Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Entre 2018 y 2020, este ratio muestra una disminución significativa, pasando de 0.88 a 0.41, lo que indica una reducción en el nivel de endeudamiento en relación con los fondos propios. En 2021, se mantiene estable en 0.43, pero en 2022 se observa un aumento considerable a 0.74, evidenciando un crecimiento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios en ese año.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una tendencia similar, disminuyendo de 0.88 en 2018 a 0.42 en 2019 y 2020, manteniéndose en ese nivel en 2021 y luego incrementándose a 0.76 en 2022. La tendencia refleja una reducción en el apalancamiento en los primeros años, seguida de un aumento importante en 2022, sugiriendo una reorganización o aumento del endeudamiento en el último período.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Desde 2018 hasta 2020, el ratio disminuyó de 0.47 a 0.29, evidenciando una estructuración más conservadora del pasivo. En 2021 se mantiene en 0.3 y en 2022 sube a 0.43, indicando nuevamente un crecimiento en el nivel de endeudamiento en relación con el capital total en el año más reciente, lo que podría reflejar una mayor utilización de financiación externa.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio decrece desde 0.47 en 2018 a 0.29 en 2020, permanece estable en 0.31 en 2021 y aumenta en 2022 a 0.43. La consistencia en el comportamiento sugiere que la estructura del pasivo ha sido relativamente conservadora en el período inicial, con un incremento en el nivel de endeudamiento en 2022.
- Relación deuda/activos
- Este ratio disminuyó de 0.38 en 2018 a 0.24 en 2019 y 2020, permaneciendo estable en 2021, y aumentando en 2022 a 0.32. La tendencia indica una reducción en la proporción de los activos financiados con deuda en los primeros años, seguida de un ligero incremento en el último período, lo que podría señalar una mayor dependencia del financiamiento externo respecto a los activos totales en 2022.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- De manera similar, este ratio cae de 0.38 en 2018 a 0.25 en 2019 y 2020, se mantiene en ese nivel en 2021 y crece a 0.32 en 2022, indicando una tendencia a la menor utilización de deuda en relación con los activos en los primeros años y posteriormente un aumento en la proporción de deuda en 2022.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio muestra una tendencia a la baja de 2.33 en 2018 a 1.7 en 2019 y 2020, permaneciendo estable en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa un repunte a 2.32, alcanzando niveles similares a los iniciales, lo cual indica un incremento en el apalancamiento financiero en ese último año tras una fase de reducción.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio disminuye significativamente de 4.47 en 2018 a 2.04 en 2019 y cae a 1.77 en 2020, indicando una menor capacidad de cubrir los intereses con los beneficios en esos años. En 2021 mejora considerablemente a 4.68, sugiriendo una recuperación en la capacidad de cobertura, pero en 2022 se presenta un valor negativo de -53.44, lo que señala dificultades extremas para cubrir los intereses a través de los beneficios, pudiendo señalar pérdidas o una situación financiera precaria en ese período.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio sigue una tendencia similar: disminuye de 3.36 en 2018 a 1.75 en 2019 y 1.47 en 2020, lo que representa menor capacidad para cubrir los cargos fijos con los beneficios. En 2021 mejora a 3.12, pero en 2022 presenta un valor negativo de -32.33, evidenciando dificultades similares a las observadas en la cobertura de intereses, con potenciales riesgos de incumplimiento en el cumplimiento de cargos fijos en el último año.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Fidelity National Information Services Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Deuda total | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Capital contable total de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.74 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.88 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 2.54 | 2.87 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 16.08 | 5.93 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de FIS
= 20,137 ÷ 27,218 = 0.74
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- Deuda total
- Se observa una tendencia alcista significativa en la deuda total, que pasa de aproximadamente 8,985 millones de dólares en 2018 a su punto más alto en 2021 con 20,353 millones, y posteriormente se mantiene relativamente estable en 2022 con 20,137 millones. Esto indica una expansión del apalancamiento en el periodo, posiblemente con un incremento en las actividades de financiamiento o adquisiciones, y una estabilización relativa en el último año analizado.
- Capital contable total de FIS
- El capital contable experimenta un aumento sustancial en 2019, pasando de 10,215 millones en 2018 a 49,440 millones. Sin embargo, en los años siguientes se registra una disminución progresiva: en 2020 se mantiene cercano a los 49,300 millones, en 2021 baja a 47,347 millones y en 2022 disminuye considerablemente a 27,218 millones. Esto podría reflejar pérdidas acumuladas, distribuciones a los accionistas, o reevaluaciones de activos que impacten el patrimonio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios revela una tendencia variable. En 2018, el ratio es de 0.88, indicando que la deuda representaba una proporción significativa del capital propio. En 2019 y 2020, este ratio se reduce considerablemente a 0.41, señalando una mejora en la estructura financiera y una menor dependencia del financiamiento externo respecto a los fondos propios. En 2021, el ratio aumenta ligeramente a 0.43, y en 2022 se incrementa notablemente a 0.74, lo que sugiere una mayor utilización de deuda comparada con el patrimonio, posiblemente como estrategia de financiamiento o debido a la disminución del capital propio.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Fidelity National Information Services Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Deuda total | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| Capital contable total de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.76 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.88 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 2.83 | 2.87 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 16.61 | 6.10 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Software y servicios | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de FIS
= 20,551 ÷ 27,218 = 0.76
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra un aumento significativo entre 2018 y 2019, pasando de aproximadamente 8,985 millones de dólares a más de 20,787 millones. Desde ese punto, la deuda se mantiene relativamente estable en los años siguientes, con ligeras fluctuaciones, alcanzando aproximadamente 20,551 millones en 2022. Esta tendencia indica una expansión de la apalancamiento financiero en 2019, seguida de una estabilización en niveles elevados durante los años siguientes.
- Capital contable total de FIS
- El capital contable experimentó un crecimiento sustancial en 2019, al pasar de unos 10,215 millones en 2018 a aproximadamente 49,440 millones. Sin embargo, en los años posteriores, se observa una marcada caída, llegando a aproximadamente 47,347 millones en 2021 y a 27,218 millones en 2022. La disminución en el patrimonio puede estar relacionada con resultados financieros adversos, redistribución de utilidades o cambios en la política de financiamiento y dividendos.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio indica la proporción de deuda en comparación con el capital propio. En 2018, el ratio era de aproximadamente 0.88, lo cual señala un nivel de apalancamiento relativamente alto. En 2019 y 2020, el ratio se reduce considerablemente a 0.42, sugiriendo una disminución en el apalancamiento financiero y una posible preferencia por una estructura de financiamiento más equilibrada o una recuperación en la base de capital. En 2021, el ratio se mantiene estable en 0.44, pero en 2022 se produce un aumento significativo hasta 0.76, reflejando un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital contable, lo cual puede indicar una mayor utilización del apalancamiento en ese año final del período analizado.
Ratio de deuda sobre capital total
Fidelity National Information Services Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Deuda total | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Capital contable total de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Capital total | 47,355) | 67,700) | 69,315) | 69,632) | 19,200) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Software y servicios | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 20,137 ÷ 47,355 = 0.43
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general al incremento desde 2018 hasta 2021, pasando de 8,985 millones de dólares en 2018 a un máximo de 20,353 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución a 20,137 millones, mostrando una estabilización en el nivel de endeudamiento comparado con el año anterior. Este comportamiento indica que la organización ha incrementado su apalancamiento durante el período, pero con una ligera corrección en el último año analizado.
- Capital total
- El capital total muestra un crecimiento sustancial entre 2018 y 2019, pasando de 19,200 millones a 69,632 millones de dólares, lo que representa una expansión significativa en el patrimonio de la empresa. Desde ese punto, la tendencia se estabiliza parcialmente en 2020 y 2021, con valores en torno a los 69,300 millones. En 2022, se observa una caída marcada a 47,355 millones, lo que puede reflejar una reducción en los activos o en la acumulación de reservas y utilidades retenidas, afectando la estructura patrimonial.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio muestra una disminución en 2019 y 2020 en comparación con 2018, bajando de 0.47 a 0.29, lo que indica una mejora en la estructura financiera con menor dependencia del financiamiento externo en esos años. Sin embargo, en 2021 se mantiene estable en 0.30, y en 2022 experimenta un aumento notable a 0.43. Este incremento sugiere que, en el último año, la proporción de deuda en relación con el capital total volvió a elevarse, señalando una mayor apalancamiento financiero, posiblemente para financiar operaciones o expansiones específicas.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Fidelity National Information Services Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Deuda total | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| Capital contable total de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 47,769) | 68,224) | 69,920) | 70,227) | 19,200) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | — | |
| Oracle Corp. | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | — | |
| Workday Inc. | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Software y servicios | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 20,551 ÷ 47,769 = 0.43
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta un incremento significativo entre 2018 y 2019, pasando de aproximadamente 8,985 millones de dólares en 2018 a 20,787 millones en 2019. Desde ese punto, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras fluctuaciones: en 2020 se registra una ligera disminución a 20,620 millones, y en 2021 sube nuevamente a 20,877 millones. En 2022, la deuda disminuye ligeramente a 20,551 millones. En general, la tendencia muestra un aumento sustancial en 2019, seguido de una estabilidad relativa a lo largo de los años siguientes.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra un patrón de crecimiento marcado entre 2018 y 2019, evidenciado por un incremento considerable de aproximadamente 19,200 millones a 70,227 millones de dólares. Sin embargo, después de ese año de expansión, el capital total experimenta un descenso progresivo en los años subsiguientes, cifrándose en 69,920 millones en 2020, 68,224 millones en 2021 y alcanzando 47,769 millones en 2022. Este descenso en el capital total puede estar relacionado con ajustes contables, reducción de valor de activos o redistribución de recursos patrimoniales.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto al capital total evidencia una disminución significativa desde 2018 hasta 2020, pasando de 0.47 a 0.29, lo cual indica una reducción en la proporción de deuda respecto a los recursos totales, sugiriendo una mejora en la estructura de capital o una gestión de deuda más conservadora durante ese período. En 2021, el ratio sube ligeramente a 0.31, reflejando un aumento en la proporción de deuda en relación con el capital. Finalmente, en 2022, el ratio alcanza 0.43, indicando un incremento en la proporción de deuda respecto al capital total, con lo que podría interpretarse un aumento en el apalancamiento financiero o una disminución de los recursos patrimoniales en ese año.
Relación deuda/activos
Fidelity National Information Services Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Deuda total | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Activos totales | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | — | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Software y servicios | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 20,137 ÷ 63,278 = 0.32
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- Deuda total
- Se observa un incremento significativo en la deuda total desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con 20,353 millones de dólares. A partir de esa fecha, la deuda presenta una ligera disminución en 2022, cerrando en 20,137 millones. Esto evidencia una tendencia de aumento en la carga de financiamiento en los primeros años, seguida de una estabilización o ligera reducción en el año más reciente.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un incremento sostenido desde 2018 (23,770 millones) hasta 2020, con valores cercanos a los 83,842 millones en 2020. Sin embargo, en 2022, los activos disminuyen notablemente, cerrando en 63,278 millones de dólares. La tendencia general indica un crecimiento sustancial en los activos durante los primeros años, seguido por una reducción en el período más reciente.
- Relación deuda/activos
- Este ratio, que refleja la proporción de deuda en relación a los activos totales, disminuye de 0.38 en 2018 a 0.24 en 2019 y 2020, indicando una reducción en el nivel de apalancamiento en ese período. En 2021, la relación se mantiene constante en 0.25, pero en 2022 aumenta a 0.32, sugiriendo una mayor proporción de deuda respecto a los activos en ese año, posiblemente debido a la disminución de los activos o a un aumento en la deuda en comparación.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Fidelity National Information Services Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,797) | 3,911) | 2,750) | 2,823) | 267) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,133) | 1,617) | 1,314) | 140) | 48) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 14,207) | 14,825) | 15,951) | 17,229) | 8,670) | |
| Deuda total | 20,137) | 20,353) | 20,015) | 20,192) | 8,985) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 120) | 146) | 152) | 129) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 294) | 378) | 453) | 466) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,551) | 20,877) | 20,620) | 20,787) | 8,985) | |
| Activos totales | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | — | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Software y servicios | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 20,551 ÷ 63,278 = 0.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta un incremento significativo entre 2018 y 2019, pasando de aproximadamente 8,985 millones de dólares a 20,787 millones. Posteriormente, la deuda se mantiene relativamente estable en torno a los 20,600 millones en 2020 y 2021, con un leve descenso en 2022 a 20,551 millones. Esto indica que la empresa experimentó una expansión importante en su nivel de endeudamiento en 2019, pero posteriormente estabilizó su deuda, manteniendo niveles similares en los años siguientes.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sustancial entre 2018 y 2019, alcanzando aproximadamente 83,806 millones de dólares desde 23,770 millones en 2018. Desde entonces, los activos permanecen relativamente estables en torno a los 83,800 millones en 2020 y 2021, con una reducción significativa en 2022 a aproximadamente 63,278 millones. La caída en los activos en 2022 refleja una disminución considerable en el valor total de los activos, lo que podría estar relacionada con ventas, deterioro de activos o reestructuraciones.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La proporción de deuda respecto a los activos muestra una tendencia decreciente en el período 2018-2020, pasando de 0.38 en 2018 a 0.25 en 2019 y manteniéndose en ese nivel en 2020 y 2021. Esto indica una disminución en la proporción de deuda en relación con los activos totales, sugiriendo una mejora en la estructura de capital, mayor equilibrio entre financiamiento propio y deuda. Sin embargo, en 2022, la relación se incrementa a 0.32, señalando un aumento en el nivel de endeudamiento respecto a los activos totales, coincidiendo con la reducción en los activos totales mencionada previamente.
Ratio de apalancamiento financiero
Fidelity National Information Services Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 63,278) | 82,931) | 83,842) | 83,806) | 23,770) | |
| Capital contable total de FIS | 27,218) | 47,347) | 49,300) | 49,440) | 10,215) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.32 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 2.33 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | — | |
| Adobe Inc. | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 4.85 | 4.95 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | — | |
| Microsoft Corp. | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 25.03 | 9.56 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | — | |
| Workday Inc. | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Software y servicios | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de FIS
= 63,278 ÷ 27,218 = 2.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento significativo entre 2018 y 2020, pasando de aproximadamente 23,770 millones de dólares a más de 83,842 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 se mantiene relativamente estable, registrando 82,931 millones de dólares antes de experimentar una caída considerable en 2022, llegando a 63,278 millones de dólares. Este patrón indica un incremento sustancial en el periodo inicial, seguido de una estabilización y posterior reducción en los activos, lo que podría reflejar cambios en la estrategia de inversión, rotación de activos o alteraciones en la valoración de los mismos.
- Capital contable total de FIS
- El capital contable total refleja un crecimiento exponencial entre 2018 y 2019, pasando de 10,215 millones a casi 49,440 millones de dólares. Posteriormente, se mantiene estable en torno a los 49,300 millones en 2020, seguido de una reducción en 2021 y 2022, con valores de aproximadamente 47,347 y 27,218 millones, respectivamente. La tendencia indica que, tras una rápida expansión en el patrimonio, hubo un descenso en los años posteriores, que podría estar asociado a pérdidas, distribuciones de dividendos elevadas o recomprar de acciones.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia descendente entre 2018 y 2019, disminuyendo de 2.33 a 1.7, y se mantiene estable en 1.7 en 2020 y 2021. En 2022, el ratio vuelve a incrementar a 2.32. Este patrón sugiere que la empresa redujo su nivel de endeudamiento respecto a su capital en los primeros años, alcanzando una estructura más equilibrada en 2020 y 2021, pero en 2022 se observa un aumento en el apalancamiento, probablemente debido a una mayor utilización de deuda o reducción del capital propio, lo cual puede implicar un mayor riesgo financiero o una estrategia de financiamiento para afrontar necesidades de liquidez o inversión.
Ratio de cobertura de intereses
Fidelity National Information Services Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | (16,720) | 417) | 158) | 298) | 846) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 12) | 7) | 6) | 5) | 35) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 377) | 371) | 96) | 100) | 208) | |
| Más: Gastos por intereses | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (16,031) | 1,011) | 599) | 792) | 1,403) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | -53.44 | 4.68 | 1.77 | 2.04 | 4.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | — | |
| Adobe Inc. | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | — | |
| Datadog Inc. | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | — | |
| Workday Inc. | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Software y servicios | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -16,031 ÷ 300 = -53.44
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- La tendencia del EBIT muestra una disminución significativa en el período comprendido entre 2018 y 2020, pasando de 1,403 millones de dólares en 2018 a 599 millones en 2020. En 2021, el EBIT se recupera a 1,011 millones, pero en 2022 se presenta una caída drástica hasta -16,031 millones, evidenciando pérdidas sustanciales en ese año. La tendencia indica una tendencia a la baja hasta 2020, seguida por una recuperación en 2021 y una fuerte pérdida en 2022.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses se mantienen relativamente estables en los primeros años, con un ligero aumento de 314 millones en 2018 a 389 millones en 2019, seguido de una ligera disminución en 2020 y 2021, con 339 millones y 216 millones respectivamente. En 2022, los gastos aumentan nuevamente a 300 millones, aunque permanecen en niveles similares a los años anteriores. La estabilidad relativa en estos gastos sugiere una gestión consistente de la carga financiera por intereses, salvo en 2021 donde se reduce notablemente.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la capacidad de la empresa para pagar sus gastos por intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos. Se observa una disminución significativa de 4.47 en 2018 a 1.77 en 2020, indicando una menor capacidad de cubrir esos gastos en ese período. En 2021, el ratio se recupera a 4.68, sugiriendo una mejora en la capacidad de cubrir intereses. Sin embargo, en 2022, el ratio se desploma a -53.44, lo que indica pérdidas considerables y una incapacidad para cubrir los gastos financieros asociados, reflejando una significativa deterioración en la salud financiera de la empresa en ese año.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Fidelity National Information Services Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | (16,720) | 417) | 158) | 298) | 846) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 12) | 7) | 6) | 5) | 35) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 377) | 371) | 96) | 100) | 208) | |
| Más: Gastos por intereses | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (16,031) | 1,011) | 599) | 792) | 1,403) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 190) | 159) | 210) | 145) | 147) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | (15,841) | 1,170) | 809) | 937) | 1,550) | |
| Gastos por intereses | 300) | 216) | 339) | 389) | 314) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 190) | 159) | 210) | 145) | 147) | |
| Cargos fijos | 490) | 375) | 549) | 534) | 461) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | -32.33 | 3.12 | 1.47 | 1.75 | 3.36 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | — | |
| Adobe Inc. | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | — | |
| Intuit Inc. | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | — | |
| Salesforce Inc. | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | — | |
| Workday Inc. | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Software y servicios | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= -15,841 ÷ 490 = -32.33
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia decreciente en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos desde 2018 hasta 2020, con una caída significativa en 2020. Sin embargo, en 2021, estas ganancias muestran un incremento notable, alcanzando un valor superior al de 2018 y 2019. En 2022, el valor se vuelve negativo, indicando pérdidas sustanciales en ese período.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia de ligera variación a lo largo de los años, con incrementos en 2019 y 2022 comparados con 2018 y 2021. La mayor cantidad de cargos se registró en 2022, y su valor relativamente estable en 2020 y 2021 refleja una cierta estabilidad en los gastos asociados a cargos fijos durante dichos años.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura experimentó una disminución significativa desde 2018 hasta 2020, llegando a un mínimo en 2020, lo cual indica una menor capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos. En 2021, el ratio recupera algo de terreno, mostrando una mejora sustancial, aunque todavía por debajo de los niveles de 2018 y 2019. En 2022, el ratio se desploma a valores negativos, específicamente -32.33, sugiriendo una incapacidad total para cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos, y reflejando una profunda crisis financiera o un escenario de pérdidas masivas en ese año.