Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Fidelity National Information Services Inc., ratios de valoración actuales
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Software y servicios | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia claramente ascendente en la relación P/E, comenzando en 40.89 en diciembre de 2018 y alcanzando un valor muy alto de 324.25 en diciembre de 2019. Posteriormente, esta métrica continúa en aumento, llegando a 527.8 en diciembre de 2020. Sin embargo, en los años siguientes, la relación P/E presenta una reducción significativa, situándose en 134.86 en diciembre de 2021. En 2022 no se dispone de datos, lo que impide determinar si la tendencia a la baja se mantiene o continúa la fase alcista previa. La creciente relación en los años 2019 y 2020 puede reflejar expectativas del mercado sobre un crecimiento de las utilidades, pero la disminución en 2021 podría indicar una estabilización o una revisión a la baja en las expectativas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP muestra una tendencia progresivamente alcista desde 23.73 en diciembre de 2018 hasta un pico de 151.07 en diciembre de 2020, reflejando una valoración de mercado relativamente alta frente a los ingresos de explotación en esos años. Luego, en 2021, la relación disminuye a 53.3, sugiriendo una reevaluación del mercado o una disminución en las expectativas de ingresos de explotación, aunque aún mantiene niveles elevadamente superiores a los de 2018. La tendencia refleja cambios en la valoración relativa de los ingresos operativos, posiblemente vinculados a cambios en la percepción de crecimiento o rentabilidad.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta una tendencia decreciente en los años analizados. Comienza en 4.11 en 2018, aumenta a 9.35 en 2019, luego decrece a 6.64 en 2020, continúa bajando a 4.05 en 2021 y se reduce aún más a 2.63 en 2022. La tendencia general indica que, tras un aumento importante en 2019, la valuación relativa en relación con los ingresos se ha ido ajustando a la baja, acercándose en 2022 a niveles previos a 2018. Esta evolución puede reflejar una disminución en las expectativas de crecimiento de ingresos futuros o cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la compañía en relación con sus ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV muestra una disminución sostenida desde 3.39 en 2018 hasta 1.19 en 2021, seguida de un ligero aumento a 1.4 en 2022. La caída significativa en estos años indica que el mercado valora más los activos contables en relación con el precio de mercado en esos períodos, posiblemente reflejando una percepción de menor sobrevaloración, incremento en la valoración de los activos o menor expectativa de rentabilidad futura. La recuperación parcial en 2022 sugiere cierto ajuste o percepción diferente respecto al valor en libros.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Fidelity National Information Services Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Fidelity National Information Services Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia a la baja en general, comenzando en 107.12 USD en 2018 y disminuyendo a 64.52 USD en 2022. Se observa un aumento significativo en 2019, alcanzando un pico de 156.78 USD, seguido de una caída sustancial en los años posteriores. La caída continua sugiere posibles desafíos en la percepción del valor de mercado o en las perspectivas de crecimiento en los últimos años.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS experimentó una disminución notable desde 2018, cuando fue de 2.62 USD, hasta 2020, con un valor de 0.25 USD. En 2019 hubo una caída drástica a 0.48 USD, y en 2021 mostró una recuperación significativa a 0.68 USD. Sin embargo, en 2022, el EPS se volvió negativo, registrando -28.25 USD, evidenciando una posible pérdida o deterioro en la rentabilidad en ese año.
- P/E (Ratio de Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E refleja la valoración del mercado respecto a los beneficios. Hubo un incremento exponencial en 2019 y 2020, pasando a 324.25 y 527.8 respectivamente, lo que indica una percepción de alto crecimiento o expectativas elevadas en esos años. Sin embargo, la desaparición del valor en 2022 probablemente esté relacionada con el EPS negativo, ya que un beneficio negativo invalida el cálculo del ratio. La caída en el P/E en años posteriores puede reflejar una reevaluación de las perspectivas futuras de la compañía o una corrección en la percepción del mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Fidelity National Information Services Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Fidelity National Information Services Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia variable en el período analizado. Después de un incremento significativo entre 2018 y 2019, alcanzando un pico de 156.78 USD, se observó una caída en 2020, y posteriormente una disminución pronunciada en 2022, situándose en 64.52 USD. Este patrón sugiere una alta volatilidad en la percepción del mercado sobre el valor de las acciones, posiblemente influenciada por cambios en el entorno macroeconómico, resultados financieros o condiciones específicas del sector.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidenció una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, con valores que pasaron de 4.52 USD a 0.89 USD. En 2021, se produjo una recuperación moderada, alcanzando 1.73 USD. Sin embargo, en 2022 se registró un cambio drástico hacia valores negativos, de -27.23 USD, reflejando la presencia de pérdidas operativas significativas o deterioro en la rentabilidad operacional en ese año. La caída en beneficios y su reversión a pérdidas indican dificultades operativas o eventos extraordinarios que impactaron los resultados.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio precio de la acción respecto al beneficio operativo por acción (P/OP) mostró fluctuaciones notables. En 2018, fue de 23.73, incrementándose considerablemente en 2019 y alcanzando un pico de 151.07 en 2020, asociado a menores beneficios o mayores expectativas de crecimiento. Posteriormente, en 2021, el ratio se redujo a 53.3, reflejando una posible recuperación en la rentabilidad o cambios en las expectativas del mercado. No se dispone de datos para 2022, pero los valores anteriores sugieren que la relación se vio influenciada por cambios en los beneficios operativos y en el precio de la acción, siendo un indicador de la valoración relativa en ese período.
Relación precio/ingresos (P/S)
Fidelity National Information Services Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
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| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
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| Workday Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Fidelity National Information Services Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción muestra una tendencia de alta hasta el año 2019, alcanzando un pico de 156.78 US$, seguido por una caída pronunciada a partir de 2020. En 2020, se observa una disminución notable en comparación con 2019, y en los años subsecuentes 2021 y 2022 continúa la tendencia descendente. Este patrón podría indicar una recuperación parcial, aunque sin recuperar los niveles máximos previos, reflejando posible dificultad para mantener el valor del mercado en niveles elevados.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de incremento a lo largo del período analizado. Desde un valor de 16.77 US$ en 2019, se observa un crecimiento sostenido en 2020 y 2021, alcanzando 22.76 US$, y llegando a 24.54 US$ en 2022. La tendencia indica mejoras progresivas en la generación de ingresos por acción, lo cual puede reflejar un aumento en la eficiencia operativa o en la expansión de la actividad comercial.
- P/S (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S presenta una caída significativa desde 9.35 en 2019 hasta 4.05 en 2021, y posteriormente se reduce aún más a 2.63 en 2022. La disminución de este ratio puede interpretarse como una reducción en la valoración relativa del mercado en comparación con las ventas de la empresa. Pese a la subida en ventas por acción, la reducción en este ratio puede reflejar una percepción del mercado de menor crecimiento futuro o de menor rentabilidad respecto a las ventas, o bien una revisión del riesgo asociada a la compañía.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Fidelity National Information Services Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de FIS (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
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| Workday Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable total de FIS ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Fidelity National Information Services Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una tendencia de fluctuación a lo largo del período analizado. Se observó un incremento significativo entre 2018 y 2019, alcanzando un pico en 2019 con un valor de 156.78 USD. Sin embargo, desde ese punto, se registró una caída constante en 2020, 2021 y 2022, culminando en un valor de 64.52 USD en 2022, que representa una disminución aproximada del 40% respecto a 2019.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró un crecimiento sostenido de 31.63 USD en 2018 a su máximo de 80.22 USD en 2019. A partir de este pico, se evidenció una ligera reducción y estabilidad, con valores de 79.37 USD en 2020 y 77.67 USD en 2021, antes de experimentar una caída significativa en 2022, alcanzando 45.98 USD. Este patrón indica un crecimiento hasta 2019, seguido de un descenso progresivo en los últimos dos años.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV reflejó una tendencia decreciente desde 3.39 en 2018 hasta 1.19 en 2021, lo que sugiere que el mercado valoraba las acciones de manera menos premium respecto a su valor contable en ese período. En 2022, el ratio observó un aumento a 1.4, aunque se mantiene por debajo de los niveles observados en 2018 y 2019, indicando una estabilización del mercado en relación con el valor contable, pero con una valoración aún moderada en comparación con los años anteriores.