Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de la deuda
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias diversas en la eficiencia y utilización de los activos y el capital propio a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al alza, pasando de 9.77 en 2021 a 10.25 en 2025. Se observa una ligera disminución de 2021 a 2022, seguida de un incremento constante en los años posteriores. Esto sugiere una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta una tendencia ascendente, aunque menos pronunciada. El valor aumenta de 6.85 en 2021 a 7.68 en 2024, con una ligera disminución a 7.64 en 2025. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso parece tener un impacto en el valor del ratio, siendo consistentemente inferior al ratio de rotación neta de activos fijos sin incluir estos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta una fluctuación significativa. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2023 (0.68, 0.69, 0.72), para luego disminuir drásticamente a 0.52 en 2024 y 2025. Esta caída indica una menor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ingresos en los dos últimos años del período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una variación considerable. Aumenta de 1.09 en 2021 a 1.3 en 2022, luego disminuye a 1.2 en 2023 y finalmente cae a 0.99 y 0.97 en 2024 y 2025 respectivamente. Esta tendencia sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas en los últimos dos años.
En resumen, se observa una mejora en la eficiencia de los activos fijos, pero una disminución en la eficiencia general de los activos y en la generación de ingresos a partir del capital propio en los años más recientes del período analizado. La divergencia entre la rotación de activos fijos y la rotación total de activos sugiere que otros activos podrían estar contribuyendo a la disminución general de la eficiencia.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante año tras año, pasando de 2988244 unidades monetarias en el primer año a 5296759 unidades monetarias en el último año del período.
En cuanto al inmovilizado material neto, también se identifica una trayectoria ascendente. El valor aumenta de 305911 unidades monetarias en el primer año a 517004 unidades monetarias en el último año. Si bien el crecimiento es constante, la tasa de incremento parece moderarse ligeramente en los últimos períodos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una relativa estabilidad, fluctuando alrededor de 10. El valor inicial es de 9.77, experimentando una ligera disminución en el segundo período a 9.59. Posteriormente, se observa una recuperación y un ligero aumento continuo, alcanzando 10.25 en el último año. Esta estabilidad sugiere una eficiencia constante en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
La correlación entre el crecimiento de los ingresos y el aumento del inmovilizado material neto indica una expansión de la capacidad productiva o una inversión en activos para soportar el aumento de la actividad. La estabilidad del ratio de rotación neta de activos fijos sugiere que estas inversiones se están realizando de manera eficiente, manteniendo la capacidad de generar ingresos con los activos disponibles.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento, con una gestión eficiente de sus activos fijos y una capacidad constante para generar ingresos a partir de ellos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo de ROU | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante año tras año, pasando de 2.988.244 unidades monetarias en el primer año a 5.296.759 unidades monetarias en el último año registrado.
En cuanto al inmovilizado material neto, se aprecia un aumento sostenido desde 436.035 unidades monetarias hasta 692.968 unidades monetarias. Si bien el crecimiento no es lineal, la tendencia es claramente ascendente, indicando una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, disminuye ligeramente de 6,85 a 6,57. Posteriormente, experimenta una mejora significativa, alcanzando 7,38 y 7,68 en los años siguientes. En el último año analizado, el ratio se estabiliza en 7,64. Esta evolución sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, especialmente en los años más recientes.
La combinación del crecimiento de los ingresos con el aumento del inmovilizado material, junto con la mejora en el ratio de rotación de activos fijos, indica una expansión de la capacidad productiva y una optimización en la gestión de los activos a largo plazo. El ratio de rotación, aunque fluctuante, se mantiene en niveles que sugieren una utilización razonablemente eficiente de los activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Cadence Design Systems Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 2.988.244 unidades monetarias en 2021 a 5.296.759 unidades monetarias en 2025, lo que indica una expansión continua de la actividad económica. El ritmo de crecimiento parece acelerarse ligeramente en los últimos años del período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia al alza, aunque con una variación más pronunciada. Pasaron de 4.386.299 unidades monetarias en 2021 a 10.153.148 unidades monetarias en 2025. El incremento más significativo se produce entre 2023 y 2024, sugiriendo una posible inversión importante o adquisición de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una trayectoria más fluctuante. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 0.68 y 0.72 durante los años 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, experimenta una disminución notable en 2024 y 2025, situándose en 0.52 en ambos años. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, a pesar del aumento en los ingresos totales. Podría indicar una acumulación de activos que no se están traduciendo proporcionalmente en mayores ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en ingresos y activos totales. No obstante, la disminución en el ratio de rotación total de activos en los últimos dos años del período analizado merece una atención particular, ya que podría señalar una necesidad de optimizar la gestión de activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Cadence Design Systems Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 2.988.244 unidades monetarias en 2021 a 5.296.759 unidades monetarias en 2025, lo que indica una expansión continua de la actividad económica. La tasa de crecimiento, aunque positiva en todos los años, muestra una ligera desaceleración a medida que la base de ingresos se vuelve más grande.
- Capital Contable
- El capital contable también experimentó un aumento constante durante el período analizado. Pasó de 2.740.675 unidades monetarias en 2021 a 5.474.181 unidades monetarias en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la solidez financiera y la capacidad de la entidad para financiar sus operaciones y crecimiento.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria más variable. Inicialmente, aumentó de 1.09 en 2021 a 1.3 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital contable. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio comenzó a disminuir, alcanzando 0.97 en 2025. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ingresos, posiblemente debido a un crecimiento de los activos que no se traduce inmediatamente en un aumento proporcional de los ingresos.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento sólido en términos de ingresos y capital contable. No obstante, la tendencia a la baja en el ratio de rotación de fondos propios merece una atención adicional para comprender las razones subyacentes y evaluar si se requieren medidas para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos propios.