Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Fidelity National Information Services Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de FIS
- El valor de mercado de la compañía muestra una tendencia general de aumento desde 2018 hasta 2019, alcanzando un pico de 118.330 millones de dólares. Posteriormente, experimenta una caída significativa en 2020, disminuyendo a 105.840 millones. Aunque en 2021 hay una recuperación parcial a 77.867 millones, en 2022 continúa la reducción, cerrando en 57.058 millones. Esto indica una tendencia a la baja en la percepción del valor de mercado en los últimos periodos, después del máximo alcanzado en 2019.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia ascendente desde 2018 hasta 2019, alcanzando un monto de 75.448 millones de dólares. En 2020, el capital se mantiene relativamente estable, con un ligero descenso a 75.049 millones. A partir de 2021, se observa una reducción significativa a 73.331 millones, continuando en baja en 2022 hasta 52.862 millones. La disminución en el capital invertido en los últimos años podría estar relacionada con una disminución en la inversión de la empresa o una estrategia de desinversión.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia decreciente marcada a partir de 2018, cuando alcanza 21.935 millones de dólares, hasta 2020, con un valor de 30.791 millones. Sin embargo, en 2021 experimenta una caída significativa a 4.536 millones y en 2022 continúa en descenso a 4.196 millones. La caída en el MVA sugiere una pérdida en la creación de valor adicional sobre el capital invertido, reflejando posiblemente una disminución en la percepción del valor que generan las actividades de la empresa en relación con su capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Fidelity National Information Services Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia altamente variable durante el período analizado. Se observa un aumento significativo entre 2018 y 2019, alcanzando su pico en 2019 con US$ 42,882 millones, nearly doubling respecto a 2018. Sin embargo, en 2020, se registra una disminución sustancial a US$ 30,791 millones, seguida por una caída marcada en 2021 a US$ 4,536 millones, y estabilización con un valor cercano en 2022 en US$ 4,196 millones. Los patrones sugieren una alta volatilidad en las percepciones del mercado respecto a la creación de valor, con un repunte importante en 2019, pero una caída acusada y una estabilización en valores bajos en los años posteriores.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia general decreciente en el período, especialmente notable en 2019 cuando alcanza US$ 75,448 millones, casi triplicando el valor de 2018. Después de ese pico, se evidencia una reducción progresiva en los años siguientes, finalizando en US$ 52,862 millones en 2022. Estas variaciones reflejan una posible estrategia de desinversión o una optimización del uso del capital, con un descenso significativo en los recursos invertidos en los últimos años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio muestra una tendencia descendente desde 2018 hasta 2021, comenzando en 98.71% y disminuyendo a 6.19% en 2021, expresando una drástica reducción en la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido durante ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio experimenta un ligero incremento a 7.94%, lo que puede indicar una ligera recuperación o una estabilización en la relación entre ambos indicadores, aunque sigue en niveles bajos en comparación con 2018. La tendencia global revela que, a lo largo del tiempo, el mercado ha valorado proporcionalmente menos el valor añadido respecto al capital invertido, evidenciando una posible disminución en la eficiencia o en la percepción del valor generado en relación con la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Fidelity National Information Services Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia inicialmente creciente de 2018 a 2019, alcanzando un pico de 42,882 millones de dólares, pero posteriormente experimenta una caída significativa en 2020 a 30,791 millones, seguida de una disminución más marcada en 2021 a 4,536 millones, y estabilizándose ligeramente en 2022 en 4,196 millones. Este patrón indica una alta volatilidad en el valor de mercado, con un período de crecimiento seguido de una pronunciada reducción.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia sostenidamente al alza a lo largo de los cinco años analizados. Desde 8,347 millones de dólares en 2018, aumentan progresivamente cada año, alcanzando 14,527 millones en 2022, lo que refleja un crecimiento constante en la capacidad de generación de ingresos durante el período.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta valores muy elevados en 2018 y 2019, con 262.79% y 412.48%, respectivamente. Sin embargo, en 2020 se reduce significativamente a 243.93%, y posteriormente continúa bajando a 32.65% en 2021 y a 28.88% en 2022. La caída en este ratio en los últimos años evidencia que, pese a los incrementos en ingresos, la relación entre valor añadido de mercado y los ingresos ajustados se ha reducido drásticamente, sugiriendo una disminución en el valor relativo en comparación con los ingresos totales.