Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Johnson Controls International plc, FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
- Análisis de la tendencia en efectivo proporcionado por actividades operativas
- El efectivo generado por las actividades operativas muestra variaciones a lo largo del período analizado. En el año 2018, el valor fue de 2,513 millones de dólares, pero en 2019 se observó una disminución significativa a 1,743 millones de dólares. Posteriormente, en 2020, se experimentó un aumento notable hasta alcanzar 2,479 millones de dólares, superando ligeramente los niveles previos. La tendencia de incrementos se mantiene en 2021 con 2,551 millones, aunque en 2022 se presenta una caída a 1,990 millones. Finalmente, en 2023, se registra una recuperación a 2,221 millones de dólares, aunque sin alcanzar los picos alcanzados en 2020 y 2021.
- Análisis de la tendencia en flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta una tendencia notablemente volátil a lo largo de los años. En 2018, el valor negativo de -955 millones de dólares indica una salida neta de efectivo significativa tras cubrir las inversiones y gastos de capital. La situación se agrava en 2019, con un valor negativo muy superior, de -2,445 millones de dólares, lo que refleja una mayor presión de inversión o gastos que superaron los ingresos operativos. Sin embargo, en 2020 ocurre un cambio drástico, alcanzando un valor positivo de 2,548 millones de dólares, posiblemente como resultado de una reducción en inversiones, mejoras operativas o actividades no recurrentes que impactaron favorablemente el flujo de caja. La tendencia positiva continúa en 2021 con 2,095 millones y en 2022 con 3,491 millones, consolidando un período de generación sólida de caja libre. En 2023, el flujo de caja libre se reduce a 1,281 millones, mostrando una disminución respecto al año anterior, pero permaneciendo en niveles positivos y relativamente altos.
Relación precio-FCFEactual
Johnson Controls International plc, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de equipo | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Johnson Controls International plc, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de 78.33 dólares. A partir de esa fecha, se observa una disminución significativa en 2022 y 2023, con valores de 66.4 y 54.1 dólares respectivamente. Esta evolución indica una valorización considerable en el período previo a 2021, seguida por una corrección en los años posteriores.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2018 y 2019, los valores son negativos (-1.03 y -3.17), reflejando posiblemente inversiones o gastos de capital superiores a los flujos operativos. En 2020, se registra un cambio positivo de 3.52, sugiriendo una mejora en el flujo de caja Libre. En 2021 y 2022, el FCFE vuelve a ser positivo, alcanzando 2.97 y 5.08 respectivamente, implicando una mejora en la generación de efectivo para los accionistas. En 2023, el valor disminuye a 1.88, lo que puede indicar una reducción en la generación de flujo de caja libre en ese año.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de la acción con el FCFE por acción, presenta un comportamiento variable. En 2020, se registra un valor de 12.89, que indica una valoración basada en los flujos de caja de ese año. En 2021, el ratio se incrementa notablemente a 26.33, sugiriendo que el precio de la acción se valoraba en relación con un FCFE relativamente menor en comparación con el valor de la acción. Para 2022, el ratio disminuye a 13.06, lo que refleja una valoración más ajustada, pero en 2023 vuelve a subir a 28.75, indicando una valoración elevada en relación con el FCFE. La variación en este ratio puede ser señal de cambios en las expectativas del mercado respecto a la generación de efectivo en el futuro o a la percepción de riesgo asociado a la acción.