Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Fidelity National Information Services Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Desde 2018 hasta 2021, la utilidad neta mostró una tendencia favorable, con incrementos significativos en 2019 y 2021 respecto a los años previos. Sin embargo, en 2022, se presenta una pérdida sustancial, claramente indicando un deterioro en la rentabilidad, probablemente causado por eventos extraordinarios o cambios en el entorno operativo o financiero.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Similar a la utilidad neta, el EBT reflejó una tendencia positiva hasta 2021, con valores creciendo en los años anteriores, pero en 2022 experimentó una caída drástica hasta valores negativos, señalando una pérdida antes de impuestos y evidenciando una fuerte reversión en los resultados en ese año.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT siguió una progresión estable y creciente desde 2018, alcanzando su punto máximo en 2021. Al igual que las métricas anteriores, en 2022 mostró una caída significativa hacia niveles negativos, lo cual sugiere que la operación principal sufrió un deterioro importante en ese período.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presentó un crecimiento constante y sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en ese año, lo cual indica una mejora en la generación de flujo de caja operativa antes de depreciaciones y amortizaciones. En 2022, se observó una caída importante a valores negativos, reflejando una fuerte reducción en la rentabilidad operacional y en la capacidad de generar efectivo de las actividades principales.
- Resumen general de tendencias
- Hasta 2021, la empresa evidenció una tendencia claramente positiva en sus principales indicadores de rentabilidad, con incrementos en utilidad neta, EBT, EBIT y EBITDA. La caída en 2022 a valores negativos en todos estos indicadores señala un escenario adverso que afectó notablemente la rentabilidad y la operación global en ese año, pudiendo ser atribuible a eventos extraordinarios, cambios en condiciones del mercado o impactos económicos significativos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 49,433) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | (12,185) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | — |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 12.96 |
| Adobe Inc. | 18.22 |
| Cadence Design Systems Inc. | 57.21 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 366.61 |
| Datadog Inc. | 172.14 |
| Fair Isaac Corp. | 51.74 |
| International Business Machines Corp. | 22.88 |
| Intuit Inc. | 31.07 |
| Microsoft Corp. | 23.88 |
| Oracle Corp. | 38.74 |
| Palantir Technologies Inc. | 770.09 |
| Palo Alto Networks Inc. | 67.83 |
| Salesforce Inc. | 20.20 |
| ServiceNow Inc. | 82.92 |
| Synopsys Inc. | 40.04 |
| Workday Inc. | 50.50 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 45.23 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 41.89 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 56,149) | 74,589) | 101,462) | 115,683) | 42,880) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | (12,185) | 5,026) | 4,313) | 3,236) | 2,823) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | — | 14.84 | 23.52 | 35.75 | 15.19 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | — | |
| Adobe Inc. | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | — | |
| Intuit Inc. | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 515.19 | — | 349.99 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | — | |
| Workday Inc. | 147.90 | 670.04 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | 22.71 | 26.01 | 23.54 | — | — | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 56,149 ÷ -12,185 = —
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- Valor de la Empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de aumento desde 2018 hasta 2019, alcanzando un pico en ese año con 115,683 millones de dólares, en comparación con los 42,880 millones en 2018. Sin embargo, tras este máximo, se observa una caída significativa en los años siguientes, alcanzando 101,462 millones en 2020 y descendiendo aún más en 2021 con 74,589 millones, antes de disminuir drásticamente a 56,149 millones en 2022, indicando un proceso de devaluación o reducción en la percepción del valor de mercado de la empresa en ese período.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 (2823 millones de dólares) hasta 2021 (5026 millones). Sin embargo, en 2022, se reporta un valor negativo de -12185 millones, lo que indica una pérdida operativa significativa en ese año, posiblemente atribuible a eventos extraordinarios, deterioro de activos o reducción de ingresos. La tendencia señala una fase de expansión y rentabilidad hasta 2021, seguida de una fuerte reversión en 2022.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA refleja una evolución marcada por un aumento inicial de 15.19 en 2018 a un pico de 35.75 en 2019, sugiriendo que en ese año la valoración de la empresa respecto a sus beneficios operativos fue relativamente alta. Posteriormente, el ratio disminuye a 23.52 en 2020 y a 14.84 en 2021, indicando una reducción en la valuación relativa o una mejora en los márgenes operativos. La falta de datos para 2022 hace difícil analizar la tendencia final, pero considerando la caída en EV y EBITDA, es probable que este ratio haya experimentado cambios significativos en ese período, reflejando una percepción de menor rentabilidad o mayor riesgo.