Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Fidelity National Information Services Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROICCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El análisis de los datos revela una tendencia decreciente en el NOPAT durante el período comprendido entre 2018 y 2022. En 2018, el beneficio fue de 889 millones de dólares, disminuyendo notablemente en 2019 a 578 millones y en 2020 a 325 millones. La disminución continúa en 2021, con un valor de 524 millones, sin embargo, en 2022 se registra un valor negativo de -17,009 millones, indicando una pérdida significativa en ese año. Esta caída abrupta en 2022 sugiere un deterioro sustancial en la rentabilidad operativa, posiblemente debido a eventos extraordinarios, ajustes contables o crisis financiera.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de incremento hasta su pico en 2019, alcanzando 75,448 millones de dólares, seguido de una estabilidad relativa en 2020 y una ligera disminución en 2021 a 73,331 millones. En 2022, el capital invertido disminuye de manera significativa a 52,862 millones, lo que puede reflejar una reducción en la base de activos o una estrategia de desinversión. La variación durante estos años evidencia cambios en la estructura del balance y en la asignación de recursos.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC evidencia una tendencia irregular a lo largo del período. Comienza en 4% en 2018 y se reduce drásticamente a 0.77% en 2019, continuando una disminución hasta 0.43% en 2020. En 2021, se recupera parcialmente hasta 0.72%, pero en 2022 experimenta una caída pronunciada a -32.18%, lo que implica una pérdida de rentabilidad del capital invertido. La existencia de valores negativos en 2022 indica que la estrategia o las operaciones no generaron valor y, en consecuencia, la rentabilidad del capital invertido fue negativa en ese año.
Descomposición del ROIC
Fidelity National Information Services Inc., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2019 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2018 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, con una caída particular significativa en 2020, indicando una reducción en la eficiencia operativa. En 2021, el margen muestra una recuperación, alcanzando 7.43%, aunque sigue siendo inferior a los niveles de 2018 y 2019. En 2022, se registra un valor negativo extremo, lo que puede sugerir pérdidas operativas o un impacto negativo significativo en la rentabilidad en ese año.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra una tendencia ascendente desde 2018 hasta 2022. En 2018, el valor es de 0.38, disminuyendo a 0.14 en 2019, lo que indica una menor eficiencia en la utilización del capital. Sin embargo, desde 2019 en adelante, se observa un incremento constante, alcanzando 0.27 en 2022, lo que refleja una mejora en la rotación del capital y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos financieros.
- 1 – Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje de tipo impositivo efectivo en efectivo se mantiene relativamente estable entre 2018 y 2021, con valores cercanos al 50% y un ligero descenso en 2020 a 46.03%. Sin embargo, en 2022, el valor crece hasta 100%, lo que puede indicar una carga fiscal extraordinaria, cambios en la estructura tributaria o en las políticas fiscales de la empresa, afectando significativamente la rentabilidad neta.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC muestra una caída considerable en 2019 y 2020, con valores muy por debajo del 1%, sugiriendo una utilización ineficiente del capital invertido durante esos años. En 2021, el ROIC mejora notablemente, alcanzando un 0.72%, pero en 2022 se registra un valor negativo de -32.18%, indicando una pérdida en la generación de rendimiento sobre el capital invertido, posiblemente vinculada a pérdidas operativas o a un impacto negativo en la rentabilidad general.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Fidelity National Information Services Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| OPMCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Resumen de tendencias financieras
-
La evolución del beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) muestra una tendencia variable en los primeros años, alcanzando un pico en 2018 y disminuyendo en 2019 y 2020, con una significativa caída en 2022. En 2018, se observa un valor alto, del orden de 1278 millones de dólares, que decrece en 2019 y 2020, situándose en 868 y 706 millones respectivamente. Sin embargo, en 2021 se produce un incremento a 1033 millones, pero en 2022 se presenta una notable caída a -16046 millones, indicando una pérdida sustancial.
En cuanto a los ingresos ajustados, se evidencia una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 8347 millones en 2018, los ingresos aumentan progresivamente, alcanzando 14527 millones en 2022. Esto refleja una expansión en la actividad o en la recopilación de ingresos, aunque la mejora en los ingresos no se traduce en una recuperación del beneficio neto de explotación en los últimos años.
El ratio de margen de beneficio operativo (OPM) presenta una tendencia decreciente en los primeros años, reduciéndose de 15.31% en 2018 a 5.6% en 2020, lo cual indica una disminución en la eficiencia operativa. Posteriormente, hay una ligera recuperación en 2021 a 7.43%, pero en 2022 el ratio cae abruptamente a -110.46%, sugiriendo que la empresa sufrió pérdidas operativas significativas durante ese período.
En conjunto, los datos reflejan una situación financiera que, tras un crecimiento en los ingresos, experimentó una fuerte deterioración en la rentabilidad operativa y en los beneficios netos en 2022, probablemente asociado a eventos extraordinarios, costos no recurrentes o problemas administrativos. La tendencia muestra una recuperación parcial en 2021, pero la crisis en 2022 señala la presencia de desafíos importantes que impactan adversamente el desempeño financiero global.
Ratio de rotación del capital (TO)
Fidelity National Information Services Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Capital invertido1 | ||||||
| Ratio de eficiencia | ||||||
| TO2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| TOCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2022 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
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- Ingresos ajustados
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos ajustados a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 8,347 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentan de manera significativa en 2019, alcanzando 10,396 millones, y continúan su tendencia alcista en 2020 con 12,623 millones. La expansión continúa en 2021 con 13,891 millones y en 2022 con 14,527 millones, lo que indica un crecimiento sostenido en la generación de ingresos durante los cinco años considerados.
- Capital invertido
- El capital invertido en la compañía muestra una tendencia notablemente ascendente en 2019, con un aumento considerable desde 22,222 millones en 2018 a 75,448 millones. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una reducción gradual en los años siguientes, con valores de 75,049 millones en 2020, 73,331 millones en 2021 y finalmente 52,862 millones en 2022. Esto sugiere que, tras un incremento significativo en 2019, la empresa pudo haber ejecutado procesos de optimización, desinversiones o reducción del capital invertido, manteniendo, no obstante, un nivel de inversión correlacionado con la mejora en los ingresos.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital, que mide la eficiencia en el uso del capital invertido para generar ingresos, muestra una tendencia de recuperación después de valores relativamente bajos en 2019 y 2020 (0.14 y 0.17 respectivamente). En 2021, el ratio aumenta a 0.19, y con un impulso adicional en 2022 a 0.27, lo que indica una mejora en la eficiencia de utilización del capital invertido. Este patrón puede reflejar esfuerzos de optimización operacional o de gestión del capital, permitiendo un incremento en la generación de ingresos con menor inversión relativa en los últimos años.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Fidelity National Information Services Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Tasa impositiva | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| CTRCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- Impuestos operativos en efectivo
- La tendencia de los impuestos operativos en efectivo muestra una disminución significativa en 2019 en comparación con 2018, pasando de 389 millones de dólares a 290 millones. Posteriormente, en 2020, se observa un aumento a 381 millones, cercano a los niveles de 2018, y en 2021 se registra un incremento sustancial a 508 millones. Sin embargo, en 2022 se presenta un aumento aún más pronunciado hasta 962 millones, casi duplicando el valor de 2021. Este patrón refleja una recuperación en los pagos de impuestos en efectivo tras una reducción en 2019, y un incremento notable en 2022, posiblemente vinculado a mayores beneficios o cambios en la estructura fiscal.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT muestra una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, disminuyendo de 1,278 millones a 706 millones en 2020. En 2021, se registra una recuperación a 1,033 millones, pero en 2022 se observa una caída sustancial a -16,046 millones, indicando una pérdida operativa muy significativa en ese último periodo y marcando un cambio negativo drástico respecto a los años anteriores. Este patrón refleja deterioro importante en la rentabilidad operacional en 2022, posiblemente debido a eventos extraordinarios o costos relevantes no recurrentes.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje del tipo impositivo efectivo en efectivo incrementa del 30.46% en 2018 a 33.45% en 2019, indicando un aumento en la carga fiscal efectiva. En 2020, el CTR se eleva considerablemente a 53.97%, lo cual representa un incremento muy relevante en la presión fiscal, y en 2021 se mantiene en un nivel alto cercano a ese valor con 49.21%. La tendencia sugiere que la compañía experimentó una mayor carga impositiva durante estos años, lo cual puede haberse tenido en cuenta en la planificación fiscal y en las cifras de beneficios antes de impuestos. La información para 2022 no está disponible en los datos proporcionados, por lo que no se puede analizar la evolución en ese año.