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Johnson Controls International plc páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Johnson Controls International plc, estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
- Porcentaje de ventas provenientes de productos y sistemas
- Se observa una disminución en la proporción de ventas derivadas de productos y sistemas, del 80.68% en 2018 a un 75.58% en 2023, con una tendencia de reducción significativa en 2019 y 2020, donde alcanzó aproximadamente el 73% y 72.8%, respectivamente. A partir de 2021, existe una recuperación moderada en esta categoría, elevándose ligeramente por encima del 75%, indicando un posible esfuerzo en incrementar las ventas del segmento de productos y sistemas.
- Porcentaje de ventas de servicios
- El porcentaje de ventas atribuible a servicios muestra una tendencia al alza, pasando del 19.32% en 2018 a aproximadamente un 24.42% en 2023. Esta evolución señala una diversificación en las fuentes de ingreso, con una participación creciente del segmento de servicios a lo largo del período analizado.
- Margen bruto
- El margen bruto, como porcentaje de las ventas netas, ha experimentado un incremento constante desde un 29.87% en 2018 hasta un 33.48% en 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión de costos de producción o adquisición de bienes, reflejándose en una mayor rentabilidad bruta en los últimos años.
- Gastos de venta, generales y administrativos (G&A)
- El porcentaje de gastos G&A respecto a las ventas muestra una tendencia fluctuante, alcanzando un pico en 2019 y 2020 (~26%), y posteriormente una reducción en 2021 donde decrece a aproximadamente 22.22%. Desde entonces, permanece relativamente estable en torno al 23%, lo cual sugiere cierta estabilización en los costos operativos administrativos.
- Costes de reestructuración y deterioro
- Los costes asociados a reestructuración y deterioro muestran un incremento en 2020 con un valor de -3.51% de las ventas, en comparación con valores cercanos a -1% en años anteriores. Esto indica que en 2020 se registraron mayores gastos relacionados con reestructuración o deterioros, posiblemente en respuesta a cambios en la estrategia o condiciones externas desfavorables.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación como porcentaje de las ventas muestra una disminución significativa en 2019 hasta 5.07%, desde 9.89% en 2018, y posteriormente fluctuando en torno a valores modestos entre 4.32% y 6.63%. En 2021, se observa un repunte a 10.81%, pero en los años siguientes vuelve a estabilizarse en niveles cercanos a 6.4%, reflejando variaciones en la rentabilidad operativa.
- Gastos e ingresos financieros
- Los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados, se mantienen relativamente estables en torno a -1.4% a -1.15%, con leves aumentos en 2023. Los otros gastos de financiación son estables en torno a -0.11% a -0.19%. La ganancia en la extinción de deudas en 2023, aunque en valor absoluto es pequeña, señala un evento aislado positivo, con un 0.09% de las ventas.
- Ingresos por intereses y resultados de divisas
- Los ingresos por intereses fluctúan con valores alrededor del 0.02% a 0.25%, con un pico en 2019. Los resultados netos de divisas mantienen valores cercanos al 0.13%, indicando cierta volatilidad en los ingresos o gastos derivados de operaciones en moneda extranjera, aunque en un nivel moderado.
- Ingresos de operaciones continuadas y utilidad neta
- El ingreso de operaciones continuadas muestra una tendencia decreciente desde 7.59% en 2018 hasta niveles mínimos en 2020, seguido de una recuperación a 7.38% en 2021 y estabilización en torno a 7.59%. La utilidad neta, que refleja la rentabilidad final, presenta alta variabilidad: en 2018 representa el 7.59%, en 2019 un valor sobresaliente del 24.56%, pero en 2020 cae a 3.56%, resurgiendo en 2021 a 7.9%. Para 2023, vuelve a estabilizarse en torno al 7.59%, mostrando un patrón de recuperación y estabilización en torno a niveles similares a los de 2018.
- Utilidad neta atribuible a Johnson Controls y participaciones minoritarias
- La utilidad neta atribuible a la empresa presenta una marcada fluctuación, alcanzando un valor máximo en 2019 con el 23.67%, y cayendo a niveles bajos en 2020 (2.83%), para luego recuperarse ligeramente en años posteriores. Las participaciones minoritarias mantienen una pequeña proporción en torno al -0.69% a -0.89%, indicando una participación constante en otros negocios o filiales, con impacto relativamente reducido en los resultados finales.