Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Johnson Controls International plc, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2018 hasta 2023, este ratio muestra una tendencia general de incremento. En 2018, el ratio fue de 5.09, experimentando un crecimiento constante hasta alcanzar 8.54 en 2023. Este aumento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- En este caso, los datos reflejan una fluctuación significativa: partiendo en 5.09 en 2018, crece hasta 7.16 en 2019, pero posteriormente disminuye a 5.25 en 2020 y 5.14 en 2021. Luego, se observa una tendencia de recuperación, con valores de 5.87 en 2022 y 5.92 en 2023. La variabilidad puede estar relacionada con cambios en la estructura de activos operativos y contratos de arrendamiento, que impactan la eficiencia en la rotación de activos considerando estos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia estable y moderada, que va desde 0.64 en 2018 hasta 0.63 en 2023. La estabilidad indica una consistencia en la generación de ventas respecto a el total de activos, sin cambios significativos en la eficiencia global en el uso de los recursos de la empresa durante el período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Desde 2018, este ratio ha mostrado una tendencia creciente, iniciando en 1.48 y alcanzando 1.62 en 2023. Esto refleja una mejora en la utilización de los fondos propios para generar ventas, sugiriendo una gestión más eficiente del capital y una mayor rentabilidad relativa lograda con los recursos de los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Johnson Controls International plc, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia decreciente en las ventas netas desde 2018 hasta 2020, disminuyendo de $31,400 millones a $22,317 millones. Sin embargo, a partir de ese punto, se inicia una recuperación en los períodos siguientes, con incrementos progresivos que llevan las ventas a $25,299 millones en 2022 y finalmente a $26,793 millones en 2023. Este patrón indica una recuperación en la generación de ingresos tras una caída significativa en 2019 y 2020.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra variaciones menores a lo largo del período. Se registra un descenso desde $6,171 millones en 2018 hasta un mínimo de $3,042 millones en 2022, seguido de un ligero aumento a $3,136 millones en 2023. La tendencia general sugiere una disminución en los activos fijos tangibles, posiblemente debido a depreciaciones o decisiones de desinversión, pero con una recuperación parcial en el último año.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia ascendente constante desde 2018, en donde valía 5.09, hasta alcanzar 8.54 en 2023. Esto implica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas ha mejorado de manera sostenida a lo largo del período. La tendencia ascendente sugiere una optimización en la gestión de los activos fijos y un aumento en la productividad de estos recursos a pesar de la reducción en su valor neto.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Johnson Controls International plc, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos no corrientes) | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en las ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de recuperación y crecimiento sustentado a lo largo del período analizado. Tras una caída significativa en 2019 en comparación con 2018, las ventas presentan una disminución en 2020, probablemente impactada por eventos externos o condiciones de mercado adversas. Sin embargo, en 2021 se observa un repunte, alcanzando niveles superiores a los del año anterior, y continúa en crecimiento en 2022 y 2023, cerrando en 26,793 millones de dólares. Este patrón sugiere una recuperación paulatina y un fortalecimiento en la generación de ingresos en los últimos años.
- Variación del inmovilizado material
- El valor del inmovilizado neto presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2019, se evidencia una disminución significativa respecto a 2018, pasando de 6,171 millones a 3,348 millones de dólares, lo que puede indicar una venta de activos, amortización acelerada o cambios en las políticas de valuación. En 2020, el valor aumenta ligeramente a 4,249 millones, y en los años subsiguientes se mantiene en niveles cercanos, con una ligera reducción en 2022 a 4,313 millones y una recuperación en 2023 a 4,525 millones. Estas variaciones reflejan movimientos en la inversión en activos fijos, además de posibles esfuerzos en mantenimiento o renovación de activos existentes.
- Ratio neto de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación del activo fijo refleja una tendencia general de estabilidad y cierta mejora en la eficiencia en el uso de los activos. Tras un incremento en 2019, alcanzando 7.16, el ratio disminuye en 2020 a 5.25, posiblemente debido a la caída en ventas y/o incremento en activos fijos. Sin embargo, en los años subsecuentes, el ratio se recupera progresivamente, alcanzando 5.87 en 2022 y 5.92 en 2023. Este comportamiento indica una posible optimización en el aprovechamiento de los activos fijos para generar ventas, además de una gestión más eficiente en la utilización de los recursos disponibles.
Ratio de rotación total de activos
Johnson Controls International plc, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ventas netas
- Se observa que las ventas netas presentaron una tendencia inicial de disminución entre 2018 y 2020, alcanzando su nivel más bajo en 2020. Sin embargo, en los años siguientes, se registra una recuperación constante. En 2021, las ventas aumentaron ligeramente, seguido de un incremento más notable en 2022 y 2023, alcanzando casi 26,79 mil millones de dólares en 2023. Esta evolución sugiere una recuperación progresiva en la actividad comercial, posiblemente impulsada por estrategias de crecimiento o recuperación del mercado tras periodos de decrecimiento o incertidumbre.
- Participación y tendencia en los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia estabilizadora después de una caída significativa desde 2018 hasta 2020. En 2018, los activos estaban en su nivel más alto, pero decrecieron en los años siguientes hasta 2020, cuando alcanzaron su punto más bajo. Desde ese momento, hasta 2023, los activos permanecen relativamente estables, con ligeras variaciones que indican una consolidación en la estructura de activos de la empresa, sin evidencia de incrementos o reducciones abruptas. Esto puede reflejar una gestión que prioriza la estabilidad en la inversión en activos fijos y financieros.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos evidencia una tendencia de incremento progresivo a lo largo del período analizado. Inició en 0.64 en 2018 y decreció marginalmente en 2019 y 2020, indicando una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. Sin embargo, a partir de 2021, el ratio empieza a mejorar de forma sostenida, alcanzando 0.63 en 2023. Este comportamiento puede indicar una mayor eficiencia en la utilización de los activos, posiblemente debido a mejoras en los procesos internos, innovación o reducción de activos ociosos. La tendencia general apunta a una gestión más eficiente en la generación de ventas respecto a los activos utilizados.
Ratio de rotación de fondos propios
Johnson Controls International plc, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Después de una disminución significativa en 2019 en comparación con 2018, las ventas experimentaron una recuperación en 2021 y continuaron en ascenso en 2022 y 2023, alcanzando un valor de 26,793 millones de dólares en el último año. Este patrón indica una recuperación y expansión en las operaciones comerciales tras ciertos contratiempos iniciales.
- Patrimonio neto atribuible a la empresa
- El patrimonio neto presenta una tendencia decreciente en el período, disminuyendo de 21,164 millones de dólares en 2018 a 16,545 millones en 2023. A pesar de las fluctuaciones en algunos años, la reducción acumulada sugiere posibles distribuciones de dividendos, recompras de acciones u otros factores que han afectado la estructura de capital. La moderada estabilización en los últimos años no ha revertido claramente la tendencia a la baja.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha mostrado una mejora sostenida, pasando de 1.48 en 2018 a 1.62 en 2023. La tendencia ascendente indica una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas. Este incremento refleja una gestión más efectiva en la generación de ingresos respecto a los fondos propios, aunque en su inicio en 2018 el ratio era relativamente menor, sugiriendo que la eficiencia en la utilización de fondos propios ha mejorado con el tiempo.