Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Cadence Design Systems Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado, pasando de 8.62 en 2020 a 10.14 en 2023, con una ligera estabilización en 2024 en torno a 10.13. Esto indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos netos para generar ventas, reflejando posiblemente una mayor optimización en los recursos fijos o una estrategia de inversión que ha resultado en mayor productividad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también evidencia un crecimiento sostenido, desde 6.04 en 2020 hasta 7.38 en 2023, aumentando levemente a 7.68 en 2024. La inclusión del activo por derecho de uso y arrendamientos operativos sugiere una tendencia positiva en la utilización de estos activos en la generación de ventas, aunque el crecimiento es menos pronunciado que en el caso del ratio exclusivo de activos fijos tradicionales.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene prácticamente estable en 0.68 durante 2020 y 2021, con un aumento moderado a 0.69 en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento a 0.72, indicando una mayor eficiencia en la generación de ventas respecto al total de activos. En 2024, se produce una caída significativa a 0.52, lo cual sugiere una reducción en la eficiencia en el uso de los activos totales para generar ventas o un aumento en la base de activos sin una proporcional subida en las ventas, quizás por expansión o inversión en activos que no generan ingresos inmediatos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia de aumento hasta 2022, alcanzando 1.30 desde 1.08 en 2020, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos o ventas. En 2023, la rotación se reduce a 1.20, y en 2024 disminuye nuevamente a 0.99, señalando una tendencia a la disminución en la eficiencia de los fondos propios. Esto podría reflejar una mayor inversión en activos, menor generación de ventas respecto a los fondos propios, o cambios en la estructura financiera de la empresa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de análisis financiero
-
Durante el período analizado, se observa una tendencia constante de crecimiento en los ingresos, pasando de 2,682,891 miles de dólares en 2020 a 4,641,264 miles en 2024. Este incremento refleja una expansión sostenida en las ventas o actividades operativas de la compañía a lo largo de los años, con tasas de aumento que oscilan entre aproximadamente 11 % y 23 % anualmente.
El inmovilizado material, neto, también muestra una tendencia de aumento, incrementándose de 311,125 miles en 2020 a 458,200 miles en 2024. Este patrón sugiere una inversión progresiva en activos fijos, probablemente para sostener y ampliar las operaciones de la organización. La relación entre los activos fijos y los ingresos indica una estrategia de inversión que busca mantener o mejorar la capacidad productiva.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una ligera fluctuación, comenzando en 8.62 en 2020. Posteriormente, aumenta a 9.77 en 2021, disminuye ligeramente a 9.59 en 2022, y vuelve a repuntar en 2023 y 2024, alcanzando 10.14 y 10.13 respectivamente. Este comportamiento indica una mejor utilización de los activos fijos en la generación de ingresos, con un patrón de eficiencia que se mantiene relativamente estable o ligeramente en aumento, lo que puede reflejar mejoras en la gestión operativa o en la innovación en procesos productivos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo de ROU | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, con un incremento sostenido en cada período. Desde aproximadamente 2.68 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron a más de 4.64 millones en 2024, lo que refleja un crecimiento acumulado de aproximadamente 73% en ese período. La tasa de crecimiento anual muestra una expansión sólida en la capacidad de generación de ventas,indicando posiblemente una mayor aceptación del mercado o expansión de mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material evidencia una tendencia al alza, aumentando de cerca de 444 millones de dólares en 2020 a aproximadamente 604 millones en 2024. Aunque en 2021 se registra una ligera disminución respecto a 2020, posteriormente los valores muestran una recuperación y un crecimiento sostenido, lo que puede reflejar inversiones en activos productivos, renovaciones o expansiones en la infraestructura. Este patrón manifiesta una política de inversión continua en activos fijos para soportar la expansión de operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al incremento, pasando de 6.04 en 2020 a 7.68 en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, ya que por cada unidad de activo, se generan más ingresos en los últimos años. La tendencia ascendente sugiere optimización en la gestión de los activos fijos y una posible mayor rotación o utilización efectiva de estos recursos para apoyar el crecimiento en ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos, que aumentan de manera constante a lo largo de los cinco años considerados. En particular, los ingresos aumentaron de aproximadamente 2,68 millones de dólares en 2020 a cerca de 4,62 millones en 2024, reflejando una expansión significativa en la generación de ventas o servicios ofrecidos por la empresa durante este período.
En cuanto a los activos totales, se observa una tendencia similar de crecimiento, pasando de aproximadamente 3,95 millones en 2020 a cerca de 8,97 millones en 2024. Este incremento sustancial indica una expansión en la estructura de activos de la compañía, posiblemente resultado de inversiones en infraestructura, tecnología o adquisición de nuevos activos que apoyan el crecimiento de ingresos.
El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones, comenzando en 0,68 en 2020 y manteniéndose en niveles similares en 2021 y 2022 (0,68 y 0,69 respectivamente). Sin embargo, en 2023, se evidencia un aumento a 0,72, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. No obstante, en 2024, el ratio disminuye considerablemente a 0,52, lo que indica una posible reducción en la eficiencia operacional o una expansión de los activos que no ha sido acompañada por un aumento proporcional en los ingresos. Esta caída en la eficiencia puede requerir un análisis adicional para determinar si está relacionada con cambios en la estrategia empresarial, inversión en activos no productivos o algún otro factor operacional.
En conjunto, los datos reflejan una empresa en fase de expansión, con incremento en ventas y activos, aunque la eficiencia en el uso de los activos ha experimentado una disminución significativa en el último año considerado. La tendencia general muestra un crecimiento robusto en ingresos y activos, pero con una posible necesidad de optimización en el aprovechamiento de los recursos activos para mantener o mejorar la rentabilidad y la eficiencia operacional en los próximos períodos.
Ratio de rotación de fondos propios
Cadence Design Systems Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia sostenida de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,68 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron cada año, alcanzando cerca de 4,65 millones de dólares en 2024. La tasa de crecimiento anual muestra una aceleración en los incrementos, especialmente en 2022 y 2024, indicando una expansión continua en la capacidad de generación de ventas o servicios.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de incremento constante, con un aumento significativo en 2024. Desde aproximadamente 2,49 millones de dólares en 2020, la cifra se elevó a cerca de 4,67 millones de dólares en 2024. Aunque en algunos años, como en 2021 y 2022, el crecimiento fue moderado, en 2024 se observó un incremento notable, lo que puede reflejar retenciones de beneficios, aportes de capital o revalorizaciones patrimoniales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra cierta volatilidad y una tendencia descendente en los últimos periodos. Desde valores cercanos a 1.08 en 2020 y 2021, hasta aproximadamente 1.3 en 2022, indicando un uso eficiente de los fondos propios en generar ingresos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a aproximadamente 1.2 y luego a 0.99 en 2024. La reducción en este ratio sugiere que la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas se ha desacelerado o ha disminuido en el período más reciente, lo cual puede estar asociado a cambios en la estructura del capital, incremento en los activos, o variaciones en la rentabilidad relativa de las operaciones.