Stock Analysis on Net
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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 1 de mayo de 2024.

Valor actual del flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Microsoft Excel

En las técnicas de valoración de flujo de efectivo descontado (DCF), el valor de las acciones se estima en función del valor presente de alguna medida del flujo de efectivo. El flujo de efectivo libre para la empresa (FCFF) generalmente se describe como flujos de efectivo después de los costos directos y antes de cualquier pago a los proveedores de capital.

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Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)

Johnson Controls International plc, previsión de flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

US$ en millones, excepto datos por acción

Microsoft Excel
Año Valor FCFFt o valor terminal (TVt) Cálculo Valor actual en
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 Valor terminal (TV5) = × (1 + ) ÷ ( – )
Valor intrínseco del capital Johnson Controls
Menos: Deuda (valor razonable)
Valor intrínseco de Johnson Controls acciones ordinarias
 
Valor intrínseco de Johnson Controls acciones ordinarias (por acción)
Precio actual de las acciones

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30).

1 Ver detalles »

¡Renuncia!
La valoración se basa en supuestos estándar. Pueden existir factores específicos relevantes para el valor de las acciones y omitidos aquí. En tal caso, el valor real de las existencias puede diferir significativamente del estimado. Si desea utilizar el valor intrínseco estimado de las acciones en el proceso de toma de decisiones de inversión, hágalo bajo su propio riesgo.

Costo promedio ponderado de capital (WACC)

Johnson Controls International plc, costo de capital

Microsoft Excel
Valor1 Peso Tasa de retorno requerida2 Cálculo
Patrimonio neto (valor razonable)
Deuda (valor razonable) = × (1 – )

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30).

1 US$ en millones

   Patrimonio neto (valor razonable) = Número de acciones ordinarias en circulación × Precio actual de las acciones
= × $
= $

   Deuda (valor razonable). Ver detalles »

2 La tasa de rendimiento requerida sobre el capital se estima utilizando CAPM. Ver detalles »

   Tasa de rendimiento requerida de la deuda. Ver detalles »

   La tasa de rendimiento requerida de la deuda es después de impuestos.

   Tasa efectiva estimada (promedio) del impuesto sobre la renta
= ( + + + + + ) ÷ 6
=

WACC =

Tasa de crecimiento de FCFF (g)

Tasa de crecimiento del FCFF (g) implícita en el modelo PRAT

Johnson Controls International plc, modelo PRAT

Microsoft Excel
Promedio 30 sept 2023 30 sept 2022 30 sept 2021 30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Gastos por intereses, netos de los costos por intereses capitalizados
Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos
Utilidad neta atribuible a Johnson Controls
 
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)1
 
Gastos por intereses, netos de los costos por intereses capitalizados, después de impuestos2
Más: Dividendos en efectivo declarados
Gastos por intereses (después de impuestos) y dividendos
 
EBIT(1 – EITR)3
 
Deuda a corto plazo
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, menos parte corriente
Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
Capital total
Ratios financieros
Tasa de retención (RR)4
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)5
Promedios
RR
ROIC
 
Tasa de crecimiento de FCFF (g)6

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).

1 Ver detalles »

2023 Cálculos

2 Gastos por intereses, netos de los costos por intereses capitalizados, después de impuestos = Gastos por intereses, netos de los costos por intereses capitalizados × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = Utilidad neta atribuible a Johnson Controls – Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos + Gastos por intereses, netos de los costos por intereses capitalizados, después de impuestos
= – +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – Gastos por intereses (después de impuestos) y dividendos] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [ – ] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ Capital total
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=

Tasa de crecimiento del FCFF (g) implícita en el modelo de carga única

g = 100 × (Capital total, valor razonable0 × WACC – FCFF0) ÷ (Capital total, valor razonable0 + FCFF0)
= 100 × ( × – ) ÷ ( + )
=

Dónde:
Capital total, valor razonable0 = Valor razonable actual de Johnson Controls deuda y patrimonio neto (US$ en millones)
FCFF0 = el último año Johnson Controla el flujo de caja libre de la empresa (US$ en millones)
WACC = Costo promedio ponderado del capital Johnson Controls

Pronóstico de la tasa de crecimiento del FCFF (g)

Johnson Controls International plc, modelo H

Microsoft Excel
Año Valor gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 y siguientes g5

Dónde:
g1 está implícito en el modelo PRAT
g5 está implícito en el modelo de una sola etapa
g2, g3 y g4 se calculan utilizando interpolación lineal entre g1 y g5

Cálculos

g2 = g1 + (g5 – g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5 – g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5 – g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=