Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Vertex Pharmaceuticals Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en los resultados de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta desde 2021 hasta 2023, pasando de 2.342.100 miles de dólares a 3.619.600 miles de dólares. No obstante, en 2024 se registra una pérdida neta de 535.600 miles de dólares, seguida de una recuperación sustancial en 2025, alcanzando los 3.953.200 miles de dólares. Esta volatilidad sugiere la influencia de factores extraordinarios o cambios significativos en la estructura de costos durante el año 2024.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran una tendencia al alza entre 2021 y 2023, incrementándose de 2.730.400 miles de dólares a 4.379.800 miles de dólares. Al igual que la utilidad neta, el EBT experimenta una disminución considerable en 2024, situándose en 248.500 miles de dólares, para luego recuperarse en 2025 hasta los 4.643.200 miles de dólares. La correlación con la utilidad neta indica que los impuestos no son el principal impulsor de la volatilidad observada.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue un patrón similar al EBT y la utilidad neta, con un crecimiento constante hasta 2023, alcanzando los 4.423.900 miles de dólares. La caída en 2024 es notable, con un valor de 279.100 miles de dólares, pero se recupera en 2025, superando los niveles previos y llegando a 4.656.500 miles de dólares. Esto sugiere que los costos financieros no son la causa principal de la disminución en la rentabilidad en 2024.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 2.917.500 miles de dólares a 4.605.200 miles de dólares. En 2024, se observa un incremento a 486.300 miles de dólares, seguido de un ligero aumento en 2025 a 4.866.300 miles de dólares. La relativa estabilidad del EBITDA en comparación con las otras métricas sugiere que la depreciación y amortización no son factores significativos en la volatilidad de los resultados.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento sólido en rentabilidad hasta 2023, seguido de un año de resultados significativamente inferiores en 2024, y una posterior recuperación en 2025. La consistencia en la correlación entre las diferentes métricas de rentabilidad sugiere que la causa principal de la volatilidad reside en factores operativos o económicos que afectan a los ingresos o costos principales de la entidad.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa un incremento constante en el Valor de la Empresa a lo largo del período analizado. El EV experimentó un crecimiento notable de 55.209.611 unidades monetarias en 2021 a 118.354.283 unidades monetarias en 2025. Este aumento indica una valoración de mercado progresivamente mayor.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra un patrón de crecimiento inicial seguido de una estabilización. Entre 2021 y 2023, el EBITDA aumentó de 2.917.500 a 4.605.200 unidades monetarias. Sin embargo, a partir de 2023, el crecimiento se estancó, manteniéndose en torno a las 4.866.300 unidades monetarias en 2024 y 2025.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una volatilidad considerable. Disminuyó de 18,92 en 2021 a 14,91 en 2022, para luego aumentar significativamente a 21,57 en 2023. En 2024, se observa un pico pronunciado a 231,93, seguido de una disminución a 24,32 en 2025. Este comportamiento sugiere cambios importantes en la percepción del riesgo y el potencial de generación de flujo de caja en relación con el valor de la empresa. El incremento drástico en 2024, seguido de una corrección, requiere una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.
En resumen, la empresa experimentó un crecimiento en su valoración de mercado, mientras que su capacidad de generar ganancias operativas se estabilizó. La fluctuación del ratio EV/EBITDA indica una dinámica compleja en la valoración de la empresa, con un evento significativo en 2024 que merece atención adicional.