Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Fidelity National Information Services Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones relevantes para entender la evolución de la compañía en el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2023.
- Ganancias netas
- Se observa una alta volatilidad en las ganancias netas, con periodos de ganancias significativas seguidas de pérdidas sustanciales. Se destacan picos positivos en ciertos trimestres, alcanzando hasta 342 millones de dólares, mientras que algunos períodos muestran pérdidas profundas, llegando hasta -17,363 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Esta fluctuación puede estar relacionada con eventos no recurrentes o a cambios sustanciales en los resultados operativos y no operativos.
- Depreciación y amortización
- Este concepto muestra una tendencia creciente en la mayor parte del período, aumentando de aproximadamente 352 millones en 2018 a valores próximos a 895 millones en 2023. La tendencia indica mayor inversión en activos fijos y amortización de activos intangibles, reflejando posibles expansiones o adquisiciones, o la mayor depreciación de activos existentes.
- Gastos en amortización de los costes de emisión de deuda
- Se mantiene relativamente estable en cantidades modestas, en torno a 4-8 millones de dólares, mostrando una tendencia de estabilidad en estos costes, con ligeros incrementos en algunos trimestres.
- Financiación relacionada con adquisiciones
- Solo aparece en algunos períodos, con movimientos negativos y positivos, sugiriendo que la compañía ha realizado operaciones de adquisición en ciertos trimestres, específicamente en el segundo trimestre de 2019, con una reducción de 216 millones, y en el cuarto trimestre de 2022, con otra reducción significativa.
- Deterioro del valor de los activos
- Este concepto presenta picos notorios en períodos específicos, con un valor máximo de 17,605 millones en el primer trimestre de 2023, indicando posibles pérdidas por deterioro en activos intangibles o bienes físicos, reflejando eventos de deterioro sustancial en ese período.
- Ventas de negocios, inversiones y otros
- Las ganancias o pérdidas en estas actividades muestran una alta variabilidad, con algunos trimestres con pérdidas importantes, como -229 millones en el segundo trimestre de 2021, y otros con ganancias relevantes, señalando operaciones esporádicas no recurrentes o resultados de actividades de inversión.
- Costes de emisión de deuda y reembolso de empréstitos
- Los costes de emisión y los reembolsos muestran una tendencia a incrementarse con el tiempo, especialmente en 2022 y 2023, reflejando una mayor actividad en endeudamiento y refinanciamiento.
- Indicadores de financiamiento y actividades de inversión
- En actividades de financiamiento, se observa un patrón de pagos recurrentes de dividendos y aumento en la emisión y reembolso de deuda, con grandes reembolsos en ciertos trimestres que superan en magnitud las emisiones, resultando en flujos de caja netos negativos en muchos casos. La actividad de inversión muestra gastos importantes en adquisiciones, así como en compra de propiedades y software, con variaciones significativas en algunos trimestres, particularmente en 2019 y 2022.
- Variación en el efectivo
- El efectivo neto utilizado en las actividades de operación es alto y relativamente estable, con valores que fluctúan en rangos de aproximadamente 383 a 1,413 millones de dólares. Sin embargo, la variación neta del efectivo muestra períodos de incrementos y decrementos sustanciales, siendo particularmente notable un incremento importante en el primer trimestre de 2023, con un aumento de 572 millones, y otros descensos anómalos en los trimestres de 2019 y 2020, relacionados con cambios en las actividades de inversión y financiamiento.
- Otros aspectos relevantes
- Se detectan incrementos en gastos asociados a la recompra de acciones y operaciones de autocartera, así como pagos relacionados con derechos de valor contingente y operaciones de compra de participación minoritaria en ciertos períodos. También hay efectos de variaciones cambiarias que afectan significativamente algunas mediciones, en particular en períodos recientes, con una tendencia a afectar negativamente el efectivo.