	(17)	(18)	(16)	(15)	(12)	(2)	(14)	(16)	(21)	(3)	(17)	(13)	(24)
Participación en las ganancias de las filiales de propiedad parcial, neto de los dividendos recibidos	(46)	(56)	(71)	28)	1)	(56)	55)	(45)	38)	(18)	(51)	41)	(55)	(52)	(45)	20)	(19)	8)	(40)	73)	(31)	(36)	(55)	(32)	(43)	(36)
Impuestos diferidos sobre la renta	(330)	(70)	(406)	(102)	(76)	(92)	100)	(144)	(65)	(32)	30)	(19)	84)	(59)	(389)	(87)	(58)	(3)	230)	(121)	460)	43)	(561)	2)	2)	(79)
Cargos por reestructuración y deterioro no monetarios	244)	9)	126)	10)	397)	294)	125)	69)	361)	—)	4)	40)	54)	—)	—)	466)	62)	54)	—)	235)	—)	—)	12)	—)	—)	30)
Ganancia en la desinversión del negocio de Scott Safety	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)
Compensación basada en acciones	26)	30)	19)	31)	31)	30)	23)	22)	28)	29)	25)	19)	10)	22)	13)	23)	15)	23)	29)	24)	24)	18)	29)	30)	26)	30)
Otros, netos	(16)	(22)	(19)	(17)	(60)	(27)	(11)	17)	(36)	(28)	4)	(25)	(17)	(47)	(52)	(56)	25)	(7)	(13)	51)	(19)	10)	(31)	7)	(11)	(13)
Cuentas por cobrar	(720)	61)	499)	(307)	(272)	(88)	210)	(331)	(231)	(75)	14)	(324)	(57)	224)	106)	184)	7)	237)	182)	(355)	(285)	146)	(231)	(390)	138)	(30)
Inventarios	(25)	(203)	302)	110)	(145)	(348)	(12)	(142)	(243)	(376)	(15)	7)	(113)	(98)	250)	56)	(147)	(114)	217)	32)	(99)	(222)	246)	(38)	(67)	(233)
Otros activos	(13)	(191)	(2)	(45)	(101)	(68)	(86)	(70)	(143)	(63)	(134)	60)	(20)	(70)	68)	30)	(58)	(92)	(37)	(33)	34)	(63)	90)	(79)	(49)	64)
Reestructuración de reservas	(46)	(14)	26)	50)	(31)	14)	(5)	17)	(38)	19)	(17)	(3)	10)	(34)	(87)	96)	(71)	33)	(37)	(25)	(34)	(25)	55)	(51)	(105)	93)
Cuentas por pagar y pasivos devengados	772)	(414)	(95)	28)	183)	(338)	482)	299)	156)	333)	(41)	344)	419)	91)	14)	(126)	(107)	(498)	92)	(19)	209)	(226)	213)	323)	102)	(623)
Impuestos sobre la renta devengados	(34)	5)	138)	(275)	21)	39)	(471)	99)	(151)	83)	362)	(38)	(18)	22)	348)	41)	118)	524)	(1,043)	360)	(518)	(21)	470)	(87)	(45)	299)
Cambios en activos y pasivos, excluyendo adquisiciones y desinversiones	(66)	(756)	868)	(439)	(345)	(789)	118)	(128)	(650)	(79)	169)	46)	221)	135)	699)	281)	(258)	90)	(626)	(40)	(693)	(411)	843)	(322)	(26)	(430)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades operativas	31)	(650)	809)	(309)	140)	(452)	370)	44)	(120)	(27)	213)	201)	248)	143)	490)	955)	(81)	320)	378)	383)	(92)	(215)	427)	(76)	179)	(400)
Efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades operativas	(203)	(246)	1,390)	813)	314)	(296)	1,179)	487)	(68)	392)	529)	862)	645)	515)	980)	833)	155)	511)	1,032)	608)	182)	(79)	1,252)	728)	662)	(129)
Gastos de capital	(133)	(92)	(173)	(111)	(121)	(134)	(162)	(170)	(125)	(135)	(228)	(127)	(106)	(91)	(96)	(97)	(124)	(126)	(185)	(123)	(125)	(153)	(248)	(285)	(267)	(230)
Venta de inmovilizado material	—)	—)	4)	—)	1)	27)	89)	3)	28)	7)	48)	22)	20)	34)	29)	78)	19)	1)	12)	10)	3)	2)	25)	13)	5)	5)
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido	3)	(2)	(466)	(171)	(10)	(79)	(33)	(112)	(16)	(108)	(18)	(697)	(10)	—)	(18)	(1)	(10)	(48)	(9)	(3)	—)	(13)	3)	(9)	(15)	—)
Otros, netos	(7)	20)	27)	20)	5)	(3)	1)	23)	(1)	18)	(6)	35)	14)	20)	136)	(1)	—)	—)	12)	12)	(1)	28)	131)	(13)	101)	1,999)
Efectivo (usado) proporcionado por las actividades de inversión	(137)	(74)	(608)	(262)	(125)	(189)	(105)	(256)	(114)	(218)	(204)	(767)	(82)	(37)	51)	(21)	(115)	(173)	(170)	(104)	(123)	(136)	(89)	(294)	(176)	1,774)
Ingresos netos (pagos) de empréstitos con vencimiento inferior a tres meses	411)	1,108)	197)	(1,536)	821)	467)	(1,314)	176)	1,123)	394)	(256)	14)	245)	(20)	(1,345)	977)	325)	10)	(10)	(2,842)	542)	1,014)	(243)	450)	(404)	304)
Ingresos de la deuda	—)	422)	2)	855)	162)	154)	1,227)	—)	544)	—)	496)	—)	—)	—)	1,804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	—)	1)	885)
Amortización de deudas	(163)	—)	(1,019)	—)	(336)	(200)	(181)	(1)	(2)	—)	(204)	(45)	(258)	—)	(881)	(3)	(502)	—)	—)	(2,321)	(12)	—)	(969)	(432)	(94)	(2,234)
Recompras y retiros de acciones	(474)	—)	(12)	(366)	(93)	(154)	(14)	(392)	(509)	(526)	(306)	(340)	(315)	(346)	(737)	—)	(816)	(651)	(861)	(4,122)	(533)	(467)	(45)	(56)	(49)	(150)
Pago de dividendos en efectivo	(252)	(252)	(251)	(248)	(240)	(241)	(242)	(244)	(239)	(191)	(192)	(193)	(187)	(190)	(194)	(194)	(199)	(203)	(208)	(233)	(239)	(240)	(240)	(241)	(241)	(232)
Retenciones de impuestos sobre la remuneración basada en el capital de los empleados	(1)	(23)	(5)	—)	(2)	(30)	(2)	—)	(2)	(47)	(3)	(1)	(8)	(21)	(1)	(1)	(12)	(20)	(5)	(3)	(2)	(21)	(4)	(2)	(12)	(25)
Dividendos pagados a participaciones minoritarias	(51)	—)	—)	(77)	(72)	—)	—)	(3)	(118)	—)	(9)	(32)	(101)	—)	(47)	(62)	—)	(5)	—)	—)	(89)	(43)	—)	—)	(46)	—)
Otros, netos	(21)	(27)	25)	(1)	13)	13)	(19)	49)	4)	13)	(7)	26)	92)	30)	(107)	3)	18)	19)	65)	60)	38)	13)	27)	7)	31)	12)
Efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación	(551)	1,228)	(1,063)	(1,373)	253)	9)	(545)	(415)	801)	(357)	(481)	(571)	(532)	(547)	(1,508)	720)	(1,186)	(850)	(1,019)	(9,461)	(295)	256)	(1,224)	(274)	(814)	(1,440)
Efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades operativas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(8)	(19)	(1)	(36)	(5)	(47)	(14)	(194)	(658)	(385)	309)	193)	—)	—)	—)	—)
Efectivo (usado) proporcionado por las actividades de inversión	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	31)	12,733)	(87)	(66)	—)	—)	—)	—)
Efectivo utilizado por las actividades de financiación	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(113)	—)	—)	—)	(7)	(17)	(11)	—)	—)	—)	—)
Efectivo proporcionado (utilizado) por operaciones discontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(8)	(19)	(1)	(36)	(5)	(160)	(14)	(194)	(627)	12,341)	205)	116)	—)	—)	—)	—)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	(41)	60)	62)	(75)	22)	(14)	(4)	(95)	(21)	67)	49)	58)	20)	(11)	87)	(36)	7)	57)	(96)	14)	5)	(43)	(22)	(145)	44)	17)
Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido mantenido para la venta	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	(28)	(2)	—)	—)	—)	9)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(932)	968)	(219)	(897)	464)	(490)	525)	(279)	598)	(120)	(115)	(437)	50)	(116)	(395)	1,336)	(1,153)	(649)	(880)	3,443)	(54)	112)	(83)	15)	(284)	231)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades operativas de Johnson Controls International plc disminuyó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024.
Efectivo (usado) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo (usado) proporcionado por las actividades de inversión de Johnson Controls International plc aumentó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024.
Efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación de Johnson Controls International plc aumentó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2023.

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales