Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
ServiceNow Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de la tendencia en los ratios de rotación de activos y fondos propios
-
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta fluctuaciones a lo largo del periodo analizado, con un valor destacado en 2021 en 7.7, que representa un aumento respecto a 6.85 en 2020. Sin embargo, posteriormente evidencia una tendencia a la baja en 2022 (6.88) y continúa decreciendo en 2023 (6.61) y 2024 (6.23), indicando una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos netos para generar ventas en los últimos años.
Por otro lado, si se considera el ratio de rotación neta de activos fijos incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, se observa una tendencia más estable y ligeramente creciente tras 2021. Este ratio aumenta de 4.06 en 2020 a 4.34 en 2021, y, tras una ligera disminución en 2022 (4.18), muestra un incremento progresivo en 2023 (4.33) y una ligera mejora en 2024 (4.47). La incorporación de estos activos en los cálculos parece haber suavizado y estabilizado la tendencia de rotación, reflejando quizás una gestión más eficiente o una acomodación en la clasificación de ciertos activos.
El ratio de rotación total de activos, que mide la eficiencia en el uso de todos los activos de la empresa para generar ventas, presenta una ligera fluctuación con valores cercanos a 0.52-0.55 en todos los periodos. La cifra más alta se obtiene en 2021 (0.55) y la más baja en 2023 (0.52), sin cambios significativos en la tendencia general.
Finalmente, el ratio de rotación de fondos propios evidencia una disminución sostenida a lo largo del periodo, decreciendo de 1.59 en 2020 a 1.14 en 2024. Esta tendencia sugiere que la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas ha disminuido y la relación se ha reducido en más de un tercio en estos años, indicando una posible mayor dependencia de financiamiento externo o cambios en la eficiencia operativa en la generación de ventas con respecto a los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
ServiceNow Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, aumentando de 4,519 millones de dólares en 2020 a 10,984 millones en 2024. Este crecimiento refleja una expansión significativa en la facturación, con un incremento total de aproximadamente 143% en cuatro años, indicando una recuperación y expansión sostenida en la generación de ventas.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos también ha presentado una tendencia alcista. Desde 660 millones en 2020, ha aumentado progresivamente hasta alcanzar 1,763 millones en 2024. Este patrón sugiere una inversión continua en activos fijos, posiblemente para reforzar operaciones, infraestructura o capacidad productiva, coherente con el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha experimentado fluctuaciones menores a lo largo del período. Comenzando en 6.85 en 2020, alcanzó un máximo de 7.7 en 2021, seguido por una disminución progresiva hasta 6.23 en 2024. La tendencia decreciente del ratio puede indicar que, aunque la inversión en activos se incrementa, la eficiencia en su utilización en relación con los ingresos ha disminuido ligeramente. Esto podría reflejar cambios en la estructura operativa o en la estrategia de utilización de activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
ServiceNow Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, los ingresos fueron de 4,519 millones de dólares, incrementándose en 2021 a 5,896 millones, y continuando su ascenso hasta alcanzar 7,245 millones en 2022. La tendencia de expansión persiste en 2023 con un valor de 8,971 millones, y en 2024 alcanzan los 10,984 millones de dólares. Este patrón indica una expansión significativa en las operaciones y/o en la base de clientes, reflejando posiblemente una estrategia de crecimiento consistente en el tiempo.
- Propiedad y equipo neto
- El valor de la propiedad y equipo neto, incluyendo activos por derecho de uso y arrendamiento operativo, también presenta una tendencia de incremento en el mismo período. Comenzando en 1,114 millones en 2020, se incrementa a 1,357 millones en 2021, y continúa creciendo hasta 1,735 millones en 2022. En 2023, el valor alcanza 2,073 millones y en 2024 llega a 2,456 millones. Este aumento en el activo fijo puede estar asociado a inversiones en infraestructura, tecnología o expansión de capacidades físicas, en línea con el incremento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. En 2020, este ratio fue de 4.06, aumentando ligeramente a 4.34 en 2021. En 2022, se observó una ligera disminución a 4.18, pero en 2023 y 2024, la tendencia vuelve a incrementarse alcanzando 4.33 y 4.47 respectivamente. La mejora en este ratio en los años más recientes sugiere que la empresa ha optimizado la utilización de sus activos, logrando generar más ingresos por cada dólar invertido en activos fijos, a pesar del aumento en el volumen de activos.
Ratio de rotación total de activos
ServiceNow Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros muestra una tendencia general positiva en los principales indicadores de la desempeño de la empresa en los últimos cinco años.
- Ingresos
- Se observa un aumento constante en los ingresos, que pasan de 4,519 millones de dólares en 2020 a 10,984 millones en 2024. Este incremento representa casi un crecimiento del 143% en el período, evidenciando una expansión significativa en las ventas o servicios proporcionados por la compañía. La tasa de crecimiento año con año muestra un aumento progresivo y sostenido, sin señales de desaceleración notable.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de crecimiento constante, incrementándose de 8,715 millones en 2020 a 20,383 millones en 2024. Esto refleja una expansión en la estructura de recursos de la empresa, probablemente acompañada de inversiones en infraestructura, tecnología u otros activos que soportan su operación y crecimiento.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos mantiene una tendencia relativamente estable, oscilando entre 0.52 y 0.55 durante el período analizado. Aunque presenta ligeras variaciones, en general se mantiene en niveles similares, lo que sugiere que la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos ha sido relativamente constante. La estabilidad en este ratio indica que, a pesar del crecimiento de los activos, la empresa ha logrado mantener una relación eficiente entre los activos y las ventas generadas.
Ratio de rotación de fondos propios
ServiceNow Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento continuo en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 4,52 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de forma significativa en cada año, alcanzando casi 11 mil millones en 2024. Este patrón sugiere una expansión sostenida en la actividad comercial, posiblemente impulsada por una mayor demanda de sus productos o servicios, así como por una exitosa estrategia de mercado.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia ascendente a lo largo de los años. En 2020, el valor era de aproximadamente 2,83 mil millones de dólares, y escaló a cerca de 9,61 mil millones en 2024. La relación entre el crecimiento del capital y los ingresos indica que la empresa ha logrado incrementar su patrimonio de manera consistente, posiblemente a través de utilidades retenidas, nuevas emisiones o aportes de los accionistas, consolidando su solidez financiera.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios refleja una disminución progresiva desde 1.59 en 2020 hasta 1.14 en 2024. Esto indica que, en relación con su capital propio, la empresa ha reducido la cantidad de ingresos generados por unidad invertida en fondos propios. La disminución puede interpretarse como una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, o una estrategia consciente de mantener más capital en reserva, quizás en preparación para inversiones futuras o para fortalecer su estructura financiera. Sin embargo, dado el crecimiento general en ingresos y capital, la caída en este ratio no parece indicar un deterioro en la rentabilidad absoluta, sino en la eficiencia relativa en comparación con el patrimonio propio.