Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Johnson Controls International plc, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls1 | |
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| 30 sept 2023 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2022 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2021 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2020 | = | ÷ | |||
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| 30 sept 2007 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2006 | = | ÷ | |||
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1 US$ en millones
Este informe sintetiza las tendencias observadas en las series de deuda total, patrimonio neto y ratio de endeudamiento entre 2005 y 2023, destacando patrones relevantes, cambios abruptos y niveles relativos al inicio y al final del periodo. No se observan valores faltantes en los datos disponibles.
- Deuda total
- La deuda total presenta volatilidad a lo largo del periodo. En 2005 se ubica en 2 342 millones de USD y se produce un incremento significativo en 2006 hasta 4 743 millones, seguido de una caída moderada en 2007-2010 (rangos entre 3 389 y 5 146 millones). En 2012 se alcanza otro máximo de 6 068 millones, precedido por 2009-2011 con valores similares. Entre 2014 y 2015 la deuda oscila alrededor de 6 600-6 800 millones. El incremento más pronunciado se observa en 2016, con 16 353 millones, alcanzando el nivel más alto del periodo. A partir de 2017 se produce una caída sustancial: 13 572 millones, luego 10 995 millones en 2018 y 7 219 millones en 2019. En 2020-2023 se observa una estabilización con valores entre 7 740 y 8 960 millones, terminando 2023 en 8 848 millones. En conjunto, la serie muestra un aumento relativo considerable a partir de 2016, seguido de una reducción y una fase de menor volatilidad en los años recientes.
- Patrimonio neto atribuible
- El patrimonio neto muestra una trayectoria inicial de crecimiento sostenido, aumentando de 6 058 millones en 2005 a 12 314 millones en 2013. En 2014 y 2015 se registran caídas a 11 311 y 10 376 millones, respectivamente. En 2016 se produce un aumento significativo hasta 24 118 millones, seguido de una caída en 2017 a 20 447 millones y un desarrollo de 21 164 millones en 2018. Durante 2019-2020 continúa la tendencia de descenso: 19 766 y 17 447 millones, respectivamente, con ligeros repuntes en 2021 (17 562 millones) y 2023 (16 545 millones). En conjunto, la serie sufre un pico fuerte en 2016, pero mantiene niveles por encima de las cifras de principios de periodo, pese a la volatilidad reciente.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios es relativamente volátil a lo largo del periodo. Inicia en 0,39 en 2005 y sube a 0,64 en 2006, para luego fluctuar entre 0,34 y 0,64 en 2007-2015. El año 2016 evidencia el punto más alto del periodo, con 0,68, seguido de una ligera contracción en 2017 (0,66) y una caída adicional en 2019 (0,37), que representa el nivel más bajo. En 2020-2023 la relación se recupera moderadamente, ubicándose en 0,45-0,55, con 0,53 en 2023. En conjunto, la leverage muestra episodios de impulso y recuperación, con un pico destacado en 2016 y una fase de menor intensidad entre 2017 y 2019, antes de estabilizarse en torno a la mitad del rango observado.
Comparación con la competencia
Johnson Controls International plc, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Johnson Controls International plc, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Johnson Controls International plc | Bienes de equipo | |
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Comparación con la industria: Industriales
Johnson Controls International plc, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Johnson Controls International plc | Industriales | |
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| 30 sept 2023 | ||
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