Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Workday Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos, así como en la rentabilidad del capital propio. A continuación, se presenta un resumen detallado de las observaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Se observa un incremento desde 4.44 en 2021 hasta alcanzar 8.74 en 2026. Este aumento indica una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta una tendencia al alza, aunque con una desaceleración en el último período. El ratio evoluciona de 3.11 en 2021 a 5.27 en 2026. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso proporciona una visión más completa de la utilización de los activos, y su incremento sugiere una mayor eficiencia en la gestión de estos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio exhibe una fluctuación más moderada. Se observa una ligera disminución desde 0.5 en 2021 hasta 0.44 en 2023, seguida de una recuperación gradual hasta alcanzar 0.53 en 2026. Esta variabilidad sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos totales no ha experimentado cambios drásticos, pero muestra una leve mejora hacia el final del período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria más variable. Disminuye de 1.32 en 2021 a 0.9 en 2023, lo que podría indicar una menor rentabilidad sobre la inversión de los accionistas. Sin embargo, se observa una recuperación en los últimos períodos, alcanzando 1.22 en 2026. Este incremento final sugiere una mejora en la capacidad de generar ingresos a partir del capital propio.
En resumen, los datos indican una mejora general en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, mientras que la rotación total de activos y la rotación de fondos propios muestran patrones más fluctuantes, con una tendencia positiva hacia el final del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Workday Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 9,552) | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | |
| Bienes y equipo, neto | 1,093) | 1,239) | 1,234) | 1,201) | 1,123) | 972) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 8.74 | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | — | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | — | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| Datadog Inc. | — | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | — | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | — | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | — | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 13.31 | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| ServiceNow Inc. | — | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| Synopsys Inc. | — | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Software y servicios | — | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 9,552 ÷ 1,093 = 8.74
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los seis años. Los ingresos aumentaron de 4318 millones de dólares en 2021 a 9552 millones de dólares en 2026, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos muestra un incremento modesto entre 2021 y 2024, pasando de 972 millones de dólares a 1239 millones de dólares. Sin embargo, en 2026 se registra una disminución a 1093 millones de dólares. Este descenso podría indicar una posible depreciación acelerada, desinversión en activos fijos o una reevaluación de los mismos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos experimenta un aumento constante y significativo a lo largo del período. Comenzando en 4.44 en 2021, la ratio alcanza 8.74 en 2026. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos fijos para generar ingresos. Un valor más alto indica que la empresa está generando más ingresos por cada dólar invertido en activos fijos.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento robusto en sus ingresos, acompañado de una mejora notable en la eficiencia de utilización de sus activos fijos. La disminución en el valor neto de los bienes y equipos en 2026 merece una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Workday Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 9,552) | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | |
| Bienes y equipo, neto | 1,093) | 1,239) | 1,234) | 1,201) | 1,123) | 972) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 719) | 336) | 289) | 249) | 248) | 414) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 1,812) | 1,575) | 1,523) | 1,451) | 1,371) | 1,387) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 5.27 | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | — | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | — | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.60 | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| Datadog Inc. | — | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | — | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | — | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 8.11 | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| Synopsys Inc. | — | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.83 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 9,552 ÷ 1,812 = 5.27
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El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento progresivo desde 4318 unidades monetarias en el primer año hasta alcanzar 9552 unidades monetarias en el último año registrado.
En cuanto a la inversión en propiedad, planta y equipo, neto, incluyendo los activos por derecho de uso derivados de arrendamientos operativos, se aprecia una tendencia general al alza. El valor inicial de 1387 unidades monetarias aumenta gradualmente hasta 1812 unidades monetarias en el último período. No obstante, el ritmo de crecimiento se modera en los últimos dos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, experimenta un aumento significativo durante los primeros cinco años. Pasa de 3.11 en el primer año a 5.36 en el quinto. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para generar ingresos con la base de activos fijos existente. Sin embargo, en el último año analizado, el ratio desciende ligeramente a 5.27, lo que podría indicar una estabilización o una ligera disminución en la eficiencia de utilización de los activos.
La correlación entre el crecimiento de los ingresos y el aumento del ratio de rotación de activos fijos sugiere una gestión eficaz de los recursos y una capacidad creciente para convertir la inversión en activos fijos en mayores ingresos. La ligera disminución del ratio en el último año merece un seguimiento para determinar si se trata de una fluctuación temporal o el inicio de una tendencia a la baja.
Ratio de rotación total de activos
Workday Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 9,552) | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | |
| Activos totales | 18,074) | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| Datadog Inc. | — | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | — | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 9,552 ÷ 18,074 = 0.53
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento progresivo desde 4318 unidades monetarias en el primer año hasta alcanzar 9552 unidades monetarias en el último año registrado.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia similar de expansión. Los activos totales aumentan de 8718 unidades monetarias en el primer año a 18074 unidades monetarias en el último año. No obstante, el ritmo de crecimiento de los activos totales parece moderarse en los últimos dos años del período.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una fluctuación a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra un valor de 0.5, seguido de una disminución gradual hasta alcanzar 0.44. Posteriormente, se observa una ligera recuperación, llegando a 0.47 y finalmente a 0.53. Esta variación sugiere cambios en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos. La recuperación final podría indicar una mejora en la utilización de los activos.
La relación entre el crecimiento de los ingresos y el de los activos totales indica que, si bien la empresa ha logrado aumentar sus ingresos de manera consistente, la eficiencia en la utilización de sus activos ha variado. La disminución inicial del ratio de rotación total de activos podría sugerir una necesidad de optimizar la gestión de activos, mientras que la posterior recuperación podría indicar la implementación de estrategias exitosas en este sentido.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento, con una expansión continua de sus ingresos y activos totales. La fluctuación en el ratio de rotación total de activos merece una atención particular para evaluar la eficiencia operativa y la gestión de activos a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación de fondos propios
Workday Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 9,552) | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | |
| Capital contable | 7,805) | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.22 | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | — | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | — | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.09 | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | — | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | — | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | — | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= 9,552 ÷ 7,805 = 1.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los seis años. Los ingresos aumentaron de 4318 millones de dólares en 2021 a 9552 millones de dólares en 2026, lo que indica una expansión continua de la actividad principal. La tasa de crecimiento, aunque positiva en todos los años, muestra una ligera desaceleración a partir de 2024.
- Capital Contable
- El capital contable también experimentó un aumento general, pasando de 3278 millones de dólares en 2021 a 9034 millones de dólares en 2025. Sin embargo, en 2026 se registra una disminución a 7805 millones de dólares. Esta reducción final podría indicar una distribución de dividendos, recompra de acciones, o cambios en la estructura de capital.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria más variable. Inicialmente, disminuyó de 1.32 en 2021 a 0.9 en 2024, sugiriendo una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital invertido por los accionistas. No obstante, en 2025 y 2026, el ratio se recuperó a 0.93 y 1.22 respectivamente, indicando una mejora en la utilización de los fondos propios para generar ventas. La fluctuación en este ratio requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento sólido en ingresos y capital contable durante la mayor parte del período analizado. La disminución del capital contable en 2026 y la volatilidad del ratio de rotación de fondos propios merecen una investigación adicional para comprender completamente su impacto en la salud financiera general.